物资供应管理制度

在当今社会，在很多情况下，我们都会接触到制度。制度对社会经济、科技、文化教育的发展对维护社会公共秩序起着非常重要的作用。如何制定一般制度？以下是小编收藏的《物资供应管理制度》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

第一篇：物资供应管理制度

物资供应管理制度

为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。

一、 供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。

二、 采购工作流程

1、 申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。

2、 仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。

3、 采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。

4、 采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。

5、 供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。

三、 采购工作准则

1、 供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。

2、 根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。

3、 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便

供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。

4、 对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。

5、 供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即:没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购;材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购;现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。

6、 采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。

四、 采购人员行为规范

1、 采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。

2、 采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。

3、 采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。

4、 采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。

五、 本制度自签发之日起执行。

二○一○年九月九日

第二篇：物资供应管理制度

为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。

一、 物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司

纪委有权对采购工作进行指导和监督。

二、 采购工作流程

1、 申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规

格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审

核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。

2、 物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。

3、 采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属

代用品的，采购人员应送申购部门确认。

4、 采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量

或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。

5、 物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商

的付款工作。

三、 采购工作准则

1、 物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控

制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。

2、 根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采

购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询

价、比价对象。

3、 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便

供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便

更好的把握市场。

4、 对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供

应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。

5、 供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。

即:没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购;材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购;现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。

6、 采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握

各项技术数据，便于比较和采购。

四、 采购人员行为规范

1、 采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人

员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。

2、 采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许

有傲慢的举止和不公平的对待。

3、 采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同

意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。

4、 采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行

为。

5、 采购人员不得发表影响公司的言论和意见;不得在供应商处报

销应由个人支付的费用;不得向供应商提出与工作无关的要求。

第三篇：物资供应管理办法

总 则

第一条 为强化物资供应管理，规范采购行为、降低采购成本，提高材料配件使用效率，减少库存积压，提高经济效益，根据集团公司相关规定，结合企业生产经营实际，特制定本办法。

第二条 适用范围

1、集团建筑业、省外矿井物资供应管理。

2、建筑业、省外矿井废旧物资处理。

3、集团公司统管物资及建设单位供材执行集团公司相关规定。

第三条 集团各全资子公司、控股公司、参股公司参照本办法制定本单位的物资管理制度，并根据实际设臵专人负责物资管理工作。

第四条 管控方式

1、建筑业物资供应工作服务与监控。

2、省外全资矿井物资统一采购。

第一章 职责界定

第五条 部门职责

1、经营管理部是物资采购计划的审批部门，负责各类物资计划的审核、把关，物资使用的跟踪监督检查、考核，废旧物资的管理。

2、供应服务中心是物资供应主管部门，负责省外矿井的物资采购、材料入账、发票结算、供货款项支付等，负责建筑业自行采购物资的监督、入账手续、供货款支付等工作。

3、市场开发部是物资采购价格的主管部门，负责及时出具物资采购价格(必须考虑资金来源、运输、批量大小等因素，使价格具有可操作性)，对发票结算价格审核监督。

4、生产技术部负责物资参数、型号、规格等专业技术的审核把关。

5、财务部负责到货物资的票据审验、财务入账、成本核算等工作。

第二章 物资计划管理

第六条 计划管理流程

生产计划和工程预算是物资计划的审批依据，相关单位要强化责任意识，严格按照预算及工程形象进度审批物资计划。

1、每月20-22日各单位根据次月的生产计划(建筑业各单位以单项工程和形象进度、经营预算指标)编制月度物资计划(书面及电子版形式)。自购计划、甲方供材计划分别编制，一式四份。一预算(工程)一计划，不得混编。月度物资计划中未安排采购的物资(在途物资视为已安排)，各单位需用时必须重新提报，原计划不再延续执行。

2、各单位月度物资计划经经营管理部、本专业审批，每月25日前送达供应服务中心，26日前供应服务中心报集团分管副总经理集中审批。

3、每月20-26日为月度物资计划集中审批时间，其他时间不予审批，追加计划除外。

4、甲方供材物资计划一律由供应服务中心签字认可。否则，供应服务中心不予结算。

5、计划上报必须使用统一格式的表格，详细填写名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、用途(单项工程名称)等，内容有缺项的一律不予审批。

6、各单位必须做到超前计划、周全考虑，严格控制追加计划份数，每月不得超过3份，并按照规定流程办理审批。

7、计划外工程及确需提前开工的个别工程，经专业领导确认后，可审批物资计划。由经营管理部、生产技术部根据形象进度和预算，对所用物资进行核对，根据实际予以调整。

8、各单位急用零星物资需追加计划，至少提前3天办理审批手续。有加工周期的特殊物资，需考虑加工周期提前办理。否则，由此影响生产，责任自负。

9、已审批的计划，因数量、参数、型号等有所变更时，各单位必须及时出具手续齐全的书面变更计划。

第三章 物资采购管理 第七条 价格管理

1、属集团公司统管物资不得超出集团公司发布的相关价格。

2、建筑业自购物资，由市场开发部于每月30日前确定限价，将限价通知单转供应服务中心(含电子版价格单)，由供应服务中心发建筑业各单位，不得高于限价采购。

3、省外矿井物资采购，由市场开发部确认价格，供应服务中心统一采购。

4、各单位对价格有异议时，及时反馈提出，市场开发部重新核实。

5、各单位追加计划物资，由市场开发部及时确定(核批)价格。

第八条 采购管理

1、属集团公司统管物资、甲方供材物资按照集团公司文件执行，因违反集团公司有关文件造成的罚款，分析责任，落实处罚。

2、建筑业自购物资，有限价的，各单位严格按限定价格、计划数量自行组织进货;没有限价的，使用单位及时通知供应服务中心，督促市场开发部确定价格，并及时将价格传递到使用单位、组织采购。

3、省外矿井物资采购，由供应服务中心负责组织进货，价格不得高于市场开发部审批的限价。需签订合同的，供应服务中心负责起草合同，经法律事务科审查备案后，签订并执行。

4、火工品按照集团公司和上级有关文件规定采购，并严格办理相关手续。

5、无物资采购计划，供应服务中心一律不予办理结算手续。

第九条 物资验收

1、建筑业各单位是自购物资实物数量、质量验收的第一责任单位，对不符合国家标准或合同约定标准的，一律进行退货、换货处理。

2、煤矿井下用安全物资必须具备“三证一标志”(煤矿安全准用证、产品合格证、生产许可证、煤矿安全标志MA)，使用单位存档;按集团公司和上级规定，必须进行二次检测的钢丝绳、井下用运输带、井下用电缆等，必须按标准要求到具备检测资质的机构进行检测，检测合格，方可使用;需“3C”强制认证的产品，必须具备“3C”认证标志。

3、各单位物资到货自行组织验收，严格按照计划数量、质量标准、规格型号等要求，进行现场实物验收。验收完毕，出具收料单、一式三份，规范填写、内容齐全，现场验收人员签字确认并加盖公章，一份交供货商做为结算依据，一份供应服务中心留存，一份由使用单位留存，做为记账依据。没有收料单据，不予办理结算手续。

4、物资到达各单位验收完毕，由各单位负责建账、保管、发放。

5、供应服务中心派驻人员不定期对各单位的物资质量、使用情况、管理台账等进行动态检查。经营管理部组织相关单位不定期对各单位物资管理情况进行综合大检查，并通报检查情况。

6、物资出现质量问题时，按照“谁确定供货商谁负责”的原则，牵头协调处理。

第四章 结算管理

第十条 发票审核

1、经各单位现场验收合格后的物资，每月20日前由使用单位或物资采购部门通知供货商，核对无误，开具正规发票。

2、发票必须附原始收料单和使用单位领料单，票据名称、数量、价格、金额必须一致。否则，不得接收发票。

3、自行采购物资发票明细，一律由市场开发部按规定时间进行价格审核，每月25日前供应服务中心统一办理财务入账手续。

4、供销公司供材的物资发票，由供应服务中心核对无误后，直接办理财务入账手续。

第十一条 结算付款

1、每月20日前，供应服务中心编制付款资金预算，报集团领导批准，由财务部严格按照审批的资金预算办理付款手续。

2、供销公司供货货款，按照集团公司相关财务规定办理。

3、特殊物资无法签订合同需预付款的，必须报集团领导批准，在确保资金安全的前提下方可办理。

第五章 物资领用管理

第十二条 各单位必须建立健全各类材料台账，加强物资的领用管理，严格出入库手续，杜绝白条或无手续领料，否则一律不许出库。

第十三条 所有领用物资必须为生产、工作使用，不得用于与工作无关的其他方面。对领用物资私用的，追究相关责任人责任，并按照物资价值给予处罚。造成重大经济损失的，依据集团相关规定严肃处理。

第十四条 各单位应建立各类物资保管和消耗台账，加强物资管理，每季度经营管理部组织相关部门进行检查，对物资使用与工程结算对照稽核。

第十五条 供应服务中心要加强料单管理，确保料单月结月清，与物资计划一致。无计划的料单，一律不得处理。

第六章 储备管理

第十六条 各单位的储备物资，必须按照仓库管理规定，办理出入库及领用手续，确保库存物资安全。省外矿井的储备物资，需向集团申报物资储备指标，经集团批准后严格执行。

第十七条 经营管理部定期组织物资库存分析，加快积压物资处理，有效盘活资产，每半年对各单位储备占用情况进行考核，严禁形成超指标的物资储备。

第七章 废旧物资管理

第十八条 各单位严禁私自变卖、赠送各类物资，确需报废处理的物资，须提报申请，由经营管理部汇总，报集团分管副总经理批准后，由市场开发部会同相关部门组织竞价、拍卖。

第十九条 各省外矿井可根据当地情况，报集团分管副总经理批准，采取竞价等方式自行组织处理。处理资料需齐全完整，报市场开发部、经营管理部备案。

第二十条 各单位建立健全废旧物资处理制度，杜绝跑冒滴漏，避免造成经济损失。

第八章 信息反馈制度

第二十一条 建立健全质量、价格、服务信息反馈制度。

1、各单位于每月30日前，对物资采购质量、价格、服务信息进行反馈，以书面和电子版形式，分别报供应服务中心和市场开发部。

2、各单位在物资使用过程中，一旦发生质量或价格问题，应及时出具书面证明并加盖单位公章，反馈至市场开发部、供应服务中心，按相应程序协调处理并进行索赔。

第九章 考核规定

第二十二条 计划考核

1、物资计划未按规定时间和程序审核、报送的，每拖一天对单位负责人罚款100元、材料员罚款50元。

2、月度物资计划差异率超出正负15%的，对单位按其超出金额，每差异1%罚款500元。

3、未进行平衡利库，有积压仍上报物资计划的，每次对责任人罚款500元。

4、超出追加计划规定份数，每多一份，罚责任人100元。

5、因物资规格、型号、数量等内容不准确，造成无法进货、到货延误的，对责任人每次罚款100元，造成较大经济损失的，依据集团相关规定严肃处理。

第二十三条 采购及质量考核

1、未经审批擅自采购物资(含甲方供材)，对采购单位负责人罚款1000元、经办人罚款200元，按采购金额给予单位对等罚款。

2、严格物资质量管理。采购物资出现质量问题，经验收确属质量不合格，由采购单位负责退(换)货。影响生产造成经济损失的，对供货商进行索赔，对经办人罚款500元，并追究相关责任人责任。

3、严格到货物资验收。物资到货后，不按规定进行验收的，对责任人罚款100元;未经验收投入使用的，对责任人罚款200元，并追究相关责任。

4、物资采购价格高于限定价格，每次对责任人罚款100元，数额较大、情节严重的，依据集团相关规定严肃处理。

5、因价格确定不及时，造成物资到货不及时，影响生产的，对责任单位负责人罚款200元、责任人50元。

第二十四条 结算考核

1、未经供应服务中心、市场开发部审核的发票，不得办理入账付款。凡私自入账的，对采购单位经办人和财务经办人罚款100元，并由责任人追回支付款项。

2、建筑业各单位自购物资，取得发票3日内，使用单位须填制领料单报供应服务中心。逾期迟报的，对经办人、材料员各罚款50元，单位负责人罚款100元。故意不报，拖延成本核算的，对责任单位罚款500元，并由财务部直接计入该单位当月成本。

4、建设单位供材物资，由施工单位与建设单位对账，确保材料款扣款数额与物资到货金额一致，28日前报财务部、经营管理部。否则，对责任单位负责人罚款200元。

第二十五条 物资领用考核

1、严格物资台账管理，未建立物资管理台账的单位，对负责人罚款200元，并限期建立。台账填制不及时、内容不全的，每发现一次，对责任人罚款50元，并限期整改。

3、不按规定填制《领料单》，出现错误或无法辨认的，每发现一份对材料员罚款50元。

第二十六条 物资储备考核

1、仓库管理制度不健全，不按规定办理验收、入库、出库手续，物资未上架管理、分类存放，账、卡、物、资金不符的，每发现一项对责任人罚款50元。

2、物资储备超出集团核定指标的，分析责任，进行处理。

第二十七条 废旧物资考核

未经批准擅自变卖处理废旧物资的单位，一律按市场价值对等罚款，并追究单位负责人和经办人责任。

第二十八条 信息反馈考核

1、未按规定时间反馈质量、价格、服务信息，或上报内容敷衍应付、填制不规范的，对责任人罚款50元。

2、物资使用过程中出现质量问题，不及时反馈造成经济损失的，对使用单位负责人罚款200元、责任人罚款100元，并追究相关责任人的责任;对出现质量、价格问题，管理部门不及时处理的，对管理部门负责人及经办人分别罚款100元，并追究管理责任。

3、严格物资供方信息库管理。所有供货商必须进行资信评审，未经评审发生采购业务，每发现一家，对采购单位负责人罚款100元。

本办法自下发之日起执行。

附：

1、月度物资计划表(甲供、自购)

2、月度建设单位供应物资统计表

3、建设单位供应物资台账

4、物资采购完成汇总表

第四篇：物资供应管理办法

材料计划管理办法

一、编制目的

为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。

二、主要内容

(一)工程主材计划

1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的3天内，编制材料预算。

2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。

3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。

4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、计划。

5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。

6、施工员在收到图纸的5天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于99%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。

7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。

8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。

(二)自购材料计划

1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。

2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。

3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。

4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案(措施)审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。

5、宗消耗材料(三气、焊材、油漆、砂轮片等)由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。

6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐(资源台帐、计划台帐、需用台帐等)。

7、所有计划均采用A4纸打印。

三、以上规定自二月十八日起执行。

材料采购管理办法

一、编制目的

为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。

二、主要内容

(一)采购计划必须经主管经理批准后才能执行。

(二)所有采购必须有采购计划，严禁无计划采购。

(三)所有采购行为原则上必须在总公司资源市场和公司目前合格分供方范围内选择。

(四)对于合格分供方范围内没有的特殊材料的采购，采购行为发生在3次以上(含3次)的，申请合格分供方;采购行为少于3次的，申请紧急采购，经批准后执行。

(五)物资采购应严格遵守公司的询比价制度，至少有3家以上进行报价。

(六)对于一次性采购在10万元以上，气体、焊接材料、砂轮片等大宗消耗材料，必须实行招标制度，招标必须有技术，财务，预算，纪委等部门人员及主管部门领导，主管领导参加。

(七)除及时结清的零星采购外，所有采购均应有书面文本(采购计划、合同等)，对单价500元以上，批量5000元以上的采购一律签订采购合同。

(八)对集团公司(公司)有要求必须统一组织订货的材料，必须通过公司统一组织订货。

(九)材料采购后，当月必须结算，各计划员及时办理出入库，每月22日与供应商结算，月底以完整的手续到财务挂帐。

(十)原则上不同意先付款后采购，对于特殊材料采购必须先付款的，计划员应在借款后半个月内办完有关手续，到财务冲帐。

(十一)以上条款适用于甲方委托采购和乙供主材采购。

三、本规定自三月十八日起执行。

气体发放管理办法

一、编制目的

为满足施工生产需要，明确气体采购、发放程序，降低成本，结合供应处有关文件规定，制定本管理办法。

二、主要内容

(一)气体发放实行统一管理，分片发放的原则。

(二)物资部根据施工需要设3-4个气体发放站。

(三)各个发放站设气体发放员一名，负责本站气体的到货验收(点数、测压、称重记录)，空瓶退还，气体发放(以空换饱)以及气瓶检验工作。

(四)物资部设计划员一名，负责各个气体站的计划、采购、进气、结算工作。

(五)每月22日前，气体发放员将本月(上月22日后)厂家送气总量，各班组领用明细及汇总清单交给计划员。

(六)计划员将清单交主管主任审核后及时办理出入库，23日将出入库平衡的料单移交保管员。

(七)保管员应在24日记帐完，满足财务25日核签的要求。

(八)气体发放实行以空换饱的制度，各班组在开工前向物资部申请租借占用气瓶的数量。凭租借条从气体发放站领取饱瓶，在以后的施工中以空瓶换取饱瓶。

(九)气体发放员有权对无理不归还空瓶的班组停发气体。

(十)气体发放员应及时向计划员提出进气要求，计划员要及时通知厂家送气，不得耽误施工生产用气，每耽误一次，视情节罚款10-50元，罚款从当月奖金中扣除。

(十一)各班组应该保管好租借的气瓶，及时归还不用的空瓶，丢失气瓶罚款800元/

个，罚款从工资中扣除。

(十二)计划员、检验员、保管员应按公司文件规定对供货单位所送气体抽检并做好记录，对不符合质量要求的气体，按照合同规定对厂家进行处罚。

三、本规定自三月十八日起执行。

焊接材料管理办法

一、编制目的

为加强现场文明施工管理，降低成本，提高企业效益，特制定本管理办法

二、主要内容

(一)物资部设焊材总库(一级库)一个，所有焊接材料先入焊材总库。

(二)根据施工需要设焊材发放站3-4个，焊材发放员由气体发放员兼任。

(三)焊工凭施工员批准的焊材领用卡到发放站领用焊材。

(四)收工前焊工应将没用完的焊材、焊条桶、焊条头送还焊条发放站，发放员认真填写焊材领用卡。

(五)焊条烘烤执行国家标准及有关规范。

(六)班组长应提前一天通知焊条烘烤员第二天应烘烤的焊条规格型号及大致数量。

(七)焊条发放员每月20日将各班组领用的焊材规格型号、数量明细及汇总报给计划员，计划员及时办理出入库，移交保管员记帐。

(八)计划员应每月与供应商结算一次，及时到财务挂帐，及时反应项目成本。

(九)焊材保管员应每天对焊材早晚各巡查一次，并做好温湿度记录。

(十)焊材领用量按以下标准执行。

普通焊条≤5Kg/人.次;普通焊丝≤20根/人.次; 不锈钢焊条≤20根/人.次;不锈钢焊丝≤10根/人.次。

三、本规定自三月十八日起执行。

零库存管理规定

一、编制目的

为更好地执行公司零库存的规定，充分利用社会库存，降低企业成本，增进效益，同时也方便记帐和材料稽核，制定本规定。

二、主要内容

(一)甲供主材根据甲方出库量，办理“甲供材料物资入库单”，“材料领用单”，由于甲供材料不转帐，所有预算内材料都要领出，并按照领出量办理出库，具体发放时按净料限额量发放，保管员另做发放记录。

(二)乙供主材根据施工进度按时采购，按照每月采购量办理入库，同时办理出库，保证库存为零。

(三)工程辅材和非通用性材料，根据批准的计划按需要采购，及时发给用料单位，按照用多少，买多少;买多少，发多少的原则，保证月底库存结零。

(四)一般性消耗材料应该充分利用社会库存，随要随买，每月底根据实际发生情况结算，出库应和入库保持一致，及时反应项目成本。

(五)气体、焊材、砂轮片、手套等大宗通用性物资，采用代储的方式。供应商按照进货计划分批将材料存入物资部总库，每月底根据实际用量结算，当月没用完的材料记入下月代储量，工程结束后没用完的材料由供货商拿回。

(六)各个计划员根据零库存的工作原则，精心计划，合理组织货源，既要保证施工生产的顺利进行，又要考虑成本效益，不能造成积压。

(七)从供应处调入的劳保用品可以有部分库存。

(八)因执行零库存规定造成成本与产值偏离时，物资部应及时填报估入料或现场料报表。

三、本规定自三月十八日起执行。

仓储管理规定

一、编制目的

为规范保管员记帐程序，明确保管工作内容及标准要求，提高供应仓库管理工作质量，制定本规定。

二、主要内容

(一)保管员根据到货物资的“到货通知单”或“到货清单”，做好“物资到货验收登记”。

(二)物资验收应严格按保管规程及材料验收标准进行验收，对应该计量的物资，保管员应按规定进行检斤、检尺、量方、过磅，填写过磅单和检尺记录;在验收中发现有损坏、质量与要求不符、数量短缺应及时向计划员、检验员汇报，并拒绝入库。

(三)对验收合格的物资，保管员按保管规程及时入库内保管。

(四)合理规划库房及料场布局，提高库房、料场的利用率;物资摆放应作到“四号定位”、“五五摆放”，帐、卡、物、资金“四对口”。

(五)做好库存物资的维护及保养工作，对易变易锈物资应每月检查一次，发现锈蚀或损坏应及时保养，并作好记录。

(六)作好仓库安全防火工作，开展班前、班后三查。

(七)做好库房料场卫生工作，保持库容、场貌整洁，道路畅通。

(八)保管员应正确使用料单，分清料单种类，及时、准确填写和装订料单;做到凭证完整，装订成册，记帐及时，字迹清楚，日清月结。

(九)按照公司料帐管理规定，正确填写帐页;料帐应按类别整理、编号，月底装订成册，做到整齐、签字盖章齐全。

(十)及时登记当日收付的料单，正确填写当日实收、实发数;对库存物资坚持永续盘点，每月及时上报库存物资盘点报表，对发现盘盈、盘亏情况应及时汇报。

(十一)料帐登记时字迹应清晰、工整，不允许乱涂乱改，涂改率不超过3‰。。

(十二)每月底保管员应及时填写料单装订台帐和工程消耗台帐。

三、本规定自三月十八日起执行。

剩余材料管理规定

一、编制目的

为加强现场文明施工，控制剩余材料管理，降低企业成本，增进效益，完成主材节约指标，制定本规定。

二、主要内容

(一)物资部材料发放按照净料限额分批发放的原则进行，将大部分剩余材料留在物资部仓库内。

(二)单项工程完工后，及时对现场剩余材料进行清理回收。

(三)在回收的同时，对剩余材料进行品名、规格、材质、数量的清点，并作好回收记录。

(四)对材料规格、型号清楚，完整无损、证件齐全的材料，应对使用单位办理正式退库手续，入正式帐管理;对材料规格、型号不清，有损坏、证件不齐全的剩余材料，应专门建立剩余材料帐目管理。

(五)工程剩余材料全部由项目部负责处理，其中甲方转帐材料，应积极向甲方办理退库，降低材料费;对甲方不转帐材料，项目部可根据公司剩余材料管理规定对外处理，但处理前应向公司供应处提报处理明细，若供应处调剂到其他项目时应优先予以调剂，价格在市场价格的90%以内;项目部没有处理的剩余材料，可送回公司供应处或调拨到其他工程，其转帐价格由供应处和项目部商量决定。

三、本规定自下文之日起执行。

废旧物资管理办法

一、编制目的

为统一废旧物资处理程序，加强现场文明施工管理，提高各班组、有关部门的工作积极性，最大化地增进企业效益，结合公司有关文件规定，制定本规定。

二、主要内容

(一)废旧物资的回收、分类堆放由各施工单位自行组织实施。要求废旧物资一律进废料箱，保证施工现场文明整洁;对可再利用边角料进行挑选，分类堆放。

(二)废旧物资的销售处理一律由项目部物资部组织实施。

(三)废旧物资销售执行市场价格，由物资部填报《废旧物资处理会签单》经项目部主管领导批准同意后由物资部组织统一处理。

(四)废旧物资装车由物资部、保卫负责人及各单位领料员共同看管，装车前由费用部收取货款押金。

(五)废旧物资过磅由物资部，保卫人员，各单位领料员共同监磅，根据过磅单开销售单结算，现金交费用部。

(六)废旧物资处理金额的30%作为奖励，其中的20%奖给回收班组，10%奖励项目部有关部门。

三、本管理办法自下文之日起执行。

供应统计报表管理规定

一、编制目的

为明确报表内容与数量，明确资料统计的工作范围与质量要求，及时为上级主管部门提供必要的数据资料，特制定本规定。

二、主要内容

(一)及时、准确地上报集团公司和公司要求的各项报表。

1、二建物统01表

物资供应收支存报表

月报

每月30日

2、二建物统02表

节约采购资金报表

月报

每月30日

3、二建物统05表

物资供应管理考核表

半年

半年后5日

4、二建物统06-1表

物资供应人员情况调查表

年报

年后10日

5、二建物统06-2表

物资供应人员结构表

年报

年后10日

6、二建物统07表

物资采购明细表

月报

每月30日 以上报表均可采用软盘上报。

(二)统计报表的各项资料必须可靠，统计内容全面，统计数据准确。

(三)统计月报、季报、年报必须在规定时间内完成。

(四)及时掌握物资的收、支、存情况，统计分析报告要求数字准确，分析透彻，结论准确。

(五)统计分析语言简练，针对性强。

(六)定期考核公司下达的各项管理指标及考核指标完成情况。

三、本管理办法自下文之日起执行。

阀门打压管理办法

一、编制目的

为加强对阀门发放的管理，进一步把好阀门质量关，保证物资的标识与可追溯性，为施工生产创造方便条件，制定以下规定。

二、主要内容

(一)物资部下设阀门打压组，配备相关人员，负责项目部全部阀门的试压工作。

(二)阀门试压质量工作由物资部材料责任工程师全面负责。

(三)供应计划员根据施工进度，按材料预算将阀门从甲方领出，送至阀门试压组，办理“阀门交接清单”，计划员、打压站负责人、施工员各一份，打压站接收的阀门必须有合格证。

(四)施工员给阀门试压组下达“委托试压通知单”，试压组根据“委托试压通知单”要求打压。

(五)试压组的阀门按待验区、合格品区、不合格品区分开，整齐摆放。

(六)试压组应该按规定严格认真填写阀门试压记录。

(七)试压合格的阀门两头应该加封堵，同时阀门组按照“物资标识管理办法”做相应的标识(铅封，色标，挂牌)。

(八)试压不合格的阀门，试压组及时通知计划员，办理退库或更换手续。

(九)阀门试压合格的，阀门组向施工班组办移交手续，根据班组填写的阀门领用清单对照施工员的“委托试压通知单”发放，做好发放记录。

(十)试压站定期将阀门发放清单移交给计划员，计划员办理出库手续，保管员根据计划员开出的料单记帐。

(十一)材料责任工程师、检验员应经常对阀门试压组进行工作检查、指导。

三、本办法自三月十八日起执行。

周转材料管理办法

一、编制目的

为明确周转材料的报批，计划，租赁手续，明确内部人员分工，提高工作效率，最大限度 降低企业成本，特制定本规定。

二、主要内容

(一)物资部设立周转材料库，设专职计划员、保管员各一人管理，跳板、脚手架钢管、扣件等由物资部与脚手架搭设专业公司办理交接后由脚手架搭设专业公司为使用单位搭设，平台板、道木，钢模板等周转材料由物资部对使用单位实行租赁制，由各专业公司领料员到物资部办理手续，然后由物资部统一按月计取租赁费进入各使用单位成本。

(二)各类周转材料的配置由专职计划员根据施工组织设计和施工方案及各单位上报的周转材料使用计划，经内部平衡协调后报项目部主管领导批准后方能添置。外部调入及新购置的周转材料由周转库领出。

(三)各使用单位租用周转材料，由施工员依施工方案或经项目部主管领导批准的用料计划，使用前15天报脚手架搭设专业公司;脚手架搭设专业公司平衡库存后将缺口报给物资部，由物资部与主管领导商定后决定内租或外租，然后与脚手架搭设专业公司办理交接手续。

(四)各使用单位应指定专人到物资部办理租赁手续。

(五)物资部对各使用单位所用周转材料开具“领料单”办理交接，并自发料之日起计取租赁费。

(六)周转库保管员每月核对周转材料收、支、存情况并计算当月发生的租赁费，每月24日财务核签。

(七)租赁费用由周转库计划员每月底根据各单位租用情况及公司《周转材料租赁计费表》编制《周转材料租赁费月报表》，经项目部供应主管领导审批后交财务部门，计入各单位

当月成本。

(八)周转材料使用过程中，应保证其完整性，不允许私自切割钢架管、钢跳板、平台板，不允许对钢架管和钢跳板施焊;违者罚款50元/次。

(九)各使用单位应将暂不用的周转材料及时清理回收上交，合理摆放，以利现场文明施工，物资部应不定期对现场散乱的周转材料进行强制性回收。

(十)定期检查周转材料的保管、发放及回收情况，要求“帐、卡、物、金额”四对口，并每月核签一次。

(十一)周转材料价格执行公司改革后物装公司制定的统一价格。

(十二)脚手架搭设由班组长与脚手架搭设专业公司联系，脚手架搭设专业公司按要求施工，经安全部门检查合格后交施工班组使用。脚手架搭设工作量由相应施工员及专业负责人确认。

(十三)对于总包性质的项目，分包单位周转材料进场必须由分包单位、脚手架搭设专业公司、物资部共同确认数量后才可进入施工现场，中途及最终退场也必须由三方确认。

(十四)周转材料原则上必须从物装公司租用，经公司同意后可以从外部租用，成本必须在项目上摊消完。

三、本办法自三月十八日起执行。

工具管理办法

一、编制目的

为明确各种工具领用程序，明确工具费用的分担，加强工具管理，降低工具费用，保证施工生产，特制定本规定。

二、主要内容

(一)原则上项目部不发生工具费用，各专业公司(二级经营单位)的施工班组进场施工前配备必要的施工工具。

(二)项目工地施工班组的工具配备、考核由各专业公司(二级经营单位)负责，在项目部施工中各班组发生的工具费，物资部按实际发生转各专业公司，其费用由专业公司承担。

(三)班组工具按照定额标准配备由班组长负责日常维护并作好记录，个人工具按工种配发由个人使用和保管。

(四)施工现场的工具发放由施工班组提出书面申请，经各专业公司现场负责人审批，各单位主管领导下书面委托，并报物资部主管领导签字同意后发放;计量器具由质检站计量员申请采购，统一出库，登记、编号，发往班组。

(五)借入工人的工具费用进各班组辅材费用，物资部建立工具卡，人员调离时工具回收。

(六)工具的划分范围按照公司改革后的文件规定执行。

三、本规定自三月十八日起执行。

劳动保护管理办法

一、编制目的

为明确项目部劳保发放权限，明确劳保成本的归属，保证施工生产，降低生产成本，制定本管理办法。

二、主要内容

(一)项目部所有人员的个人大劳保(工作服、劳保鞋、安全帽、安全带等)均由原单位负责领用和发放。如有特殊领用，属于专业公司人员应由专业公司领导审批，属于公司机关人员由公司部门领导审批予以发放，其费用由原单位承担，同时记入个人劳保卡。

(二)用劳保用品(安全网等)由项目部安监站统一领用，费用由项目部承担。

(三)其他特殊劳保用品由项目部办公室提出，经项目经理批准后发放，费用由项目部承担。

(四)月劳保按公司劳保发放规定发放，各单位在月初凭人事部门出具的证明到物资部统一领用。

(五)因特殊作业手套不够用时，经工程部审核，项目经理批准，可适当增加帆布手套用量。

(六)借入人员大劳保进各单位辅材费。

三、本规定自下文之日起执行。

材料现场管理办法

一、编制目的

为加强现场文明施工，明确物资部与施工班组对现场材料的管辖权力，降低成本，增进效益，制定本管理办法。

二、主要内容

(一)项目部物资部负责施工现场的材料管理工作，对现场材料管理进行监督和指导，对专业公司用料人员发生的严重不符合管理要求的行为和屡次出现的“低、老、坏”现象，除督促其整改外，同时给予200元/次以上的罚款，并书面报告专业公司领导和项目主管经理。

(二)现场材料办理完交接手续后，其保管责任即转移到用料单位，如发生丢失和损坏由用料单位负责。

(三)施工现场用料应大力推行净料出库，材料发放应控制在净限额内。

(四)焊接材料由焊条发放站按焊接工艺卡、按根数发放，并回收焊条头，焊条头回收率不低于90%，每低5%，罚款50元。

(五)施工班组负责清理现场的边角余料、包装物，并对其集中堆放和做好标识。

(六)物资部应及时清理现场废旧物资，保证现场文明施工。

三、本规定自下文之日起执行。

供应资料档案管理办法

一、编制目的

为明确供应存档资料的范围，从工程开始就规范档案资料管理，保证资料随时供查阅，工程结束时为各有关部门提供必要的档案资料，制定本管理办法。

二、主要内容

(一)项目部物资部在工程项目竣工后，应将存档资料分类登记造册，除用于交工资料的外，其余上交供应处管理科，并办理交接手续。存档资料如下：

1、资供应协议

2、合同、投标报价书和询比价表

3、划表、料单、台帐

4、验细则、检验记录

5、质证登记、发放台帐

6、急放行资料、不合格品控制资料

7、料核销明细及汇总表

8、资统计报表

9、应管理工作总结

(二)物资部设综合管理员一人，负责物资部所有图纸，联络单，文件，合同，询价记录，采购计划，材料预算等资料的收发与存档工作。

(三)所有往来文件资料必须有收发记录，必须有签名。

(四)所有存档资料必须有登记台帐。

三、本规定自三月十八日起执行。

第五篇：物资供应管理规定

1总则

1·1为了保证我公司的物资供应管理工作严格遵守国家有关政策、法令、法规，保证物资质量符合规定的要求，减少物资消耗，压缩库存资金，统一公司内物资供应管理标准，根据公司生产建设需要，有计划地按质、按量、按时组织各类物资供应，确保生产、工程建设任务的全面完成，对物资供应管理工作进行全面、有效的控制。保证入库物资的质量可靠，减少库存资金的占用，加快资金周转，降底管理费用，并合理规划、设置、布置好库房，特制定本规定。

1·2公司分设一级库、二级库;一级库为供应部仓库，二级库为电气分公司仓库、仪表分公司仓库、机修分公司仓库、化肥维修分公司仓库、热电维修分公司仓库。 2 物资的采购管理

2·1 物资的采购归口物资供应部管理，经营部、财务部、技术质量部共同参与， 审计对大宗采购实行监督。 2·2物资采购计划

2·2·1各分公司编制生产需用材料明细表，经生产部计划员审核后报物资供应部计划员。 2·2·2物资供应部材料计划员接到材料明细表后应审核材料明细表项目是否清楚，不清者退回各分公司补齐。

2·2·3物资供应部计划员分类编制材料采购计划，经主管部长审批后下达给各材料员进行市场采购。 2·3市埸采购

2·3·1采购实行市场比价、货比三家的原则。 2·3·2供货厂商实行选择合格供方。

2·3·3大宗器材采购(单批件超过五十万者)及有特殊要求的器材采购应由物资供应部牵头组织经营部、财务部、技术质量部、审计等相关部门共同会签、或由主管领导组织相关部门共同进行招标采购。

2·4采购合同及记录

2·4·1采购合同由物资供应部归档管理。

2·4·2会签及招标采购物资供应部应做好记录，经参与人员签字确认后进行归档管理。

3物资检验和试验

3·1 物资到货后，应填写“物资入库验收单”通知检验人员和保管员进行入库验收。 3·2 待检物资应存放在待检区，并有明确的标记。

3·2·1物资验收入库时，要核对物资名称、型号、规格、数量与入库凭证是否相符，合格证、质量保证书、装箱单、图纸等是否齐全。

3·2·2设备、大型仪表等由质检员、材料员和保管员与生产部、技术质量部有关人一起开箱验收，对主机所带附机和配件应在帐上记载清楚，质量由检验人员验收后入库。

3·2·3如发现质量不符，数量短缺超规定损耗，应通过书面及时反馈给主管人员和主管领导，以便及时处理。 3·2·4 物资验收应符合下列要求：

a).物资的标准、规范; b).设计图纸的规定; c).订货合同的规定; d).有关法规。

3·2·5 凡属下列情况应由物资检验人员负责委托理化试验：

a).证件与实物不相符;

b).证件所提供的技术指标有疑点; c).证件所提供的技术数据不齐全;

d).按图纸、设计文件、合同规定或主管部门有复验要求的。 只有接到理化试验与质检人员出具的试验合格报告后，方可办理入库。

3·2·6 阀门到货后由施工方委托进行密封和强度试验，经技术质量部确认合格挂牌后，方可投入使用。 3·3 物资质量证件的管理 3·3·1 有效质量证件：

a).进货厂家提供的原始质量证件; b).经得起考验和追踪的原始记录的复印件;

c).由国家认可的检验机构提供的试验报告或其复印件; d).金陵石化公司物装中心仓库的证明书抄件。

3·3·2 要求提供质量证件的物资：

a).钢板、钢管及钢制受压材料;

b).焊接材料;

c).受压钢制管配件、法兰、封头、人孔、锻件; d).M27以上紧固件;

e).机电产品、化工设备、仪器、仪表; f).特殊要求的阀门; g).计量器具。

3·3·3 证件内容的要求：

a).证件必需加盖单位公章，字迹清楚;

b).品名、规格、型号、材质、生产批号、标记、数量要与实物相符; c).采用的标准、规范应符合施工图纸、有关技术法规和合同规定的要求。

3·4 证件的管理：证件经确认合格后由物资供应部检验员编号，编号应与“物资入库验收单 ”编号一致。编号按下列规定执行(注)。

注：“入库验收单”和质量文件编号由A/B/C三个单元组成，其中： A单元用阿拉伯数字表示年份; B单元用汉字表示物资类别、名称;

C单元用阿拉伯数字表示顺序号。

3·5理化试验的取样由物资供应部检验人员按国家标准规定执行。合同规定甲方现场监督时，应有甲方或其代表在场，并进行记录。

3·6 经检验判定为不合格的物资，由物资检验人员报技术质量部确定，并通知保管员加不合格标记，隔离存放，材料员应通知供方拒收或采取必要措施。对甲供物资，出现的不合格应及时通知甲方处理。

3·7 经检验合格的物资方可办理入库。材料员在办理入库手续时，除应按上述的质量验收要求办理外，还应提交入库单等单据。 4物资仓贮管理

4·1物资供应部根据库区现状，合理调整布局，以保证物资在贮存或发出时不受到损坏或变质。

4·2入库物资均需进行区域标识，按检验状态分为：

a).待检区; b).合格区; c).不合格区;

4·3 经检验合格的物资入库时，保管员按物资标识的规定，先标识后存放，做到帐、卡、物、证件四对口。

4·4各种物资都有它固有的理化性能和保管要求，保管员要努力学习业务技术和保养知识，做到合理存放，保质保量。

4·5化工原料，因具有易燃易爆、有毒腐蚀等特点，应分类隔离存放，库存量应有不同的限制。库房应保持干燥、通风，温度适宜。

4·6化验分析药品，在保管时，除应注意其易燃易爆、有毒腐蚀特点外，还要求存放环境保持适宜的温度，因此库房要有防火防冻、保温、通风、干燥等设施，并要隔离保管。

4·7 机电产品、仪器仪表，按其存放要求，室温要控制在10～35℃，保管中要防止

弯曲、倒置和剧烈震动。

4·8焊接材料应存放于专用库房。库房的相对湿度不得大于60%，温度应控制在(5～35)℃，应每个工作日检查二次，并进行记录，发现问题应及时汇报。 4·9 直径小于25毫米的钢管、厚度小于2毫米的钢板应存放在料棚内。 4·10露天存放的物资，要根据其不同的特点，做好上盖下垫、防雨防晒、防潮通风工作，雨雪后要及时清除积水、积雪，防止霉烂变质。

4·11对金属物资和物资的金属部分，要经常检查，按不同要求，采取不同的防腐措施，做到经常保养。

4·12 在库物资要做到“三清”、“十不”(即规格、材质要搞清、数量要点清;十不即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不丢、不爆)。 4·13不锈钢材不得与碳钢混放。

4·14库存物资应保持标识清楚，如发现标识不清，应由保管员及时恢复，并由检验人员确认。 5 物资的出库发放

5·1物资的出库凭物资计划、领料单(工程拨料单)、调拨单(调拨单凭科长签字，财务部结算盖章生效后，方可发料)。

5·2发料时要认真复查工程项目、物资名称、规格型号、数量、材质，要坚持先进先发，易损先发，并向领料人当面点清，并及时填写料卡。

5·3对内发料和对外调拨的外运物资，有图纸或技术资料的，均要使图纸和技术资料随货同行，如果是整进零发的，需将图纸和技术资料复制一份给用户。

5·4材料检验人员在对所发物资核对后，应将质量证明文件的复印件整理后，由领料单位取回并专人保管，作竣工资料用。

5·5需要分割下料时，保管员应先做好标记移植。 5·6保管员应坚持不合格物资不出库，手续不全不出库。 6材料代用制度

6·1凡使用的物资与原设计图纸规定的物资规格、材质不同时，物资供应部应及时填写“材料代用单”，经技术质量部等会签后，由技术质量部相关人员找原设计批准后方可发料。

6·2甲供物资应由甲方办理代用手续。 7 物资的标识管理

7·1经检验合格的物资，检验员(保管员)应用油漆(记号笔)直接书写标注法或标签法等方式进行标识。两种标识方法的适用范围：

a).油漆(记号笔)直接书写标注法：适用于钢板、直径在45以上的管材、直径在45以上的圆钢、大型型材及管路配件等。

b).标签法：适用于直径在45以下的管材、小型型材、整箱设备、紧固件等。 7.2 标识的内容：材质、规格、入库编号等 。 8 现场供料

8·1供料范围：包括日常维修用料、大修用料、技措项目施工用料(不包括外委施工用料)，供料品种和数量在条件许可下，力争满足现场要求。 8·2 建立现场服务组，做好现场服务物资供应工作。

8·3批量大的物资，必须提前一天将料单送到仓库，以便保管员及早备好料。 9退料

9·1各分公司因生产计划变更，原已领取的不用物资或某个项目完工后过剩的物资，且不能转入下一项目使用的，均可办退料手续退料(剩余物资按0.7系数退料)。 9·2退料一律用红笔填清名称、规格、型号、材质、数量、价格。

9·3退料物资必须完整无缺。规格材质不混，不锈蚀，不变形，技术资料齐全。

接收退料的仓库，要根据退料单仔细检查、点数。并按原价办正常入库手续、验收入库。

9·4对用过的剩余特殊物资，还能利用的，入帐时只计数字不计金额。 10 紧急放行

10·1 因施工或制造急需而来不及检验和试验或检验和试验的结果尚未得出就需要投入使用的物资，由使用单位填写“紧急放行物资申请单，经总工程师同意后方可实施;紧急放行不得违反合同、图纸和国家规范的要求，保管员应在申请表上作好记录，并在该物资上作明确的标记。

10·2对于使用后不能追回的物资不得紧急放行。

10·3紧急放行的物资应继续进行检验和试验，一旦发现不符合要求时，保管员应立即填写“紧急放行物资停用通知单”通知技术质量部和使用单位，追回已发出的紧急放行物资。

10·4 物资的检验和试验的具体办法按本规定第3条“物资的检验和试验”中的相关条款执行。

10·5 物资检验和试验的记录由供应部负责保存。

10·6当生产出现意外事故、突发性灾害时，为保现场抢修、救灾等，仓库保管员可听从现场指挥的调度，发放急需物资，但承办人必须做好品名、材质、数量等记录。 10·7在随后的处理中，一周内按正常管理规定补办有关手续。 11废旧钢材管理

11·1合格购买方的评价与选择

11·1·1物资供应部根据以往的各购买方的信誉、资金状况，及经营资格等方面提供购买方名单。

11·1·2废旧物资管理小组应对物资供应部提供的名单进行审核，审核应按下列规定进行：

a) 购买方应具有营业执照、特种行业经营证。 b) 购买方应具有良好的经营作风，资信情况良好。 c) 以往的信誉好。 d) 无欠帐的记录。

11·1·3管理小组对上述情况进行审核后对购买方进行A、B、C三级分类：

a) A类：各方情况良好者为重点购买方。 b) B类：各方情况一般者适当供给。 c) C类：酌情供给。 11·2供给计划：

11·2·1管理小组应按照各购买方的情况制定废钢供给计划，预定供给量。 11·2·2管理小组每年根据具体情况修定供给计划。

11·2·3购买方名单之外的购买方进行购买需经管理小组同意或管理小组长的批准。 11·2·4物资供应部根据管理小组的讨论决定编排购买方名单和供给计划，并经管理小组人员签字确认。

11·2·5物资供应部根据市场行情制定每年的废钢销售价格表，报管理小组讨论确定。 11·3销售管理

11·3·1物资供应部应严格按照管理小组制定的购买方名单、供给计划，销售价格进行销售。

11·3·2越出上述范围的物资销售应由管理小组研究决定或由管理小组组长批准。 12清仓查库

12·1清仓查库每年进行一次，由物资供应部负责组织，主管领导和财务部、各二级库 相关人员共同参与。 12·2清仓查库内容：

a)盘盈盘亏; b)报损物资; c)帐外物资; d)库存状况;

12·3按照时间安排，各库根据实际情况上报盘库结果，物资供应部组织检查。 12·4由物资供应部综合总结各库情况，并将清仓查库结果上报主管经理及财务部。 13物资的运耗、库耗处理

13·1各类物资在运输过程中发生一次性运耗，按规定处理运耗，在规定范围内时，由保管员填处理单，一式四联，经仓库组长、计划员审核，科长审批处理，运耗超过规定范围时，必须经主管经理审批后处理。

13·2库存物资的库耗在规定范围内，清仓查库时，由保管员填库耗单并向科长报告，核准后报财务核销，不计盈亏率。库耗超出规定时，要查明原因记入盈亏帐，并报主管经理审批后由财务部门核销。

13·3整箱整盒的标准件和小件物品，入库时需抽检，出库时按原包装发出，少许误差和产品包装的误差仓库不予补充。整进整出物资按件发放，最后误差按规定处理。 14接运管理 14·1接运

14·l·1 根据物资进库计划，及时组织车辆运输。

14·1·2提货时，先要检查包装是否完整，有异样或短少，应立即向码头、车站、民航、邮局仓库提出声明，并做好商务记录以备查明责任，按价赔偿。

14·1·3 货物到库，要当面向保管员交清，在登记表上签收，未交库前，应妥善保管。

14·1·4外运物资在装车前要会同保管员，按调拨单据等核对实物，待核实所发的物品、规格、数量、材质等无误后方可装车。 14·2搬运工管理

14·2·1搬运工进厂后，由物资供应部门会同安全部门安排进行安全教育，合格后方可上岗。

14·2·2合理调配搬运工，交清任务注意事项、质量要求，安全事项等。 15仓库安全卫生

15·1根据物资的理化性能和仓库的分布情况，合理配齐消防器材、消防工具。消防物资要落实到班组人头妥善管理，定期检查。

15·2仓库围墙要有足够高度，库房门锁要牢固，贵重物品橱箱加锁，下班前要关好

窗户锁好门。

15·3仓库要设门卫(值班人员)，物资出库要有领料单。晚间值班人员不得脱岗，要定时巡查。保管员上班前、下班后的时间发生问题，由值班人员负责。

15·4仓库院里库内不准吸烟，违者按规定罚款。院里、库内应有明显禁火标牌。 15·5库内、料区要定期清扫，达到货架、库内地面无尘土、无杂物;料区、院内无杂草、无垃圾。 16 帐务处理

16·1库房的帐目要按规定的凭证，正确填记，日清月结。

16·2负责帐目管理人员应与保管员密切配合，经常校对料卡和实际库存。 16·3帐面要清洁，月末结帐和年末结帐，要有明显标记。各项原始凭证、帐册要妥善保管，方便查阅。

16·4应用现代化管理方法，对帐目、统计报表等进行管理。 17 二级库管理

17·1二级库要按公司一级库的管理办法和一类库标准管理，统一帐册、料卡，库存要按定额储备。

17·2每月25日前要向供应部报送物资消耗与储备报表。

17·3供应部负责指导二级库的管理与定期检查评比。并负责对保管员的业务技术培训。

17·4二级库的储备定额要纳入资金管理，定期作出资金分析。