财务每月工作总结

2022-06-25

工作总结是当代年轻人的重要成长方式。根据自身的工作情况，编写详细的工作总结报告，可使我们在不断的反思、吸取教训、目标优化的过程中，对自身进行科学合理的评价，改进自身的工作不足之处，从而得出有利于自己成长的宝贵经验。以下是小编收集整理的《财务每月工作总结》的相关内容，希望能给你带来帮助!

第一篇：财务每月工作总结

每月财务工作汇报

2011年月财务工作汇报

单位：

一、销售、收入、利润预测情况：

简要说明：

1、销售：

二、资金使用情况：

大项资金支出情况如下：

三、公司主要财务状况变动说明

资产：万元，较上月增加万元。其中：货币资金万元，较上月增加万元;存货万元，较上月减少万元;其他应收款万元，较上月减少万元;应收账款万元，较上月增长万元，主要增减原因是。

负债：万元，较上月增加万元。其中：短期借款万元，为流动资金借款;应付账款万元，较上月增加万元。其他应付款万元，较上月增加万元，主要增减原因是。

所有者权益：万元，较上月增减万元，主要增减原因是。

四、财务工作情况

本月主要工作：

1、

2、

3、

下月工作安排：

1、

五、对集团公司的建议

六、下月经营情况预计：

预计销售收入万元，计划利润万元左右。

七、重大事项汇报

第二篇：学校财务每月工作计划

一、提高认识，不断加强自身的业务水平

学校财务管理是学校预算资金的管理工作。又称学校经费与资产管理。目的是根据各级各类学校的不同特点，妥善而科学地筹集、管理和使用学校各种资金，加强经济核算，讲求经济效益，提高管理水平，为发展教育事业服务。下面是小编为大家整理的“学校财务每月工作计划”，欢迎大家阅读。学校财务每月工作计划(一)

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、连贯性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

总之在xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。学校财务每月工作计划(二)

一、学校财务工作任务

认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况;完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。

二、经费收入管理

1、学校财务部门管理以下各项资金：

(a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。

(b)上级拨入的预算外资金。

(c)学生学杂费收入。

(d)各种捐赠款项收入。

(e)其他杂项收入等。

2、财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。

三、经费计划管理

1、学校向财务部门提供下需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下预算，经主管校长审核。

2、学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。

3、在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。

四、经费使用管理

1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。

2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。

3、教职工因公出差借款，由校长批签。

4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5000元以上，须经主管校长批签。

5、任何人不得因私借用公款。

五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。

1、学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。

2、学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。

3、财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。

4、财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。

5、财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。

六、财务监督与检查

1、学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。

2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全。

3、会计必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正。

4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。

5、财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行《会计法》和财经纪律，对于学校领导违反《会计法》和财经纪律的行为，经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门反映。学校财务每月工作计划(三)

20xx年我小学财务方面所取得的成就将成为20xx年将财务工作做得更好的动力。20xx年将继续以：树立正确服务思想和认真抓好常规工作为宗旨，特制定出工作计划。

一、树立正确服务思想：

根据财务工作要求，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好常规工作：

(一)财务工作：

1、在财务工作中，学校要准确做好预算工作，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现收支平衡。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。

4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

(二)设施设备的管理及使用：

1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。

2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。

3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

(三)学校食堂工作：

1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解决好教职工午饭问题，严防食物中毒。

2、完善食堂的设施配备，购买消毒柜等。

(四)落实安全工作，严防事故的发生：

1、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及时上报校长。

2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。

3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。

4、与后勤人员签订安全责任书，使之20xx年后勤工作计划明细，人人参与安全管理。

(五)做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。

1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。

2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。

3、协同德育主任抓好环境卫生工作。

第三篇：每月工作安排(财务、办公室)

每月工作安排

财务

1、每月10号前安排各业务单位货款

2、输凭证(动力、生源)

3、20号后核算车间工资、车加工外协工资(凭单据核算)

4、造工资表，给王会计核，交王总批

5、20号-30日完成----动力月度跟踪表、辅助材料目标生产成本对比表、钢材耗用表(实际与理论对比)、钢材进库汇总、材料进库、耗材、结存一览表(交给动力公司分析原因)

6.每月20日现场盘点

7、月底检查税金对否

每月工作安排办公室

1、每月20-25号办理参保人员增加、减少、申报

2、办理失业、生育、工伤、退休、年审等手续

3.人事档案管理(养老手册、员工档案管理)

4.签定劳动合同

5、门卫管理(合作人：张红、范晓苓、陈建明、张连发)

6、电脑运行(金一波：13082579075张斌13082560060)

7、员工人事：长期招聘

8、放假通知

9、工资季度申报(江苏统计局)

10、负责外部联络工作(工商联、汤汪乡、劳动保障监察

大队等)

11、党支部有关事情

12、负责公司交办的其他事宜

第四篇：财务员每月必做

增值税专用发票的领购-------企业发生销售业务-------在一机多票税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票.

【V6.10 windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作

每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关发票清单报表----进行报税

点击“抄报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和报表种类

打印出增值税发票汇总表样表如下:

具体报表有:

1.增值税发票汇总表2.正数发票清单3.负数发票清单4.正数发票废票清单5.负数发票废票清单

【注意】

非当前月的“本月累计”显示全月的发票统计数据。

当前月的“本月累计”显示本月截至当前的数据。

次月征期抄税后，未读入报税成功标志前，“所属税期”选项中会显示“本期数据”，可以选择“本期数据”对上月最后一次非征期抄税后至次月1日前的那段数据进行统计

当“选择月份”为非当前月时，“所属税期”只有“本月累计”一项;当“选择月份”为当前月时，“所属税期”包括“本月累计”、“第一期”、“第二期”……“第XX期”，所能显示的期数是由当月已经随时抄税的次数决定。

平时开具增值税销项发票包括有以下几类:

1)正数发票

2) 负数发票

3) 带有发票清单的发票

4) 带有销售折扣的发票

5) 领购发票读入开票系统

6) 当月发票的作废.

7) 数据的备份等

8) 本月如购进原材料,取得增值税发票.(进项) ,将进项发票录入【增值税纳税申报系统】---

【发票管理】中

每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作.

具体流程:

增值税发票(进项)在【增值税纳税申报系统】中的录入----导出-----网上认证-----下载认证结果----导入纳税申报系统-----有错的查询修改----再导出----网上认证----认证通知书下载----认证结果查询---直至认证全部OK

增值税专用发票的核销(注:增值税专用发票使用时间为二个月),到期没有用完,要去税局核销.

核销要带以下资料去:

一、普通发票缴销需提供以下资料：

1、已领购的发票，包括未使用的空白发票

2、《普通发票核销明细表》

3、发票统一领购簿

二、专用发票核销需提供以下资料：

1、已领购的发票，包括未使用的空白发票

2、发票统一领购簿

3、税控IC卡

四月初,一般2号之前进行抄税----报税---提供相关资料给税局(每月1日必须抄税，否则无法开票;报税期内必须报税，否则，系统自动锁死;)

在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择“本期资料”。

上期资料类似于windows5.02开票系统中在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将IC卡损坏，到税务机关更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可。

点击“抄报税管理/抄税处理” 菜单或快捷图标“抄税处理”。点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功” 。

注意一：

1.抄本期资料时，必须确保上期报税成功，并将报税成功标志读入开票系统，才可以抄税。

2.抄本期资料时，IC卡上不能有购票和退票信息。

若IC卡中有新购的发票，必须先读入发票，再进行抄税;

若IC卡中有退回的发票，必须先做退票处理，再进行抄税

注意二:

1.抄上期资料时，必须确保IC卡中无报税成功标志和报税资料，并且上期报税未成功。

2.抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税。但IC卡中的新购发票，不会在抄税成功的同时自动读入金税卡

抄税时提供的资料如下:

1、抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡;

2、使用小容量IC卡的企业提供增值税专用发票销项数据软盘两张(使用大容量IC卡的企业不须报送);

3、防伪税控开票系统生成的【销项发票明细表】(具体来说，Windows版开票子系统生成的是增值税专用发票汇总表和明细表【注,这里的指的明细表是正数发票清单3.负数发票清单4.正数发票废票清单5.负数发票废票清单】，DOS版开票子系统生成的是存根联明细表，若由于客观原因(例如系统故障或者被盗等)不能够从开票系统生成，可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报)，开票日期从数据所属当月的一号至月终;

4、《电脑版增值税专用发票领用存月报表》(以下简称《领用存月报表》);

5、发票购领簿;

6、抄报税所属期月份开具的最后一张发票原件或复印件(以下称发票A)、抄报税所属期的下月开具的第一张发票原件或复印件(以下称发票B)，若企业还没有开具发票，则取第一张空白发票原件或复印件;

7、对于作废的专用发票，要将全部联次一同提供;

8、由于故障维修导致发票数据丢失的，需提供维修服务单位出具的《防伪税控专用设备故障诊断意见书》，并携带发生数据丢失的发票原件;

9、若有空白核销的发票(切角作废)，企业还应带空白发票的原件;

10、若企业有主、分开票机的，每台开票机都需要提供上述资料(每台开票机的资料只是反映本机的开票数据情况，要在资料上注明主、分机号)

注：相关表格请到就近税务机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章，并写明“此复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。

10) 抄完税后就要准备资料进行网上纳税申报

流程如下:

将【防伪税控一机多票开票子系统】中增值税发票销项数据的导出---导入【增值税纳税申报系统】中

具体流程如下:

1登陆一机多票开票子系统，点击“发票查询”按钮，如下图：

2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮，如下图：

3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口：

请用户注意，上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列，企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。

4.登陆企业电子申报管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据(一机多票)”菜单读取发票数据。图示如

进如该菜单后出现如下的操作界面

5、点击“读发票查询界面”，系统自动进入对发票数据的读取操作，并自动切换到发票查询界面

用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新，请用户务必注意，数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标，否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。如下图：

6、这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。

7、主要注意事项：

1) 执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”

2) 为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。

3) 如果用户在发票读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示，原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段，用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容(与排列顺没有关系)。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮，保存当前设置。

4) 9个必读的字段内容分别是：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志

5) 必读字段的设置操作：

首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮(红色小圆圈)，图示如下：

点击后出现如下的对话框，用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少

有如下9项必读字段：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。图示如下：

设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。如下图

11) 将开票系统中的销项导入开票系后,就可以在【增值税纳税申报系统】中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表----生成申报文件存入U盘---在国税局网站上传申报文件,进行网上纳税申报-----跟踪纳税申报结果------网上申报成功后于月初10号前打印申报报表----到国税局提交纸质申报资料.

关于申报的方工税局目前规定如下:

根据《国家税务总局关于执行〈增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程〉的通知》(国税函〔2006〕824号)，从2006年11月申报期(税款所属期2006年10月)起，我区全面执行《增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程》(以下简称《规程》)。现将相关事项告知如下：

一、执行《规程》后，纳税人必须在全部完成了当期的防伪税控抄报税、纳税申报和税款缴纳业务之后，税务机关才对其IC卡进行清空。若申报期结束后纳税人的IC卡仍未清空，其防伪税控开票子系统将被“锁死”而无法开具发票。请纳税人根据自身实际，合理安排时间，选择合适的申报方式。

二、一般纳税人今后办理增值税纳税申报时，无需报送《代开发票抵扣清单》，在填报《增值税纳税申报表附列资料(表二)》时，应将当期抵扣的税务机关代开的专用发票数据填写在“

(一)认证相符的防伪税控专用发票”的相关栏次内。

三、执行《规程》后，抄报税和纳税申报的流程如下：

(一)对上门申报的一般纳税人

基本流程是：完成抄报税(不清IC卡)-->完成纳税申报并确认扣税成功(同时进行“一窗式”比对)-->清IC卡。若纳税人能及时完成申报资料的准备，则只需上门排队一次便可在前台窗口完成上述所有业务;若纳税人准备申报资料所需时间较长、抄报税跟申报不能同时办理，可先来抄报税，然后再一次性完成申报、“一窗式”比对和清IC卡等业务，共计需上门排队两次。

(二)对网上申报的一般纳税人

建议流程是：通过互联网完成网上申报和税款扣缴(自动执行除销项以外的“一窗式”比对)-->前往办税大厅完成报税(不清IC卡)、执行销项比对和税款比对、清IC卡。若纳税人能及时准备好申报资料并完成网上申报，则只需上门排队一次便可在前台窗口完成余下的抄报税、“一窗式”比对和清IC卡等业务;若纳税人准备申报资料所需时间较长、有必要先抄报税的，则上述流程调整为：上门抄报税-->网上申报-->上门进行“一窗式”比对和清IC卡，仍需上门排队两次

12) 提供的资料有:

其中: 抵扣联发票装订顺序按您企业提供给税务机关的认证清单上的发票顺序装订。

13) 在生产企业出口退税申报系统中(进行操作)每月15号之前

1) 免抵退明细数据采集

2) 免税货物明细数据采集

3) 免抵退税预申报----------进行网上出口退税预审-------预审核反馈疑点调整-------生成明申报数据

4) 模拟出具进料免税证明

5) 纳税申报

6) 纳税申报表数据采集(在纳税申报成功后操作)

7) 免抵退汇总数据采集.

8) 免抵退正式申报

9) 正式审核反馈信息处理.