财务部门人员岗位职责

2022-10-22

第一篇:财务部门人员岗位职责

财务部门人员岗位职责(精选)

财务部门人员岗位职责

财务经理岗位职责:

1、 在总经理领导下,利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,

协助制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定;

2、 建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系

和财务监控体系,进行有效的内部控制,总体负责公司会计、报表管理工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实地完成各项会计业务工作。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理

的规章制度。

4、负责制定公司资金支付和费用报销制度及流程。

5、制定和管理税收政策方案及程序。

6、负责公司中长期财务规划的编制,根据公司发展战略编制长、中、短期财务

部门规划和资金运筹,并根据公司内外部环境发生变化时作相应调整,

7、执行董事会有关财务工作的决定,制定控制和降低公司经营成本,审核监督

资金的动用及经营效益,审核公司的财务报表并及时上报总经理;

8、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资

等事项提供财务方面的分析和决策依据;

9、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

10、负责主持管理公司的财务分析工作。

11、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资

金流向;

12、制定公司财产清查方案,监督公司执行财经纪律和规章制度。

13、负责公司年报审计等外部审计方面的工作;

14、负责财政、税务、银行等部门的协调联络工作;

15、负责财务会计人员的培训和再教育工作,做好本部门人员规划、招聘、岗

位分配及考评工作;

16、监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议;

17、完成本单位的所有财税发票、收据管理、购买和保管工作。

18、对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产增减和经费收

支进行管理、监督。

19、具体负责编制并按要求报送公司月度、季度、会计报表、税务报表。

20、复核所有业务的记账凭证。

21、按时计提固定资产折旧,按时计提待傩费用摊销。

22、按《财务管理制度》的要求做好报销及付款凭证的审核工作。

23、负责公司资产的财务管理,定期或不定期地组织资产盘点工作。

24、对出纳人员编制的银行存款余额调节表进行复核,对差异原因进行分析,

做到账实相符,定期不定期对出纳人员保管的现金进行监盘,发现问题及时上报。

25、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档

案管理工作。

26、依法正确计算各项应计税额、申报和解缴工作;及时、准确上缴税金;及

时按要求上报相关数据、资料。充分利用税收优惠政策,争取税收优惠。

27、做好财务档案的管理工作。

28、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作;

29、完成 领导交办的其他工作。

汇报对象:本公司总经理

管理对象:财务部所有人员

岗位要点指标:日常管理、部门内事务处理及安排、外部协调、部门协作、组

织纪律

会计岗位职责:

1.按会计法、会计准则结算、记帐,做到数字准确、及时按要求上报相关数据、

资料。

2、每月编制所有业务记帐凭证,审核各教务点统计上报的各类统计报表,做好

统计核对工作。

3、根据会计制度规定,认真、准确地登录各类明细帐,要求做到帐目清楚、数

字正确、登记(或输录)及时、帐证相符,发现问题及时更正。

4、做好存货出入库凭证的编制工作,及时登记材料明细帐和总帐,每月未与仓

库进行核对,出现差异要及时查明情况,并提出解决方案交财务经理审核。

5、催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。

6、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细帐,及时办理记

帐登记手续,协助做好资产的清查工作。

7、 协助财务经理做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工

作,就职责范围问题提出工作建议,做好各类在财务部门备案的合同、协议等资料的保管工作,分门别类进行归档管理,并编制明细目录。及时按要求上报相关数据、资料。

8、核对仓库上交的存货收发存汇总及明细表、盘存表等各类报表,每月对仓库

的盘点进行监盘。

9、 准确、及时地做好账务结算工作,与各教务点核对各类收、付款结算情况。

10、做好应付、应收等往来帐户的监督、核算工作,及时与内部各职能部门核

对往来款余额,做好往来款的结算工作。

11、负责登记各教务点资料的各类统计管理台账,编制统计报表,做好各类收

款资料的核对工作。

12、做好活动项目资料的统计工作,并编制各类收款情况日报表、周报表、月

报表等。

13、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作;

14、完成领导交办的其他工作。

汇报对象:财务经理

协助对象:财务经理

岗位要点指标:日常事务处理、当天的凭证当天完成、部门协作、组织纪律

出纳岗位职责:

1、负责现金收付和结算,及时、准确办理现金报销结算业务。

2、负责登记核算现金日记帐。

3、负责保管收据及现金支票,负责保管好银行转帐支票、汇票等各类支付凭证。

4、认真执行银行存款管理规定,管理好银行存款,保管好财务专用章。及时按

要求上报相关数据、资料。

5、负责银行、现金收付和结算,及时查询、核对教务点银行收款情况。

6、负责登记、核算银行存款日记帐。

7、做好银行存款的对帐工作,定期根据银行对帐单核对银行存款与帐簿记录的

余额,并及时编制银行存款调节表。保证银行存款帐实相符。

8、做好培训项目的收入统计核对和返款支付工作。

9、做好现有资金的平衡工作,对于所有付款、报销业务做好资金安排,并配合

相关领导筹备资金。

10、每月对行政部提交的工资核算资料进行复核,并做好工资核算工作,按规

定及时发放每月工资。

11、仔细检查每笔付款、报销业务的审批手续是否齐全,拒绝任何审批手续不

齐的报销业务。

12、做好现金的日清日结工作,每日对库存进行账实核对,配合财务经理的现

金监盘工作。

13、认真执行现金管理制度,管好库存现金。及时按要求上报相关数据、资料。

14、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作。

15、完成领导交办的其他工作。

汇报对象:财务经理

协助对象:财务经理、会计

岗位要点指标:日常事务处理、当天的凭证当天完成、组织纪律

教务点出纳岗位职责:

1、做好教务点的收款工作,每日清点收款金额,并及时登记帐薄,做到日清日

结,保证每笔收款正确无误。

2、做好教务点收据的领用和保管工作,已经使用完毕的收据及时到公司财务部进行核销。

3、做好教务点的收款汇总工作,每日对收款情况进行汇总清点,每周编制周收款明细表,每月编制月收款明细表,做到准确及时、完整合规。

4、做好教务点的费用、付款汇总工作,每月将各教务点发生的费用、付款金额进行汇总编制报表,做到准确及时,完整合规。

5、做好其他教务点资料的统计工作。

6、及时做好教务点收款金额的银行缴存工作,并保存好银行存款的凭证。

7、保管好教务点的收、付款报表等统计资料,以便随时核对。

8、配合公司财务部做好各类教务点数据、资料的收集、编报工作。

9、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作。

10、完成领导交办的其他工作。

汇报对象:财务经理

协助对象:财务经理、会计

岗位要点指标:日常事务处理、当天的业务当天完成、组织纪律

第二篇:2020财务部门人员工作总结范本

作为一名财务工作者,在工作中要认真履行岗位职责,坚守工作岗位,遵守工作制度和职业道德,做好财务工作计划。下面就是小编给大家带来的2020财务部门人员工作总结范本,希望能帮助到大家!

2020财务部门人员工作总结范本一

回顾20__年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了20__年公司的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理:公司20__年8月试开业,资产众多,价值极大。针对这种情况,我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。

3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:

(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。

(3)加强客房部成本控制:要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,

4、货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内:协助领导班子控制成本费用开支,编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育,督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为公司为个人提供合理避税的依据。

四、其他工作

1、在公司筹备阶段,为使开业后部门工作顺利进行,财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训,同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行公司管理软件的使用培训,为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。

2、团队建设:熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工,组织员工参加各项活动。

3、及时填制公司的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的财务例会,根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署,及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合财务部及审计部联合检查工作,做好各项解释工作。

6、按照集团货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。

7、及时按照集团的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决。

8、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。

2020财务部门人员工作总结范本二

半年的工作时间转瞬即逝,在项目的半年工作中,对工地财务工作我又有了更明确的认识,同时也增长了见识,精进了工作技能,体会到了基层工作的重要性。现将我这半年的工作内容总结如下:

首先是关于项目开户银行变更的有关工作,作为一个合法的企业,必须遵守有关法律法规,正常开立企业财务账户。有了__项目的工作经验,__项目的一切工作就显得如鱼得水。我积极与有关领导及银行工作人员沟通,第一时间完成了企业银行账户的开立任务,确保了企业资金运转的载体。在解决好银行开立账户的有关事宜后,第二个任务就是申请办理企业网上银行,以求得高效率的办公速度。有了前面开立银行账户的铺垫,开通企业网银就体现出了水到渠成的感觉。企业网银的开通,不仅使财务办公的手段简化了,同时也更能及时,准确,清晰的反映企业的银行剩余存款。

在解决好有关银行方面的工作后,接下来我面临的就是对__项目账务方面的实质性的工作。首先是财务账套的建立。在与项目财务科长冯璐璐的多次探讨与交流后,配合总公司的各项要求,及时的将__项目财务账套确立成功。为确保能够按月反映企业经营报表提供了前提。

财务部门必须对项目的经营成果有一个准确的认识,并提供出相应的数据。一些相关的档案管理同样也是必须做到有档可查。在确立账套后,我便开始了各种合同的整理工作。各科室,各部门分别分类登记保存,做到各种合同有档可查,并了解各份合同内容,做到心中有数。

对于外委结算方面,在及时登记各种结算台账的同时,利用私人时间,独立建立了各施工作业队工程款项支付明细台账,保证工作中能够第一时间向项目领导提供外委款项支付情况。

由于__、__两个项目尚存在尾留事宜,在这段期间,还负责按月上报这两个项目的财务报表,及日常零星工作。

在今后的工作中,我为自己拟定了如下工作目标:

首先,认真做好本职工作,在款项支付与费用报销方面,严格遵循总公司有关财务规定,为领导把好财务关。

其次,做好财务报表及其他财务数据的编报及整理工作,协助各科室完成好总公司规定的各种报表。

再次,加强自身的政治学习,勤与各个职能科室沟通、学习,积累管理经验,率本科室其他工作人员做好项目管理工作。

最后,竭尽全力完成好领导交给我的每一项工作。

对于上半年没有做好的工作,在下半年的工作中,我将以饱满的工作热情,积极的工作态度去予以完善。在今后的工作中还需积累管理经验,总结,实践,理论学习,开拓创新意识,使个人综合素质和整体实力得到全面发展,为企业的快速发展贡献出自己的一份力量。

2020财务部门人员工作总结范本三

____年毕业于东北财经大学财务会计专业,____年透过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书,__年透过国际acca资格认证考试,__年透过辽宁省财经类职称外语考试,__年9月至今在东北大学工商管理学院攻读mba。

一、财务管理工作

____年5月调至沈阳市____开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳____公司,担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公,而生产基地在外地,工作沟通相当不方便,为了保证公司的生产正常进行,公司领导决定将财务部搬到生产基地办公,于____年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务潜力的提高与沈阳____公司的成长是同步的。公司成立伊始,财务人员少、资金严重不足,整个生产车间正在进行改良,产品在进行试生产阶段,项目不能适应规模生产,限制了企业的发展,当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位,帮忙企业运作起来,在领导的多方努力下,最后在19__年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说:赵会计,这但是一千万哪,我说,就是一个亿,支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易,在支出方面必须要花得得当,尽可能的减少支出,给领导做一个好参谋。

建厂初期,财务规模很小,虽然注册资金1000万元,但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更,直至到__年12月份,透过会计师事务所的验资及评估,确认了股东单位的出资额及所占比例,这使财务工作的管理得到了进一步的规范,6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制,在本人的带领下,财务做了超多的工作,个性是,沈阳____公司被沈阳市国家税务局评选为“__优秀a级纳税户”的284家企业之一。

二、业务方面

本人自____年开始从事财务工作,担任过出纳员、记帐员、成本核算员,从事的会计行业有商业,建筑业,科研事业,工业企业的核算,担任财务部门主管会计12年,担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的,目的是不能影响单位的工作,也为了和本部门人员在业务方面共同提高,以最高的业务水平指导本部门人员的工作,无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先,个性是财务软件,erp系统更要实行规范化,是为了更好地做好公司的财务工作,为公司的经营决策带给及时,准确的经济信息。

自从担任财务部经理以来,服从领导的安排,听从领导的指挥,纵向职责明晰,横向用心努力协调,按照公司的规章制度办事。在资金的管理上:工程项目按计划、合同列支生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之,我从事20多年的财务工作,我认为沈阳____公司在财务管理方面的制度很规范,主管领导指导很及时,这都是我学习的地方。多年来,会计职业时刻提醒我,必须要恪守会计人员的职业道德,按照<会计法>和<税法>的有关规定,并结合本公司的实际状况,用心参加并做好会计人员的继续教育工作,共同提高财务人员的业务水平,做好公司的财务管理工作,以最优的方案为领导的经营决策带给及时、准确的经济信息,当好领导的参谋。

三、协调、配合好各部门的工作,做好服务工作

财务对一个公司来讲,是一个核心部门,日常工作比较繁琐,涉及部门比较广,在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人,我作为部门经理:从我做起,严格要求财务人员按照公司的规章制度办事,微笑服务,对不贴合手续的业务必须做好解释,这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨,在月末报表过程中,需要对各部门的上报信息进行核对,这就更要求我做好配合、协调工作,这也是我的重要工作资料之一。

四、对财务工作的设想

在近_年财务经理的实践工作中,我深深感受到企业制度规范化的重要性,除了发挥财务监督,服务职能外,工作的职责心,事业心业务潜力也是十分重要的。按公司目前的发展步伐,停留在目前的水平上是远远不够的,要有一个跨越式的飞跃,不能我一个人提高,要全体财务人员共同提高。我想:透过mba的学习,要在管理、预算、项目投资方面进一步加强,要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中,做好公司的各项财务工作。我相信:在不久的将来,财务部门将成为优秀人才向往的地方。

2020财务部门人员工作总结范本四

20__年即将过去,一年来,自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

一、在政治思想方面

我主动要求进步,能够严格遵守局里各项规章制度,在思想和行动上严格要求自己。一方面,注重加强自己的思想品德和职业道德修养,思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面,通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国,建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动,对提高政治素质重要性的认识更加深刻,对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

二、在学习及文体活动方面

一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性,坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与自学结合起来,并认真做好重点学习笔记,撰写相关心得体会,做到个人与组织相一致,理论与业务相结合。同时,通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等,加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习,提高了理论联系实际的工作能力。

二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中,代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛,获得团体第一名好成绩。另外,积极参加全市机关干部才艺大赛,也赢得了荣誉。

三、工作完成情况

一是在做好和会计账的对账工作的基础上,认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面,及时编制银行余额调节表,清理未达账项,保证了基金财务数据的准确性。另一方面,加强与财政的沟通,完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外,完成了新系统上线以来,有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时,从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作,我按照领导安排,完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作,并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统,后期在总结经验的基础上,进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项,大大方便了出纳人员的实际操作,提高了工作效率。

二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一,做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作,为全年工资待遇发放打好了基础。其二,及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作,并建立了工资发放汇总台账。其三,重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作,避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四,加强与财政厅企业处的沟通反馈,确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。

三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一,完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二,完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三,统一规范了业务流程,并分别建立了征缴、退费情况的电子台账,定期与各分局核对。

四是完成了各项基金支付的往来业务。其一,及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二,做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三,负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作,以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四,完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五,及时完成了月底录入并核对各分局收支情况,以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时,负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金,并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。

五是认真做好本职工作的同时,及时完成了领导交办的其他工作和任务,并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

四、在生活作风方面

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到:能自己解决的绝不找领导解决,能暂时凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求。同时,正确处理好工作与生活的关系,以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

五、存在的问题和不足

工作取得了一些成绩,是与领导同事的信任和帮助是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多不足之处,与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致,但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误,虽然都及时补救,但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪,精神状态不够好,导致进度较慢,需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时,同时,因为时间紧,工作任务多,对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作,对具体业务经办技能掌握较少,进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够,需要进一步加强学习。

针对以上的问题和不足,我将在以后的工作中认真加以克服,同时进一步提高思想政治觉悟,通过不断的学习进行弥补,克服不良情绪,积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教,使我取得更大的进步。

第三篇:2020财务部门人员个人工作计划[范文模版]

计划要有科学性、严肃性。在计划面前不断的妥协,会让人丧失信心和斗志,会形成松散的工作作风,会养成没有责任感的不良品质。下面就是小编给大家带来的2020财务部门人员个人工作计划精选,希望大家喜欢!

2020财务部门人员个人工作计划精选(一)

今年,我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际,结合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上,优化会计、出纳操作的各个环节,使各项操作统一口径,统一标准,让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道,切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。以下是今年的工作计划。

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

由我们财务科牵头,现场指导,及时解决信用社在运行过程中的实际问题,待规范化之后,再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流,从而,彻底统一会计、出纳操作流程,使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法,完善奖罚制度

为进一步加强信用社措施落实力度,提高内勤员工业务操作能力,切实促进员工按操作规程办理业务,今年,我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法,将日常业务和微机处理充分结合,加强内勤员工在制度落实上的考核力度,制定出详细的奖罚办法,以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识,确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故,促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

3、建立信用社内勤各岗位职责

为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确,今年,我们财务科将依照市办精神,制定出《某某农村信用社内勤员工岗位职责》,职责中,对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围,规定出各岗位的业务范围,同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求,以此,进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟,指导员工按权操作、按规定办理业务,提高了内勤员工的自律性

二、搞好信用社费用核定,继续做好信用社各项常规检查

1、科学核定信用社财务费用

信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理,直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年,我们将按照上级行和联社办公会要求,认真测定、科学核算各项财务费用指标。

2、搞好信用社财务常规检查工作

为确保信用社每笔费用支出的合法、合规,执行好全年费用核定限额,防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年,我们财务科将加大对财务开支的检查力度。

一方面财务科将开展常规费用开支检查,另一方面进行不定期的检查,并还将试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查,最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规,以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度,为2020年全面完成各项财务指标打下基础。

3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作

在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,提高管理水平,由于重要凭证和的管理更显重要,特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面,除要求进行实地检查外,还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查,信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查,对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表,今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

4、加强信用社往来帐管理,做好金融安全防范工作

近年来,越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中,对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况,为了防患于未然,今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理,确保信用社业务的安全无事故。

在往来账务管理上,我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作,对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯彻落实,每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对,并对对帐情况做好记录,责权分明;同时加强银企对帐,要求信用社一季度必须进行一次全面对帐,下月按账号排列顺序装订入档,确保银企间业务往来安全无事故。

三、搞好业务培训、提高员工素质,将优质文明服务工作常抓不懈

1、搞好信用社业务培训工作,做好信用社技能比赛工作

信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任,素质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水平,为此,内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分。

2、继续做好信用社优质文明服务工作

随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变,服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要,而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素,而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白,所以,在今年我们将伙同有关专门礼仪机构,举办一期信用社临柜人员礼仪培训,志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代发展要求,也可为信用社吸引的客户,从而促进整体业务的发展。

四、加强微机管理,搞好电子化建设,确保微机运行安全无事故

靠科技提高竞争能力,以电子化建设促进业务发展是省联社及新型金融机构的微机建设目标,在当前形势下符合信合系统的迫切要求,我们财务科是全辖微机管理和技术核心,掌握着信用社电子化建设的脉搏,所以在今年乃至以后,我们都将把“科技兴社,创新电子化建设,全面实现联网化办公”作为财务工作中的重点。

总之,在新的一年里,我们财务科将借改革契机,继续加大财务管理力度,提高员工业务操作能力,充分发挥财务科的职能作用,积极完成全年各项计划任务,以限度地服务于信用社,为我辖农村信用社的稳键发展而做出更大的贡献!

2020财务部门人员个人工作计划精选(二)

为了完成公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。现制定工作计划如下。

一、顾全大局,服从领导

按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取经济利益。深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。今年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求利益。搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

二、加强管理,挖潜增效

管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。

三、明确责任,从严要求

财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实某某公司供电服务“十项承诺”,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。

四、稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训

稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。

总之,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

2020财务部门人员个人工作计划精选(三)

岁末年初的时刻自然会联想到后续的企业财务工作应该如何进行处理,即便过去取得些许成就却并不足以将荣光延续到明年的财务工作中去,因此我得根据当前的数据分析开始估算财务工作中可能出现的挑战并做好相应的预防,实际上伴随着即将到来的明年第一季度的确应该制定相应的工作计划才能取得财务方面的成就。

根据往年的经验可以在第一季度提前收集财务方面的信息并编制相应的报表,尤其是针对企业的发展却要确保财务工作中收集的信息真实有效才行,这样的话既能够积累自身关于数据运算的能力又可以熟悉编制报表的过程,只不过对于这类财务报表需要进行分门别类才不会造成思维方面的混乱,简而言之便是需要在第一季度提前熟悉财务工作的各项事务以免出现理解不够深刻的问题,而且对于同部门之间的同事也要尽量做到各司其职才不会在财务工作中受到干扰,只不过我明白话虽简单却难以在实际的财务工作中将其全部实现,所以对于第一季度的情况需要做好相应的预估才能在展开财务工作的时候考虑问题比较全面。

谨慎使用并保管好企业的印章并将往年废弃的单据进行注销,由于第一季度处于百废待兴的时刻需要在企业印章的使用方面做到小心谨慎,尤其是其他部门需要用到盖章的问题需要提前请示领导以后再来进行处理,尽管手续比较繁琐却能在财务工作中确保印章使用不会出现问题,另外则是去年财务工作中未能及时注销的废弃支票以及无效票据进行集中处理,以免因为财务工作中的疏忽导致这类单据流出从而为企业的经营带来困扰。

考虑到业务的办理状况需要抽空处理好企业会议室的清理工作才行,正因为第一季度难以预料到是否会有客户进行拜访从而需要清理好会议室,更何况信息量的不足是否需要提前准备资料也让自己感到有些无从得知,因此资料的收集与备份仍需交由行政部与办公室进行处理以免自己无法达到领导的要求,纵然这方面不属于财务部门的主要职责也要以此得知其他部门的状况从而制定出合理的方案交由领导进行审批。

虽然提前考虑到了很多却只需按照财务部的流程办理资金申领与记录便好,对于信息收集与业务宣传工作也要给予支持才能为企业的发展打开良好的局面,而我也会带着这份热爱企业的心从而在第一季度的财务工作中尽量达到领导的要求。

2020财务部门人员个人工作计划精选(四)

财务部门工作的完成对于公司的运营而言无疑起到了至关重要的作用,实际上为了防止审计过程中出现差错导致以往的财务工作都是事先做好规划再来开展,毕竟对于账目的核算工作应该要做到反复检验才不会因为疏忽出现差错,然而对于财务工作能力的提升而言唯有通过时间的积累才能掌握使用的运算技巧,因此我在回顾过去的得失以后对明年财务部门工作的展开制定了相应的计划。

对于凭证的开具需要严格遵守相应的流程才能够进行较为合理的处理,所以在明年的财务工作中需要加强基础运算能力的提升以及养成随时记账的良好习惯,其中对于临时性的账目需要注重备份才不会出现遗失或者损坏的状况,尽管在以往整理账目的时候存在着损坏的状况却也因为良好的预防措施从而实现了备份,因此对于这类较好的工作作风需要在财务计划中得到相应的体现才行,只不过在整理账单的时候需要注重资料的保密性才不会因为自身的疏忽为公司的发展带来损失,尽管这类问题并未发生也要在内心有所警惕才能够得到公司领导的信任。

回收废弃的票据以免流落在外从而为公司的经营带来不利的影响,虽然存在部分作废的票据却也需要得到及时的回收才不会带来不必要的麻烦,除此之外还有部分票据需要和银行进行对接从而对企业财务进行相应的检验,至于废弃的票据除了让财务工作变得繁琐以外似乎难以起到正面的作用,因此需要将其尽快进行注销才能够尽快腾出时间处理其他方面的财务工作,这样的话对于财务工作的报表整理也能够在同事们的协助下得到相应的展开。

加强财务软件的学习从而令自己在明年的工作中可以使得这方面能力得到熟练的运用,虽然手工记账的方式更为严谨却在效率方面远远不如财务软件的使用,虽然公司已经为财务部配备电脑好几年的时间却依旧存在使用财务软件不熟练的状况,所以即便是为了使效率得到提升也要在明年的财务工作中将这类劣势扭转过来,毕竟面对时代的日益发展应该对于电脑软件的接受能力有所加强才行,尤其是财务部的部分老会计需要尽快转变观念从而加强对这类软件的学习。

制定好明年财务工作的目标对于自身的发展无疑能够起到较好的激励作用,希望能够在后续的时间里执行这份计划并使得自身的财务工作能力得到提升,尤其是财务工作的效率方面不能再向过去那般存在着高能低效的状况。

第四篇:财务部门岗位职责

一、如何开展财务工作(农业方向)

答:随着党中央对"三农"工作的重视,农经管理工作的责任是重如泰山,农业财务管理对于我国农业整体发展也是具有不可替代的重要意义,新形势下我国农业财务管理面临着诸多新挑战,如根据现实状况建立健全财务管理规章制度、加强农业财务管理工作人员的教育和培训力度及加快提升农业财务信息化管理水平,作为一名财务人员我应当制定完善的农业财务核算制度及财务管理制度具体如下:

1、会计核算:

执行企业会计准则,除了执行企业会计准则规定科目以外,还有几个农业专用会计科目,如下: 37 1421 消耗性生物资产 农业专用 62 1621 生产性生物资产 农业专用 63 1622 生产性生物资产累计折旧 农业专用 64 1623 公益性生物资产 农业专用 另外,也可以按企业需要,在会计准则原则下自行设置相关科目,含总账和明细科目。

二、如何开展财务工作(职业会计人是一个专业群体,承担了国家、雇主和社会的多重责任,而各方均对职业会计人的能力抱有较高期望值。这些能力有的是可以量化的,如工作经验年限,有的是可以直观取得的,如相关证书,还有的是需要在工作中检验出来的,如工作态度、沟通能力等)

1、敬业爱岗。即会计人员应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

2、熟悉法规。即财务人员应当熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度,并结合会计工作进行广泛宣传。

3、依法办事。即财务人员应当按照会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计工作,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、客观公正。即财务人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。

5、搞好服务。即财务人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况,运用掌握的会计信息和会计方法,为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

6、保守秘密。即财务人员应当保守本单位的商业秘密,除法律规定和单位领导人同意外,不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信。

三、如何带好下属

统领财务工作,首先知识要扎实,多学习,跟上税务财务单位变化,其次要把工作分配给下属,积极关心下属的工作需要,心情,积极沟通,营造温暖的环境。

四、如何做好财务管理工作

一、加强企业财务管理,在企业推行全面预算管理

为提高企业整体经济效益,将企业管理的职能化整合为企业管理的整体化,全面预算将联合管理、联合行动,大大提高了管理效率,从而增进企业经济效益。

全面预算实行自上而下、自下而上、上下结合的主与性编制方法。根据下达需要完成的年度利润指标,财务人员测算产品的销售毛利(先计算单位产品的生产成本以及与销售人员结合市场情况确定出销售单价),以及年度费用总体预算,从而测算出为完成利润指标所要达到的最低目标销售任务。

有了年度目标销售任务,结合库存率控制,可以确定年度的生产任务,确定企业下年度生产规模,所需采购的原材料的种类、数量等,进行采购和生产控制。

结合实际情况和往年数据,企业将年度目标销售任务和费用进一步分解到各销售单位和管理部门,下属单位结合自身情况提出修改建议,企业根据建议对各单位和管理部门间将经营数据相互再次调配,最终确定相关经营数据。

对全面预算实行奖惩制度,任何一个好的制度都必须要有好的执行力,在全面预算执行过程中,对完全执行全面预算管理并取得很好效果的企业经营单位或部门给与一定的经济奖励,对未按照全面预算执行的企业经营单位或部门给与部门长一定经济处罚或降职处分。

二、进行财务数据分析发现数据有无差异和异常,为管理层经营决策提供参考

财务掌握企业所有的经营数据,如何利用这些数据,让这些数据在企业经营过程中产生价值,为企业管理层的经营决策提供参考,会计电算化和office等办公软件为我们快捷方便的数据分析提供了可能,我们认为作为一个财务管理者,至少每季度都要为企业高层出具一份经营数据分析报告。

(一)在采购中进行数据分析。

所有的采购信息最终都要到财务汇总集中,财务可以通过整理这些数据排出采购量较多的或总金额较大的采购,使用情况与往年数据进行对比,检查是否存在浪费,或有大量的库存,造成资金积压严重,采购是否根据需求采购。

采购单价与往年数据进行对比,是否有明显上升或下降,分析上升的原因,价格上升是否与市场有关联,对成本和公司利润的影响有多大,是否要对我们销售单价进行相应调整,以提高我们的销售毛利,价格上升是否有相对应的可替代产品,以降低企业的产品成本;分析采购单价下降的原因,采购物品质量是否下降,对企业产品质量或自用是否有影响等。

在企业资金较紧张的情况下,合理安排对供应商的付款,既能保证供应商能按时供货,又能保证企业资金不断链。

(二)对产品成本进行分析。

成本是构成企业利润的关键指标,成本的大小直接影响企业未来得经营决策及战略方针的制定,企业根据成本制定相应的销售单价,进而影响产品在同类行业中的竞争力。

财务应对企业的成本进行纵向或横向的对比,纵向对比企业至少连续三年成本变化,根据构成成本因素具体分析变化的原因,是否为材料、人工成本或制造费用的增长,如材料成本增长分析具体何种材料增长;如人工成本增长是否可以通过优化生产流程,以降低人工成本;如为制造费用增长,分析该年投入用于生产的资产是否必需,有无相应的生产设备闲置以及如何对其进行处置以降低成本。

将本企业的生产成本与同行业进行对比,在市场竞争中是否存在优势,是否需调整以后产品的销售结构或日后的经营方向。

(三)在销售中进行分析。

财务根据企业每个销售区域数据与往年数据进行相互纵向对比,分析每个区域增长下降趋势,同时将每个销售区域的`销售相互间进行对比,具体分析下降或上升的主观和客观原因,提议管理人员要求销售较好区域团队介绍相应的经验;还可以将每个区域销售结合当地的经济状况人口等,分析哪些区域仍具有销售潜力。

进一步分析每个区域产品销售特点,每个销售区域分别哪种产品的销售最好,哪种产品销售最差,为管理层制定相应的销售政策提供相应的数据。

分析同行哪个企业做的最好,并将它设定为目标,分析本公司与目标企业存在哪些差距,如何缩短这些差距,目标企业有哪些方面是值得我们借鉴的,分析本企业存在哪些优势,如何发挥这些优势,为管理层的经营决策提供建议。

三、加强财务在企业中的内控管理,为企业管理层当好参谋

内控管理要在企业经营过程中不断的检查,财务作为企业核算中心,有很多内控管理与财务都息息相关,现代企业管理要求财务人员不应整天的坐在办公室里处理帐务,更多的却是如何走出去,参与到企业的经营管理过程当中。

围绕企业的事前检查,过程监控,事后审查,有很多企业的财务人员只做到了事后审查,而事后许多不合理的现象已经发生,事后审查即使发现问题也不能为企业挽回损失,企业管理更多的是要做到事前和事中上去。下面对企业内部控制的八大循环举例做出讨论。

(一)销售收款循环。

在赊销方式下.销售与收款业务流程主要有:处理客户订单,批准赊销信用,发送货物,开具销售发票,记录销售与收款业务,定期对账和收回账款,审批销售退回与折让,审批坏账的注销等。企业在收到客户订单之后。应立即编制销货单,列示客户订购的商品名称、规格、数量等,以此作为处理订货的依据。在发出商品之前.按照赊销政策调查客户的信用状况。经过合法授权人员批准客户的赊销额度,额度内才允许发货,发货单必须要签字,向客户开出账单并登记销货业务。财务定期编制并向客户寄送应收账款对账单,与客户核对账面记录。还要编制应收账款账龄分析表.对已超过正常信用期限的客户以各种方式催收货款。并通知信用管理人员。

收取货款并记录现金、银行存款收入处理货款时最重要的是要保证全部收入都必须如数、及时地记人现金或银行存款日记账和有关明细账。减少大额现金的收款,严格禁止非财务人员接触货款或将货款存入个人银行卡内。

(二)采购付款循环。

财务应参与制订规范的企业采购流程,并在过程中就检查是否得到贯彻执行,对请购单所要采购的材料是否根据生产计划单编制,请购部门与采购部门是否做到了职权分离,询价人与实际采购人是否为同一人,是否遵循了3家以上的比价政策,大型采购是否实行了招标方式等。

财务在采购过程中就需要监督,甚至在大型采购中直接予以参与,避免给企业带来损失,只有通过以上规范的流程,才允许采购材料入库,采购发票入帐。款项必须通过银行直接付给供应商,不得由采购人员代付。

(三)生产与存货循环。

现在市场经济是买方市场,决定企业也必须以销定产,而非以产定销,首先要检查生产部门是否按照销售部门下发的销售订单安排生产,生产通知单与销售订单进行相互对比,以免出现差异,造成库存积压,占用企业各项资源。

领料单是否根据生产通知单下发,各项材料配比是否为技术部门审批的配比额度以内,与以前对比是否存在差异,人工费用是否根据产量和工时进行统计,在各产品间分配是否正确。

检查仓库存货,客户订单是否已全部发出,造成大量库存积压的原因,不定期的对仓库库存进行突击盘点,检查是否帐实一致。清理仓库库存,对库存货品进行分类,哪些货品是可以继续销售,哪些货品是需要清理或要做报废处理。

(四)固定资产循环。

企业固定资产管理应指定专人负责,但财务人员也要协助管理,固定资产的购置应由各部门向总经理办公室报送需求年度计划,计划中应说明需购置该固定资产的理由、价格、型号、数量、功能等;由总经理办公室向领导报送签报,主管领导审批后按计划进行购置。计划外固定资产的购置,由需要购置的部门向总经理办公室提出申请,由总经理办公室向总经理报送签报,总经理审批后进行购置。

固定资产的购置,原则上由总经理办公室负责,特殊情况经总经理办公室负责人同意后,可由各部门自行购置。固定资产的购置,应本着“货比三家,质优价廉”的原则,以最大限度地提高资金的使用效益。购置后,由经办人与专管人员共同填写“固定资产验收单”,各有关人员应在“固定资产验收单”中相应栏目内签字。经办人凭“固定资产验收单”和有关发票到财会部办理报销事宜。固定资产验收完毕后,由专管人员同时填制“固定资产卡片”和“固定资产备查账”并进行分类管理。

固定资产的日常维护、保养工作由使用部门负责,并定期进行清查和盘点。年终总经理办公室应会同财会部对各类固定资产进行一次全面清查,并将清查结果列表、附说明报告报送主管领导。固定资产报废应由使用部门提出报告,经有关部门共同鉴定后,由总经理办公室进行审核并填制“固定资产报废申请单”,有关人员应在“固定资产报废申请单”中相应栏目内签字,经主管领导审批后办理注销手续。

由于个人原因造成固定资产损坏、丢失的,应由有关责任人赔偿。固定资产报废清理后,如有收入应如数上缴财会部。员工在调离前,应将个人领用、借用的各类固定资产退交总经理办公室并办理退还手续,凭总经理办公室开具的通知书和其它证明文件到人力资源部办理调离手续。

四、加强企业的财务管理工作的建议

市场经济条件下,企业经营环境复杂多变,风险越来越大,要确保企业处于不败地位,就要确立财务管理在企业管理的核心地位,树立以财务管理为中心的观念,发挥财务管理的预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用,这也是财务管理工作的特点和性质决定的。企业以财务管理为核心,控制了资金、成本和利润,等于抓住了企业生产经营的各个方面。

(一)强化资金管理

资金管理是企业管理的核心内容,首先要合理筹集资金,确保资金占用和资金成本最低,另外还要考虑银行贷款利率的变动趋势,合理安排短期借款和长期借款的结构,以确保资金占用和资金成本最低,同时要合理使用资金,加强资金使用过程中的控制这就要求一方面财务部门与生产、流通部门合理调拨,另一方面加强对日常现金流出的监控,实行资金审批报账制度,以节约使用资金。加强对应收账款和回笼款的管理,建立严格的考核制度,可以减少资金占用,提高资金使用效率。

(二)财务管理人员必须树立现代财务管理新理念

现代企业制度的建立,不仅赋予企业自主理财的权利,同时也将现在企业理财置于瞬息万变、高度风险性的市场经济环境中,这对企业财务管理人员提出了更高的要求,财务人员必须建立新的现在财务管理理念。一是要强化信息观念,一方面,财务人员通过迅速、准确、全面的收集信息,为企业筹资、投资决策提供依据,另一方面,对企业生产经营状况分析所提供的资料,成为企业改善经营管理的依据,对企业管理战略产生重大影响,客观上为企业创造价值。所以在复杂的市场经济环境中,财务人员必须强化信息观念,关注企业一切相关因素的发展变化。二是强化发展观念。企业应该追求长期持续健康的发展,企业财务管理必须充分考虑理财行为对企业的长期影响。市场经济条件下,风险与报酬共存,企业在追求利润的同时,必须两者之间有个正确的度量,资金运动中必须合理安排财务结构,客服企业财务决策的短期倾向性,立足于企业的长期发展。三是增强风险观念。企业的理财活动环境复杂多变,企业不可避免的产生一定的风险。如筹资过程中筹资渠道稳定性风险,筹资过程中汇率、利率风险,经营过程中资本结构风险,投资中的立项风险等,财务人员必须建立科学的预测体系,防范和化解风险,将可能发生的风险降低到最低程度。

(三)加强成本管理

1.成本的节约,直接体现为企业的经济效益

企业在收入在保持不变或降低的情况下,由于成本的有效控制可以抵顶经济效益下滑的风险,或者说可以减少下滑的速度,给企业的战略策略调整赢得时间与空间。

2.成本有效控制,可以增强企业的竞争能力

成本问题一直以来都是企业比较关注的问题,低成本策略反映了企业精细化管理的程度,在危机环境下更能显示出低成本策略的威力。

3.成本管理的精细程度,这综合反映了一个企业内部的管理水平

企业只有加强成本管理的细化、深化,才能更好地应对各种潜在的危机。

4.培养员工成本节约意识,加强上至企业领导层下至基层员工对成本节约的高度重视,形成一种良好成本控制意识。

(四)完善内部监督体系

在建设单位内部设立完整的内部监督体系,并行使以下职责:参加建设项目有关会议,自始至终对基建项目投资实行全过程监督;对建设单位负责人和财会人员在项目建设过程中执行政策、基本建设管理制度、财经纪律和法规情况进行监督;对建设项目财务会计资料的合理性、合法性进行审核和监督;监督引起建设项目预算变动的设计变更;监督建设项目的标底制定和招投标执行;监督建设项目建设工程合同有关拨款、结算等财务条款的拟订和执行;监督建设项目的概算、预算执行情况,对工程结算或竣工决算的初步审核;监督建设项目资金使用情况等等。

(五)增强企业的抗风险能力

在市场竞争环境下,市场带来发展机遇的同时也带来了许多不可预知的风险,这就要求企业通过财务管理再造提高对环境的适应能力,增强其应变能力和抗风险能力。企业应成立财务环境研究中心对未来财务环境的变化做出预测,并制定相应的财务对策,同时企业应重视人力资源的开发、投资、激励和保护;企业要提高产品的技术含量,重视无形资产的投资和保护,重视技术开发、设备更新、新产品试制,以获得超额利润。但需要注意的是,在做出决策之前最好提前针对不同风险制定一系列防范、保全和补偿措施,对可能发生的损失事先考虑清楚,做好足够的心理准备,使企业在风险降临时不致惊慌失措,束手无策。

(六)建立和完善财务风险预警体系

1.设定财务预警指标

不同的企业所处的行业不同,财务结构、资本结构也不尽相同。根据建筑企业所处的行业、规模和经营情况以及面临的主要财务风险,财务风险预警指标应以偿债能力指标和盈利能力指标为基础,营运能力和发展能力指标为补充,同时重点突出现金流量指标。

2.选择预警指标标准值

根据国资委每年度发布的房屋和土木工程建筑业主要财务指标的优秀值、良好值、平均值、较低值、较差值辅之企业的偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力以及现金流量等信息设置合理的预警指标与“预警标准值”。

3.编制财务预警分析报告

根据财务预警指标分析.结合企业其他相关部门收集的相关信息,由企业财务管理部门撰写财务预警分析报告.提交企业经营管理层,为其提供决策依据。

(七)通过加强自身素质提高业务水平

目前,不少企业财务管理存在问题,究其原因,主要有:会计人员素质不高,又受制于领导,无法行使自己的监督权;企业领导的法制观念淡薄,忽视财务制度、财经纪律的严肃性和强制性。随着我国社会主义市场经济的发展,更加符合国际会计体系制度的不断完善,对会计人员的知识结构要求不断加强,因此,要加强财会队伍建设,提高企业全员的管理素质。企业的财会人员要加强职业道德教育,学习《会计法》、《会计准则》、《会计制度》,增强财会人员的监督意识,要求会计人员持证上岗;企业领导要不断提高自身的法律意识,增强法制观念。只有通过企业所有人员的共同努力,才能改善企业财务管理状况

第五篇:财务部门岗位职责

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8.岗位要求:中专或以上学历,管理或经济类专业,有会计证,一年以上财务工作

经验,责任心强,本地户口并且有本地人担保。

财务部物业出纳岗位职责

(兼借款报销)

1. 负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。

2. 负责审核现金收付凭证,办理现金的收取、支付业务,负责现金的保管并对

现金实行库存限额管理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金。

3. 负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、

入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

4. 负责按月与银行核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表。

5. 负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费

等费用。

6. 负责公司日常报销(非工程、材料)的审核工作,严格执行公司借款报销规

定,认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。

7. 领导交办的其他临时性工作。

岗位要求:中专或以上学历,管理或经济类专业,有会计证,一年以上财务工作

经验,责任心强,本地户口并且有本地人担保。

财务部出纳岗位职责负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。 负责审核现金收付凭证,办理现金的收取、支付业务,负责现金的保管并对现金实行库存限额管理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金。 负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。 负责按月与银行核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表。 负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。 负责销售价格、总价款及销售面积的审查工作。 负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表,按时填报销售台账。每周与销售部核对房款收入及欠缴情况。 领导交办的其他临时性工作。

财务部经理岗位职责

1. 在总经理领导下,负责公司的财务管理和会计核算工作,建立健全公司财务

管理和会计核算制度并监督实施。

2. 主持公司的资产管理和权益管理,拟定公司月、季、资金来源及运用计

划,牵头编制公司计划。

3. 主持公司的财务分析工作;定期检查、分析公司财务情况,利用财务资料进

行经济活动分析。

4. 协调税务、银行及有关部门的关系;负责接待银行、税务单位人员,接待税

务部门的税收检查工作。

5. 负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住房

贷款的协调工作。

6. 确定本部门的岗位配置、岗位职责及业绩考评指标;提出对下属人员任用的

建议并提出奖惩意见。

7. 严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、

税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。

8. 其他由总经理指定或自行发展的工作以及承办公司领导交办的其他工作。

岗位要求:财经类本科或以上学历,会计师职称,八年或以上财会工作经验,其中五年或以上相关主管工作经验,英语基础良好,熟悉经济法、税法,管理和预测能力强。

财务部会计主管岗位职责

1. 建立、完善会计核算体系,主管公司及股东单位的会计核算工作,做到账务

核算准确,对内、对外的各种报表出具、上报及时。

2. 负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施,进行成本费用

预测、计划、控制、核算、分析和考核,结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分。

3. 负责各类合同付款的审查与核对工作,工程、设计、采购合同的电脑录入管

理,并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。

4. 协助本部经理做好的公司的财务分析工作,及时向主管领导提出合理化建

议。

5. 协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作,协助会计师事务所做好会计

报表的年审工作。

6. 负责公司及物业财务专用章的保管工作。

7. 负责对公司发票、收款收据(包括物业)的领用、核查管理。

8. 负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出

纳的货币资金进行核对、清查。

9. 公司及本部经理交办的临时性工作。

岗位要求:财经类专业大专或以上学历,会计师职称,五年以上财会工作经验,

三年以上相关主管工作经验,英语基础良好,有一定的管理和预测

能力。

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9.财务部会计岗位职责按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目,编制记账凭证及登记账本,做到摘要清楚、金额正确,要素齐全。 负责审核出纳编制的银行存款余额调节表,并审查“未达账项”的真实性和合理性。 负责财务费用(如利息)的计算收付事项;负责股东单位的会计核算及税务申报、缴纳工作,负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。 出具财务会计报表,保证各种会计报表齐全、完整、数字真实、准确无误; 银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。 负责往来账款的审核、确认,定期对债权、债务进行核对(包括个人)和清理催收。 负责管理登记公司的总账及除成本、销售、现金、银行以外的明细账。 根据会计电算化制度,严格执行账册管理,负责明细账及总账的打印、装订

工作。办理财务软件的升级、维护工作,保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。

岗位要求:财经类专科或以上学历,助理会计师以上职称,三年以上财会工作经

验,英语基础良好。

财务部工作职责

一、 财务管理

1. 完成财务管理体系的建设,建立健全公司财务管理制度。

2. 牵头编制公司计划,拟定公司月度、季度资金来源及运用计划,对各

项目资金进行调度管理。

3. 牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。

4. 定期检查、分析公司财务计划的执行情况,利用财务资料进行经济活动分

析。

5. 负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住

房贷款的协调工作。

6. 负责有所为中学的资金调度管理及财务报告审查。

7. 银行、税务有关证照的新办、变更办理及年检工作。

二、 会计核算

1. 依据会计法、会计制度对地产公司、物业公司、实业公司及学校的经营活

动进行核算。

2. 制定和实施成本控制措施,结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费

用项目明细划分。

3. 对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督,督促本公司有关部门

降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4. 按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。

5. 公司会计报表审计的组织安排工作。

6. 会计资料、文件、凭证、报表的整理归档、销毁及购房合同管理。

三、 财经政策

1. 严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令。

2. 负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息,

用以指导工作。

四、 工作协调

1. 负责协调税务工作及接待税务部门的各项税收征管、检查工作。

2. 对销售部售房的销售价格、面积的审查工作;销售统计数据的核对工作及

销售回款的协同催收工作。

3. 开发部及时提供有关工程决算书及财务需要的预算数据。

4. 对工程部支付工程款、材料款及其他部门付款的审查、核对工作。

5. 销售部、开发部、工程部按要求及时提供资金计划。

6. 公司其他部门所需要财务数据的审核、提供及建议。

五、 领导交办

领导临时交办工作或本部门自行发展的工作。