财务部门各岗位职责

2022-08-05

第一篇:财务部门各岗位职责

财务部门各岗位职责

财务管理部各岗位职责

一、主任岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在公司主管经理的领导下,按照国家财经法规、储运公司财务制度,负责公司财务方面的安全管理规定的制订和修订工作。

3、掌握生产情况,提出改进经营管理的措施和意见,并提供资金信息。保证事故隐患治理费用、安全费用等资金到位,对重大事故隐患整改项目,应及时列入计划安排解决。

4、按规定确保安全技术措施、环保技术措施的经费开支,并认真监督执行。

5、按时编制会计报表和财务说明书,编报要求完整、真实,按规定时间报出。

6、进行本部门会计帐、表、凭证的审核工作,发现问题,及时提出处理意见。

7、对公司所属各单位资金有权平衡调度,调剂使用,对资金使用有权监督。

8、对不符合资金开支渠道的列支款项有权制止纠正。

9、积累各项指标完成情况的资料,及时给领导提供信息,并编写经济活动分析报告。

10、抓紧资金的回收,督促各单位清理债权债务,减少资金占用。

11、编制公司资金预算做好费用预算,并加强管理,保证费用预算落到实处,杜绝预算外支出。

12、制定财务部长安全管理工作计划,并逐条落实在当年具体工作中。定期检查、考核管辖范围内安全管理工作的执行情况。在工作总结中,总结本部门安全管理工作,在安全管理委员会会议上,汇报本部门的安全管理工作情况。

13、统筹安排好公司HSE经费使用,保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的正常使用。

二、成本会计岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,报上级批准后组织执行。

3、主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。

3、推行全面成本核算管理和内部银行等制度,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属单位的推广培训。

4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,对违反财经纪律以及其他不正常开支费用,有按《会计法》处理的权力,并及时向领导反映。

5、监督安全生产资金的使用,保证处理事故隐患治理费用、安全培训教育费用的资金及时到位。

6、严格审核成本及各类费用开支,保证资金安全不流失。

7、协助有关部门保证劳动保护用品费用开支、保健津贴、防暑降温费及时发放。

8、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。财务帐册保管完整,便于查阅。严守商业秘密,不泄露本单位会计信息。

9、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。

10、制定控制标准,分解落实到各部门,分级负责,归口管理。

11、做好公司HSE经费的核算工作,保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的合理开支。

三、资金资产会计岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算和资产管理的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

3、在部长领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收

发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、会计报表、会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。参与拟订财务计划,设备购置计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

9、监督安全生产资金的使用,保证处理事故隐患治理费用的资金及时到位。

10、严格审核各类费用开支,保证资金安全不流失。

11、财务帐册保管完整,便于查阅。严守商业秘密,不泄露本单位会计信息。

12、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用,保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。

四、出纳员岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

3、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。

4、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、证券、印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查,锁好门窗、保险柜,落实好防盗措施。

11、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。

12、到银行提取大额现金,必须两人以上,保证资金安全。

13、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用,保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。

五、现场出纳岗位安全生产责任制

1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。

2、在公司财务部和项目经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

3、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。

4、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、

帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查,锁好门窗、保险柜,落实好防盗措施。

9、完成财务部长和项目经理临时交办的其他工作。

10、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。

11、到银行提取大额现金,必须两人以上,保证资金安全。

12、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用,保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。

第二篇:财务管理部部门职能及各岗位职责

财务管理部部门职能

 负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法,落实国家的财务会计政策;

 负责公司会计核算与财务管理工作;  负责公司财务预算、财务决算工作;  负责公司资金筹集及运营管理;  负责参与公司重大财务决策;  负责公司资产账务管理工作;

 负责公司的财产保险办理及理赔工作;  负责公司涉税事项工作的办理;  负责会计档案整理、归档;

 负责做好公司财务人员职业道德教育工作,并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作;

 负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作;  负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。

财务管理部主任岗位工作职责

岗位名称:财务管理部主任 直接上级:总经理

直接下级:财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳 本职工作:会计核算和财务管理 直接责任:

1、全面主持部门相关工作;

2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规,确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性;

3、负责组织制、修订公司相关财务文件,经批准后贯彻执行,并对制定、执行情况进行监督、检查和考核;

4、按照公司整体工作要求,编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划,经批准后组织实施;

5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作;

9、部门安全第一责任人,全面负责部门安全管理工作;

10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作;

11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作;

12、负责财务预算、财务决算的审核工作;

13、负责参与公司重大财务问题的决策;

14、负责与公司各股东方的业务联系和协调;

15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调;

16、负责指导下级员工及控股(子)公司制定阶段性工作计划并督促执行;

17、指导、监督和检查所属下级的工作,掌握工作情况;

18、制订直接下级的岗位描述,定期听取述职并对其工作做出评价;

19、组织召开专业性工作会议,并参加其它相关会议; 20、在职权范围内代表公司对外联系;

21、完成领导交办的其它工作,配合完成其它部门的相关工作。 领导责任:

1、对资金的安全性负责;

2、对会计报表的及时性、准确性负责;

3、对本部门的费用控制负责;

4、对本部门工作目标和工作计划负责;

5、对本部门各项考核指标负责;

6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责;

7、对涉及公司及本部门的秘密负责;

8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责;

9、对本部门给公司造成的不良影响负责;

10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。 主要权力:

1、对公司的经济活动的监督权;

2、对违反国家经济法规的要求有拒绝权;

3、责任范围内事项的决定权;

4、权限范围内文件的审阅、处理权;

5、对所属下级的工作争议有裁决权;

6、对所属下级的业绩有考核评价权;

7、对所属下级的工作有检查权和奖惩建议权;

8、对本部门所属员工和各项业务工作有管理权。 管辖范围:

1、所属员工;

2、所属办公场所及设备设施。

财务管理部副主任岗位工作职责

岗位名称:财务管理部副主任 直接上级:财务管理部主任 直接下级:预算报表会计 本职工作:财务稽核、财务管理 直接责任:

1、对分管员工的思想、工作、行为全面负责;

2、学政治、学业务,做好本职工作;

3、配合主任组织制、修订本部门标准化管理体系文件,经批准后贯彻执行,并对制定、执行情况进行监督、检查和考核;

4、服从上级指挥,并及时汇报;

5、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规,确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性;

6、按照授权代行主任职责;

7、分管公司财务稽核管理、预算与考核管理、税务与报表管理、成本费用管理、销售款的回收工作;

8、负责公司内部财务稽核,复核公司会计凭证、会计帐簿、财务会计报告;

9、负责公司会计核算体系的设计、监督、执行;

10、负责公司内部控制制度体系设计,制定内控控制制度,负责对下属单位内部控制制度进行检查和监督;

11、负责公司财务信息管理工作,负责对外提供信息的审核和把关;

12、参与有关经济合同、协议的谈判、签订、对外经济事项进行事前审核;

13、负责部门主任安排工作的督办工作;

14、协助主任做好财务预算、财务决算的审核工作;

15、负责公司系统财务人员培训计划的编制和实施工作;

16、负责公司系统资金收支的监管工作;

17、协助主任指导下级员工及控股(子)公司财务人员的业务并对其工作定期检查;

18、负责参与公司重大财务问题的决策;

19、协助主任负责与各控股(子)公司股东方的业务联系和沟通;

20、协助主任做好与公司其他部门之间的协调和配合工作;

21、协助主任做好财务管理部门具体的各项管理工作;

22、定期向公司主管领导述职;

23、接受上级领导和有关职能部门的监督、检查;

24、指导、监督和检查所属下级的工作,掌握工作情况;

25、制订直接下级的岗位描述,定期听取述职并对其工作做出评价;

26、组织召开专业性工作会议,并参加其它相关会议;

27、在职权范围内代表公司对外联系;

28、完成公司领导交办的其它工作,配合完成其它部门的相关工作。

预算报表会计岗位工作职责

岗位名称:预算报表会计 直接上级:财务管理部副主任 本职工作:预算、报表管理 岗位职责:

1、学政治、学业务,做好本职工作;

2、负责起草相关标准化管理体系文件,并在执行中提出修改建议;

3、执行国家政策、法律法规;

4、服从上级指挥,并及时汇报;

5、接受有关人员的监督检查;

6、负责财务预算的编制、汇总、修订及预算指标下达和分解工作;

7、负责财务预算的监督执行和考核工作;

8、负责公司财务报表的编制、上报以及财务状况分析工作;

9、负责各类审计配合工作;

10、负责相关财务档案的管理工作;

11、负责公司工资表的审核工作;

12、负责分管范围的文件拟定工作;

13、负责财务核算软件的维护管理工作;

14、负责分管范围内的财务信息安全管理工作;

15、按要求参加培训和述职活动;

16、负责业务所涉及的保密工作;

17、完成领导交办的其他工作。

成本会计岗位工作职责

岗位名称:成本会计 直接上级:财务管理部主任 本职工作:成本核算 岗位职责:

1、学政治、学业务,做好本职工作;

2、负责起草相关标准化管理体系文件,并在执行中提出修改建议;

3、执行国家政策、法律法规;

4、服从上级指挥,并及时汇报;

5、接受有关人员的监督检查;

6、负责公司基建项目、经营项目的会计核算工作;

7、负责核算项目的财务会计报告编制工作;

8、负责核算项目银行存款对账、银行存款余额调节表编制工作;

9、负责核算项目预算管理工作;

10、负责核算项目税务管理工作;

11、负责核算项目会计凭证及会计资料的档案管理工作;

12、负责核算项目的工程物资、存货核算、其他实物资产的稽核和盘点工作;

13、负责核算项目债权债务的管理工作;

14、负责核算项目各项合同会签、合同管理、合同台帐的登记工作;

15、负责基本建设工程财务竣工决算的编制、审计配合及工程竣工决算资料的收集整理等工作;

16、负责核算项目董事会材料的收集整理工作;

17、负责核算项目的文件拟定工作; 18.负责核算项目的财务信息安全管理;

19、按要求参加培训和述职活动; 20、负责业务所涉及的保密工作;

21、完成领导交办的其他工作。

资产会计岗位工作职责

岗位名称:资产会计 直接上级:财务管理部主任

本职工作:资产、资金、税务管理和本部财务核算 岗位职责:

1、学政治、学业务,做好本职工作;

2、负责起草相关标准化管理体系文件,并在执行中提出修改建议;

3、执行国家政策、法律法规;

4、服从上级指挥,并及时汇报;

5、接受有关人员的监督检查;

6、负责公司系统资产管理体系及流程的设计、监督、执行;

7、负责公司固定资产管理、资产报损处置管理、资产调拨管理、资产清查、无形资产管理、资产使用状态分析评估、资产评估管理、资产盘点管理;

8、负责公司对外股权投资管理工作、产权分析、产权报告、产权变更管理、投资收益收缴核算、各类资产清理处置、各类应收账款催收管理等;

9、负责部门资产的安全管理工作;

10、负责公司财产保险投保、索赔等管理工作;

11、负责公司系统税务管理、税务政策研究工作;

12、负责公司本部纳税申报及税款缴纳工作,负责公司税务检查、稽查协调接待工作;

13、负责资金的筹集和使用、管理、委托贷款的发放、利息清算及清收;

14、负责资本性收支预算编制及执行分析;

15、负责销售款回收的具体联系工作;

16、负责与银行的业务联系及资料提供工作;

17、负责公司债权债务、预算、档案、实物资产、文件、合同等管理工作;

18、负责分管范围内的财务信息安全管理;

19、完成其他与本职有关的其他工作和领导安排的其他工作。

20、按要求参加培训和述职活动;

21、负责业务所涉及的保密工作;

22、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位工作职责

岗位名称:出纳

直接上级:财务管理部主任

本职工作:银行存款和库存现金管理,办理款项收支业务 岗位职责:

1、学政治、学业务,做好本职工作;

2、负责起草相关标准化管理体系文件,并在执行中提出修改建议;

3、执行国家政策、法律法规;

4、服从上级指挥,并及时汇报;

5、接受有关人员的监督检查;

6、负责公司本部财务日常出纳业务;

7、负责各项目账户的出纳业务;

8、负责分管范围内财务信息安全管理;

9、负责配合银行存款、现金的审计工作;

10、负责银行开户许可证、贷款证的保管工作;

11、负责与各银行的联系工作;

12、按要求参加培训和述职;

13、负责业务所涉及的保密工作;

14、完成领导交办的其他工作。

第三篇:资产财务处部门职责及各岗位职责 - 副本

财务资产处职责

财务资产处职责

财务资产处是公司财务工作、资金工作的核算管理、监督管理、预警提示管理及相关业务指导的部门。其核算管理职能是对公司的生产经营活动、资金运行情况进行过程记录和结果描述;其监督管理职能是根据公司发展规划编制和下达公司财务预算,并对预算的实施情况进行过程监督和管理;其预警提示职能是对董事长、总经理、财务副总反馈经营管理中的异常事项和资金的营运情况预警和提示;资产财务处的部门职责主要有:

1.认真贯彻执行《会计法》及国家相关法律、法规和公司规章制度、管理办法;严格执行《企业会计准则》、《会计核算管理办法》,严格执行公司的制度文件和管理办法;

2.建立健全公司的财务管理、会计核算管理、预算管理、稽核审计等相关制度,梳理相关业务流程;督促各项制度、流程的实施,并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈,为进一步更新制度、优化流程做好工作;

3.配合和协助公司目标任务的制订与分解,编制并下达公司的财务计划,编制、审核并上报公司财务预算,根据公司的要求参与预算执行情况的考核工作,并对考核中发现的问题提出合理化建议;

4.参与公司的项目投资管理,对基建发展项目计划的执行情况跟进和提供财务意见;负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体系,制定成本管理与考核办法,探索降低目标成本的途径和方法;

5.熟悉国家财、税政策,依法纳税,负责公司的纳税筹划,争取最大限度的税收优惠,每月按时纳申报税;

6.负责公司的财务管理、资金筹集、资金调拨和融通,制定资金使用管理办法,负责审核各部资金正常周转使用需求,建立融资渠道,降低融资成本,合理有效控制使用资金;

7.负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核,监督各部门正确贯彻执行国家财经政策,遵守财经纪律;

8.负责公司财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,编制财务主表和管理报表,并进行综合分析; 9.负责企业资产的账面价值管理,监督和指导资产的实物管理,定期组织实物盘点清查工作;

10.定期对债权债务进行清查,做好应收账款的账龄分析及催收督促工作;做好各关联公司往来余额的月末询征工作,并做好相关文书保管;

11.负责公司的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确、完整和数据备份工作;

12.负责资金安全管理,保证网上银行付款的权限管理和密码安全,保证网上银行业务的正常办理;

13.负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和存档管理; 14.加强财务队伍建设,加强业务交流、学习,提高业务能力,更好地为公司经营管理服好务;

15.做好与各部门的沟通工作,提倡有效正确沟通方式,建立服务意识,提高工作效率;对公司员工进行财务相关知识培训,建立员工财务风险意识,为公司创造效益;

16.完成领导交办的其他事项。

财务资产处

2010年8月

财务资产处处长岗位职责

一、协助总经理、财务副总制定公司发展战略,为公司发展规划提供可靠的财务数据资料;

1.向公司高层管理者提供资金运作、资本运作、筹资方案、对外合作谈判等建议,并组织具体实施;

2.按时向总经理、财务副总提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告的可靠性、准确性;

二、制度建设、流程梳理

1.建立健全公司的财务管理、会计核算、预算管理、稽核审计等相关制度,梳理相关业务流程;督促各项制度、流程的实施,并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈,为进一步更新制度、优化流程做好工作;

2.定期跟进、检查制度文件的适用性,针对经营管理的要求不断完善对制度文件的补充修订;

3.梳理相关财务(业务)流程,不定期对流程进行优化,以适应经营管理需求;

三、负责公司财务管理及内部预算控制,根据公司业务发展计划完成财务预算,并跟踪其执行情况,定期向各职能部门汇报预算执行情况;

四、按照《企业会计准则》及相关法律法规,组织本处的日常财务核算工作。

1.全面负责财务处的日常事务管理,制定本处的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责,并对其工作进行监督、指导;

2.编制本处的月度、工作计划、工作总结报告,组织进行日常财务核算、年终会计决算;建立成本核算管理体系,制定成本管理与考核办法,探索降低目标成本的途径和方法;

3.审核记账凭证、会计报表、财务报告,审核公司各项财务收支、货币资金结算事项;负责审核每月员工工资表,协助人力资源做到准确计算工资及相应扣款项目;

4.参与公司的各项投资管理,对基建发展计划项目参与、跟进和提供财务意见;

5.搭建适合本公司经营管理的财务核算电算化体系,对所属员进行电算化工作分工,对财务软件进行系统管理、组织培训及使用过程问题反馈及协助处理;

6.负责资金、资产的管理工作,负责制定各级会计核算科目,费用归集与上级股东要求保持一致;

五、财务监管

1.负责公司的财务稽核工作,监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理,财务副总报告;

2.监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算内实施;

3.组织本处及下属公司定期对固定资产、库存材料、低耗品、库存现金等的盘点清查工作;

4.制定资金安全管理方案,确保网上银行交易、现金管理,印章管理的安全,防微杜渐,保证公司资金安全。

六、财务队伍建设

1.组织财务人员的业务学习,对本处及下属员工进行业绩考评,培养财务人才梯队,提高整体业务水平,更好地为公司经营服好务;

2.组织对公司其他部门员工的财务相关知识培训,让员工建立风险意识,为公司创造效益;

3.建立财务人员服务意识,提高工作效率。

财务资产处主办会计岗位职责

一、参与财务制度的建设及修订工作

收集公司财务制度、相关管理办法、流程实施等过程中的问题、意见反馈,并提出制度修订和流程优化建议。

二、日常复核及账务核算处理工作

1.按照会计制度及公司规章制度的相关规定进行日常账务处理,及时准确反映公司经营成果和财务状况;

2.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,审核现金业务,做到情况清楚,手续完备,数据准确,处理及时,记账及时;

3.负责发票、收据的领用、销号工作,按规定组织会计监督,保证公司财产安全,对隐患情况及时向上级汇报;

4.负责固定资产、无形资产、递延资产和其他资产(低值易耗品、办公用品用具等)的申购复核、会计核算、投产使用与实物监督管理,对资产实物管理人员进行业务指导和定期检查;

5.负责本处报表的编制及合并下属单位会计报表的汇总、编制、分析,按规定时间及时向公司领导和有关部门报送相关报表与资料;

6.负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核,监督各部门正确贯彻执行国家财经政策,遵守财经纪律;

7.复核日常费用报销、固定资产申购、预算控制等相关单据,对单据的有效性进行甄别,对不符合要求票据报销等现象严格杜绝;

8.办理往来款项的结算业务,对应收账款进行账龄分析,对各种应收、暂付款、预付款、个人借款等实时监控,及时督促、催收清欠工作,及时向上级汇报清欠情况及进度,加速公司资金周转,最大程度节省资金使用成本;做好内部个人借款控制,把好前款不清,后款不借的原则;

9.参与盘点工作,负责办理流动资产、固定资产等盘盈、盘亏和毁损的有关手续,并进行帐务处理。月末与关联公司、往来单位、出纳核对账务,并对关联公司做好询征及询征函文书保管工作,确保账账相符、账实相符,往来账目清淅准确;

10.对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作;同网络管理员一起做好财务会计电算化数据备份工作,要求数据备份一式三份,按公司档案管理要求存放于不同的地点;

11.指导和规范下属公司的财务核算,对不规范操作进行纠正;切实做好保密工作,对公司经营状况,财务信息不外泄; 12.做好团队协作工作;完成上级交办的其他工作。

财务资产处出纳岗位职责

一、遵守国家法律、法规,维护财经纪律

二、协助单位领导,配合会计人员同心协力做好财务工作

三、日常工作业务

1.办理现金和银行存款的收付业务:对收到的付款原始凭证,首先检查其手续是否完整,内容是否真实、合法,是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意;对付款金额进行再次核对,对审核无误的原始凭证,应及时办理收付款,不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“现金收讫”、“现金付讫”、“银行付讫”、“核销”章,以示该业务办理妥当,对报销凭证还应加盖领款人现金领取签名或核销章。

2.妥善保管银行支票及有关印签,正确使用银行支票,不得签发空头支票;严格控制空白支票,使用空白支票应预先确定最高限额;做到支票发出、收回、作废有登记记录;不得出借银行帐号。

3.认真、准确做好网上付款填写工作,确保网上付款的正确性;及时查看网上收款、付款情况,对异常情况及时反馈并做相应收付处理,及时到银行拿取回单。

4.严格遵守《现金管理暂行条例》,严格控制现金结算起点和范围,不准他人套取现金和挪用公款,不准以白条抵库,库存现金不得超过银行核定的限额; 根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证,每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐,分别结出余额,做到“日清月结”,并每日盘点库存现金,做到帐实相符。如发现长短,应及时报告、正确处理;

5.妥善保管发票等其他票据,及时办理收款及票据开具工作,每日应将当日收到的现金交存银行,不得:“坐支”收入,不得将收入的现金挪作他用;月未应及时取回银行对帐单,保证每笔收入付出都核对无误,对某些未达帐目应落实核对,及时通知会计人员,以便会计人员调整帐目。

6.月未将当月的收支汇总,并编制出纳现金对帐单和银企对账单,加盖出纳印章,连同银行对账单交会计人员核对,并将核对后的银企对账单按要求返回银行;做到账账相符。

7.月末同会计核对账务并进行现金盘点,做到账账相符,账实相符; 保持良好的银企关系,善于同相关人员沟通,有良好的服务意识。

四、保证资金安全

1.严格做好保密工作,不对外泄露公司开户行、经济业务状况、现金使用状况等相关信息,保持出纳人员应具备的警惕性;

2.提取现金等业务,原则上公司派车送往办理,在单独取现金情况下,要选择恰当的交通工具和良好的现金保管方式,确保公司财产安全,对提取大额现金必须向上级领导申请指派人员协助办理,不得擅自一人前往办理;

3.及时向会计人员和领导汇报工作中发现的问题。

五、完成领导交办的其他工作。

第四篇:结算部门各岗位职责

结算部工作职责 一. 结算部的工作职责

1. 负责每日无负债结算工作,每日与财务配合做好资金平衡表,做到日清日结 2. 统计、登记和报告交易结算情况,办理资金往来汇划业务 3. 负责每日会员单位结算单的传送 4. 处理会员交易中的账款纠纷 5. 控制结算风险,保证合约的履行 6. 按规定管理订货金、风险准备金 二. 结算经理的岗位职责

1. 负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定 2. 制定公司结算业务发展规划和操作流程,并组织实施 3. 制定部门职责和岗位职责,负责部门管理和分工

4. 协调本部门与其他部门、岗位之间的工作,理顺与各部门之间的接口 5. 负责做好各类会员每天头寸的盈亏街佣金的结算工作 6. 审核银行的出入金,划拨款项等资金操作 7. 负责财务结算、每日银行对账及清算审核工作

8. 监控结算数据,及时发现并化解结算风险,监督与实施交易应急方案 9. 备份和保管结算有关的原始凭证和资料

10. 负责提供公检法等执法部门依法索取的相关结算资料 三. 结算员的岗位职责

1. 为客户在结算系统开户,开设交易编码,设置手续费,按领导指示调整客户保证金比例 2. 协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试 3. 监控结算数据,及时发现结算风险并向部门经理汇报 4. 负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布 5. 负责客户出入金审核录入 6. 负责每日向会员发送交易结算单

7. 编制交易结算、交收结算报表,分析撰写结算报告 8. 完成银行清算文件的获取及校验

9. 整理、装订原始凭证按月交部门经理妥善保 10. 部门经理安排的其他工作

四、结算部门的工作准则

1.认真执行国家财经法规和金融政策,负责公司每日交易结算及交收结算

2.严格执行结算业务操作细则,实现当日无负债结算 3.严格执行三方存管制度 ……(未完)

第五篇:各部门职责

一.采购部职责

1. 协助生产工作顺利进行。

2. 获得较佳的价格和付款方式,以达到账务上的目标。

3. 发挥降低成本的作用,使得采购部门成为企业创造利润的另一种来源。

4. 配合生产部门和仓储部门,达成物料补给作业。

二.行政部职责

1.负责制定人力资源的规划和计划。

2.制定人力资源管理的各项规章制度。

3.负责薪酬福利管理工作。

4.开展工作分析、建立、完善部门和岗位责任说明书。

5.招投标书的制作。

6.负责员工招聘管理工作,绩效管理工作。

7.开展员工培训,关注员工发展,做好人才的考察、培养。

8.负责日常劳动人事管理。

三.财务部职责

1.参与制定本公司的财务制度及相应的实施细则。

2.参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务工作。

3.负责董事会及总经理所需要的财务数据资料的整理。

4.负责对财务工作有关的外部级政府部门:如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5.负责销售统计、复核、每月负责销售应收帐款报表。

6.负责资金管理、调度、编制月季、财务报表情况说明分析。

7.所有凭证。

8.协助出纳,配合销售。

9.员工工资的发放工作

四.市场部职责

1.服从上级领导,及时完成下达任务。

2.全面负责市场部日常管理工作。

3.指定销售政策和销售计划(年、季、月)。

4.组织和指导销售人员的工作,对销售人员的业绩进行考评。

5.定期总结工作。

6.市场开发。

7.领导开张市场调查与预测、策划等工作。

8.其他临时性工作。