仓库出入库管理表格

2022-08-04

第一篇:仓库出入库管理表格

仓库出入库管理流

陕西集美智能科技有限公司

仓 库 出 入 库 管 理 流 程

编 制:2014年05月28日 执行时间:2014年05月28日

仓库出入库管理流程

为了规范仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占用,以便包材、辅料和原材料的收发有序的流转,制定以下操作流程

一、包材、辅料和原材料采购入库管理流程

1. 由采购部对供应商下发包材、辅料和原材料采购计划合同单,注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

2. 仓管员根据采购计划合同单,核对到货包材、辅料和原材料数量及时间,预期未到货应及时向采购部反应,由采购部催促供应商。到货包材、辅料和原材料仓库应先清点数量,并由品控部负责取样抽查,如发现短缺少货、质量缺陷等现象,应及时向采购部反应,由采购部与供应商联系。

3、采购包材、辅料和原材料到货,由供应商填制送货单传递给仓管员,{供应商协助配合}仓管员在待检区根据采购计划合同单,核对包材、辅料和原材料规格型号,清点数量,核对准确后由仓管员通知品控进行检验,检验员按进料检验标准对包材、辅料和原材料进行检验,仓管员对检验合格的包材、辅料和原材料办理入库手续(需贴上物料标识,产品追溯),不合格包材、辅料和原材料严禁入库。

4、采购员、仓管员、品控部人员、在入库单上签字确认:入库单一式三联,第一联仓库存根,第二联由采购保存;第三联连同送货单统一送交财务部记帐,作为财务与供应商对帐的凭证。(如有供应商不计价的余量如何标明,以免财务按实际数量对账)

填制入库单据时应注明包材、辅料和原材料的代码、物料名称、

规格型号、标识,必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增包材、辅料和原材料代码应由仓管员申请后补填。

4、对于零星物料(劳保用品、工具等)采购,物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出的入库、出库手续。

5、办公用品采购入库后,由行政部到仓库办理出库手续,行政部办公室指定专人管理。

二、物料出库管理流程

1、生产部根据生产计划单开具生产领料单,经生产部门主管审核,审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库,仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一式三联,由仓管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字,

“生产联”由领料员留存,作为生产车间统计依据; “仓库联”由仓管员留存,作为登记保管账簿的凭证;

“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代为保管,及时交财务部门)。

2、每份领料单中的包材、辅料和原材料应是同一个仓管员保管的物料,对于临时需用的包材、辅料和原材料应由生产车间领料员填制手写领料单,对于仓库包材、辅料和原材料不足的应按仓库实际库存量备料,包材、辅料和原材料到货后应另行填制手写领料单将包材、辅料和原材料领足。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量,采取抽查方式确认数据准确性,若出现数量不符或混料现象,领料员

应及时通知仓管员补足包材、辅料和原材料或将包材、辅料和原材料理清,仓管员应严格按照领料单发料,不许多发或少发物料。

4、 生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、 生产领料单应填写包材、辅料和原材料代码、包材、辅料和原材料名称、规格、标识,仓管人员认真核对领料单,若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改,仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条,事后应及时补办领料单据,但不得超过一天。

6、对于耗损品(如生产车间工具)的领用,单位价值较高的物品等实行“以旧换新”方式领料,照常填写领料单。

7、 仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐,做到日清日结。

8、在生产过程中发现包材、辅料和原材料不足,经生产部门主管批准,领料员填写领料单进行补料。

9、本批订单生产结束后,有多余物料,应及时办理退料手续。

三、不良品处理:

1、 供应商到货经检测不合格的包材、辅料和原材料,按不合格品控制程序处理。

2、生产过程中领用的包材、辅料和原材料不合格需退仓库时,车间应分类包装标识并注明数量,经品管员确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清,仓库拒绝入库。

3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时,重要配件

车间应将其拆分恢复到原样方可退货,否则仓库拒收。

四、产品入库管理流程

1、生产的产品(成品、半成品)经检验合格,由生产员工填制一式三联产品入库单,主管或组长、检验员、仓管员签字确认: “生产联”由生产部留存,作为生产日报凭证; “仓库联”由仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证;

“财务联”由财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代为保管,及时交财务部门)。

2、车间生产产品应在产品完成日办理入库手续,并将产品堆码整齐存放在指定位置,以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。

3、入库时仓管员应认真核对数量,确认无误后在入库单上签字。

五、产品出库管理流程

1、产品需出货时销售部应提前一天通知成品仓管员,成品仓管员应做好出库前的准备工作,运输车辆到达时,仓管员根据销售走货单上内容及实际发货情况发货,销售部应在发货前组织好人员装货,驾驶员配合成品仓管员核对、清点出库产品数量,准确无误后驾驶员、仓管员在出库单签字确认,并在出库单填写实际货物箱数。

“仓库联(白色联)”仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证; “销售联(黄色联,蓝色联)”蓝色联为业务员留存,黄色联由驾驶员经业务人员签字带回,作为出库和合同履约凭证;

“财务联(红色联)”财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代

为保管并于当日下班前交财务部门)。

2、公司内各部门需领用成品(样件)时,经办人员需到销售填制申请单,在不影响销售出库的情况下,经总经理签字同意后方可领用,防止销售订单出库时数量不足。

六、本管理流程自下发之日起试行。

陕西集美智能科技有限公司

2014年5月28日

第二篇:仓库出入库单管理制度

仓库物资出入库管理规定

1 范围

适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。

2 目的

为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。

3 原则

3.1实物原则。

3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

3.1.2 保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。

3.2.1 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。

3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3.2.1.3与要求不符合的采购物资,涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。

4 管理规定

4.1 入库

4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务。

4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,发票经董事长或总经理签字后,使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。

4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。

4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用,第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送 财务部。

4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认,待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量,由保管员打产成品入库单,入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。

4.2出库

4.2.1物资出库

4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存,第二联月末交财务部,第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时,保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料,出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单须由领用人及部门主要负责人签字。

4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品,出库单由领用人签字,超出定额的领用需总经理签字。

4.2.1.4设备科领用材料时,出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章,出库单(领料清单)必须由总经理签批,且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。

(注:一次领用材料较多时,可用领料清单代替出库单,领料清单一式三份,自存、仓库、财务各一份。)

4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新,出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新,出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时,出库单上须标注使用部门并加盖项目章,并由生产副总签批。

4.2.1.8非生产用固定资产采购时,请购单上需董事长签字,发票及付款由总经理签字,领用时出库单上由领用人签字。

4.2.2 工具借用

4.2.2.1需严格按照“工具领用表”来发工具,并填写 “借用单”进行作业。

4.2.2.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。

4.2.2.3工具归还时仓库管理人员需要在“工具领用表”上签名确认。

4.3.3成品出库

4.3.3.1 出库单由财务部开具,每月1日起按开具时间在出库单右上角编写流水号。 4.3.3.2出库单四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。 4.3.3.3第一联存根由财务统计销售用,第二联财务由门卫对货物放行用、第三联仓库由仓库保管员发货用,第四联记账由销售部统计用。

4.3.3.4出库单上应填写产品名称、规格、数量及备货单号,并由开票人、销售部人员在出库单上签字认可。

4.3.3.4若当月的出库单货物未发出的,于次月1日由跟单人员须持出库单到财务部办理退库手续(节假日顺延)。

4.4退库

4.4.1余料退库:施工或使用部门所剩余料退库应填写红字《出库单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

4.4.2 采购的不良物料已打入库需要调换的,不允许采购人员或供应商先借料后更换,只能办理退货手续或以新换回原物料。 4.4.3产成品退库:已发出产品退回的货物,跟单科在货物退回仓库的同时取得仓库开具的“退货入库单”;跟单科凭“退货入库单”到财务部开具红字“出库单”,核销原销售记录。

4.5其他

4.5.1月末汇总出库单并制做仓储科月报表,月报表由保管员与仓储主管签字后于下月5日前送交财务部。

4.5.2 仓库保管员凭出库单如实领发,若出库单上按规定主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,仓库保管员有权拒绝发放物资。

4.5.3如因特殊情况无法开具出库单的,由领物人申请,总经理签字或电话通知仓库发货,并在三天之内补办出库手续。

4.5.4公司外部人员借用或免费领用公司仓库物资的,须由董事长或总经理签字方可办理出库手续。

4.5.5仓库常用物资设置最低库存量,库存不足时由仓库填写请购单,经仓储科科长批准后交采购人员及时采购。

5 奖惩

5..1 奖励

5.1.1严格按照仓库出入库管理规定执行发现问题并上报的,给予通告表扬并奖励50元。

5.1.2对于在工作上有特大贡献的按照仓库出入库管理规定执行为公司避免损失的,奖励100元。

5.2 惩罚

5.2.1 未按规定见实物入库的给予以通告批评,并罚款200元。

5.2.2对于违反仓库出入库管理规定且损害到公司利益的给予以通告批评,并罚款100元,数额巨大的根据公司财产损失的10%—30%予以罚款。

5.2.3成品出库单当月货物未发出而未办理退货手续的,跟单人员每次罚款50元。

5.3 奖惩原则

5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

6 附则

6.1 本标准解释权归财务部。

6.2 本标准自下发之日起执行。公司其它规章制度里面若有与本条款相抵触的有关条款,以本标准为准。

第三篇:仓库出入库管理制度

出入库货物管理制度

一、进口货物入库流程

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。

2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。

3、订单录入后,采购部应确定货物到货时间,并及时通知仓库。

4、当货物抵至仓库时,收货员必须严格认真检查货物外包装是否完好,若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对货物进行检查,出现的破损,原装短少,所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定货物外包装完好后,收货员必须依照相关单据:合同、发票、提货单,对进口货物名称、品牌、数重量、生产批号、生产日期、保质期等进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与货物实物不相符,应及时上报采购人员;若货物未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库货物在搬运过程中,应按照货物外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的货物损坏由收货人承担。

7、入库货物明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可,做到帐、货相符。货物验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录货物的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

二、货物出库流程

1、销售部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后,在对出库货物进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在货物出库时双方应认真清点核对出库货物的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、货物出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

第四篇:仓库物品出入库管理制度

仓库物品管理规定

目的:为明确和规范公司仓库物品的进、出手续,避免造成公司财产的损失和工作混乱,便于控制成本及核算。

一、仓库基本管理

1、产品必须码放在垫板上,不允许产品直接接触地面(包括散装产品),产品摆放要做到“三齐”,堆码整齐、码垛整齐、排列整齐,不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放,一种产品必须码放在一排或并排二排,不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有标识牌,并按照先进先出的方式摆放产品(从前往后、自左到右的码架,确保优先使用前面的、左边的产品)。

3、库房码放产品必须留出进出货通道,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所存放的产品,发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生,仓库要每周一次进行全面卫生清扫,仓库要保持空气流通,要有防潮、防火设施,要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放,不同品类的产品放置相对应的区域,不得混放。

7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放货物,货物放置也不能影响灭火器的取拿;紧急出口一定要保持畅通,定期检查是否损坏,并定期组织消防演习,对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

二、物品入库有关制度

1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据送货单据(入库单)明细认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全。双方在送货单据(入库单)上签字。

送货单据(入库单)当天15:00前交至财务处;送货单据(入库单)保留三个月。

2、物品进库根据送货单据(入库单),现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好仓库台账登记。

仓库台账保留十二个月。

3、物品验收合格后,应及时入库。

4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

6、做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。

7、注意仓库所有物品的存量,以降低库存为原则,根据实际使用量,科学制定各种物品的存量,并据此每周做出请购计划。

三、物品出库有关制度

1、出库时间:早10:00-11:00

下午:4:00-5:00。各部门应在营业前做好各项准备,用于营业用的各种物品及商品等,避免紧急出库,如有特殊情况,特殊对待。

2、领用人去仓库领物品前,必须正确填写领货单(领料单上要有物品名称、数量、规格等;一式两份:仓库管理员、主管各执一份),仓库管理员要做好记录,领用人签字。 领货单保留三个月。

3、物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

4、仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。

5、保管员要做好仓库台账登记。

6、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好领货单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。

四、物品盘点制度

1、每月月底餐厅各部门都需对本部门的物料、物品、固定资产进行清点(月盘责任人:各部门主管;盘点人员:主管+员工;盘点表制作人:财务+主管);次月3日前将月度盘点表交至财务处。 月度盘点表格保留十二个月。

2、财务月底依据随机抽盘的方式陪同一家餐厅主管进行月度盘点。

五、订货制度

1、厨房新鲜时蔬、禽蛋肉、海鲜类产品由厨房主管每日采购。

2、调料、粮油、零嘴、其他食材、各类包材、卫生清洁用品每周一由门店主管进行清点并确认采购清单。

3、每周二采购人员收集采购清单,并集中进行供应商订货;同时填写采购请款单向财务请款。

4、每周五采购人员确认采购物品入库状况,未能到货的品项向店长报备原因及预估到货时间。

第五篇:仓库原材料出入库管理

《原材料入库单》《原材料领料单》设置为四联,第一联“存根”(黑联),第二联“财务”(红联),第三联“仓库”(蓝联),第四联“业务”(绿联) 。各联次的内容一致,主要包括日期、订单号、领料部门、供应商、名称、规格、计量单位、数量、单价、金额、备注等。最后一行由相关人员签字或盖章,包括领料人员,验收人员,制单人员等。

《原材料入库单》《原材料领料单》应凭单号逐一登记,若有作废的及时写上“作废”。同时保管好单据,用完时凭旧的单据到财务领用新的单据本。

《原材料入库单》《原材料领料单》应把日期、订单号、领料部门、供应商、名称、规格、计量单位、数量、备注等填写详细工整做到每一联字迹都清晰可见。若有退货用红笔登记在《原材料入库单》上。

入库管理

仓管应根据采购通知单、供应商的送货单对进仓的原材料确定订单、清点数量同时取样交给采购。

验收清楚并签收送货单,然后在对应原材料纸箱或挂牌上注明清楚订单号、原材料名称、数量等,入库归位摆放整齐。最后仓管应及时做好记录,将原材料进仓相关的订单号、名称、规格、颜色、数量等尽可能详细的记录在《原材料入库单》、《原材料进出仓登记本》和同盛唐ERP软件上以便出仓及日后查询。仓管还应将《原材料入库单》的第二联即财务联和供应商的送货单一起交由系统操作员。系统操作员把核对无误的数据录入仓库收发存系统,然后每周一将上一周的入库单财务联交由财务负责人员。

出库管理

领料是仓管应按照订单号,根据领料通知单或生产通知单来发原料。

同时做好出仓记录,将原材料相关的订单号、名称、规格、颜色、数量等尽可能详细的记录在《原材料领料单》、《原材料进出仓登记本》和同盛唐ERP软件上以便出仓及日后查询。

仓管还应将《原材料领料单》的第二联即财务联交由系统操作员。系统操作员把相应的数据录入仓库收发存系统,然后每周一将上一周的领料单财务联交由财务负责人员。