第一篇：用友erp房地产系统
用友房地产erp
用友ERP房产营销管理系统V2.6
发版说明
1 产品概述
用友ERP-房地产-营销管理 V2.6版的原天诺产品基础上发展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的成长型房地产开发企业、房地产营销代理企业。
本版产品是对房地产核心业务之一的营销管理业务进行信息化管理的产品。
产品包括：营销管理和会员管理两个子系统。可以选择安装使用。
2 产品特性
实现项目销售过程的管理和集团客户、会员管理。
3 特别注意事项
系统使用前请做好初始化数据设置
客户机推荐使用的操作系统：Windows2000server SP4 / Windows 2003 server / Windows xp SP2。
客户机支持浏览器：IE6.0SP1，IE7.0。其他版本或其他浏览器不予支持。
操作系统和浏览器请打上补丁包到最新版本。 具体浏览器设置请参见系统安装说明和使用说明 4 产品范围
本版房地产行业产品的首发版，只支持新安装，不支持以前任何项目的升级。
以销售管理业务为核心，促进销售部、财务部、客服部、市场部各部门之间的协同工作，同时满足决策、管理、业务以及多种扩展应用多层次需求的信息化的管理体系
以下分别描述各产品模块的本次发版内容。
5 功能说明
5.1 项目信息
系统以项目为基本管理单位进行，在项目信息模块下维护项目信息和楼盘数据。 5.1.1 楼盘介绍
显示楼盘(项目)的基本信息。在项目信息模块里可以维护一些项目楼盘数据，其中推出面积和推出套数由系统根据房源设置情况自动统计出来。
5.1.2 户型信息
维护项目的户型信息。户型信息主要包括户型名称、户型构成、产品类型、户型面积(建筑面积、套内面积、使用面积)、户型图等。
5.1.3 楼栋信息
维护项目中的楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图的形式展现整个项目的楼栋和房源的位置。
显示设置
可以上传小区平面图，并通过移动楼栋标签来调整在图中的标签显示位置。
新建区域
如果是大盘，也可以通过“新建区域”先建立区域，在区域中再建立房源。区域的建立主要适用于别墅区房源构建。
一个区域里要么都建单体别墅，要么都建联体别墅，不要在一个区域里混合加两种类型的房源单位。
新建单位
新建单位有两种选择，一是单体单位，如:单体的别墅，独立的铺位等，它的特点是单体单位可以在图中如一个楼栋般随意摆放位置;另一种是多层单位，适用于多层、高层公寓，规则排列的商铺、车位等。
销售控制
支持二级销售控制，被销控的房源不可销售。
新房源刚建立好时是处于一级销控下的，经过一级销控和二级销控解除后，房源才成为可售状态。 5.1.4 项目文件
项目中共享文件的管理。提供了以附件方式上传文件的功能，也便于查看。
5.1.5 参数设置
基本参数维护
这里设定小订金、小订天数、大定金、大定天数等销售使用参数。
客户调查问卷
这里维护客户调查问卷。每个调查问卷可自定义问题，问题的选项，并可定义多选题或单选题，是否有其它选项，是否必答。每个项目可以定义多张问卷，可定义是否默认问卷，默认问题会在客户登记时默认要求填写。
其他类收款维护(销售) 这里维护销售管理中除房款、定金之外的其它类收款项目定义，如代收代付项目(合同登记费、契税、物业维修基金等等)。定义内容包括款项名称、计算方式等。
付款方式维护
在这里设置项目中规定的付款方式定义。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每种付款方式还要详细定义付款的期限、比例。
在客户签约时，根据选择的付款方式，可自动计算出合同的付款计划。
装修类型维护
这里定义装修类型。先做装修类型的设置，后做装修选项设置。比如简单装修或者豪华装修，由用户自己定义。
装修选项设定
在装修类型已经设定好的基础上，针对每个装修类型，定义其所有的装修选项。比如地板装修、墙面装修，由用户自己定义。 装修套餐维护
在装修类型和装修选项都设置好的基础上，设置项目规定的装修套餐。 将不同装修项组合设置为不同的装修套餐，并给出价格。
设置在签订合同时，客户可以直接选择套餐，套餐价格会显示在合同里。
售后服务维护
这里是售后服务过程的维护。
系统中售后服务办理的阶段和具体事项可以自定义。每个办理事项也可以定义办理的期限和提醒的天数。
补差公式维护
这里是面积补差公式维护。系统提供了三种补差计算方式: 计算方式一(按建筑面积计算)
计算方式二(按套内面积、公摊面积计算)(套内面积补差金额+公摊面积补差金额)
计算方式三(按套内面积计算)
系统提供了3种补差公式，目前主流的是按建筑面积或者按套内面积补差这2种。
房源补差金额的计算不取决于房源是以建筑面积销售还是以套内面积销售，只取决于选择的补差公式。
款项对应科目
首先需要在财务管理模块下的科目管理里设置好会计科目，然后才到这里定义系统中各类款项(含自定义的其他类款项)对应的财务科目。只要通过下拉表选择就可，然后保存设置。
在系统生成财务凭证需要根据这个对应关系取得正确的财务科目。
5.2 客户管理 5.2.1 客户登记
客户信息是整个业务使用的基础，这里登记案场接待的客户资料。 客户资料区分个人客户和企业客户，登记的内容有所不同。 系统会根据客户名称和电话，作重名客户校验，给出重名提示。 登记客户资料的同时，可选择填写客户调查问卷和初次联系记录。
客户等级登记时还要求选择对应的业务人员，同时还要登记一下联系登记。
5.2.2 客户查询
这里可以通过组合条件查询客户资料档案，查看客户详细资料。可对该客户资料作一些相关操，如：
客户联系登记：登记客户联系时间、同行者人数、接待业务员等。 看房登记：登记客户看样板房的时间和备注。 填写调查问卷
意向登记：登记客户对具体哪个房源有购买意向，相当于房源预约。 配对会员(结合会员管理模块)：当某客户即在案场登记了客户信息，又在会员俱乐部登记了会员信息，通过信息配对将两边的信息匹配起来。这样当该客户在案场购买了房源时，在会员管理模块里可以查看到一些相关信息。
5.2.3 重名客户
客户会有名字相同的情况，不同业务员登记时会遇到客户重名的情况，通过重名客户查询，系统给出客户重名记录，供案场管理人员核对。
5.2.4 客户转移
某些情况下可能需要将某个业务员名下的客户转移给其他业务员，在这种业务员变化中，通过客户转移功能将客户从一个业务员转移给别的业务员。 此功能一般由案场经理使用。
5.2.5 客户告知
在实际工作中，有大量的开盘通知书、欠款通知书需要打印，同时每份通知书都有很多定制的东西比如姓名、地址需要手工填写，为了解决这个问题，系统中提供了客户告知的功能。
通知书的格式可以在模板中自由的定义，定制的内容可以通过选择需要插入项进行设置，如果需要打印，只要选出相应的客户就可以进行批量打印。需要维护好客户告知的模板，才能利用模板，批量或单独打印发送客户的信函等。 5.3 销售管理 5.3.1 价格管理
楼栋房源构建好后，就需要设置各房源的价格。价格管理分为售价管理、售价控制二个部分。
这里进行项目的初始定价方案及过程中的调价管理。还可以设定房源底价。 调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。
调价的方式有一房一价法、因素法。用户可以根据自己情况选择调价方式来设定价格。具体情况请见系统使用说明。
5.3.2 销控总表
房源销控总表里显示楼盘房源图。它以项目导图的形式表现出各单元房源，以不同的色块表示房源状态。可以查看楼栋房源，也可以查看小区房源。
5.3.3 待售房源
通过这里的查询功能来查询待售房源，查询结果会以记录清单显示。点击某条记录就可以进入房源单元信息页面，进行一些销售功能操作。
5.3.4 预约查询
客户登记了房源意向或者直接对某房源签订了预约单，就会有预约记录。在这里可以查询预约单信息，查询结果以记录清单显示。
5.3.5 合同查询
客户每对一个房源签定合同，就会有对应的合同记录保存下来。在这里来查询合同信息，查询结果以记录清单显示。单击某条合同记录，就能转入该合同具体信息页面，查看合同详细信息。通过这里进入合同页面后，还可以进行一些销售功能操作，比如修改合同、修改付款计划、合同审核、退房申请、客户收款等等。
5.3.6 定单查询
客户对房源签定了小订单或者大定单都会有记录保存。这里可以查询定单信息(含小订单)。通过订单信息进入订单或定单页面后可以做些功能操作，比如定单修改、定金收款。 5.3.7 退房查询
退房会有退房记录，在这里可以查询退房单。有审核权限的人可以进行退房审核操作。
5.3.8 退定查询
退定都会有记录，在这里可以进行退定记录查询。
5.3.9 营销手册
项目营销手册可以由用户自己维护。
5.3.10 价格补差
当房间有了实测面积后，客户交的购房金额应多退少补。通过这个功能可以对预售合同按补差公式作价格补差操作，价格补差需要审核后才有效。
5.3.11 更名审核
房源销售时，会有认购单更名的情况，每次更名都会有记录并需要审核。有审核权限的用户可以在这里查询并审核更名申请。
5.3.12 特批查询
房源签署销售合同时，房源价格受到价格设置里的限定控制，但是可以通过特批来通过限制。这里就可以查看发生过特批情况的合同价格特批记录。
5.4 财务管理 5.4.1 客户收款
这里主要用来针对客户的收款、退款操作。查询出客户记录，然后选择一个客户做收款或退款操作。
5.4.2 预约查询
这里同样也是一个查询预约单的入口，主要给财会人员查询使用。 5.4.3 合同收款
这里提供财会人员查询待收款合同记录的入口，查询结果以记录清单显示，以供合同收款操作。
5.4.4 定金收款
这里提供财会人员查询待收款定单记录的入口，查询结果以记录清单显示，以供做定金收款。
5.4.5 合同退款
这里可以查询待退款合同，查询结果以记录清单显示，可供来做合同退款操作。
5.4.6 定金退款
这里可以查询待退款定单，查询结果以记录清单显示，可供来做定金退款操作。
5.4.7 楼款查询
这里用来查询各房源销售款收(退)款记录，查询结果以记录清单显示，点击某条记录就可以查看对应的收款记录信息。
5.4.8 欠费查询
依据合同付款计划，查询客户欠费记录。查询结果以记录清单显示，可以给对应客户发送告知书。
5.4.9 帐套管理
财务接口设置(只有购买了财务接口才有对应菜单功能)。
本版系统只提供针对用友ERP-NC5.02版的财务接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。
5.4.10 科目管理
这里做财务科目维护，设置科目借贷属性及其他信息。 5.4.11 核算项目
这里做核算项目编码维护，用于财务接口导凭证。(只有购买了财务接口才有对应菜单功能)
5.4.12 销售凭证
这里可以查询销售收款单，将收款记录生成销售凭证。(只有购买了财务接口才有对应菜单功能)
5.4.13 凭证管理
执行凭证查询、审核操作，并可以做凭证导出操作。(只有购买了财务接口才有对应菜单功能)
5.5 售后服务 5.5.1 待办服务
合同里有待办理的售后服务项的，可以在这里查询出对应记录。
5.5.2 已办服务
已办售后服务事项查询，查询结果以清单显示。
5.6 会员管理 5.6.1 入会管理
入会登记
会员是企业的重要资源，对会员信息进行统一的管理，可以提高会员管理工作的规范性和可控性。
在会员登记时，系统根据会员名称和电话做重名检查，给出重名提示。 入会时同时填写会员调查问卷。 会员需要经过审核才能成为有效会员。 有效会员
这里进行有效会员查询，查询结果以记录清单显示。单击某条会员记录可以查看其具体信息，并可以进行一些操作，如积分申请、积分对付申请、会员事件登记等等。
入会审核
查询待审会员的记录，对待审会员进行审核。
无效会员
无效会员记录查询，可以查看无效会员详细信息。
归档会员
归档会员查询，可以查看归档会员详细信息。 归档会员可以重新激活，成为有效会员。
5.6.2 积分管理
积分申请
查询出有效会员，对其进行积分申请操作，填写积分申请记录并保存。
积分审核
执行待审积分申请记录的查询、审核操作。
积分查询
查询各会员的积分申请记录，点击某条记录可以查看该积分申请单。
兑付申请
设定一个兑付分值，然后查询出有效会员，选择所需有效会员做积分兑付申请单的录入和保存操作。
兑付审核
查询待审积分兑付申请记录，做兑付审核操作。
兑付查询
查询各会员的积分兑付记录，点击某条记录可以查看该积分兑付单。
积分设置
这里做积分规则设置、购房积分设置。
5.6.3 会员活动
活动管理
这是会员活动管理，可以新增和查看活动内容，设定活动积分。还可以对参加活动会员进行积分申请操作。
5.6.4 会员事件
事件处理
会员会有事件记录，如投诉或者建议。这里对待处理会员事件进行查询或处理。
历史查询
历史会员事件记录的查询。
5.6.5 会员关怀
通知模板
会员通知模板维护，供打印用。 批量关怀
这里可以查询出有效会员对象，选择所需有效会员，进行批量打印会员关怀通知书。
5.6.6 会员等级
等级设置
设置会员等级以及升级规则。
卡号挂失
这里对会员卡号挂失的做新卡号发放。
5.6.7 购房记录
购房记录
会员信息和案场客户信息配对后，如果该会员在案场有购房，这里可以查询出该会员的案场购房记录里的部分信息。
5.6.8 会员分析
会员明细表
查询会员明细清单表。
会员调查分析
根据会员登记时对调查问卷的填写，做统计显示。 5.7 报表中心 5.7.1 房源分析
提供以下统计查询报表：房源汇总表、房源销控表、成交偏好表、户型偏好分析表。
5.7.2 销售分析
提供以下统计查询报表：合同台帐自定义报表、定单自定义报表、销售总表、营业日报表、销售走势图、大定明细表、销售业绩汇总表、接待客户统计表。
5.7.3 客户分析
提供以下统计查询报表：客户明细表、客户统计表、来人来电统计周报表、成交客户一览表、多购客户表。
5.7.4 售后分析
提供以下统计查询报表：超时办理事宜汇总表。
5.7.5 财务分析
提供以下统计查询报表：财务自定义报表、帐龄分析表、收款日汇总表(按付款方式分)、收款日汇总表(按财务科目分)、收款日汇总表(按款项种类分)、收款明细表(按付款方式分)、收款明细表(按款项种类分)、预计收款情况统计表、其他应收款统计表、合同台帐。
5.7.6 市场分析
提供以下统计查询报表：客户基本信息分析表、成交密度表、客户调查分析表、客户交叉分析表。
6 系统特点
系统采用适合异地远程、多项目集中实时管理的纯B/S结构。 系统定位为搭建一个多部门协同工作的平台。 系统提供自定义的业务参数，灵活支持多项目运作的需要。 系统内设管理结构符合房地产企业集团化管理的需要 。
在总结大量成功应用案例基础上，功能设计细致，操作界面直观友好。
7 系统配置
见ERP-房地产-营销管理 V2.6 安装说明
8 产品安装与升级
安装见ERP-房地产-营销管理 V2.6 安装说明 不支持升级。
本次版本只支持WEB和数据库服务器为同一台机器的本机安装，不支持WEB和数据库服务器分开的异机安装或其他类型的异机安装。
9 系统接口说明
9.1 与财务系统
传财务会计平台单据：凭证
接口方式：NC5.02接口、通过外部数据交换平台 (只有购买了财务接口才有对应菜单功能)。
本版系统只提供针对用友ERP-NC5.02版的财务接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。
10 使用注意事项
系统正式业务使用前，要先做好初始化数据设置。
系统原始值设置了一个system角色和system用户，请不要修改或删除。 业务使用时请不要使用system角色和system用户。 用户帐号system只能由用友实施人员使用。
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第二篇：用友ERP生产管理系统实验报告
管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：客户订货
上机实践编号：实验一
一、实验目的
1.理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。 2.理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。
二、实验内容 1.输入销售报价单。 2.审核销售报价单。 3.输入销售预订单。 4.输入销售订单。 5.审核销售订单。 6.修改已审核销售订单。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/5 上机实践时间：4小时
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三.操作过程中的关键页面截屏 1.输入报价单并审核。
图1-1 生成报价单
图1-2 录入报价资料并审核
第 2 页 共 64 页
2.根据报价单生成销售订单并审核。
图1-3 选择报价单
图1-4 生成销售订单并审核
第 3 页 共 64 页
3.手工输入新的销售订单并审核。
图1-5 手动生成销售订单并审核
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
审核后的订单需要修改时，先进行弃审才能进行修改; 修改后的订单，仍需要进行审核，才能成为有效的订单;
销售订单可以手工录入，也可以参照报价单和预订单生成。先发货后开票时，发货单可以参照销售订单生成;开票直接发货时，销售发票可以参照销售订单生成。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
在获得客户订货信息后，输入报价单，并由销售主管对报价单进行确认签字(审核); 计划人员手工输入销售与订单，选取需要模拟的存货，进行多阶ATP模拟运算和供需分析并进行观察;
参照报价单和预订单生成销售订单，也可以手工输入销售订单，再由销售主管对其进行审核签字。
六、对实验过程的建议
审核后的订单需要修改时，先进行弃审才能进行修改;要注意的是，修改后的订单，仍需要进行审核，审核后才能成为有效的订单。
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管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称： 排程业务 上机实践编号：实验二
一、实验目的
理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。
二、实验内容
1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2.MPS计划参数维护。 3.MPS计划生成。
4.MPS计划作业的供需资料查询。 5.MRP累计提前天数推算。 6.MRP计划参数维护。 7.MRP计划生成。 8.MRP供需资料查询。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/5 上机实践时间：4小时
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三.操作过程中的关键页面截屏
1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。
图2-1 物料库存异常查询
2.MPS计划参数维护。
图2-2 MPS计划参数设置
第 6 页 共 64 页
3.MPS计划生成。
图2-3 MPS计划生成
4.MPS计划作业的供需资料查询。
图2-4 按物料查询MPS的供需资料
图2-5 查询MPS的供需明细资料
第 7 页 共 64 页
5. MRP计划参数维护。
图2-6 MRP参数设置
7.MRP计划生成。
图2-7 MRP计划生成
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8.MRP供需资料查询。
图2-8 MRP供需资料查询
图2-9 电池供需规划资料查询
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
进行MPS/MRP的参数设置时，“初始库存”选项选择“现存量”，表示MPS/MRP计算净需求时考虑期初库存量。
净需求=毛需求-库存量+安全库存
预计库存=前期库存-毛需求+计划接收量或产出量 可承诺量=下次生产前的生产计划量-所有订单量
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五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
进行应用前准备，重新计算各物料的累计提前天数，调整库存为准确; 在MPS/MRP计划执行前，设定企业进行MPS/MRP运算所依据的条件;
考虑现有物料存量、已审核订单余量，及物料提前期、数量供需政策，自动生成MPS/MRP料品的供应计划;
按销售订单查询MPS/MRP的规划供需状况。
六、对实验过程的建议
要注意，参数设置 “初始库存”选项选择“现存量”，表示计算净需求时考虑期初库存量;
进行MRP和MPS前要重新计算各物料的累计提前天数，调整库存量为负值的料品，做好应用前的准备工作;
执行MPS/MRP计划前，设定企业进行MPS/MRP运算所依据的条件，如：预测版本、冻结日期、截止日期等等。
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管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称： 销售预订单处理 上机实践编号：实验二(系统一)
一、实验目的
1.学会制作采购、委外和生产订单计划。
2.理解进行售前分析ATP模拟运算、多阶ATP模拟计算和供需分析。
二、实验内容
1.制作采购订单计划。 2.制作委外订单计划。 3.制作生产订单计划。 4.制作销售预订单。 5.售前分析ATP模拟运算。 6.多阶ATP模拟计算和供需分析。 7.审批销售预订单。
8.参照销售预订单生成销售订单并审核。 三.操作过程中的关键页面截屏 1.制作采购订单。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/6 上机实践时间：4小时
图3-1 期初记账
第 11 页 共 64 页
图3-2 由MRP规划资料生成采购订单
2.制作委外订单计划。
图3-3 生成委外订单
第 12 页 共 64 页
3.制作生产订单计划。
图3-4 自动生成生产订单
图3-5生产订单审核
第 13 页 共 64 页
4.手工输入销售预订单。
图3-6 销售订单录入
5.做售前分析的ATP模拟运算。
图3-7 ATP模拟运算
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6.多阶ATP模拟计算和供需分析。
图3-8 多阶ATP模拟运算
图3-9 销售订单可承诺交期推算结果
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图3-10 供需平衡分析结果资料
7.审批销售预订单。
图3-11 审批销售订单
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8.参照销售预订单生成销售订单并审核。
图3-12 选择预订单参照生单
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
在所选定的时格范围内进行供需平衡分析，目的是为了满足预订单的交货，而生产的模拟计划和模拟计划的子件供需情况
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五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
首先制作需要的订单计划，如采购订单计划、委外订单计划、生产订单计划; 接下来，制作销售预订单，并进行售前分析的ATP模拟运算、多阶的ATP模拟计算和供需分析。
最后，审批销售预订单，参照销售预订单生成销售订单并审核。
六、对实验过程的建议
输入销售订单之前，需要先做好以下工作：
在“基本信息/系统启用”中，检查“售前分析”模块是否被启用; 在“基础档案/业务/ATP模拟方案定义”中设置ATP模拟方案; 在“基础档案/存货/存货档案/其他”中，选择“售前ATP方案”; 在“基础档案/生产制造/制造ATP规则维护”中，按照企业特定需要设置。
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管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：采购业务 上机实践编号：实验四
一、实验目的
理解采购管理的作用，掌握对由规划生成的采购订单进行了业务处理的操作。
二、实验内容 1.期初记账。
2.供应商存货价格表。 3.请购单输入。 4.请购单审核。
5.请购转采购处理并审核采购单。
6.由MRP的规划采购令单自动生成采购订单。 7.填制到货单。 8.将采购货物入库。 9.登记采购发票。 10.采购结算。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/6 上机实践时间：4小时
第 19 页 共 64 页
三.操作过程中的关键页面截屏 1.采购期初记账。
图4-1 采购期初记账
2.输入供应商存货价格。
图4-2 录入供应商存货价格
第 20 页 共 64 页
图4-3 采购选项设置
3.填制请购单并审核。
图4-4 输入采购请购单并审核
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4.由请购单生成采购订单。
图4-5 由请购单生成采购订单
5.根据MRP规划资料制作采购订单并审核及查询订单列表。
图4-6 由规划令单生成采购订单并审核
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6.填制到货单。
图4-7 生成物料采购到货单
图4-8 物料到货单列表
7.对采购物料进行入库并查询现存量。
图4-9 生成采购入库单并审核
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图4-10 库存现存量查询
8.登记普通采购发票。
图4-11 生成普通发票
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
采购到货单可以手工输入，也可由采购订单生成。若为“必有订单业务模式时”，为了跟踪采购的整个业务流程，则不能手工输入采购到货单。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
对于采购业务，其业务流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。
六、对实验过程的建议
采购到货单为“必有订单业务模式时”，不能手工输入采购到货单。
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管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：委外业务 上机实践编号：实验五
一、实验目的
理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。
二、实验内容 1.制作委外订单。 2.委外订单审核。 3.根据委外订单领料。 4.委外料完工到货。 5.委外物品入库。 6.登记普通委外发票。 7.委外业务结算。
三.操作过程中的关键页面截屏 1.委外业务期初记账。
年级：
姓名： 学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/7 上机实践时间：4小时
图5-1 采购期初记账
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2.生成委外订单并审核。
图5-2 生成委外订单并审核
3.查询委外订单。
图5-3 委外订单列表
4.根据委外订单进行领料。
图5-4 委外订单生单列表
第 26 页 共 64 页
图5-5 生成材料出库单并审核
5.委外加工物品完工到货。
图5-6 生成委外到货单
第 27 页 共 64 页
6.委外料品完工入库。
图5-7 生成委外入库单
图5-8 查询委外料品库存现存量
第 28 页 共 64 页
7.登记普通委外发票
图5-9 生成普通委外发票
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单，不可修改、不可删除。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
经过MPS/MRP自动规划或者生产计划人员手动输入，生成委外订单; 审核后委外商凭借订单领料，仓库填制出库单;
委外物完工到货，填制委外到货单，此环节害死委外订货和委外入库的中间环节; 入库后，登记普通委外发票; 最后，进行委外业务结算
六、对实验过程的建议
已审核未关闭的委外订单才可以参照生成委外到货单、入库单和发票。所以在操作时，直接点当前页面右上角“X”进行关闭页面，而不是点击工具栏上的“关闭”按钮。
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管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：生产业务 上机实践编号：实验六
一、实验目的
1.了解生产业务的流程，理解生产订单的作用。 2.掌握生产订单管理的操作。
二、实验内容
1.生产订单手动输入。 2.重复计划手动输入。 3.生产订单自动生成。 4.重复计划自动生成。 5.生产订单处理。 6.按生产订单领料。 7.产品完工入库。 8.产品退制。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/7 上机实践时间：4小时
第 30 页 共 64 页
三.操作过程中的关键页面截屏 1.生产订单自动生成。
图6-1 选择自动生成生产订单
图6-2 查询子件资料
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2.审核生成的生产订单。
图6-3 生产订单审核
3.生产订单通知单打印。
图6-4 生产订单通知单
第 32 页 共 64 页
4.生产订单领料单打印。
图6-5 生产订单领料单
5.按生产订单领料。
图6-6 生成材料出库单
第 33 页 共 64 页
6.完工产品入库并查询现存量。
图6-7 生成产品入库单并审核
图6-8 现有库存量查询
第 34 页 共 64 页
7.对入库后的不合格产品进行退回返修。
图6-9 不合格品处理单
图6-10 不合格品记录单
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8.退制并查询库存量。
图6-11 仓库现有库存量查询
9.对返修合格后的料品再次办理入库手续。
图6-12 返修产品重新入库
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四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
先完工的物料先开工先生产，因而先领料。根据BOM结构，必须按照产品的加工生产顺序，经过领料——完工入库，再领料——再完工入库，逐级加工，直至生产出产成品。因此，先填制完材料出库单，才能进行相应的产成品入库操作。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
手动输入生产订单，重复制造的物料进行“重复计划”设置;自动生成可执行的生产订单以及重复计划的生产订单;
审核生产订单并可执行产品入库报检作业; 制造部门按生产订单到仓库领料，录入领料单;
制造部门生产的制造品完工后，立即入库，录入产品入库单;
对已入库产品中的不合格品，进行退回车间返修，待修改合格后再入库。
六、对实验过程的建议
若不使用车间管理进行工序生产，则生产中只需按照生产领料的方式，领取物料，然后生产完工入库即可。
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管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：销售发货 上机实践编号：实验八
一、实验目的
理解销售发货管理的含义，掌握销售发货的功能操作。
二、实验内容
1、填制销售普通发票
2、销售发货
3、销售出库
4、销售报表查询
三.操作过程中的关键页面截屏
1、填制销售发票
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/8 上机实践时间：4小时
图7-1 生成销售普通发票
第 38 页 共 64 页
2、查看自动生成的发货单
图7-2 查看发货单
3、查看自动生成的销售出货单
图7-3 查询销售入库单
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4、查看电子挂钟的现存量
图7-4 查询库存现存量
5、查询销售报表
图7-5 查询销售统计表
图7-6 查询发货统计表
图7-7 查询销售增长情况
图7-8 销售综合统计表
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四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
销售发票可以手工增加，也可以参照销售订单生成;在“必有订单业务模式”时，不可手工新增，只能参照生成。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
销售开票是销售业务的重要环节，销售发票复核后，根据销售发票进行制单，生成记账凭证;
发货单是销售发货业务的执行载体，是给客户发货的凭据;
销售出库单是销售业务的主要凭据，在“存货核算”模块中用于存货出库成本核算。
六、对实验过程的建议
对于未录入税户的客户，可以开具普通发票，不可以开具专用发票;
发货单根据销售发票自动生成，这种情况下，发货单只能浏览，不能进行增删改和审核等操作。
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管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：制单业务 上机实践编号：实验九
一、实验目的
1、理解应收款、应付款管理模块的作用，掌握应收款、应付款管理系统制单操作。
2、理解销售业务、采购业务和委外业务与应收款、应付款之间的账务关系。
二、实验内容
1、应收款管理系统制单处理
2、应付款管理系统制单处理 三.操作过程中的关键页面截屏
1、设置应收款核算模型
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/8 上机实践时间：4小时
图8-1 应收账款核算模型设置
第 42 页 共 64 页
2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目
图8-2 应收账款基本科目设置
图8-3 应收账款控制科目设置
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图8-4 应收账款结算方式科目设置
3、设置应收款帐龄区间报警级别
图8-5 应收账款管理信用报警级别
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图8-6 应收账款账龄区间设置
4、审核由销售管理系统中生成的应收单据
图8-7 应收账款单据审核
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5、根据已审核的销售发票制单
图8-8 制单条件设置
图8-9 应收账款凭证生成
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6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据
图8-10 查询应收款凭证
图8-11 查询应收款单据
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7、设置应付款核算模型;凭证基本科目、控制科目及结算方式科目;帐龄区间报警级别。
图8-12 应付账款凭证基本科目设置
图8-13 应付账款期内账龄区间
图8-14 应付账款管理信用报警级别
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8、审核由销售管理系统中生成的应付单据
图8-15 审核应付单据
9、根据已审核的销售发票制单
图8-16 制单发票选择
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图8-17 应付账款凭证生成
10、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据
图8-18 查询应付款凭证
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第三篇：用友ERP总账系统应用问题及解决技巧
用友ERP-U8总账系统应用问题及其解决技巧
纵观会计软件应用中出现的问题，有的与运行环境有关，有的与软件的安装配置有关，更多的是因操作不当而出现的。产生问题的原因有的只有一种可能，有的有多种可能。明确了错误原因，问题便迎刃而解。下面以用友ERP-U8.50总账系统为例，举证探讨解决相应问题的技巧。
问题1：执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有列示应出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。情况分析：用友ERP-U8系统不仅提供了功能级的基本权限控制功能，还提供了数据级和金额级(记录级和字段级)数据权限的精确控制功能。数据级和金额级权限设置在功能权限分配之后才能进行。要设置数据权限，应执行总账系统“系统菜单”中的“选项”功能(总账业务控制参数设置)，在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。解决办法：账套主管或者系统管理员登录到“系统管理”，执行“权限”主菜单下的“权限”子菜单命令，给有关操作员赋予相应权限(属于功能级权限);进入总账系统，在业务控制参数设置中，选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”,然后进行数据权限设置的有关操作。
问题2：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。情况分析：“日期不能超前建账日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期跳到系统建账以前了。没有建账就处理业务，显然不符合逻辑。“日期不能滞后系统日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期超过了计算机系统日期(计算机主板上的CMOS时钟记录)，到将来去处理业务，也不符合逻辑，会计核算遵循历史成本原则，只能对已经发生的业务进行处理，不能对未来的业务进行核算。解决办法：区别不同的情况，要么重新建账，正确设定总账启用日期;要么在填制凭证时，正确录入业务日期;要么退出总账系统，更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再填制凭证。
问题3：使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目填制凭证时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。情况分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。解决办法：如果该会计科目不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账系统直接控制，那么在总账系统中填制凭证时就不会出现这种提示了。
问题4：不能审核凭证。情况分析：①当前操作员没有此项操作的权限。②所给筛选条件不符合实际，不存在所给定条件的凭证，找不到要审核的凭证。③在总账业务控制参数设置中设置了权限控制，如“凭证审核控制到操作员”，而后面又没有进行相关权限的分配，即当前操作员没有审核某制单人所填制凭证的权限，即使当前操作员有审核凭证的权限，也会造成无法进行审核签字工作。解决办法：对于原因①，由账套主管或系统管理员登录到系统管理系统，对该操作员赋予相应的凭证审核权限;或者由具有凭证审核权限的操作员重新注册进入总账系统，再进行相关操作。对于原因②，给出正确的筛选条件，特别要注意审核凭证的业务日期范围应与该凭证填制的日期范围一致。对于原因③，执行总账系统“系统菜单”下“设置”菜单中的“数据权限分配”功能，进入“权限浏览”窗口，选定某操作员(审核人)，并将业务对象指定为用户，执行“授权”命令，在“记录权限设置”对话框中进行相关权限的分配。
问题5：无法查询凭证、账簿。情况分析：①当前操作员没有相应权限。例如，现金和银行存款日记账的查询，只能由具有出纳权限的操作员进行操作。总账系统“系统菜单”下的“选项”设置中，执行了“明细账查询权限控制到科目”的权限控制操作，而后面又没有进行数据权限分配，则没有科目使用权限的操作员无法查询相应的账簿。②当前操作员有查询凭证
的权限，但不能查询他人填制的凭证。③给出的查询条件不正确，无法满足查询条件。比如，要查询2月份的凭证，给出的却是不存在的3月份;又比如，给出“未记账凭证”的查询条件，而所有凭证均已记账。解决办法：对于原因①，对该操作员赋予相应权限，或者更换其他具有查询凭证权限的操作员，重新登录系统进入查询凭证功能。对于原因②，账套主管进入总账业务控制参数设置功能，选择“可查询他人凭证”选项，若确实要限制当前操作员的此项查询工作，则取消查询。对于原因③，给出正确的查询条件。
问题6：当前操作员无法修改或删除已填制的凭证。情况分析：①进行过出纳签字、审核签字和记账的凭证，均不能被修改和删除。②要修改和删除的凭证是他人填制的，而在总账业务控制参数设置中，又规定了不允许修改、作废他人填制的凭证。解决办法：对于原因①，依次取消记账、出纳签字、审核签字等关联性的操作。对于原因②，改由原填制凭证的当事人登录系统，再执行修改和删除操作;或者由该账套的主管先在总账业务控制参数的设置中，选择“允许修改、作废他人填制的凭证”选项，再由当前操作员修改和删除凭证。问题7：有审核凭证权限，但无法取消审核。情况分析：凭证已记账。解决办法：进行反记账操作以取消记账。依次单击“期末”、“对账”，在“对账”对话框中，选择所要恢复记账前状态的月份所在行，按Ctrl+H键，激活隐藏的“恢复记账前状态”功能，返回到“凭证”菜单，执行“恢复记账前状态”，按提示完成操作。此时，即可进行取消审核的操作。
问题8：出纳员无法查询现金日记账和银行存款日记账。情况分析：①“现金”、“银行存款”科目没有被设置成日记账。②在会计科目设置中，没有将“现金”科目指定为现金总账科目，没有将“银行存款”科目指定为银行总账科目。解决办法：对于原因①，应该取消与“现金”、“银行存款”科目有关的所有操作，让这两个科目没有余额，然后进入会计科目修改界面，将其都设置成日记账，并在会计科目设置中进行指定科目操作，将现金科目指定为现金总账科目，银行存款科目指定为银行总账科目。对于原因②，在会计科目设置中补做指定科目的操作。完成这些工作后，即可查询现金和银行存款日记账。
问题9：不能进入支票登记簿功能状态。情况分析：在进行会计科目设置时，没有将银行存款科目指定为银行账;在结算方式设置中，没有对“是否票据管理”选项进行勾选。解决办法：先确定银行存款科目指定为银行账，然后在结算方式设置的操作中，对需要进行票据管理的结算方式，在“是否票据管理”选项前勾选。此时就可以执行支票登记簿的操作了。问题10：凭证已审核(包括出纳签字)，操作员也有记账权限，的确有未记账凭证需要记账，而且记账会计期与凭证填制日期也符合，但记账时却提示“无可记账凭证”。情况分析：这是用友ERP-U88.50总账系统中一个不友好的提示信息，出现这种情况只能是上月未结账的原因造成。解决办法：由具有结账权限的操作员登录总账系统，进入结账功能，先对上月进行结账处理，然后执行本月记账工作。
问题11：出纳不能签字。情况分析：①因找不到要签字的凭证而无法签字。②没有出纳签字权限，造成不能签字。③没有指定科目，造成不能执行出纳签字操作，指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目。④总账业务控制参数设置中，没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”，不需要进行出纳签字。解决办法：对于原因①，只有收款凭证和付款凭证才需要进行出纳签字;确认要签字凭证的筛选条件是否符合实际，关键是要核实给出查找条件的会计期与要签字凭证的填制日期是否一致。对于原因②，确认操作员是否有出纳签字的权限。对于原因③，在会计科目设置中，指定现金科目为现金总账科目，指定银行存款科目为银行总账科目。对于原因④，在总账业务控制参数设置中，进行“出纳凭证必须由出纳签字”的设置。
问题12：月末无法生成销售成本结转凭证。情况分析：“库存商品”、“主营业务收入”以及“主营业务成本”的账簿格式未设置为数量金额式。解决办法：遇到这种情况，只能依靠手工计算销售成本，通过键盘录入记账凭证加以解决，因为从初始设置到日常账务处理，整
个数量数据都缺失，已无法再对以前业务数据进行修改。
问题13：生成转账凭证有误。情况分析：一方面，可能是自动转账凭证的设置有误，主要是科目设置或计算公式设置存在问题;另一方面，可能因为存在相关联的未记账凭证，导致账中取数不完整。解决办法：查看自动转账定义，确认或修改自动转账设置，确保正确无误;将相关联的未记账凭证全部记账，然后再执行转账生成的操作。
问题14：生成汇兑损益结转凭证的金额有误。情况分析：没有在总账的初始设置中定义调整汇率。解决办法：由账套主管执行“外币及汇率”功能，输入相应的调整汇率，然后再生成汇兑损益结转凭证。
问题15：生成的期间损益结转凭证是错误的。情况分析：没有充分考虑到账务取数时的前后联系，账中取数不完整。解决办法：先废除错误的凭证，再正确进行后面的操作，对于前后有联系的转账业务，每生成完一张凭证，都要及时进行审核并记账，然后才能进行后面的转账凭证生成工作。
问题16：月末结账时，系统提示尚有未结转为零的损益类账户。情况分析：期末结账时，损益类账户余额应为零，如果还有未结转为零的账户，说明期末的损益结转工作还没有做完。解决办法：将未结转的损益类账户的余额进行相应结转(生成凭证)，然后更换操作员，进行审核签字，再进行记账。最后，可进行结账工作。
第四篇：用友ERP－U8系统分析及案例应用
一 系统分析
用友ERP-U8企业应用套件(简称用友ERP-U8)是中国ERP普及旗舰产品，是中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP，并与中国企业最佳业务实践相结合，形成了中国企业最佳经营管理平台。
它充分适应中国企业高速成长且逐渐规范发展的状态，为广大中小企业连接世界级管理，是蕴涵中国企业先进管理模式，体现各行业业务最佳实践，有效支持中国企业国际化战略的信息化经营平台。在今天，它不仅成为管理者进行企业运营与管理的桌面工具，更是企业实现精细管理、敏捷经营的利器。作为中国企业最佳经营管理平台，用友ERP—U8传承“精细管理 敏捷经营”设计理念，符合“效用、风险、成本”客户价值标准，代表了“标准、行业、个性”的成功应用模式。
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。
用友ERP-U8是一个企业综合运营平台，用以解决不同满足各级
管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略;为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。
账套管理
账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业(或每一个核算部门)的数据在系统内部都体现为一个账套 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等
账管理
每个账套里都存放有企业不同的数据，称为账 账的建立、引入、输出和结转上年数据、清空账等
系统操作员及操作权限的集中管理
定义角色、设定系统用户和设置功能权限
设立统一的安全机制
设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务
二 操作流程
1.启动系统管理与设置作员 2.建立新账套
3.财务分工与权限设置 4.修改核算账套
1.【开始】->【程序】->【用友U8】 ->【系统服务】->【系统管理】->【系统】->【注册】，进入系统管理
2. ···系统管理窗口->【权限】->【操作员】->【增加】 1.建立新账套应，应先进行操作员设置，以便建立账套后建立会计主管，及为操作员进行权限分配。
2.所设操作员一旦起用，则不能被删除。 3.操作员姓名与编号必须输，且唯一。
【开始】->【程序】->【用友U8】 ->【系统服务】->【系统管理】->【账套】->【建立】，依次输入账套信息、单位信息、核算类型(输入核算本位币及账套主管等信息)、分类信息、编码方案、数据精度。
1. 账套：核算单位的一套独立完整的账簿体系，每个账套有一个“账套代码”。 2. 可同时开32768套
3. 第一次使用系统，需建立账套与账簿，以后每个新的财务开始，只需新建账簿。
4. 企业性质、科目级长、本位币、启用日期等一经启用，在一个会计中是不允许改变的。
确定账套主管：系统管理窗口->【权限】->【权限】
给操作员赋权：系统管理窗口->【权限】->【权限】，选择操作员，【增加】(只能由系统管理员或账套主管操作) 操作
以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。【账套】->【修改】，进入账套功能 只有账套主管才有权修改相应的账套。 说明
只有账套主管才有权修改相应的账套。
在账套的修改中，可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。 核算体系的建立
1.系统管理的启动与注册 2.增设操作员信息 3.建立核算账套 4.分配操作员权限 5.修改核算账套
第五篇：用友ERP-U8各系统模块功能介绍
用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。
作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗?的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了(更高)的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能：
1、 身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性;
2、 为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0(或SQL Server2000)行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定;
3、 事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性;
4、 通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全;
5、 U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转;
6、 系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余;
7、 对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统(含总账、UFO、应收应付、工 U8管理软件功能
资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块);购销存系统(含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块);分销业务管理;人力资源;生产制造;决策支持;行业报表;合并报表;商业智能;客户化工具等。
以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
U8管理软件主要产品：
一、 财务系统
为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息;管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。
(一) 财务会计
总账
总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。
应收管理
应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。
应付管理
应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。此外，还提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪。
固定资产
固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位，主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。其中资产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、资产减少的处理、资产变动的管理等，并提供资产评估及固定资产减值准备功能，支持折旧方法的变更;可按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出有关的报表和账簿。固定资产管理系统可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。
资金管理
资金管理系统实现工业企业或商业企业、事业单位等对资金管理的需求。以银行提供的单据、企业内部单据、资金往来凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的业务。处理对内、对外的收、付款和转账等业务。提供逐笔计息处理功能，实现对每笔资金的管理。提供积数计息处理功能，实现往来存贷资金的管理。提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。
(二) 管理会计
成本管理
生产成本是制造业企业最为关心的一项财务数据。成本管理系统为制造业的生产成本核算与管理提供了强有力的工具。
成本管理系统提供成本分析、成本核算、成本预测等功能，满足会计成本核算的事前预测、事后核算分析的需要。
成本核算功能： 通过用户对成本核算对象的定义，对成本核算方法的选择，以及对各种费用分配方法的选择，自动对从其他系统传递的数据或手工录入的数据进行汇总计算，输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。
成本预测功能： 运用移动平均、平均增长率，对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测，满足企业经营决策的需要。
成本分析功能： 可以对分批核算的产品进行追踪分析，计算部门的内部利润，对历史数据对比分析，分析计划成本与实际成本的差异。
财务分析
财务分析系统运用各种专门的分析方法，对财务数据做进一步的加工。从中取得有用的信息,从而为决策提供正确的依据。
财务分析系统具有：指标分析、报表分析、计划分析、现金收支分析、因素分析等功能。
UFO报表系统
UFO报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能，它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的M1S开发应用平台。UFO报表内置工业、商业、行政事业单位等17行业的常用会计报表。
决策支持系统
决策支持系统是利用现代计算机、通讯技术和决策分析方法，通过建立数据库和分析模型，向企业的决策者提供及时、可靠的财务、业务等信息，帮助决策者对未来经营方向和目标进行量化的分析和论证，从而对企业生产经营活动作出正确的决策。 行业报表系统
行业报表系统是利用现代网络通讯技术，为行业型、集团型用户解决远程报表汇总和分析的一套集数据传输、检索查询和分析处理为一体的软件产品。系统改变了传统的手工报送的方式，采用内置的传输功能，支持局域网、电子邮件、点对点传输和磁盘报送，适合在各种通讯条件下不同地区使用。系统既可用于主管单位又可用于基层单位，支持多级单位逐级上报和汇总。
合并报表
合并报表系统包括母公司和子公司两个子系统。
母公司：设计合并报表格式，定义抵消分录项目及抵冲分录数据。调整各公司个别报表数据及抵销分录数据,报表数据实现透视、排序、汇总等操作,自动审核报表数据及内部交易数据的平衡关系，并显示错误明细;自动抵消合并项目，自动生成合并工作底稿，最终生成合并报表;查询以往所有报表对工作底稿、合并报表及个别会计报表制作分析图形。
子公司：接收母公司下发的数据;生成本公司个别报表数据及抵冲数据;报表数据实现透视、排序、汇总等操作;生成上报数据;重新组织本公司各会计期报表;对本公司个别会计报表制作分析图形。
薪资管理
薪资管理系统适用于各类企业、行政、事业及科研单位，主要提供工资核算、工资发放、经费计提、统计分析等功能。支持工资的多次或分次发放;支持代扣税或代缴税;工资发放支持银行代发，提供代发数据的输出功能，同时也支持现金发放，提供分钱清单功能。经费计提的内容和计提的比率可以进行设置。
二、 人力资源系统
福利管理
福利管理系统提供员工的各项福利基金的提取和管理功能。主要包括定义基金类型、设置基金提取的条件，进行基金的日常管理，并提供相应的统计分析，基金的日常管理包括基金定期提取、基金的补缴、转入转出等。此外，提供向相关管理机关报送相关报表的功能。
人事信息管理
人事信息管理主要记录和管理人员的各种信息以及相关的信息变动情况，并提供多角度的统计分析功能。在人事信息管理系统中，建立起人员的各种信息中心，包括人员的培训信息，人员的考勤信息、人员的职位信息、人员的业绩管理信息等。
考勤管理
考勤管理系统主要提供员工出勤情况的管理，帮助企业完善作业制度。主要包括各种假期的设置、班别的设置、相关考勤项目的设置，以及请假单的管理、加班迟到早退的统计、出勤情况的统计等。提供与各类考勤机系统的接口，并为薪资管理系统提供相关数据。
三、 供应链管理
采购计划系统
采购计划系统是在既保证生产又尽量减少库存资金积压的情况下，编制工业企业需要的采购计划。本系统在MRP(物料需求计划)理论的基础上,结合我国工业企业的实际应用水平开发而成，适用于各类工业企业编制采购计划。
采购管理系统
采购管理系统是根据工业企业和商品流通企业采购业务管理和采购成本核算的实际需要，对采购定单、采购到货处理以及入库状况进行全程管理，为采购部门和财务部门提供准确及时的信息，并辅助管理决策。本系统适用于各类工业、商品批发、零售企业及宾馆饭店等。
库存管理系统
库存管理系统适用于各类工商企业的库存管理，具有单据输入、审核和账表查询等功能。
存货核算系统
存货核算系统主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供基础数据。并可动态反映存货资金的增减变动，提供存货资金周转和占用的分析，为降低库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。本系统适用于工业企业的材料、产成品核算，商业的商品核算管理。
销售系统
销售系统是以销售业务为主线，兼顾辅助业务管理，实现销售业务管理与财务核算一体化。本系统适用于各类工业、商贸批发、零售企业。
DRP分销资源计划
DRP系统可构建和管理企业分销网络，以基于存量和基于需求的网络资源控制方法，控制和平衡整个分销网络中的货物存量水平，对整个分销网络中的货物存量进行统一管理。
系统通过定义分销网络及分销结点，在获取网络上每个结点现存量、要货申请及预测的情况下，对要货申请做必要的合理性检测后，根据可配置的算法，完成对分销网络存货水平的自动平衡，自动给出合理的补货建议或调拨建议。每个结点现存量、预计入、预计出可从各结点的U8系统获取，同时支持网上直接录入或E-mail发送，实现信息采集的垂直化和扁平化。
U8/DRP支持全球范围内的物流控制。
四、 生产制造
用友U8管理软件解决方案
一、 专项解决方案
(一) 辅助核算
辅助核算功能是用友账务系统一大特点，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。辅助核算拓宽了核算及管理的范畴，可为企业经营管理层提供多角度的查询报表辅助决策。如：
部门核算：主要为了考核部门费用收支的发生情况，及时的反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较，便于进行部门考核。提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能。
个人往来账管理：主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。提供个人借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理已清账等功能。
往来管理：主要进行客户和供应商往来款项的发生、清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。 提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。应收管理系统可对应收账款从客户、部门、个人三个角度进行管理，其核销管理可灵活处理“三角债”业务。还提供有客户的信用度、信用天数实时预警，全面的账龄分析，从而提高应收账款的回收款，降低坏账损失的可能性。
项目管理：主要用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为企业提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、 订单等等。提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。
(二) 物流管理
物流管理是企业管理中最重要的组成部分，它为企业管理提供的系统资料更加完备。物流管理包括采购管理、存货管理、销售管理等。
采购管理： 采购就是保证在合适的时间，合适的地点，以合理的成本和合格的质量，提供合适数量的合适材料物资，以保障生产或销售的业务。采购业务各环节都需要有效的管理，资金合理使用，保证生产用料的采购;管理采购订单，提供采购物资及时供应;采购计划的制定依据销售订单、生产计划，按照产品结构制定生产所需原材料，根据仓库已有库存制定采购计划;......
1、 采购计划：依据销售计划或销售订单来制定，系统提供销售计划、销售订单的参照。采购部门根据采购计划进行采购保证了库存成本最小化;
2、 根据产品结构，制定生产产品所需原材料的品种、数量;
3、 系统提供仓库实有存量，计算短缺数量成为计划期采购计划，达到减少库存积压，保证供应的目的;
4、 采购管理系统提供跟踪采购订单的执行情况;
5、 采购结算、分摊运费等采购费用，计算采购成本;
6、 通过供应商评估(事前)，价格管理(过程)，成本分析(事后)达到降低采购成本的目的。
7、 受托代销与普通采购类似，执行的是一次入库多次结算的流程，可根据入库单生成采购发票;
8、 通过对订单的发出、确认、发货、收货、收票、付款等数据的维护，可以实现订单在途、货物在途、发票在途、资金在途等数据的查询与分析。
存货管理： 库存管理是物流管理的集中体现，与存货核算集成，构成存货管理。两者各有其侧重的管理内容，以物流、资金流区分，有紧密关联。
1、 存货管理能有效控制存货成本： 少占用资金、保证正常的生产和销售的需求, 注重分析订货成本、购置成本、储存成本(存货的保质期管理)、缺货成本等;
2、 生产用料可根据产品配比出库单按照生产数量一次性领料，也可以按需用，随用随领;系统提供限额领料单，控制发料;
3、 查询库存存货的结存数量、结存计划金额、待发货数、待入库数及可用量状况;设置了含现存量、待发货数、待入库数三个参数的三种可用量的计算公式，可按需要进行选择使用;提供全面的现存量查询，即实际库存量和业务库存量查询;
4、 利用代管账，查询各存货已开票待发货的情况;通过存货分布表，可根据存货所分布的部门或者仓库进行统计、汇总。 反映各存货在各仓库各部门的收 入、发出及结存情况;查询缺料表提供及时补货;
5、 用户可选择在进入库存系统时，是否最高最低库存自动报警;
6、 软件提供了存货单据的录入，更重要的是提供了全方位多角度的查询，即所谓物流信息反馈，提供统计分析依据，如果企业将业务岗位职责与物流结点功能结合起来，明确职责，就可以实现及时有效的管理，即满足生产需要，又能实现企业资源的有效利用。
销售管理：销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。提供：
1. 客户档案管理：可以进行详细的客户档案管理，通过对客户信用的设置，可以实现对客户的信用额度、信用期限、信用等级和付款条件的管理及分析，帮助企业制定更好的信用政策。对客户的信用期管理和及时调整信用期，一方面，有利于企业增加销售额，从而占领市场，扩大市场份额;另一方面，在扣除收账费用和可能的坏账损失后，企业的净利润增加，为企业创造了更多的价值。反之，信用管理不当，收账费用和坏账损失大幅增加，会导致净利润减少。
2. 销售计划：可指定全年销售计划，并分解到每一个销售部门甚至到业务员，也可按存货制定销售计划;可对销售计划随时进行统计分析;
3. 销售订单：可对客户订单进行严格的管理并进行追踪;
4. 日常业务：可处理正常的发货、退货、开票、委托代销、零售、现收款等处理;自动形成销售收入、成本明细账等;
5. 销售统计：可按各种对象进行销售的统计，如：按业务员(或客户、销售部门、货物等)进行发货、开票、回款、欠款的统计等;
6. 销售分析：可从数量、金额、利润等方面进行销售业绩的分析。
(三) 分销管理
………略
(四) 远程财务、业务监控
用友U8-Web版是用友公司为满足企业进行远程财务、业务监控管理而开发的最新产品，适合于企业利用Internet 进行远程财务记账、业务处理、查账及往来款管理等，方便管理有一定距离的或身处异地的分公司或办事处的业务，可实现远程的财务、业务的实时监控。
用友U8-Web功能应用特点及优势：
(1) 系统全面提供与Dbase、Access、Excel、LOTUS1-2-
3、文本文件等多种文件格式进行数据交换的功能;报表可直接生成浏览器支持的HTML文件在Internet上发布;系统提供开放的数据接口，可与先进生产制造系统、航天税控系统以及人力资源系统有机整合。用户可以根据需要自定义单据格式、自定制业务流程，可实现了通用软件个性化使用的效果。
(2) 支持远程网点的采购人员、销售人员、仓库人员可分别通过Web应用系统在线录入采购订单、采购入库单、调拨单、销售订单、销售出库单、销售发货单等各种业务单据，可实时查询采购订单执行情况表、出入库流水账、收发存统计表、现存量表、销售订单执行情况表、发货统计表。
(3) 通过Web登录，可以远程填制会计凭证，对所有分支机构可实现集中记账;可以实时查询总部及各分支机构的账簿，了解其当日资金状况及财务状况;通过Web登录，可以动态了解企业或集团范围内往来款的占用状况，做到在线实时监督客户及供应商的往来明细及余额，并做出账龄分析。对客户有效的信用管理可帮助企业很好地控制财务风险。
企业的财务、业务通过WEB进行，加强了对远程仓库、远程销售部门或采购部门的管理，各部门可共享系统数据，从而使信息资源的综合利用更为有效和充分，便于对数据按照不同的使用目的进行多层次、多角度的加工处理，决策者可以第一时间拿到有价值的数据，这将有助于企业迅速做出科学决策;各集团总部(或公司总部)可以通过网络对分公司(或分支机构)信息进行实时收集和监控。
成本管理系统提供成本分析、成本核算、成本预测等功能，满足会计成本核算的事前预测、事后核算分析的需要。
成本核算功能：成本管理系统可根据企业的工艺流程特点自定义成本核算因素，帮助企业迅速、及时、准确地计算出产品成本。成本管理可以提供灵活、多样的原始数据来源：主要有手工录入、总账系统提供、功能模块提供等三种方式。可与固定资产，工资，总账数据共享，一体化应用，可以根据企业情况变化灵活设置五项费用(含：人工费用、制造费用、材料费用、其他费用、折旧费用)来源。用户在每个会计期间，将成本资料录入完毕后，就可以执行[成本计算]功能，进入此功能后，系统将自动根据用户选择的成本计算方法、有关各个费用的分配方法，结合本期实际的数据，自动进行计算。在计算中系统将自动检查各种计算所需的数据是否完备，并给出相应提示。
成本预测功能：运用移动平均、平均增长率，对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测，满足企业经营决策的需要。
成本分析功能：提供批次产品成本追踪分析、部门内部利润分析、产品成本差异的分析、成本项目构成分析，并提供图表分析功能增强其可视性。
(五) 成本核算和管理
(六) 报表分析、汇总
行业管理的对象是以特许经营权或资本关系为纽带的独立企业(事业单位)的集群，由投资关系或产业链联系的集团企业，具有跨行业经营、统计点多、面广的管理特征，对统计信息的准确性、及时性要求极为迫切。这样的要求在企业中是很正常的：
(1) 需要将各类不同报表中不同年月、甚至不同单位的部分重要数据集中体现到一张报表上;
(2) 如果是连锁超市中心店，每月末要将核算辖区内十几个甚至几十个门店的会计报表进行汇总;
(3) 如果是集团公司，每月需要对下属所有企业的报表进行收集、审核、分类、汇总等工作，最终还要对所有的报表进行纵向，横向的分析;
(4) 有大量的业务核算数据要从其他系统生成的数据中引入，而一时又找不到专业开发人员;
(5) 公司每月要计算许多的报表，但是报表和公式存放的目录又无一定的规律，每次计算报表时所有的报表和公式需要重新查找一遍......
在传统的电话、传真手段无法有效解决问题的同时，即使是采用一般桌面办公方式的统计软件，也无法解决动态的统计要求。特别是层层的数据下发，层层的数据上报，直接导致的结果是：对利用数据最为迫切的管理高层却最晚接触到数据，且不说此时数据反映的情况是否已经发生了变化，单说层层上报累积的统计误差、人为错误也让人质疑上报数据的准确性。
有没有一套较完善的系统可以很好地解决这一难题呢?
回答是肯定的。用友的“商业智能”系统以UFO报表、行业报表、合并报表为核心，在保持了灵活的统计分析功能的前提下，更增加了“客户化的工具包”，强化了“二次开发”功能，可以使用户在这个平台上尽情发挥设计规划能力和智慧，以更好地服务于企业管理。
UFO是用友公司开发的电子表格软件。自1990年问世以来，UFO(DOS版)获得了财经领域和计算机世界的多个奖项。1995年，用友UFO电子表被中国软件行业协会评为“1995优秀软件产品”。目前，UFO已在工业、商业、交通业、服务业、金融业、保险业、房地产与建筑业、行政事业等各行业得到了推广和应用。
UFO报表的功能优势体现在：
(1) UFO电子表可实现从账中取数、本表内不同月份表间取数、多个报表相同月份数据提取汇集、数据库取数等功能，使各种原始数据得到充分运用，全面实现了各种数据来源、各个业务部门信息数据的有机联络。
(2) 为不同操作人员设计专门操作模块，操作时按照人员权限进行有效控制，操作简便，适用不同业务人员掌握。
(3) 按照业务操作流程和操作员实际处理情况，应用“用户菜单设计”功能构建操作界面，操作简洁。采用UFO用户菜单界面设计，便于各层次管理人员随时查询检索，为管理层及时了解各业务中心实际情况、准确判断和及时决策提供了有利支持。
(4) 由于系统的菜单设计完全按照规范的业务流程进行构建，系统使用后促进了各部门工作的系统化、规范化和标准化。
(5) 各业务办公子系统既满足本部门系统化管理，又实现了与其他部门和上级主管领导的无纸化信息传输，加快了数据传导速度。
“商业智能”的另两个主要的模块是决策支持系统和财务分析系统，其中：利用决策支持系统可利用现代通讯技术和决策分析方法，通过建立数据库和分析模型，为企业的决策者提供及时、可靠的财务业务信息，帮助决策者对企业未来经营方向和经营目标进行量化的分析和论证，从而对企业生产经营活动作出科学的决策。而财务分析系统是财务管理的重要组成部分，是运用已有的账务数据，运用各种专门的分析方法，对账务数据作进一步的加工、整理、分析和研究，对企业过去的财务状况、经营成果以及未来前景的一种评价，并为决策者提供正确的依据。该系统为用户提供一些最常用的财务分析方法，既有财务分析理论最基本的分析方法：基本指标分析、绝对数分析、定基分析、环比分析、对比分析、结构分析、精细以及粗放计划完成情况分析，又有经过大量调研，针对企业实际所需要的分析方法：因素分析、现金收支分析、支出费用分析、收入利润分析。