财务部上半年工作总结

2022-10-22

时针滴滴答答,流逝的是光阴,在季节轮回的过程中,我们的工作留下了成绩证明。每周、每月、每个季度的我们,在工作方面都有着独特表现,获得成绩的同时,也有着众多的难忘时刻。面对成长过程中的我们,是该写一份工作报告,记录我们的工作之路。为便于大家更好的编写工作报告,以下是小编整理的关于《财务部上半年工作总结》相关资料,欢迎阅读!

第一篇:财务部上半年工作总结

公司财务部上半年工作总结

公司财务部上半年工作总结 财务部于3月份正式组建,至今共4人。我们从组建的第一天开始就以打破常规的思维方式和具体行动开展工作。在上级部门指导下,在公司领导的直接支持和各部门的配合下,经过财务部全体人员的共同努力,财务部各项工作已顺利有序的开展,在公司内部逐步推行财务精细化管理制度。很好的完成了各项工作任务,现就近半年工作情况简要汇报如下:

一、部门业务工作

1、财务部于3月6日至3月9日短短的4天时间完成公司营业执照的变更登记、税务注册登记证、人民银行开户许

可证,贷款卡手续,同时办理了公司基本账户、专用账户的开户工作,开通了网上银行支付系统,保证公司业务的正常进行。

2、按时、顺利完成招商保证金收缴工作。收到保证金31笔共计人民币亿元。招商结束,按招商合同约定在3日内,办理了未中标企业退款业务13笔,违规退标1笔,涉及金额保证金3亿元,利息85,元。

3、按照企业会计制度并结合公司实际情况,完成经营账户、专户的初始建账工作、建立了固定资产台账,低值易耗品登记等,保证了会计核算工作的顺利进行。

4、依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关规定,完成公司财务制度编制、内控制度、财务细则、各类费用报销单据的制作、保证了财务基础工作的规范。

5、对所有的财务档案、资料、合同,归类编制存档,保证财务资料的完整性。

6、截止目前,财务部共办理各类业务约384笔,涉及金额1,983,017,元,按时报出4—6月份财务报表。

7、从成本管理角度,按照四种不同利率测算预计平整土地15750亩,填挖方工程款35亿元情况下平均每亩土地的利息成本。

8、我们曾多次与审计主管科室对接、沟通、咨询业务,在没有制度规定的情况下,使财务支出标准合理,为竣工验收提前做好准备。

9、按时准确报送市金融办、延安市重点项目办、市招商局、统计局等单位各类调查表、统计表、及文字材料。

10、根据公司例会要求,按时填报工作进度表,汇报当日工作情况、明日工作计划,以ppt的形式汇报本周工作总结和下周工作计划。

二、融资工作

、目前资金与各机构融资进展情况

1、国有资产管理局注入注册资金5亿元,该资金已交土地收储中心。

2、通过农业银行融资工作进展情况: ⑴、经过与农业银行多次对接,在手续不具备的情况下,通过协调安塞村镇银行,3月11日贷入500万元作为前期流动资金。 ⑵、为了使后期贷款顺利进行,目前省农行已批准新区公司信用等级的申请,信用等级a+,授信工作正在进行中,授信额度预计5亿元。

⑶、农行7月20日传来消息,农银国际为新区做好的30亿元的产业基金,农行内部运作条件具备,7月27日总行、省行将组织人员与延安市政府对接,财务部做好各项准备工作。

3、通过建设银行融资工作进展情况: ⑴、为了保证开工典礼前各项工作不因资金问题而影响,我们及时与建行多次对接,3月31日从安塞建信村镇银行为新区公司贷入500万元流动资金。使前期的资金基本得到了保证。

⑵、利用一切资源千方百计想办法,6月18日我们利用施工企业的保证金,提

供了银行存款质押贷款资料,7月2日到账3000万元贷款。 ⑶、后期经过多次与建行对接,建行提供以下三种融资方案:

①理财产品融资10亿元; ②企业债券融资10亿元;

③与施工企业做封闭式流动资金贷款; 最后确定采用第三种方案,4月25日为建行提供六家施工企业的财务报表、工程量信息。建行已为六家施工企业做出贷款资料上报省行。目前省建行已做出贷款亿元承诺书。

4、通过长安银行融资工作进展情况: ⑴、按保障性住房建设申请,已提供全部资料做出1-2亿元贷款方案,但目前无土地证,无担保,无法办理。 ⑵、由长安银行联合中信信托发起设立“延安新区开发建设应收账款流动化信托计划”。本项目融资总规模为10亿元,期限2年,分期募集。一期计划募集规模5亿元。融资利率:一年期%,二年期%。所募集款项均用于支付延安新区

项目建设工程款。 注:该贷款方案要求新区开发公司与中信信托签署信托合同、受益权回购协议,并由债务人以《债权转让确认书》的方式确认债权转让至中信信托名下;该回购协议应付债务由延安市政府列入财政预算,并通过人大批准;此外,延安城投提供连带责任担保。

5、通过中国银行融资工作进展情况: ⑴、经过近两个月的接触先只是提供服务承诺;6月13日为中行提供新区企业所有资料,中行准备为新区公司授信,在可能情况下给予贷款5000万元,整个工作正在进行中。

6、与中国信达资产管理股份有限公司对接进展情况:

对方融资条件要有债务关系形成并提出以下条件要求:

⑴、要求与城投公司形成债务关系。 ⑵、要有欠财政资金并出具相关文件,银行交易账单。

⑶、拖欠施工企业的工程款。

注:以上形成的债务由信达资产公司进行偿还,将债务关系转为新区公司与信达资产公司之间的债务,并且该方案必须由延长石油集团进行担保。

7、与深圳市担保公司对接进展情况: 负责人总经理提出进行三方委贷方案,对方公司一次性将20亿元人民币存入指定银行,再由我市政府介入与该银行进行协调,将存入的20亿元人民币以贷款的形式贷至新区开发公司,并由银行保证3年如期将资金收回。同时提出以下几个条件:

⑴、由公司将20亿元人民币一次性存入指定银行,银行不需向公司支付正常存款利息,只需付给公司2%的资金回报。 ⑵、由新区开发建设有限公司一次性付给11%的资金回报,并向该指定银行正常支付贷款利息。 ⑶、与银行签订相关协议,该协议可以视情况选择签订3年或者5年,协议内容将附带有关条件,协议中将对存入资

金的用途做出规定。

⑷、延安政府对个人引资实施奖励政策。

此方案经新区公司与各专业银行多次探讨,虽经四次修改委贷合同,各银行、律师仍有多处质疑,目前无实质性进展。

8、与安防投资有限公司对接进展情况: 经过安防谢总一行两次来延安实地考察,并邀请我方对其公司实地考察。我公司考察团于6月15日赴中国安防技术有限公司进行考察,当日双方领导共同签署《智慧延安新区投资建设框架协议》,投资总金额100亿元。安防投资有限公司承诺后期将组织“智慧城市建设”专家小组到新区实地调查研究智慧延安新区具体规划建设方案,并将提出智慧、生态延安新城的建设具体内容,进一步探讨项目投资落地具体工作的开展与实施。

、融资过程中存在的问题 虽经多方努力,因项目手续不齐全、无人担保,各专业银行无法提供银行贷款。

由银行联合中信信托发起设立“延安新区开发建设应收账款流动化信托计划”,要求该回购协议应付债务由延安市政府列入财政预算,并通过人大批准;此外,延安城投提供连带责任担保。希望可以通过政府来协调解决贷款事宜。

三、待解决的问题

1.银行贷款需要土地手续。

2、中信信托公司办理完全部程序后,需人大会议通过,列入财政预算、并由城投公司提供担保。

3、新区购置的车辆要有上级部门的审批文件或会议纪要。

4、新区公司员工工资方案、野外施工补助标准。

5、在新区项目中,那些属于政府投资项目,那些属于企业投资项目,政府投资属于政府资产,企业投资属于企业资产,必须严格划分。

第二篇:XX财务部上半年工作总结

xx年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。

一、 全年量化指标完成情况

1、 资金上存率xx%以上;完成,达到xx%。

2、 年末货币资金余额xxxxx万元以上,其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大。

3、 总部费用支出控制xxxx万元以内:上半年实际发生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元,在预算控制之内。

4、 全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成计划的xx%。

5、 新开项目资金策划率100%;新开项目x个,均做了资金策划。(xx两个,xx一个)。

6、 全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%。

7、 办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

二、 主要经济指标分析

上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx万元,占局下达指标的xx%。从各分公司情况来看,隧道公司完成xxxx万,占指标的xx%。xx公司计划指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年需要完成xxxx万元,xx项目部计划完成xxxx万元,实际亏损xxx万元,下半年要完成指标需要xxxx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成指标已经不可能。

2、上缴货币资金情况

上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元(含xx公司的xxx万元),完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位如果按照公司本新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元),超收xxx万元。其中xx公司超收xxx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元。但从完成计划来看,xx公司完成计划的xx%,xx公司完成计划的xx%,而xx公司仅仅完成计划的xx%,尚差xxxx万元。

三、上半年所作的主要工作:xx年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

上半年我们按照公司统一部署,完成的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。

财务部及时组织编制公司机关费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用xxx万元,加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元,补助约xx万元共计约xxx万元未入账,上半年总部管理费用约为xxx万元,在控制目标xxxx万元的一半之内。

3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作

二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑xxxx多万元,

六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证。

七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元,为刚果项目部提供资金支持xxx多万元。

4、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设。

5、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作

一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大项目清欠工作。

四、上半年工作中存在的问题

一是财务部深入一线的决心不是很坚定,除对铁路项目的财务工作直接管理较多外,其他项目基本处在统计资料阶段,未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。

二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。

三是资金的管理措施、方法有待改进和提高,

四是财务人员的业务素质有待提升,部分财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,

五是内部借款回收力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多。

五、下半年工作安排

1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴xxxx万元,需要归还局借款xxxxx万元,需要支付两级管理费xxxx万元,需要支付拖欠设备款xxx多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度,要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。

2、加强对项目现场经费和核算和控制,尤其要在项目中推广项目现场经费预算制度,通过制定预算加强对项目间接费用的控制。

3、加强对铁路项目固定资产管理,尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。

4、进一步加强对项目的审计,及时发现问题进行整改。

5、加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在项目管理中的作用。

第三篇:公司财务部上半年工作总结范文

早上起来一看日子,发现20xx年过了一半了,有必要对前面的半年做个工作总结!

我负责的财务部工作,今年感觉还是比较满意的,3月份xx离职,财务部人员略显不足,而且上半年,公司业务也是相对繁忙,xx跟xx工作认真负责,使财务部工作开展正常,为公司的运转提供强有力的保证。但是我们都是新人,不能有骄傲的想法,脚踏实地的一步步去坐,财务工作要求细心谨慎,不能有一些差池!

公司目前财务问题还是资金回笼略显缓慢,长期以往对资金链安全及公司信誉度有不良的影响,第

一、我们的业务员要加强对客户对账催帐工作,毕竟你们跟客户最熟悉。第

二、我们的财务部同事要配合、监督好我们的业务员催款工作。第

三、要有适当的奖励惩罚制度。最重要的是各位同事的团结一致,大力配合。

对于其他部门,比如计调部,今年比去年表现好很多,主要体现在计调的速度增加很快,相对比较及时的能拿出行程报价,而且公司加强了采购、签约了一些优秀的地接社,增加景区返利。计调是公司竞争的核心,每一个房间、每一次用车、每一顿餐,我们都要想办法做到价廉物美,一个计调如果能做到这一点呢,必须要跟公司的未来、荣誉挂钩,一次成功的操作可能会增加几个客户,一次失败的操作将失去几十个甚至几百个客户。

门市上半年的成绩比去年有所增加,但是我觉得远远不够,门市占有公司总产量的比例还是太小了,从另外一方面来说,潜力巨大!

最后我们来提一下导游部,这是一个90后为主的部门,导游部其实不仅仅只做导游,而且想办法要发展一些客户,对于在第一线工作的导游,接触客人的机会最多,是否想办法让这些客人成为你的客户呢,从半年的财务报表来看,新导游的客户几乎为零,或许是公司的激励措施不够,但是否也是个人梦想的缺失!

前几天,听xx的梦想想去新疆,我觉得很好,人要有梦想!梦想并不一定是遥不可及的,也可以是切合实际的一个阶段性的想法。公司开业之初,我的梦想是一年能盈利一些,让我可以去几个想去的地方旅行、徒步!以前的股东林总当时的梦想是每天可以挣一包“中华”抽抽。所以我说梦想可以是一次旅行、可以是一个”苹果”,可以是车子、房子、老婆;梦想是可以转变的,我们可以失败,不能没有梦想。

我真希望来跟我们走的人都有梦想,从跟我走出去的人寻找另外的梦想,很多老的同事出去,我觉得非常痛心,可以肯定的是我们那里做不好了,也理解他们要去寻找自己新的梦想!

目前我的梦想是,把跟我走旅游做成XX县最好的最大的旅游服务商,必须把最好放在最大的前面,没有物美价廉的服务,没有品牌的意识是做不成最大的,去年通过数据的统计,跟我走旅行社可能是XX县旅行社里营业额最高的旅行社,但是绝不是最好的旅行社,我们还太年轻!今年9月份是我们公司创办六周年的时间,中国的小企业平均生命力是4-5年,我们已经过了这个门槛,我希望公司能带着梦想长期发展下去,至于能不能做百年企业,这只能是我们的理想了,如果跟我走员工没有梦想,将离开跟我走,如果跟我走没有梦想,就让他退出旅游市场。/转载请保留

最近根据需要,我们要把公司的人员调整为两大部门。

一、操作部包含计调、财务、导游;

二、销售部包含门市、业务员及公司其他一切可以销售的人员。我们要开始明确自己的分工,销售部负责推销旅游产品营销,负责合同的细节、负责旅游回访,而操作部负责对销售的产品进行采购、安排、带团,双方要多沟通,多交流,细节中含有魔鬼,旅游销售和操作特别要注重细节。

今年下半年我们将开拓一些村居、企业、普通老百姓的业务,我们可能需要增开一些门市部,对于我们的管理更加是个挑战,但为梦想出发,我们必须得前进!

[公司财务部上半年工作总结范文]

第四篇:2020年上半年财务部个人工作总结

今年上半年,我在公司领导的正确指导及各位同事的帮助配合下,圆满完成了各项财务工作,回顾半年来的工作,我个人工作以财务工作为重心,通过加强自身学习、不断提高财务工作水平。现将工作总结如下:

主要工作情况

一、

1、严格执行财务制度,认真审核原始凭证,粘贴凭证附件,完成了两个公司2020年1月至6月的报销、财务记账、结账、报税、所得税汇算清缴等工作。做到账目清晰、金额准确、登记及时。

2、及时准确填报了各类月度、季度、统计报表,按时向各相关部门报送。

3、完成了公司的每企业信用信息公开填报工作。

4、提交了审计工作(国资委)所需资料。提交了审计工作(审计局)所需资料。根据审计要求,对自己的工作进行了自查、总结、整改。

5、经过笔试、面试,通过了集团人才培养计划的选拔考试,进入商界领军人新商业思维实战落地班,进行为期一年的学习,我会珍惜这次学习机会,努力提高自己的综合能力,为公司发展更好地贡献自己的力量。

二、存在问题

1、对业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习有待提高。

2、工作效率低,有时候一天能完成的工作拖到第二天,总感觉还有时间,对自己要求标准不高。

3、认真程度不够,收据和发票的审核、填制凭证、装订和保存凭证要更加细致。

3、自律性有待提高,还需要强化对自己的管理,不能再次发生因个人原因开会迟到等类似的问题。

三、下半年计划

1、加强的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,进一步提高工作水平和能力。对财务工作投入更大的热情,目前正在准备中级会计及税务师的考试。

2、继续严格遵守财务管理制度,认真履行财务部门职责,做好年终财务总结的各项前期准备工作。

3、加强与银行的沟通与配合,加强清收业务的学习和了解。为年底前清收任务的完成做好准备。

市投资有限公司

财务部

2020年7月7日

第五篇:XX财务部上半年工作总结与下半年工作

计划

年初,有限公司正式进入项目运营,财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理,财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高,公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管,这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好,下面做具体的总结与汇报。

由于xx公司是由XX年年8月份收购过来的,原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。

1、建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一致。

2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。

3、设置了资金计划表格及办法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、,铺下了良好的基础。

公司实行“资金计划管理”,说明公司决策层对财务管理工作的重视,为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性,财务亲自拟定了各项具体实施细则,同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识,要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理,按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。

4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致。

5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告,充分反映公司整体项目运营绩效情况 、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。

6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。

7、财务知识的培训,通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流,提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。

财务核算工作

财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

1、财务审核

财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。

如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

2、成本核算

随着公司“xx”项目进行,工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款,对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款,并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。

3、销售核算

上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售,在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好,实现销售x户,销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位。

5月份公司加强了财务部销售核算力量,确定专人进行销售收款、与销售部门衔接,同时加强了对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。

财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误。

4、会计电算化

XX年年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理,这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性,不能适应公司财务核算需要,财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。

5、合同管理

财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。