投资项目交接清单

第一篇：投资项目交接清单

交接清单

1、公司证件(详见清单一)。

2、XX-XX年XX月凭证XX本。

3、XX-XX年XX月银行对账单。

4、开票IC卡一张、U盘一个(开票系统密码XXXX)。

5、购发票簿一本(购票密码XXXX)，普通发票XX份。

6、财务章、发票章各一枚。

7、房屋租赁合同XXX份。

8、进口报关单付汇联XX份。

9、审计报告XXX本、税审报告XXX本。

10、用人单位就业登记表

11、XX银行支票XXX-XXXX共XXX份。

12、银行名称XXX;账号人民币XXX，美元结算户XXX，美元资本户XXX，美元

待核查户XXX。

13、XX银行行支票XXX-XXX共XXX份，密码计算器(密码XXX)1个。

14、XX银行转账(登陆密码XXX、卡密码XXX)IC卡读卡器回单箱卡各一个。

银行XXXX，账号XXXXX。

15、地税扣税账户名称：XX银行，账号：XXXXX。

16、社保申报用户名XXX、密码XXX。

17、地税申报系统登陆密码XXX。

18、国税网上抄报税密码XXX，网上报税系统密码XXX。(一般纳税人增值税申

报步骤:(1)先进入开票系统抄税,导出销项发票,(2)关闭开票系统(3)进入网上抄报税系统点击远程抄报税,(4)关闭远程抄报税系统,(5)进入网上申报系统填报申报表,(6)报税成功后再进入网上抄报税系统点清零解锁.

19、国税报表申报系统，纳税识别号：XXXX，纳税编码XXX。

20、XX银行收汇申报系统用户名XX,密码XXX。

21、外汇局网上服务平台用户名XXX，密码XXXX。

22、贸易企业出口退税系统用户名sa,密码为空。

交接人：接交人：监交人：

第二篇：会计交接清单

月份表：

一、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“记账凭证”,“利 润 表”,“资产负债表”,“国税申报表”,“地税综合申报表”,“个人所得税明细申报表” 季报表：

企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收”

公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表 企业所得税税率是多少 年报表：

一、

二、

三、

四、

报税系统软件及报税光盘、报税卡、地税报税U 盘

以下是非常重要的

一、 国税：①是IC卡申报的需要光盘、序列号、IC卡一张、中兴通读卡器一个

②是CA证书导入(小红灯笼)交接时“需要密码”

二、地税：①用户名的：交接时“需要 用户名、密码”

②数字证书的：交接时需要按装软件：密码

③现在正在使用的是证书的是插小U盘的交接时“需要小光盘一个、小U 盘一个、卡一个、需要密码”

二、 个人所得税明细申报：

①进入桌面系统用户名、密码

②个人所得税全额全员明细申报的上传的密码 如有统计局申报的用户名、密码一定要知道 账账相符

一、 接账时的现金余额

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、 接账时银行存款的余额

往来：

待摊费用：要知道待摊费用是什么二级科目以后后期应要摊销的是什么金额 库存商品：要知道是那些商品名称多少种单价、数量、 应交税金：那些未交

单位员工应交社保、医疗、住房公积金的每一个员工的各基数

每一个月单位发放工资 是本月计提本月发放还是本月计提下月发放的 账务指标报表

印花税申报表

年报“企业所得税清算汇缴” 年检“工商年检表”

九、 社保和医疗前期会计所做的科目是“其他应付账款”还是“其他应收款”、 还是应付职工薪酬一---应付职工养老等(一定要与发放的工资借贷对上要相符)

十、特别是固定资产的累计折旧：折旧年限、折旧率、月折旧额、已折旧年限、未折旧年限 起始日期、终止日期

十一、银行未达账项调节表

十二、单位的各种证件：组织机构代码证、法人工商营业执照、税务登记证副本、购买发票登记本、银行办理手续证件、购买发票用谁的身份证、

十三、国税地址;专管员是谁。地税地址：专管员是谁

十四、单位的银行账户名称、单位账户账号、有几个账号、个人的存款账号、一般做账用的是那些账号、

十五、如果单位是一般纳税人的企业：进项税未认证的是怎样做账的分录是什么、有留存还没有认证的存放在那里。 除了一般会计业务的交接外，出口退税业务会计还要注意：

1、电子口岸相关的东西，比如密码、IC卡(两个，但有的企业是业务部门使用，你自己确认)等。

2、网上核销系统密码、名字等(同上说明);

3、以前出口业务的备案(报关单、发票、装箱单、运单等。有时候税局检查，也要重视)

4、核销单(同1说明)

5、免抵退税申报系统的资料。

6、以前申报的免抵退税报表。 出口退税资料移交清单

一、 资料：

1、 生产企业出口货物免、抵、退申报汇总表原件2006年2月到2006年12月，共 X张。

2、 已在软件中做申报(包括出口退税软件，和电子口岸。出口发票退税联原件000XXXX，000XXXXX，000XXXX， 报关单出口退税联XXXXXXXXXXX

3、 未在软件中做申报。出口发票退税联原件：

4、 U盘一个，已交税务所。

5、 进料加工出口报关单复印件： 进料加工进口报关单复印件：

二、 文件：

1、出口退税软件6.3,用户名是SA,密码为空。

2、出口退税从06年2月开始到07年1月的申报税务文件都在开票机桌面上出口退税文件夹中。网上预申报说明在文件重要资料中。

3、申报资料要用的电子文件拷贝在U盘上。包知封面、回执、备件目录。

三、申报简要说明：

1、时间要求一般每月10日前完成预申报，15日前完成正式申报。预申报要在增值税申报后24小时才可以进行。

2、简要操作流程：

(1)整理和核对单据：

日常收到报关单和核销单原件，先对上月已申报未收齐报关单和核销单的纸质单据进行整理一一对应。按发票、核销单、报关单的顺序和当月销售收齐单据的一进行装订。并在出口退税软件中的进行录入，收齐已前月份的在退税软件中的“基础数据釆集”下的“收齐出口单证明细录入”中核对所有项目进行操作，如发现错误可以在“基础数据釆集”下的“生成出口货物冲销明细”中先做收齐冲销，并在对冲销的再做一次冲销，就在“基础数据釆集”下的“出口货物明细申报录入”中了。(注意，有进料加工出口的应核查一下进料登记号是否正确)

对于当月收齐单据的，只要在“基础数据釆集”下的“出口货物明细申报录入”中录入信息不齐标志为空就可以了。 (2)核对当月销售明细账与出口退税发票。

月底应核对一下当月销售明细账与出口退税发票，将明细账附前出口退税发票按明细账顺序附后。 (3)进料加工手册进口报关单收集和录入：

日常收到手册进口报关单复印件可以在退税软件的“免抵退明细数据釆集”下“进料料件明细申报录入”中进行。发现没有登记的新手册，要向物流部要新手册复印件在退税日常收到手册报关单复印件可以在退税软件的“免抵退明细数据釆集”下“进料加工手册登记录入”中进行。 (4)电子口岸报送退税数据：

月未按上月未进行软件申报的和本月对平的单据，一起到电子口岸下的出口退税报送下的单个报送下去查报关单号、出口日期、FOB或CIF、手册号、项号、商品编码、数量、单价、总价(币种)。(注意核对金额，项号要自己录入

1、

2、3查没没有数据为止)建议在出口发票后附白纸写上已上信息。完成后报送。 (5)退税软件录入及核对： 请参加培训。

(6)预申报：

在网上进行参见文件。 (7)正式申报：

将收齐三单装订好后，封面加盖公章放入资料袋中。进料加工进口报关单复印件按录入软件中的顺序放入资料袋中。出口退税申报报表三套了法人、财务负责人、经办人签字或盖章或加盖公单。当月增值税申报表，出口销售明细账，会计报表。以上复印件都要加盖公章。还要打印出口货物备案单证目录(按当月录入软件的做)。还有申报登记回执。申报文件做成四个文件夹按年月加MX，HZ，预申反馈，正式反馈命名。将以上软件中和反馈的数据文件拷贝到U盘中放入资料袋报送税务局。

(9)收回税务局正式反馈及申报汇总表原件。

第三篇：财务交接清单

宜昌港通物流有限公司财务交接清单

一、 财务凭证：

1、2010年度9-12月份财务凭证共7本，出入库单据一本

2、2011年度1-4财务凭证共16本，其中1月份凭证5本，2月份凭证3本，3月份凭证4本，4月份凭证6本，5月份凭证3本。出入库单据共4本，增值税发票记账联2本

3、因2011年6月下游客户发票税务部门还未认证抵扣，故6月凭证未装订 6月份凭证共84张，其中银行凭证47张，现金凭证10张，转账凭证27张

二、会计账薄

1、2010年度财务账薄共四本，其中总分类账一本，明细账一本，银行存款账薄一本，现金账薄一本

2、 2011年账薄未打印，在金蝶财务软件中可查询

三、财务报表：

1、2010年度9-12月报表共8份(浪潮报表4份，保华报表4份)

2、2011年度1-6月报表共12份(浪潮报表6份，保华报表6份)

四、公司债权债务以交接日当天资产负债表为准

五、财务相关合同

1、汽车产品销售合同、借款合同、车辆抵押合同(宜昌市商业银行南湖支行)

2、车辆买卖合同、汽车贷款合同、车辆抵押合同(东风财务公司)

3、宜昌市商业银行万寿桥支行授信合同、合作协议书

4、建行3000万元流动资金贷款合同

5、建行1000万元流动资金贷款合同

6、建行承兑协议(695万元)

7、建行承兑协议(170.73万元)

8、广东民生银行综合授信合同、银行承兑协议、动产融资差额回购协议

六、财务相关文件

1、 宜港通会纪[2011]3号完善物流车队财务管理的会议经要

2、 宜港通[2011]5号关于港通公司驻外人员费用报销管理办法

3、 宜港通[2011]8号关于港通公司费用报销管理办法

4、 宜港通[2011]10号关于港通公司费用财务审批制度

七、财务其它资料：

1、2010年度会计审计报告一份

2、2010年度税务审计报告一份

八、公司财务专用章两枚(牛角章一枚、万次章一枚)

九、建行猇亭支行网银盾两个、广东民生银行网银盾两个

十、公司开户许可证一份、贷款卡一张

移交人：

接管人：

监交人：

时间：2011年7月29日

第四篇：汽车交接清单

交接清单

机动车交接清单：

1、京KD3992桑塔纳轿车一辆及钥匙2把;

2、机动车登记证书原件;

3、机动车行驶证;

4、机动车交通事故责任强制保险单(正本)(副本);

5、中国人民财产保险股份有限公司机动车保险单(正本);

6、强制保险标志2015;

7、机动车检验合格标志;

8、中国石化加油卡;

9、上汽首创汽车俱乐部会员卡。

以上内容交接。

交接人：接收人：

2014年6月

日

第五篇：行政文员交接清单

ji nan high think software CO.,LTD.济南高思软件英文

工作交接清单—郑晓

一、 日常工作

1、 (1)员工入职：新入职员工需要提供身份证及学历证的复印件，

然后填写【员工入职表】。将其资料整理好后存入贴有标签的红皮档案盒--------《在职人员档案》，然后把新入职人员的个人信息录入到电子版的【员工电子档案】。

(2)给每个新入职的员工发一支中性笔及一本记事本，在【办公用品领用明细】做好领用记录。

(3)让新入职员工填写【办公资产登记表】，与其档案钉在一起存入档案盒--------《在职人员档案》。

注：公司所有的表格在F:郑晓--工作文件夹下。

2、 员工离职：离职人员需要填写【离职审批表】，经李工签字后，

需要行政人员检查离职人员的【办公资产登记表】(包括电脑配置是否与刚入职时所填的一致，公司钥匙等等)。核实无误后把离职人员的所有资料转移到蓝色文件夹-------《离职档案》。

3、 值日：安排好每天的值日人员，实行每人一天轮流值日。在每

天早上检查下值日人员卫生打扫情况，然后在【值日表】上打分。具体评分标准见门口所贴【检查明细】。

4、 考勤：每月1号到10号之前把上月考勤从考勤机里导出来，做

成【考勤表】发给李经理。注：考勤机的使用方法、数据线跟光盘在右侧柜子的第一格。

5、 员工请假：把赵工签字后的员工请假条保存好，方便统计考勤。

【请假条】在黄色抽拉杆的文件夹里。

6、 加班：员工加班允许调休或者是抵消其请假的天数，记好加班

人员的天数及其调休日期。详见【2012加班调休记录表】

7、 定期浇花：会议室及张总办公室的花定期浇水。打扫张总办公

室及会议室的卫生。

8、 社保缴费：每月15号之前在网上进行社保申报，申报成功后在

15号之前到历下区社保办缴费。

9、 办公用品采购：纯净水、垃圾袋、笔、本、A4纸等要经常查看

下用量，不足后立马购买补齐。

(1)办公用品的流向与采购的情况都需要在【办公用品领用明细中详细记录】。

(2)公司目前饮用的是鲁能纯净水(7元/桶)及百脉泉矿泉水(13元/桶)。每次送水来后，都需要在【鲁能水明细】记录好日期及数量。送水电话：88522529

注：公司自己的水桶有3个

10、 报销：员工填好报销单后，仔细审核票据与报销的金额，确认

无误后在审核的位置签上名字。

11、 每月25号到次月10号之前，把所有的发票准备好(员工报销

的车票、社保缴费单据等等)。等着记账公司的会计来拿或者是把发票送到楼下记账公司，给王会计，电话：15662682630

二、 公司账号密码

1、 齐鲁人才网highthinkthink123456

2、 社保网上申报0010032738think123456

3、 域名 备 案1022736zjg043818

三、 办公用品汇总(工位右侧抽屉)

1、第一格抽屉：胶带1卷、费用报销单、借款单、订书钉2盒、

剪刀、自粘型标签、计算器1个、订书机1个、小灵通、首次参保人员的养老保险手册(徐婷婷、李士明、丁其峰及其医保卡)、1泉娃水桶押金条(不喝鲁能的水时，用鲁能水桶换2个泉娃水桶)。

2、第二格抽屉：1员工报销的票据、公司的证件、考勤机数据线、

劳动合同。

3、第三格抽屉：小灵通充电器、晨光中性笔芯、金万年中性笔支、

光盘、拖把海绵替芯、光盘皮、记事本。

五、 常用联系电话

1、宅急送：4006789000(全国客服) 15169165991(娄)

2、圆通：15820018902 13173055685 15898900464

3、顺风快递：15165120849

4、小区物业电话：88389000

5、记账公司王会计电话：15662682630

6、送水电话：88522529