融资部职责及岗位设置

第一篇：融资部职责及岗位设置

融资部职责及岗位设置

兰州能源投资集团有限公司

投融资部工作职责

1、根据公司的发展战略，制定公司中、长期投融资规划，并负责投融资项目的筹划及储备。

2、根据公司的年度计划，寻找、筛选投融资项目，对投融资项目在成本、收益和风险等方面实施评估、测算和分析，为投融资决策提供依据。

3、对公司投资项目筹措资金，进行项目预算，制定融资计划。

4、根据项目特点、企业实际及金融市场动态，制定融资方案，并负责方案的具体实施。

5、负责配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作，配合银行对项目贷款资金的监督检查。

6、负责配合金融机构(或中介机构)开展项目评审工作和平台(或政府)信用评审工作。

7、协助公司财务部门做好筹措资金科学合理地分配、使用和偿还。

8、完成公司交办的其他工作。

部长岗位职责

1、 负责公司中、长期投融资规划的制定，确保与公司整体战略相一致。

2、 负责公司投融资项目的筹划及储备。

3、寻找、筛选投融资项目，对投融资项目实施评估、测算和分析，确定投融资项目的成本、收益和风险，为投融资决策提供依据。

4、负责公司投资项目的资金筹措，融资计划和融资方案的制定。

5、负责融资方案的实施，配合金融机构做好融资前的各项准备工作。

6、与国内外金融机构建立广泛的合作关系。

7、完成领导交办的其他工作。

副部长岗位职责

1、协助部长完善公司的投融资管理体系，建立健全公司投融资管理制度、流程、工作规范，并组织实施。

2、协助部长筹划及储备公司投融资项目。

3、协助部长寻找、筛选投融资项目，对投融资项目实施评估、测算和分析，确定投融资项目的成本、收益和风险，为投融资决策提供依据。

4、协助部长对投资项目筹措资金，制定融资计划和融资方案。

5、协助部长实施融资方案，做好融资前的各项准备工作。

6、配合财务部门做好筹措资金科学合理地分配、使用和偿还。

7、完成领导交办的其他工作。

投融资专员岗位职责

1、参与寻找适宜的投融资项目，进行项目的筛选、评估、分析，为公司决策提供依据。

2、负责对投融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略。

3、编制公司年度融资计划。

4、分析研究各种融资方式和成本结构，选择融资渠道、制定融资方案。

5、具体实施公司审批的融资方案。

6、研究国内外资本市场的运作特点和成功的案例，为公司融资提出可行性方案和合理化建议。

7、完成领导交办的其他工作。

资金管理岗位职责

1、负责筹融资资金分配、调拨等管理工作。

2、负责专项资金的申报工作。

3、编制年度信贷资金贷入和偿还计划。

4、负责本部门文档资料管理等行政辅助工作。

5、协助部长收集、整理、分析国际国内各类资本、资金市场动态，研究各种现有及未来可能的金融工具。

6、负责台账登记、核实等资产管理工作。

7、完成领导交办的其他工作。

第二篇：融资担保公司岗位及岗位职责

第一章 岗位设定

XXXXXXXX融资担保有限公司根据业务开展的需求，秉承“专心、专注、专业”与时俱进，建立更加完善的管理制度，进行公司职能部门的合理区划和岗位的设定。XXXXXXXX融资担保有限公司共设董事会、总经理、业务部(业务部经理、客户经理)、风控部、流转部、法务部、财务部(会计、出纳)、综合管理部(行政文员、人事专员) 。业务部经理可以兼任客户经理， 行政文员和人事专员可以兼任，其它各岗位不能兼任。 第二章 岗位职责

一、董事会

1. 召集股东大会，并向股东大会报告工作; 2. 执行股东大会的决议;

3. 决定公司的经营计划和投资方案; 4. 制订公司的财务预算方案、决算方案; 5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 6. 决定公司内部管理机构的设置;

7. 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项;

8. 制订公司的基本管理制度; 9. 制订本章程的修改方案; 10. 管理公司信息披露事项;

1 11. 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; 12. 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; 13. 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 注释：超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

二、总经理

1. 全面负责公司的经营管理，贯彻股东会(董事会)的战略部署。 2. 制定公司的经营方针和经营策略。 3. 负责公司资本的运作及资本的增值;

4. 负责公司下属各部门之间协调工作，并负责对股东会(董事会)的工作汇报。

5. 主持制定完成股东会(董事会)下达的利润指标的工作计划并组织实施。

6. 负责对外建立广泛的合作关系，就公司发展积累社会资源。 7. 负责协调银行上层关系，开发银行资源，获取银行授信额度，保证业务顺利进行。

8. 负责协调调好各部门的工作及信息联系和沟通。 9. 每笔业务的最高审批权和一票否决权。 10. 审核各部门制定的各项规章与具体操作规则。

三、业务部(业务部经理、客户经理) 业务部经理

1. 主持业务部的全面工作;

2. 负责组织制定业务规章制度、业务流程及具体操作规则和实施方

2 案;

3. 负责对业务部门的客户调查报告提出审查意见，为风险审批提供审批依据;

4. 负责落实和检查公司各项管理规章制度在业务部门执行情况，提出改善意见和建议，供公司领导参考; 5. 负责领导各部门完成公司下达的利润指标; 6. 负责担保业务结构的控制和调整; 7. 负责协调与其他部门的工作关系; 8. 负责协调好与合作银行的关系; 9. 向总经理回报工作提交工作总结。 客户经理

1. 负责对客户资信调查工作，收集资料，撰写可行性报告，进行分析，呈述己见;

2. 负责填写各种合同文本及相关法律文书。保证客户资料的完整及真实性;

3. 负责解答客户的疑问。做好担保业务的咨询服务，并尽可能解决客户在担保过程中遇到的困难;

4. 负责担保到期前的通知和配合资产保全岗人员做好追缴清收工作;

5. 做汇报后管理工作，定期对在保客户进行回访; 6. 负责协调和客户的关系，维持优质客户的关系;

7. 负责协调和银行客户经理的关系，以保持良好的银保合作关系。

四、风险控制部

1. 负责主持风险控制部的全面工作;

2. 制定风险管理业务规章及具体操作规章，并监督执行情况; 3. 对风险管理员审查过的担保项目资料予以审核确定，并报总经理审批;

4. 参与公司重大业务的前期调研，为总经理决策提供审批依据; 5. 负责本公司不良担保的统计编报;

6. 对担保审批中发现的问题及时与前台经理和客户沟通; 7. 对业务流程提出合理化建议，提交领导决策参考;

8. 加强和组织内部员工队伍的业务培训，不断提高其职业道德水平和业务水平;

9. 随时掌握担保户到期、逾期情况，配合前台做好保后管理工作; 10. 配合协调银行关系，积极开拓银行和客户资源; 11. 对总经理负责并汇报工作; 12. 积极完成总经理交办的其他工作

五、流转部

1. 负责接收客户经理移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要求的资料整理分类;

2. 负责通知客户前来办理担保手续及缴纳相关费用;

3. 负责审查业务部门申报的担保项目资料，必要时进行实地调查，出具意见;

4. 对审查合格的项目，及时登记台帐，并及时提交部门经理审核;

4 5. 及时发现业务操作过程中存在的问题，并及时向部门经理汇报; 6. 对重大复杂的担保项目，有针对的参与前期的调查工作，及时了解、掌握情况;

7. 对在审查过程中发现的可疑资料，有权直接向业务部门及客户经理进行调查并及时将情况汇报部门经理;

8. 对业务活动中发现的问题，应提示客户经理，同事将情况向部门经理汇报;

9. 负责档案的交接、整理、保管、统计和审阅工作;

10. 每月对客户经理的业务质量进行考核统计，并报送财务部门。

六、法务部

1. 随时掌握担保客户到期、逾期情况，做好清收前的准备工作; 2. 对接管的业务及时进行跟踪、调查、分析，出具书面意见或调查结果，为公司采取措施提供合理的依据;

3. 做出各项资产清收工作的具体操作方案、实施计划;

4. 对需进入司法程序的项目，应及时整理相关资料，并报送公司的法律顾问部;

5. 做好与银行、保险公司等金融机构的协调与沟通工作，开拓新的资产保全资源;

6. 密切跟踪了解被清收单位和个人情况，发现问题及时向上级反映，果断采取措施，维护公司资产 安全;

7. 完成公司下达的清收计划指标及其他任务;

5 8. 做好清收工作的半年和全年工作总结。

七、财务部(会计、出纳) 会计

1. 根据公司行业性质，确定财务核算方法，设置科目。根据会计核算基本原则，进行会计核算;

2. 复合记账凭证，并根据已复核的记账凭证序时登记明细分类账，月末结账后，登记总账，并据以编制会计报表;

3. 月末，与出纳核对银行存款和现金金额，做到账实相符; 4. 对各类报销原始单据的真实、合法、完整性进行审核以及审核各种费用报销是否符合公司的管理规定;

5. 考核成本计划、费用开支、资金运作及经营成果，并进行汇总分析，提出科学合理的建议; 6. 编制财务预算报表;

7. 负责公司的纳税工作及相关税法宣传活动;

8. 考核各业务部门每月、每季、半年、全年任务指标完成情况并及时上报;

9. 保持与工商、税务、银行及外界往来单位的业务沟通，长期共同建立和维持良好关系; 10. 完成领导交办的其他任务。 出纳职责

1. 管理公司现金，银行存款的收支;

2. 每日序时登记现金日记账。定期与会计核对资金，银行存款是否

6 账实相符;

3. 办理银行印鉴的使用、监督款项的流转; 4. 负责与银行联系有关工作事项、并协调银行关系; 5. 负责与银行的对帐工作，并做好银行余额调节表;

6. 负责公司、个人贷款担保的担保费收取。客户保证金的收取与转出、银行保证金的存入与转出; 7. 办理公司内部报销及对外结算业务;

8. 负责向客户经理通知欠费、欠款公司、个人名单; 9. 完成领导交办的其他任务。

八、综合管理部(行政文员、人事专员) 行政文员

1. 负责公司前台接待工作;

2. 负责公司办公用品的购买和派发工作; 3. 负责公司文件的收发、保存和上传下达工作; 4. 负责公司权证类资料的保管、登记和核对工作; 5. 公司领导交办的其他工作。 人事专员

1. 员工的考勤情况 2. 计算员工的工资

3. 为员工办理保险以及公积金 4. 负责整理招聘信息 5. 档案管理

第三篇：财务融资部岗位职责

一、财务融资部工作职责 1.负责公司融资工作，办理贷款、借款、结息等融资工作，做好投资资金的筹集;

2.负责公司所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案;

3.负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施公司的融资方案;

4.执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性;

5.对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，以满足公司的用款需求;

6.对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限;

7.积极开拓金融市场，与目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。

二、财务融资部岗位设置

1.部门经理1人 ;

2.部门副经理1人;

3.融资专员3人。

三、财务融资部各岗位工作职责

(一)财务融资经理(1人)

1.依据公司的战略规划，制定本部门的总体工作计划;

2.负责部门分工、制度流程建设及日常管理;

3.建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平;

4.负责分析、制定公司融资需求、融资策略和计划，进行融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成;

5.负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制;

6.负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核;

7.负责组织公司的融资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写;

8.负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台;

9.负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施;

10.负责融资岗位人员的选拔、配备培训;

11.完成公司领导交办的相关工作。

(二)财务融资副经理(1人)

1.协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议;

2.协助部门经理负责研究拟订公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略、融资方案，开展相关课题的研究工作;

3.负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施;

4.负责对拟融资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部分;

5.负责对具体项目进行分本分析、现金流测算、敏感性分析，提出融资项目现金流进、出方案;

6.维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式;

7.协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调;

8.完成部门经理交办的其他相关工作。

(三)财务融资专员(3人)

1.参与寻找适宜的融资项目，进行项目的筛选、评估、分析，为公司决策提供依据;

2.负责对融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略;

3.编制公司融资计划;

4.分析研究各种融资方式和成本结构，选择融资渠道、制定融资方案;

5.具体实施公司审批的融资方案;

6.负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及长期的

资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施;

7.进行市场调研，配合融资经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案;

8.根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议;

9.进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全;

10.根据领导安排，负责相关融资项目的调查和可行性分析研究，为融资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考;

11.参与融资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系;

12.监控和分析融资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议;

13.协助领导进行融资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告;

14.对融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。

第四篇：融资经理岗位职责

1.配合公司发展战略制定公司的融资规划，执行公司融资各项预算。

2.与各金融机构建立密切联系并拓展融资渠道，了解金融市场变化，并就市场形势进行分析报告。

3.完成公司下达的当期融资任务。

4.为租赁业务项目设计融资方案，起草有关融资报告，落实融资条件。

第五篇：物资部岗位职责

物资管理主要内容

1.根据工程概算合理编制各类物资实际消耗定额，有效控制施工成本，促进项目物资成本管理。

2.积极与相关技术部门及各项目部配合，了解施组，计算工程量，掌握材料消耗定额及时汇编各种需求计划。(采购计划等)

3.依据工程及所需物资部门的申请单，汇集各类供应商等内外部信息，择优选购并配合仓储部门完善交割程序。

4.根据物资供应方式与相关单位交流供需信息，互通有无，明确供应范围，品种及合理运输方式。

5.切实搞好物资的仓储工作，按验收程序入库，做好物资的保管，保养等工作，认真落实出入库手续和帐卡登记及每月的盘点、报表工作。

6.强化施工现场物资管理，主要物资要有材质单及出厂合格证等(如：钢筋、水泥、混凝土等)，落实物资验收、保管、发放等凭证手续，周转材料要做好验收及索赔记录。

7.做实材料核算工作，对物资的实际采购价格、预算价格、供应商、储备、周转类物资、费用支出、摊销、进行核算及时与供应商对账和每月盘点、建账。

8.自觉接受上级检查、指导，对本岗位工作过失负全责。

物资部经理岗位职责

1.负责本部门日常工作管理，组织本部门员工认真落实公司各项生产、行政方针和目标。

2.负责督促检查本部门各岗位工作质量，逐步提升员工业务素质和整体管理水平。

3.负责结合公司生产计划，分项编制材料消耗施工定额，认真执行材料的需用、申请、供应、订货和采购计划。

4.负责公司各项材料物资的采购，各类机械设备租赁、维修、保养的申请，订货、采购事项审核及供应商联系。

5.负责编制施工现场材料供应计划，按保重点、兼一半的原则为施工生产服务，当好后勤。

6.负责检查指导现场物资的管理工作，督促物资的验收、保管、发放等各项制度的落实工作。

7.负责本部门材料核算工作的指导、检查、审核。 8.自觉接受上级检查、指导，对本岗位工作过失负全责。

核算员岗位职责

1.材料核算是公司运营活动的主要组成，包括：材料消耗定额，材料原始凭证记录，工程费中的直接、其他直接费，清产核资资料，计量检测报告，预算价格等。

2.工程成本核算要区别划清成本项目分别计入单位工程成本属公司资产的机械设备要计取使用费(折旧费)。

3.根据施工生产进度计划，编制实际材料消耗定额、材料供应计划，检查计划落实情况，保障施工生产顺利进行。

4.负责公司所有固定资产建档、立卡及资料的维护，建立合格供应商管理档案，掌握各类中、小型机具的完好率和使用率。

5.负责与项目材料员及时保持沟通，督促有关材料供应计划的落实，综合利用和平衡公司内部需求。

6.按时催收各项目部材料(月)动态汇总报表，定期和财务部门对账分析核算材料超耗或结余根源。

7.负责所有物资采购、机械租赁的合同拟定工作及发票管理工作。

8.负责公司、物资部领导交代的其他相关工作。 9.自觉接受上级检查、指导，对本岗位工作过失负全责。

项目材料员岗位职责

1.负责进场物资种类、规格、型号、数量的查验，填写入库台账，对不合格产品应拒收或退货。

2.做好物资的仓储保管、保养工作，做到安全、规整、防锈、防潮、防蛀、防雨淋、防日晒、防损坏、防丢失。加强帐卡物管理。

3.负责现场材料的安防、认真填记领(发)料单，大宗材料的发放，应分批次进行或一次性交班组领料保管。

4.配合项目部做好各类施工机械设备维修、保管、租赁和费用结算工作。

5.按月对所有项目支出材料进行动态统计结合实际库存上报每月物资盘点汇总表上交公司物资部核算员。

6.负责公司、物资部领导交办的其他相关工作。 7.自觉接受上级检查、指导，对本岗位工作过失负全责。