配送中心业务流程图

2022-08-21

第一篇:配送中心业务流程图

配送中心流程

配送中心工作职责范围

一、 晏齐虎为配送中心经理

1、 负责配送中心人员考勤和人员的工作安排;

2、 负责《采购、出货计划》的制定工作;

3、 负责本部门现金申请和费用报销的核定工作;

4、 完成公司领导临时交办的其他工作。

二、 吕红云为配送中心内勤助理

1、 负责公司销售、要货的信息收集和整理工作;

2、 负责制定各工程的《备货计划》;

3、 负责各厂家的采购和联系工作;

4、 负责对各工程的报价和询价工作;

5、 负责货物的《进、销、存》电脑的帐务工作;

6、 完成公司领导临时交办的其他工作。

三、 方艳为配送中心库房管理员

1、 负责各厂家货物的入库工作;

2、 负责库房堆放货物的整理工作;

3、 负责库存货物增补情况的汇报工作;

4、 负责销售的出库工作;

5、 完成公司领导临时交办的其他工作。

四、 葛永珍为配送中心外勤助理

1、 负责工程送货及《销售单据》的签收工作;

2、 负责对外采购货物质量的验收工作;

3、 负责配送中心对外的联系工作;

4、 完成公司领导临时交办的其他工作。

五、 李喜军为售后服务技术指导

1、 负责工地管道技术指导、安装、施工工作;

2、 完成公司领导临时交办的其他工作。

第二篇:配送中心建设流程

一.目的

物流部根据公司市场拓展需求,为确保商品快速的配送、产品质量得到有效控制、同时考虑成本最优化,实行集中配送管理对分仓进行布局,以满足各市场配送需求。

二.范围

适用于全国配送中心、分仓建设 三.流程

第一部分 规划筹建 1规划立项

1.1物流规划部门根据公司的发展战略,对开店计划、现有餐厅分布、货量、费率等因素进行综合分析,分析配送中心设立的必要性和可行性,从各方面综合考量和计算,拟定出建仓方案,报相关领导审批。(见附件《****餐饮管理有限公司配送中心建设可行性报告》)

1.2可行性报告通过公司审批过后,成立筹建小组,筹建小组根据配送中心、分仓所覆盖市场预计年出库量估算投入预算,以及筹建项目、人员、时间进度要求等进行规划立项。投入预算、规划立项的所有内容是在前期数据分析的基础之上的。

1.3 物流配送中心投入与成本预测 1.3.1物流配送中心的预算

物流配送中心开业前期资金投入预测表:开业前或开业期间即需付的费用,主要包括:

①房屋租金(含外库、办公用房、工人住宿用房); ②运输费用(含干线运输和城市配送,也包括装卸费用)

③操作费用(成立物流中心后由第三方操作的物流费用,分拣、拆零、单据、出入库等)

④固定资产折旧(办公设备及品管设备,参看设备清单)

1.3.2正常费用预测表:

①运输费用(包括长途运输及城市配送费用,也包括装卸费用); ②物流租赁费用(含外库、办公用房、工人住宿用房) ③其它费用(如配送中心所用品质检验设备费用等) 1.4其他部门制作的涉及物流的预算

物流费用开业资金预算除物流本部门主要编制外,行政、人事、市场、资讯均有相关项目预算,预算项目需要与归属部门明确。具体如下:

①行政部门:

前期投入:办公用品、耗材;工人、员工服装;电子秤; 员工筹备期间餐饮、住宿、交通费用。

:办公用品、耗材。 ②人事部门:

前期投入:开业前新聘员工培训期工资;支持员工补助、交通费用等; :员工工资及统筹福利。 ③信息系统部门: 电脑、打印机等硬件设施;

:电脑及耗材配置、线路改造费。 2.筹建进度计划

将物流筹建的相关内容以表格的形式明确下来,列明具体的项目(含分、子项目)、责任人(协作人)、进度时间安排。(见附件《配送中心执行安排》)

3.组织架构及人员编制的确认 按照不同层级与人力资源部沟通:

①配送中心就标准组织架构的选择和人员编制的确定; ②与人力资源部确定具体的人员调动或招聘; 4.电脑及通讯设施的配置计划

与信息系统中心沟通沈阳配送中心电脑、打印机、电话的需求数量,列明具体的用途并上报。

5.常规行政、办公用品和作业工具的配置计划

与行政部门沟通确定行政办公用品以及作业工具配置数量,列明用途。确

保行政预算中物流用品数量的合理充分。

第二部分 市场考察

市场考察主要通过对当地仓库分布及租赁行情、运输市场状况及服务水平、交通管制的规定等综合情况的考察,为规划立项及后续的物流中心建设工作提供依据。

1.市场考察前期准备

依据前期规划数据,联系符合条件的服务商,并进行初步的沟通和筛选,基本确定备选服务商后,物流规划部门提出考察申请,列明出差考察的时间、任务。

2.考察重点工作

筹建人员按照考察方案进行实地考察,确定需要哪些方面的资料,并对资料进行收集整理。具体考察项目包括以下内容:

2.1当地运输市场及服务水平状况调查 2.1.1当地运输价格水平

主要考察专业的冷藏运输公司,了解当地冷藏配送价格及长途干线运输价格。

2.1.2当地运输市场的基本状况

了解当地主要的冷藏运输公司,将各单位名称、地址、联系人、联系电话、车源数量、车型、意向运输价格、能否提供保证金和自带送货工人(数额)等资料汇总。

2.1.3当地物流企业服务水平

了解当地物流企业配送、运输的及时性、成本和服务保证措施等方面。 2.2当地冷库租赁市场的情况调查

在当地城市交通图上标注,注明各仓库与餐厅之间的距离,以便从运作时间和成本上进行综合考虑。

3.考察资料整理

3.1考察材料在市场考察后,以书面形式上报给筹建负责人,经筹建小组协商形成一致意见后报物流部负责人审核。

3.2重点材料的准备:

3.2.1外库选址的初步结果,物流仓库综合评估报告,以及仓库照片、平面图资料。

3.2.2第三方物流服务商投标报价书,从服务和管理的专业度、库房条件、可扩展性、服务费用、运输资源等主要因素综合比较的比价表。

第三部分 配送中心筹建 1.物流服务合同签订 1.1配送中心仓库的落实 1.1.1配送中心仓库的选择原则

①安全性:结构牢固,建成时间不宜太长,水电的供应系统安全可靠,消防设施齐备完好,防盗等安全制度健全,人员配备到位。临近建筑物安全可靠。安全原则是冷库选择的基本原则,在满足安全的前提下再考虑其他因素。

②综合运作成本低:冷库的选择应充分考虑到存储费用,配送费用等多种因素,尽量选择综合费用相对较低的方案。

③交通便利:冷库应紧邻交通干道,避开交通禁区。且有足够的停车位,便于货物的进出和装卸,应24小时能够提供服务,进出通道宽敞,便于货车进出。

④作业效果好:冷库最好为单层建筑,且有装卸平台。

⑤在网络中的合理布局:冷库的选择应考虑其在整个物流网络的节点位置,根据它的辐射范围来确定位置,最大限度的填补网络中的空白区域。 ⑥冷库面积弹性大:可根据业务量的季节性变化弹性租赁仓库,随时增减租用面积。冷库面积的大小取决于门店销售额及产品周转频率。冷库存量则由它辐射区域内门店销售状况决定。 ⑦确保网络资源,ERP能够上线; ⑧办公、用餐、住宿后勤保障措施好。 1.2库房面积的选择和参数确定

1.2.1仓库面积的大小主要取决于餐厅的年预计出库量、周转率、安全库存量及运作的反应速度和能力来确定。

1.2.2仓库库存量一般以保证餐厅不低于30天为准。但通常情况下,最低订货量、货品周转速度以及调运能力,直接影响货品在仓库存放停留的时间,周转率低,调运速度慢意味着占据仓库空间的时间长,需要仓库规模大;反之,则需要相对小的仓库。

1.3物流服务项目的确定

物流服务合同,涵盖法律法规、服务内容、服务标准、责任和风险、服务费用、商业秘密、违约赔偿、结算等各方面。

1.4物流服务合同签订:

公司物流部申请→公司法务审核→财务部审核→总裁办审核→公司总经理签批,总部物流部备案。

2、推进计划表

按照《配送中心执行安排》推进配送中心建设的计划,随时更新进度表,以便更好地管理项目。

第四部分 配送方案的制定 1.运力评估及资源配置

配送商品的选择划分:一般把商品按照属性要求进行分类

①常温商品

②冷藏商品

③冷冻商品

④保鲜商品 2.干线运输

配送中心设立之后,为了提高车辆满载率,降低运输成本,可签定多种车型,并根据货量灵活使用。同时冷藏运输与常温货物运输价格又有较大差距,为了进一步降低成本,在货量足够多时,可分温运输。

3.城市配送

依据配送中心所覆盖城市范围,与营运沟通餐厅配送时间和卸货要求,分别调度合适车型并规划配送路线,使得运力资源合理配置,提高车辆满载率,降低运输作业成本。

4.配送作业SOP

参见附件《承运商运输驾驶员工作流程及工作标准》

第五部分 人员招聘培训

1、人员招聘 物流部招聘过程:

①确定招聘人员职级及数量:由物流部总部确定物流中心管理层/操作层人员需求量

②制定职位描述:由物流部总部对将招聘的职位进行描述

③制定人员规格:确定各个职位的基本特征和预期特征,招录符合基本要求的员工

以下由人力资源主导完成 ④发布公司内聘广告或外聘广告 ⑤制定完成招聘申请表 ⑥开展选拨招聘面试

⑦适当对有招录意向人员进行测试 ⑧由物流部总部与人资共同决定聘用人员 ⑨记录录用人员聘用过程作参考

2、员工培训

① 新录用人员需要进行入职引导培训(或称岗前培训)

② 新录用人员需要进行负责的工作内容学习(学习如何做好工作本身)

③ 物流部总部应对员工进行持续在职辅导培训

3、第三方物流服务商人员培训

安排第三方服务商的库房操作人员来我司物流中心培训,熟悉我司产品属性、收发货流程、产品保管等各方面。同时安排专人对外租公司调度、驾驶员进行1-2次的集中培训。主要包括送货流程培训、服务规范明确、KPI考核等。

第六部分 设施配备

配送中心需要配备必要的设施及设备:

1.第三方物流服务商需要配备 ①托盘 ②称

③根据需要配置重力平衡叉车、叉车、延伸式叉车 ④根据需要配置货架

⑤安全帽、缠绕带等安全设施。 2.****物流部需要配备 ①库房操作使用:周转筐等硬件

②品质检验实验室使用:羊肉机一台、电子称一台、电子天平一台、食品安全快速检测仪一台、冰箱一台、不锈钢桌子一个等

③办公室使用:办公用品、桌椅、电脑2台、电话、传真机、打印复印设备、网络环境等

第七部分 考评办法及主要管理表格

物流工作是一种可以量化的工作,需要从日常物流管理报表中提取各岗位关键物流绩效指标,通过物流绩效指标的达成率来考核物流中心各项工作职责完成情况。参看物流运作日报、周报、月报。

流程图:

配送中心设立流程总裁办人资行政未通过物流部采购部资讯技术部审批可行性报告通过成立筹建小组编制配送中心执行安排 人员招聘、行政物准备审批通过/未通过考察承运商/确定承运商供应商沟通办公设备准备人员培训服务合同生产送货安排硬件到位/软件安装人员到位/入场筹备启用/总结报告

附件:

1、《**配送中心建设可行性报告》;

2、《**配送中心设仓前后分析》;

3、《**配送中心考察简报》;

4、《**配送中心执行安排》;

5、《**配送中心总结报告》;

6、《承运商驾驶员工作流程及标准》。

第三篇:配送中心工作流程

配送中心各个岗位的工作流程

退货员的工作流程:

1.洒水,打扫卫生。

2.协助配送司机进行商品装载.3.协助配货员捡货和卸货。

4.根据司机拉回的退货件数迅速进行核实,在验退货过程中对商品的状态(日期和质量)进行分类(是否可以再发出)。

5.每个月的月底(25号—30号)整理过期和返厂的商品。

司机的工作流程:

1. 整拣好的单据,安排送货路线。

2. 对配送的货进行装卸。

3. 回收整理送货单据。

4. 及时拉回退货。

5.协助来货的卸货。

6.每周至少清洗一次车辆。

捡货员的工作流程:

1.洒水,打扫卫生。

2.如果有时间则协助配送司机进行商品装载。

3.到办公室单据员处领取今日捡货单据。

4.根据领取的捡货单据迅速进行浏览,拣货按合理顺序拣货。要求省时,准确。

在捡货过程中先对商品存货区先查看是否有一种商品不同生产日期的商品,先捡配生产日期比较前的商品,(有可能是门店退货造成,或厂家发货原因)待前生产日期商品捡完后再捡生产日期比较接近目前的商品,所有捡货人员必须遵循上述先进先出的原则。

5. 将捡好货的商品按顺序检验装箱,标写好客户名称和商品品牌,封好箱。

6.将捡完商品的单据交回办公室。领取新的配捡单。需改单问过组长后方可改单,

并三联单同时更改。

7.捡货工作完成后,并将自己拣货,装货所用工具(纸箱,封口胶,笔,单据,

叉车,卡板等)放好。

8.当日捡货完成后,打扫检查负责区域卫生。

韦礼珍的工作流程:

1、8点30分-9点勾昨天的单据。

2、9点至11点协助司机装车发货.

3、11点12点整理回单和打印单子出来.4、下午统计司机送货数量和捡货员的捡货金额.

5、整理司机上午送货回来单子和协助司机下午装车发货.6、打印单子和协助捡货员拣货

覃海玉的工作流程:

每日:

1. 洒水,打扫办公室卫生。

2. 对各作业区的卫生进行检查,并记录情况,(为月末的绩效考核保留依据)如卫生不达标,需要求负责人马上改正。

3. 退货单据的整理录入.4.费用单的整理.

5.去办公室交单、交款,报销费用。

6.来货时安排卸货,清点数量。

8. 异动时间,(不忙的时候帮助捡货员捡货、退货,送货等工作,多与员工沟通)

9.查看公司信息,与其他部门的沟通。及时传达总经办下达的命令。

每周:

周五统计待处理商品及滞销商品明细并报商品销售部。

每月:每月5前提交配送中心考勤表,拣货、送货、卸货量,仓库汽车加油明细,送货

拒收统计表,退货商品汇总表。

第四篇:放款中心业务流程

一、在已获信贷审批部门审批同意的各类授信业务的实际发放前,前台经营部门客户经理根据客户提出的授信业务支用需求,在对公信贷业务流程管理系统(CLPM)中发起合同支用申请,并提交至放款中心审查岗,同时将有关申请放款的纸质文件材料送交放款中心,具体文件材料如下:

(一)客户基础信息资料: 1.营业执照 2.企业法人代码证书 3.贷款卡/贷款证 4.税务登记证书 5.公司章程 6.董事签字样本

7.法人代表人身份证复印件 8.担保单位基础资料(如有) 9.其它资料

信贷经营部门应审查营业执照、企业法人代码证书、贷款卡/贷款证、税务登记证书原件是否在有效期内,是否通过了工商管理等相关部门的年检,法人代表身份证复印件是否在有效期以内等。

(二)客户授信信息资料: 1.额度授信申报书 2.额度授信审批批复

3.变更额度授信申报书(如有) 4.变更授信审批批复(如有) 5.客户评级报告 6.客户评级审批批复 7.客户评级报告综合结论表 8.最近三年财务报表 9.其他资料

内多次办理放款业务且客户基础信息和客户授信信息无变化的,相关资料文件只需在第一次办理时提供。

(三)客户授信支用信息资料: 1.授信业务放款支用申请书 2.授信业务支用审批批复

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3.借款合同书/协议

4.担保合同书(包含各类保证金质押/保证/抵押/质押合同) 5.抵质押权利凭证 6.最近一期财务报表 7.董事会决议 8.核准通知书(如有) 9.贷款价格优惠审批表(如有) 10.授信业务合同合规性审查表 11.授信业务审批条件落实情况审查表 13.其他资料

(四)放款中心需要提供的其它资料。

信贷经营部门应对所提交文件资料的真实性、合法性、合规性、完整性和有效性负责,且有责任、有义务向放款中心及时提供最新的文件资料。

信贷经营部门在自身审查范围内对授信业务进行合规性审查、合同审查、落实贷前条件审查后,向放款中心提出对公授信业务发放的申请。

二、

信贷经营部门客户经理与放款中心审查岗人员办理授信业务文件资料、合同资料等交接手续,同时附加申请材料收妥单(一式两份),放款中心审查岗人员检验文件材料的齐全性后签收,并由客户经理带回一份留底。放款中心审查人员不对信贷经营部门送审业务文件资料的真实性负责。

三、放款中心审查岗按照审查要求对授信业务条件的落实情况进行审查,并在对公信贷业务流程管理系统(CLPM)中审查经办行客户经理录入的CLPM系统数据的正确性,在符合放款要求的前提下完成CLPM系统放款审查环节的工作。

四、放款中心复核岗主要根据授信业务资料和合同资料,对审查岗提交的初步审查意见进行复核,并在对公信贷业务流程管理系统(CLPM)中处理放款复核环节的工作。

五、符合放款条件的,审查人员在授信业务合同合规性审查表和授信业务审查条件落实情况审查表中签署审查合格意见,同时在对公信贷业务流程管理系统(CLPM)中完成合格审查操作流程后,将相关授信文件材料和签字后的纸质审查意见表移交给市分行信贷档案中心。

六、经审查认定有关授信业务不符合放款条件的,审查人员在授信业务合同合规性审查表和授信业务审查条件落实情况审查表中签署审查不合格意见,并列明不符合审查要求的具体内容,签署书面或电子文件退回客户经理,并在对公信贷业务流程管理系统(CLPM)中完成退回操作流程,待其完备有关手续后再送审。

七、对于贸易融资、贴现、保理业务的放款流程

(一)经办行将贸易融资业务的放款资料交国际业务部审核后,将放款资料送放款

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中心审核,放款中心在接到债项审批批复且支用条件已落实并在收到国际业务部提交的《国际业务审核意见单》后,由放款中心在CLPM系统中处理并提交至各支行。

(二)贴现和保理业务按照现行审批规定和流程在票据业务系统(BDB系统)、保理业务系统进行集中操作。

八、各类授信业务具体申报明细 1.固定资产贷款

(1)固定资产贷款申报书

(2)固定资产贷款项目评估报告及附件 (3)项目建议书及批准文件(如有)

(4)可行性研究报告(或设计任务书)及批准文件 (5)初步设计及批准文件(如有) (6)担保意向书

(7)信贷担保评价报告(非信用授信业务须提供) (8)贷款意向书、贷款承诺书(如有) (9)项目其它资金及自筹资金证明 (10)开工报告及批复

(11)借款人/项目发起人/担保人最近一期财务会计报告 (12)信贷准入的书面意见(如需) (13)其他相关资料 2.房地产开发贷款

(1)房地产开发贷款申报书

(2)房地产开发贷款申报书项目评估报告及附件 (3)信贷担保评价报告(非信用授信业务须提供) (4)土地出让合同 (5)土地使用权证 (6)建设用地规划许可证 (7)建设工程规划许可证 (8)建设工程施工许可证 (9)开工许可证 (10)土地款支付凭证

(11)借款人/项目发起人/担保人最近一期财务会计报告 (12)信贷准入的书面意见(如需) (13)其他相关资料

3.固定资产贷款/房地产开发贷款展期业务

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(1)固定资产贷款/房地产开发贷款展期业务申报书 (2)信贷担保评价报告(非信用授信业务须提供) (3)借款人/项目发起人/担保人最近一期财务会计报告 (4)其他相关资料 4.流动资金贷款

(1)经营周转类信贷业务申报书

(2)信贷担保评价报告(非信用授信业务须提供) (3)客户最近一期财务会计报告

(4)已还款凭证(流动资金贷款回收再贷须提供) (5)其他相关资料 5.银行承兑汇票

(1)中国建设银行商业汇票承兑业务申请书 (2)银行承兑协议 (3)商品交易合同 (4)前手交易增值税票 (5)保证金缴存凭证 (6)对公授信业务审批表 (7)债项审批批复(如有)

(8)贷款条件落实情况审核意见书(如有) (9)经营周转类信贷业务审批书(如有) (10)贷款条件落实情况审批意见书(如有) (11)承诺费减免审批表(如有) (12)低信用风险业务申报书 (13)其他相关资料

6.非融资类保证与信贷证明业务 (1)非融资类保证业务申报书

(2)信贷担保评价报告(非信用授信业务须提供) (3)法律性文件审核表(非我行标准格式须提供) (4)客户最近一年及最近一期财务会计报告 (5)其他相关资料 7.土地储备

(1)政府土地收购储备计划 (2)拟收购土地的选址意见书 (3)其他相关资料

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8.贸易融资业务 A.进口开证业务:

(1)国际业务部审核意见单

(2)开证申请书(修改申请书),印鉴审核须符合相关要求。 (3)进口贸易合同

(4)信托收据(主要适用于非全额保证金的远期及即期无物权的业务),要求要素填写正确,并签字及签章。

(5)进口付汇备案表(如需,要求银行留存联,主要适用于不在付汇名录、异地付汇等情况)。

(6)上级行核准批复(如需,主要适用于超期限审核、特殊条款审核等情况): (7)进口业务联系单,开具进口信用证和涉外保函需提供,加盖支行公章,注明贸易融资交易编号、业务编号、收费帐号及其他备注事项。

(8)付汇承兑委托书(承兑付汇环节提供,要求银行统计联,需加盖客户预留印鉴,支行加盖业务用公章及双人验印章)

(9)进口单据通知书客户签收联(承兑付汇环节提供,需加盖单位公章,并注明签收日期)

B.提货担保/提单背书 (1)国际业务部审查意见单 (2)提货担保/提单背书申请书;

(3)信托收据(开证时已提交信托收据的或100%保证金不必另行提交); (4)承诺书(承诺接受单据不符点)

(5)一次性提交经申请人盖章确认的提单、商业发票和装箱单等单据的复印件。 (6)上级行核准批复(如需,主要适用于超期限审核等情况) C.信托收据贷款 (1)国际业务部审核意见单 (2)信托收据贷款申请书

(3)信托收据(开证时已提交的不必再次提交),要求填写完整,要素齐全,有效签章。

(4)国内生产、加工及销售计划说明,并附相应销售计划证明文件,如内贸合同等; (5)客户已提交同意付款的《付汇承兑委托书》 (6)上级行核准批复(如需,适用于超期限审核等情况) D.海外代付

(1)国际业务部审查意见单 (2)《海外代付业务申请书》;

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(3)《信托收据》(AAA级客户可不提供,开证时已提交的不需提供

(4)进口合同、代理进口合同(如需)、正本进口付汇备案表(如需)、正本发票(如有);

(5)国内生产、加工及销售计划说明,并附相应销售计划证明文件,如内贸合同等; (6)如为信用证项下海外代付需有经我行开立的信用证项下单据(发票、运输单据等);如为进口代收项下海外代付需有经我行通知的进口代收项下单据(包括正式运输单据,保税区贸易除外);如为进口T/T项下海外代付还需提供发票正本、进口报关单正本(须经中国电子口岸——进口付汇报关单联网核查系统验证真实性);

(7)客户已提交同意付款的《付汇承兑委托书》。

(8)上级行核准批复(如需,适用于超期限及占用外债额度审核等情况) E.打包贷款业务 (1)国际业务部审核意见单

(2)信用证及修改(正本由国际业务部留做结算档案,复印件交放款中心留档,需加盖已办理打包贷款印章)

(3)打包贷款申请书 (4)出口贸易合同 (5)原材料采购合同 F.出口议付

(1)国际业务部审核意见单

(2)信用证及修改(正本由国际业务部留做结算档案,复印件交放款中心留档) (3)出口信用证议付申请书

(4)出单面函、发票及运输单据复印件

(5)开证行确认接受不符点有效电文(单证不符占用金融机构额度需提供) (6)结算类金融机构额度申请表及批复(适用于等值20万美元以上占用金融机构额度的业务,由国际业务部提供)

G.汇票贴现/应收款买入 (1)国际业务部审核意见单

(2)《远期信用证项下汇票贴现/应收款买入申请书》

(3)正本信用证及修改(正本由国际业务部留做结算档案,复印件交放款中心留档) (4)承兑电文或承诺付款电文 (5)出单面函、发票及运输单据复印件

(6)结算类金融机构额度申请表及批复(适用于等值20万美元以上占用金融机构额度的业务,由国际业务部提供)

H.福费廷自营

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(1)国际业务部审核意见单 (2)福费廷业务申请书 (3)福费廷业务转让书

(4)信用证及修改(正本由国际业务部留做结算档案,复印件交放款中心留档) (5)承兑电文或承诺付款电文 (6)出单面函、发票及运输单据复印件

(7)结算类金融机构额度申请表及批复(适用于等值20万美元以上占用金融机构额度的业务,由国际业务部提供)

I.出口托收贷款 (1)国际业务部审核意见单 (2)出口托收贷款申请书 (3)出口贸易合同

(4)出单面函、发票及运输单据复印件 J.商业发票融资

(1)国际业务部审核意见单 (2)《出口商业发票融资申请书》

(3)出口商业发票:需注明我行汇款路线(隐蔽型)或以我行为收款人(公开型) (4)交易合同和能够证明交易确已履行的凭证,一般货物贸易必须包括正本报关单或已经加盖海关验讫章的正本出口收汇核销单(收汇后退还客户)。(如果客户暂时无法及时提供正本报关单,经办行应了解其具体原因,并要求客户提供报关单的传真件和海关IC卡,在当地海关协助下,通过海关电子口岸查询报关单电子底账并打印,客户盖章确认后留存)

(5)视情况要求提供货运单据、装箱单、保险单或者保险证明、质检单、原产地证明等履约证明文件的原件、副本或复印件

(6)已签署的《Notice of Assignment》 K.短期出口信用保险贷款 (1)国际业务部审核意见单

(2)出口信用保险保单正本及保单明细表(该保单项下首次办理时提供正本,放款中心审核后退客户,复印件留档)

(3)贷款申请书 (4)全套出口合同

(5)《买方信用限额审批单》

(6)《短期出口信用保险承保情况通知书》 (7)《出口申报单》

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(8)提前签署的赔款转让索赔用相关文本 L.国际保理

(1)国际业务审查意见单 (2)出口保理业务申请书

(3)进口商(应收帐款债务人)基本情况表

(4)应收帐款债权证明文件:出口订单、合同或意向书,商业发票、商业汇票、货运单据、装箱单、保险单、质检单、预付款或定金证明等

(5)应收帐款转让申请书 (6)应收帐款转让清单 (7)应收帐款受让通知书及回执 (8)应收帐款受让清单.

(9)结算类金融机构额度申请表(国际业务部出具) (10)保理业务电文(国际业务部提供)

(11)结算类金融机构额度申请表及批复(适用于占用金融机构额度的业务,由国际业务部提供)

M.涉外保函

(1)加盖客户公章的保函英文文本 (2)国外保函业务合规申请表 (3)国外保函业务合规合法审查表 (4)相应的贸易合同或招投标合同

(5)客户资质文件(如工程类保函需提供承接业务的资质证明)

(6)进口业务联系单,注明贸易融资交易编号、业务编号、收费帐号及其他备注事项。 以上资料除贸易合同及商业单据可提供复印件外,其余材料都需提供正本。 9.不良资产重组业务

(1)资产保全业务申报书(不良债权重组类)

(2)信贷担保评价报告及其附件材料(非信用授信业务须提供) (3)债务人最近一次五级分类认定材料 (4)债务人最近一期财务报表

(5)其他相关资料

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第五篇:会计核算中心业务流程

针对会计核算中心核算单位较多,业务烦杂的实际情况,为规范会计核算标准,严格会计核算程序,制定本流程。

1、原始票据整理。各单位财务人员负责本单位原始票据的初审。包括:原始票据的真实性、完整性、合法性;复核经济业务金额的准确性;检查经办人、审批人的签字和本单位印鉴是否完备,并符合规定;整理好的原始凭证填制会计核算中心统一印制的“原始凭证录入单,”并签章. “原始凭证录入单”应填写完整,会计科目应按会计科目级次逐级填写。

2、 票据审核。核算中心主任初审所有单位预算2000元以上原始票据,副主任初审分管单位2000元以下原始票据。支出票据须符合九个基本内容,即:凭证的名称;填制凭证的日期;接受凭证的单位名称或个人姓名;经济业务内容;经济业务内容的数量、单位、单价、金额;制单人员的签名或盖章;出具凭证的单位名称或个人姓名;单位经手人签章;单位财务负责人签章。发货票必须有税务部门监制印章,行政事业单位出具的收据必须有财政部门监制印章。需通过政府采购和进行固定资产审批的原始凭证,其批件应与原始票据同时入帐。原始凭证遗失或严重无法辩证时,应当取得出具单位或个人盖有公章或签名的证明,或由当事人写出详细情况或填制自制支出证明单,经会计机构负责人和单位负责人批准后,代作原始凭证。

用印要求:外来原始凭证应当有出具单位的财务专用章、或现金收(付)讫章、或银行收(付)讫章、或营业专业章,个人出具的凭证必须签名或同时加盖名章。对外出具的原始凭证,应当加盖本单位财务专用章,以及制单收(付)款人员名章。自制原始凭证必须有制单人员、经办部门负责人或指定人员的签名或盖章。

“原始凭证录入单”以及原始凭证各种签章必须用蓝黑或碳素笔填写。

3、 借款程序。由单位财务人员填写借款单,单位负责人签字并加盖本单位财务印鉴,到核算中心办理借款业务。核算中心挂往来科目名称为该单位财务人员,一个月内借款最多不超过三笔,由单位财务人员负责清理,以便核算中心随时掌握资金去向,防止发生新的财务挂帐。取得原始单据后,财务人员应及时到核算中心核销,剩余款项存入核算中心账户。出差差旅费 必须在一个季度内报销,跨年度的原则不予报销,审核出差标准在没有新的规定出台的情况下,市内交通费仍按照嫩财发[1996]22号文件执行,每人每天5元包干,宿费按100元/人/天掌握。

4、 专项资金的管理。每个有专项资金的单位要设立手工专款台账,结合银行存款情况,对每笔专款的拨入和支出跟综登记。对拨入的专项资金,根据拨款文件在操作系统中相应增加拨入专款和专款支出明细科目,根据专项资金用途核销支出票据。年终结转后必须单独体现专项资金余额。做到专款专用,减少经费占用专项资金的情况,防止串项,保证财政资金的使用效益。

5、 录入会计审核“原始凭证录入单”填写的会计科目、金额、附件张数,并签章。监督各单位借款笔数、差旅费报账时限,控制个单位可支付余额(专项资金、法院执行冻结余额等)。会计将“原始凭证录入单”内容录入微机。录入凭证编号应设置为“按年编号”。月末为各单位提供凭证汇总表,年末为各单位打印账薄。代扣款项的查询、录入、签章。

6、 复核会计根据原始票据和“原始凭证录入单”内容复核业务,打印记账凭证,登记账薄,并填制支付凭证。核销单张票据1000元以上的为转账付款,转账支票收款人应与原始票据相符。

7、 支付凭证由主任加盖核算中心印鉴即生效。

8、 年终结转。在年末最后两日,根据工作需要,按照中心统一的结转要求,由录入会计核

对分管单位的账目,确认无误后,生成年终结转凭证,由复核会计审核、登账,打印凭证及总账余额表。年终结转要做到及时准确,不能影响下年业务录入。

9、 备用金制度。各单位可根据业务需要借用2000元以下备用金。