第一篇：云南城投集团范文
云南城投
云南城投：借力上云霄 静待东风起
【2011-03-08】
事件：
近期，我们到昆明对公司部分项目进行了实地考察，并梳理了公司和集团发布的公开信息。我们重申对公司“强烈推荐”的投资评级，观点如下：
要点：
背靠大树，与昆明齐飞
公司未来发展将依托两大雄厚的背景：一是未来新昆明建设，二是云南城投集团在云南省快速发展中的突出地位。
未来新昆明定位于面向东南亚开放的桥头堡，未来将建成面向东南亚、南亚的商贸、物流、信息、金融、旅游休闲等8大区域性国际中心。制约昆明发展的交通网络干线已经或即将开工建设，如昆明-老挝-曼谷-吉隆坡-新加坡高铁将于4月25日开工建设;沪昆高铁已经于2010年3月开工，预计2015年完工等等。凭借与东盟地区贸易的快速发展以及中央对西部地区的政策支持等，2010年昆明GDP增速达到14%，明显超过全国整体水平，未来发展的潜力不可小觑。
上市公司大股东云南城投集团为省国资委直属，在昆明城市基础设施建设、污水处理、高校迁建、空港建设等方面发挥着举足轻重的作用。集团依托其在昆明、甚至是云南省的地位，在获取资源、融资渠道等方面，具备突出的优势。上市公司有望立足昆明发展前景，借力集团，获得广阔的发展机遇。
一级开发2011年底前有望完成约9000亩收储，何时出让存不确定性 截止2010年3季度，公司已经完成官渡区
1、3期范围内4793亩土地的收储，可拍地数量约为2400亩，拍卖底价300万，我们预期由于昆明别墅价格的快速上扬，实际出让价格超出300万的概率很大。目前公司一级开发集中于呈贡片区(2/4期所在地)，2010年中期，公司取得了呈贡片区4330亩土地指标，我们预期2011年底前有望完成收储。
土地出让时间仍存在不确定性。公司在2010年三季报中披露土地出让需等待《云南省滇池保护条例(草案)》正式出台后，因该条例将决定土地开发的具体规划。截止目前，该条例尚未进入审议程序。我们认为，2011年公司完成首批土地出让的概率很大：一是昆明大规模基础设施建设使得昆明财政存在非常大的压力;二是云南省滇池保护条例(草案)》有望于2011年出台，因200
9、2010年省人大两次将该条例列入立法计划
一档，并于2010年初举行了听证会，2011年提请审议并通过的可能性很大;三是滇池东岸配套趋于完善，昆明市行政中心已于年前迁至呈贡，公司修建的环路东路已基本通车，目前处于绿化阶段，土地出让的自然条件已经具备。
旧改项目储备约800万平米，未来拓展空间大
目前公司公布的旧改项目储备建面约有800万平米，权益建面约有550万平米。根据实地考察，位处市中心区的吹箫巷项目(建面17.6万平米)和关坡村旧改项目(建面约110万平米)土地平整已经近尾声，预计2013年将有部分进入结算。公司旧改项目一般先由集团做好前期工作，较为成熟或论证可行时再交与上市公司。根据公开资料，集团在昆明各区签约了60多个旧改项目，占地2万多亩，目前上市公司获取的仅为很小一部分。
同业竞争明显，集团资产注入势在必行
目前集团开展的业务中部分与上市公司存在明显的同业竞争关系。根据公开信息，这些业务包括：玛御谷温泉国际旅游度假区(度假区规划控制范围约6平方公里，建设用地3000亩，集团和深圳华隆集团联合投资);大理海东新城(与TCL集团联合开发);西山旅游度假区(景前区500多亩已确定，待确定范围60多平方公里);云南华侨城(占地1万亩，建面116万平米，30%股权);西双版纳项目(占地4000亩)等等。依托自身在云南省内的地位和实力，集团仍有望继续获取相关资源，其在2月初收购的中建穗丰项目，在很大程度上就是其影响力的体现。
集团这些业务与上市公司存在明显的同业竞争关系，实行资产注入将只是时间问题。除房地产业务外，集团开展的业务或拥有的资产还包括富滇银行2000万股股权、医药和医疗资产、水务公司等，未来不排除整体上市的可能。
首批土地出让开启成长之门
我们认为，首批土地出让对公司而言，并非利好出尽，而是打开了公司成长之门。粗略计算，首批土地出让之后，以2400亩计算，公司可以筹集的资金将达到84亿，财务状况大为好转。随后公司可以陆续接手集团手中的旧改项目以及启动更多现有旧改项目、加快滇池一级开发并参与滇池二级开发(公司一二级联动的概率很大)等等。此外，公司在首批募投项目完成之后还能启动资产注入的工作，为公司在十二五期间快速做大做强奠定坚实的基础。
预计2011年EPS2.32元/股，维持“强烈推荐”评级
相对保守估算，不考虑中建穗丰股权收购对EPS的增厚，且2011年仅出
让2400亩，我们测算公司2011年可实现净利14.69亿，目前股价对应PE仅为7倍。NAV=27.9元/股，P/NAV=0.63，估值明显低于行业。虽然土地何时拍卖难以把握，但目前明显的低估值却给投资者提供了良好的介入时机。我们重申对公司“强烈推荐”评级。
第二篇：南昌城投集团
南昌城投集团 “送温暖献爱心”座谈会
主持词
各位领导、同志们：
在春节到来之际，为了使集团特困家庭过上一个欢乐祥和的节日，今天，我们在这里隆重举行“送温暖献爱心”活动，通过活动的开展，让集团困难家庭感受到集团党委的关怀，享受到集团发展的成果，确保每一位困难员工都能过一个快乐祥和的节日。
今年初，集团在市慈善总会申请到一笔专项救助资金，综合部按照慈善总会专款专用工作要求，对系统采取层层摸底的形式核查确定了7位困难职工家庭作为救助对象，共计发放慰问金4.2万元整。真正把温暖爱心送到困难家庭中去。充分体现集团党委对困难员工的关怀。
参加今天会议的有：总经理涂建平同志、总经理助理万美保同志、职工董事冯敏让我们以热烈德掌声欢迎他们的到来! 本次会议共有四项议程： 第一项，宣布《资助名单》。
万骏------集团公司
罗鹏----集团基础公司 徐桂香-----集团置业公司 王艳-------集团置业公司 李美庆------集团高速公路公司 李名志------集团高速公路公司 李爱芳------集团高速公路公司
第二项，发放慰问金。
第三项，受资助人发言
第四项，请总经理助理万美保同志讲话
感谢集团领导对集团帮扶工作的大力支持!这里预祝大家新年快乐，合家欢乐，身体健康!
会议到此结束!
第三篇：2 城投集团发展历程与现状范文
地方政府投融资平台的前世今生
近日，中央政府发文，明确建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，剥离融资平台公司的政府融资职能。对于地方政府投融资平台而言，要么变为纯粹的企业，要么被清算。投融资平台将何去何从，已是最亟待解决的战略性命题。
任何事物的诞生和终结都有其历史的必然性，在一味苦思出路之时，我们更应该洞悉融资平台诞生的根源和数次演变的内在逻辑，只有基于对过去的归纳总结和对现状的充分认识才能更好地畅想未来。
一、追本溯源，地方政府投融资平台产生的现实原因与制度性根源
广义而言，地方投融资平台是由地方政府通过划拨土地等资产组建一个资产和现金流大致可以达到融资标准的公司，必要时再辅之以财政补贴等作为还款承诺，重点将融入的资金投入市政建设、公用事业等项目之中，主要包括城市建设投资公司、城建开发公司、城建资产经营公司等不同类型的公司。其中，城投公司堪称中国地方政府投融资平台的鼻祖，由上海政府在1991年率先成立。
表面看来，催生城投公司的导火线是1991年国务院进行的政府投融资体制改革：要求地方政府不再直接负责基础设施建设。但其诞生有着更为深刻的历史必然性，即中国体制和社会矛盾共同作用的结果，这两大力量就像一左一右的铁轨决定了“投融资平台号”动车大致的行进路线。
在20多年前，中国虽然提出了由计划经济向社会主义市场经济转轨，但发展模式仍偏向于政府主导型的市场经济。与此同时，公共品供需矛盾也是我国最主要的矛盾之一。如果应该由市场做的事情政府大包大揽，那必然会导致后者的包袱过重，公共品的供给就会力不从心;相反，应该由政府做的事情若放手交给市场，往往会因公共品的内在性质而引发供给的不足、价格的歧高和居民的不满。
当然，在两大力量之下，仍有着决定地方政府投融资平台发展速度快与慢、体量大与小、规范性与否的政策性及历史阶段性因素，这些因素又共同勾勒了投融资平台的发展历程。
二、结构剖析，多重因素作用下投融资平台的演进历程
投融资平台涌现阶段。至1994年，分税制改革加剧了地方政府“财权”落后于“事权”的矛盾，而地方政府又迫于“以经济发展为核心”考核压力，纷纷开始成立投融资平台。这段时间的操作模式，是政府投融资平台只是个载体，自身并无资产，要由财政部门、建委共同组建，公司资本金和项目资本金由财政拨款，其余以财政担保向银行贷款。
整体缓慢积累与区域创新突破阶段。至1995年，国家《担保法》出台后，上述模式难以为继：财政不能担保，而这类公司没有自己的资产，债务上升，举步维艰，在这种宏观经济紧缩的形势下，国内的投融资平台开始慢慢积累和发展。
而拥有区域性资源(如大量地方国有企业和国有资产的存在为地方融资提供了条件和机会)和能够把握独特历史机遇(松散的预算约束、银行等部门沉积大量货币的强力供给愿望及没有破产制度约束的地方政府)的平台通过运作模式创新迅速脱颖而出。
全面繁荣与过渡发展阶段。地方投融资平台的真正繁荣始于2008年下半年，在4万亿投资的刺激政策出台后，各家商业银行纷纷高调宣布积极支持国家重点项目和基础设施建设。2009年3月，央行和银监会联合提出：“支持有条件的地方政府组建投融资平台，发行企业债、中期票据等融资工具，拓宽中央政府投资项目的配套资金融资渠道。”在国家经济刺激政策出台的形势下，地区政府唯恐落人于后，投融资平台井喷式涌现。
但全面繁荣的背后是过渡发展的不规范，主要是融资平台公司举债融资规模迅速膨胀、运作不够规范;地方政府违规或变相提供担保，偿债风险日益增加;部分银行业金融机构风险意识薄弱，对融资平台公司信贷管理缺失等问题。
投融资平台的规范化蜕变阶段。2010年6月10日，国务院下发19号文件，关于加强地方政府融资平台公司管理问题的有关若干意见和通知，旨在有效防范财政金融风险，加强地方政府融资平台公司规范管理。通知下发后，国内各大银行紧缩贷款规模，加强信用管理，整体呈现谨慎的贷款态度，使得全国各大投融资平台陷入了水深火热当中，纷纷陷入了举步维艰的境地，甚至面临倒闭的厄运。于是，针对这一紧缩的金融环境，各地区平台积极探索融资方式，在夹缝中寻求发展。
三、多层思考，地方政府投融资平台的发展现状
及至今日，地方政府投融资平台已支撑了中国城市化最为快速的20年发展。但地方政府投融资平台从诞生之日起，争议就从未间断，而近年，土地财政、债务危机等诸多问题的集中爆发更进一步将投融资平台置于被批判的高台，似乎投融资平台已岌岌可危。但我们不应该将局面问题放大化，而应在中国独特国情的基础上，站在更为宏观的角度才能更为真切的把脉现状。
整体规模基本可控。目前，中国地方政府投融资平台最受争议之处在于推高了政府债务规模，但和日本一样，中国地方政府的债务融资绝大部分(超过90%)被用于基础设施建设，而根据巴曙松等人的研究，当前中国的人均基础设施资本存量与发达国家有30-40 年的差距，中国基础设施的资本产出比约0.8，也高于0.5 的均衡水准，将成为支撑中国经济持续快速增长和产业升级的重要基础。
同时，在信用货币体系下，历史上发生过数百次主权债务违约，除了高负债率以外，现有的违约国家往往还具有以下两个特点：净外债规模大，国债的境外持有比例高。而中国目前的外债余额约为8000亿美元，却有近4万亿美元的外汇储备，宽裕的中央财政足以化解任何可能爆发的地方债务危机。此外，中国经济仍然保持着较高速度的增长，贸易收支继续保持盈余;银行资产负债状况良好;理财信托等“影子银行”虽然发展迅猛，但规模仍然不大，且处于政府的严格监管之下，金融体系也整体健康，这是地方债务安全的根本保障。
债务结构略有失衡。由于中央政府对地方政府负债也一直持严格监管的态度，地方政府债务总量一直不高。在2008 年地方政府债务才31989.04 万元，只占我国同期GDP 的10%，这个比例是在国际范围内也处于较低水平，这也是造成我国基础设施建设水平远远落后于发达国家的重要原因。但到2010 年，地方债务从2008 年的3.2 万亿陡然增长到了10.7 万亿，两年时间增长了3 倍，年均增长率达到惊人的73%，也由此引发了社会的普遍关注，但如果站在历史的角度来看，这四年的快速增长某种程度上是一种“补课”行为。
但对中国地方政府债务持悲观或警惕性看法的人则不断指出：某某年将是地方政府债务集中到期之时，是“偿债高峰期”。持这种集中到期观念的人尚未完全理解地方政府负债投资基础设施建设的真实运作方式：由于基础设施五十年以上的使用价值，由这些资产支撑的债务可以很便利的展期或者借新还旧。因而所有债务都可以平摊到所有年份，而不必担心集中偿付的压力。这种展期或者“借新还旧”不应被视为地方偿债能力出现危机的标志，它是投资基础设施建设所应该采用的融资方式。是在当前中国地方政府缺乏合法的长期融资手段的情况下的合理选择。因此，中国地方政府债务结构可能略有失衡，但仍处于良性循环阶段
个体问题较为突出。虽然地方政府债务总体健康，但具体到平台经营层面，却存在突出问题，主要是：总体增速过快、债务结构劣化及资金利用效率低下。
如果地方政府债务继续按照过去两年的速度增长，假定中国的名义GDP 按照10%-15%左右的速度增加，只需要到2015 年，中国的政府债务就将超过GDP 的60%，从而进入债务危机可能爆发的区间。过高的融资负债实际上意味着地方政府利用政府信用制造了更高的金融杠杆率，可能引发较严重的资产泡沫，不利于宏观经济稳定。
地方政府债务中银行贷款长期占据了绝对多数，这对地方政府而言是非常好的债务种类，利息相对较低而且展期非常方便。但是随着中央对地方融资平台的不断规范清理，以及地方政府越来越庞大的债务总量，银行贷款可以增长的空间已经非常有限。地方政府不得不采用“融资方式创新”来获得更多的资金。但简单的融资创新方式多是绕过监管运行，这大大增加了融资成本，也导致了地方政府的债务结构不断劣化。
由于大部分融资平台都需要承担一些不盈利的公益性投资项目，因此政府会捆绑给予平台公司一些盈利性项目以平衡公司财务状况，这些盈利性项目往往会由行政力量排除第三方竞争。如果平台公司出现亏损，政府则会以财政补贴的方式来平衡其资产负债表以使之达到监管要求。在存在政府补贴和垄断地位，缺乏竞争对手的挑战和比较，同时又缺乏透明度的情况下，资金利用效率低下和腐败问题就难以避免。
四、未来前瞻，前景依旧广阔但转型日趋紧迫 结合上述分析，再来重新思考投融资平台的未来前景。
首先，十八大虽然突出了市场的“决定性作用”，但政府在事权上离“公共服务型政府”显然有一段不小的距离。而中国公共品的供需矛盾仍然突出。因此，政府仍需要一个强有力的平台支撑基础建设的发展。
其次，中国债务整体规模可控、债务结构略有失衡、个体问题的现状也表明投融资平台并未走上穷途末路，仍有较为广阔的发展空间，关键是平台企业要加强市场化、专业化、规范化运作的能力。
最后，地方政府投融资平台的未来走向仍然离不开体制和社会矛盾之下的政策性和历史性因素，而这些因素正在发生结构性的变革，如财税改革、金融改革、国企改革、土地改革及新型城镇化等。因此，面对即将到来的全面威胁，在坚信投融资平台在中国城市化过程中依然持续发挥重要作用的同时，转型升级将变得异常迫切。
第四篇：市城投集团有限公司章程(草)
××城市建设投资集团有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为规范××城市建设投资集团有限公司(以下简称“集团公司”)的组织和经营行为，保障出资人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。
第二条 集团公司名称：××市城市建设投资集团有限公司。 集团公司住所：××市银河一路建委大厦6楼
第三条
集团公司是经××市人民政府批准并出资设立的国有独资公司，市政府履行出资人职责。
第四条 集团公司依法设立，依法登记注册，具有独立的企业法人资格，是实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。出资人以其认缴的出资额为限对集团公司承担责任;集团公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第五条 集团公司营业期限为长期。
第六条 集团公司根据业务发展需要，按照有关法律法规的规定，经有关部门批准后，可在境内外设立子公司或分支机构。集团公司以资产为纽带，与子公司建立母子公司体制，审查批准其全资子公司和控股公司的重大经营决策。
集团公司对其全资子公司和控股公司履行出资人职责，集团公司全资子公司和控股公司按照有关法律法规规定，自觉接受集团公司的监管。
第七条 集团公司的董事会成员、经营班子成员及其他高级管理人员，未经出资人同意，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或其他经济组织兼任职务。
第八条 集团公司的经营行为和其他活动须遵守中华人民共和国的法律法规，不得损害出资人的合法权益。公司遵守社会公德、商业道德，维护国家利益和社会公共利益。公司的合法权益和正当经营活动受法律保护，不受侵犯。
第九条 本章程对集团公司、出资人代表、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员和法律法规规定的其他组织和个人具有约束力。
第二章 公司宗旨、经营范围
第十条 公司宗旨：遵守国家法律法规，根据政府中长期规划、国家产业政策以及市场需求，依法从事城市建设投资、融资和其他经营活动。创造社会财富，促进资产保值增值，深化企业改革，优化资源配置，增强竞争能力，为宿州社会经济加快发展做出贡献。
第十一条 集团公司经营范围：城市基础设施、公共事业项目建设的投资、融资、运营;市政府授权的国有资产经营管理和资本运作;土地整理及综合开发;金融和类金融业务;房地产开发、标 1
准化厂房、保障性住房等项目的投资、建设、运营;公路收费经营管理;广告传媒;建筑材料经营;政府授权的其他业务。
第十二条 集团公司在公司登记机关核准登记的经营范围内从事经营活动，如需变更经营范围，应依照法定程序修改集团公司章程后向公司登记机关办理变更手续。
第三章 公司注册资本、出资人及出资方式
第十三条 公司注册资本为人民币108391万元，其中货币出资 ?万元。
第十四条 公司由××市人民政府出资设立，出资方式为货币资金、土地使用权等。
第四章 投资决策委员会
第十五条
集团公司不设立股东会。市政府作为出资人授权设立宿州市城市建设投资决策委员会(简称“市投资委”)。 投资决策委员会作为出资人代表，对出资人负责，行使股东会权力，是集团公司重大事项议事决策机构。投资决策委员会设主任委员1人，副主任委员1-2人，委员若干，人员由市政府委派。投资决策委员会下设办公室，由集团公司董事长兼任办公室主任。
第十六条 投资决策委员会职权：
(一)决定集团公司的经营方针和投资计划;
(二)委派和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项;指定监事会主席;建议任免或选聘公司高级管理人员。
(三)审查批准董事会的报告;
(四)审查批准监事会的报告;
(五)审查批准集团公司的财务预算方案、决算方案;
(六)审查批准集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)对集团公司增加或减少注册资本作出决定;
(八)对集团公司发行债券作出决定;
(九)对集团公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式进行审核，并报市政府批准;
(十)制定、修改公司章程或批准由董事会制订、修改的公司章程草案;
(十一)审核与决定集团公司国有股权转让方案，按有关规定批准不良资产处置方案;
(十二)法律法规规定和出资人授予的其他职权。
出资人可以依法依规授权公司董事会行使出资人的部分职权，对于已经做出的授权，出资人可以撤回或修改授权内容。
第十七条 投资决策委员会义务：
(一)遵守公司章程;
(二)保证公司注册资本金到位，不得任意抽回出资;
(三)依法维护公司的合法权益，支持公司的业务发展;
(四)法律法规规定的其他义务。 第十八条 投资决策委员议事规则
(一)投资决策委员会根据集团公司业务发展的需要召开定期和临时会议, ,主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员主持。定期会议于年初或年末召开，并于会议召开5日前通知全体委员,主要对集团公司重大投资事项及任务指标完成情况进行审议决策。
(二)投资决策委员会会议应由已通知的三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
(三)投资决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
(四)如有必要,投资决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由集团公司支付。
(五)投资决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规及集团公司章程的规定。
(六)投资决策委员会会议应当有记录, 并形成会议纪要，会议纪要下发集团公司等相关部门。
(七)出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第五章 董事会
第十九条 公司设立董事会，由5人组成，任期三年，董事会 4
成员由市政府委派。董事任期届满，可以连任。
第二十条 董事会行使下列职权：
(一)执行投资决策委员会的决定，向投资决策委员会报告工作;
(二)制订集团公司发展战略规划(经营方针)和投资、融资计划;决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案;
(三)决定集团公司的经营计划和投资方案;
(四)制订集团公司的财务预算方案、决算方案，制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(五)制订集团公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案;
(六)制订集团公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
(七)决定集团公司内部管理机构设置;
(八)制定集团公司的基本管理制度;
(九)制订修改集团公司章程草案;
(十)决定集团公司总经理及其他高级管理人员的聘任、解聘和报酬事项;
(十一)法律法规规定和市政府授予的其他职权。 第二十一条 董事会议事规则：
(一)董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年不少于两次，并于会议召开5日前,将会议议程、所议事项、会议时间等有 5
关会议事项通知全体董事和其他列席会议人员。如涉及公司紧急事务或重要、重大决议事项需要召开临时董事会的，可以不受前述规定时间的限制，但应当在会议召开前合理的时间内将会议有关事项通知与会人员。有下列情形之一的，应召开董事会临时会议：
1.出资人认为必要时; 2.董事长认为必要时; 3.三分之一以上董事提议时; 4.监事会提议时。
(二)公司董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。公司董事会会议由董事长召集和主持。董事长因故不能履行职权的，由指定董事履行职权;指定董事不能履行职权的，由半数以上董事共同推举一名董事或出资人指定一名董事召集和主持。
(三)董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
(四)董事会决议的表决，实行一人一票。董事会对所议事项作出的决议，应由二分之一以上的董事表决通过方为有效。
(五)董事会会议应制成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签字。董事会的表决方式可以采取举手投票表决，也可以采取其他具有法律效力的方式进行。
(六)董事对董事会决议承担责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。对既未出席会议， 6
又未委托其他董事代为出席董事会的董事应视为未表示异议，不免除其责任。
第二十二条 董事会设董事长1人，从5名董事中产生，依照法律、行政法规的规定，由市政府任命、指定或委派。董事长因故不能履行职权时，可以指定其他董事代行其职权。
第二十三条 董事长行使下列职权：
(一)代表董事会对投资决策委员会负责并报告工作;
(二)召集和主持董事会会议;在董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会的部分职权;
(三)督促、检查董事会决议的执行;
(四)签署董事会重要文件。
第二十四条
董事违反有关规定自营或者为他人经营与其所任职公司同类营业的，或者从事损害本公司利益活动的，应赔偿给集团公司造成的全部损失，由董事会报决策委员会批准对其作出处罚。
第二十五条 董事在执行公司职务时违反法律、行政法规或者集团公司章程的规定，给集团公司造成损害的，应当承担赔偿责任。
第二十六条
本章有关董事义务的规定，除具体职责外，适用于公司监事和经营班子成员及其他高级管理人员
第六章 监事会
第二十七条 集团公司设立监事会，由5人组成。其中3名监事由市政府委派， 2名监事由集团公司职工代表大会选举产生，任 7
期三年，任期届满，可以连任。监事会设监事长1人，由市政府在3名委派监事中指定。监事会是公司的监督机构，对集团公司的生产经营活动实施监督管理。
第二十八条 监事会行使下列职权：
(一)检查集团公司贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况;
(二)检查集团公司财务，查阅财务会计资料及与集团公司经营管理活动有关的其他资料，验证集团公司财务会计报告的真实性、合法性;
(三)检查集团公司的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况;
(四)检查集团公司负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议;
(五)当董事、高级管理人员的行为损害集团公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;
(六)监事会主席或由其委派的监事会其他成员列席董事会会议等重要会议;
(七)法律法规和市政府规定的其他职权。
第七章 总经理和经营班子
第二十九条 公司设总经理1人，副总经理2-3人，财务总监(总会计师)、总工程师各1人，总经理助理1-2人。董事会成员 8
经出资人批准，可兼任集团公司总经理、副总经理等职务。集团公司经营班子成员人选由董事会提名，经规定程序批准后，由董事会聘任或解聘。
总经理、副总经理及其他高级管理人员组成集团公司的经营班子。总经理、副总经理等任期三年，经考核合格可续聘。
第三十条 总经理负责集团公司的日常生产经营管理工作，对董事会负责，行使下列职权：
(一)主持并向董事会报告集团公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议;
(二)组织实施集团公司经营计划和投融资方案
(三)组织拟订集团公司重大投资、资本运营及融资方案;
(四)组织拟订集团公司战略发展规划和经营计划;
(五)组织拟订集团公司财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案;
(六)组织拟订集团公司内部管理机构设置和基本管理制度;
(七)组织制定集团公司具体规章;
(八)组织拟订集团公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划;
(九)聘任或解聘除应由市政府、董事会聘任或者解聘以外的负责管理的人员;
(十)根据董事会或董事长的委托，代表集团公司签署合同等法律文件或者其他业务文件;
(十一)列席董事会会议;
(十二)法律法规规定或者市政府、董事会授予的其他职权。 第三十一条 总经理履行职权时，应严格遵守国家的法律法规，不得变更董事会决议或超越授权范围。
第三十二条 集团公司建立总经理办公会议制度。总经理办公会议分为例会和临时会议。
第八章 法定代表人
第三十三条 集团公司法定代表人由董事长担任。法定代表人依法登记，如有变更，应办理变更登记。
第三十四条 法定代表人行使下列职权：
(一)对出资人负责并报告工作;
(二)签署应由集团公司法定代表人签署的文件;
(三)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对集团公司事务行使符合法律、法规和公司利益的特别处置权，并在事后向市政府和董事会报告;
(四)法律法规规定应由法定代表人行使的其他职权和出资人、董事会授予的其他职权。
第九章 财务、会计、审计、利润分配和劳动用工制度
第三十五条 集团公司依照法律法规和财政部门的有关规定建立本公司的财务、会计制度。公司财务和会计工作应接受财政、审计、税收等政府有关部门和出资人的监督和指导。
第三十六条 集团公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司资产，不得以个人名义开立账户存储。
第三十七条 集团公司会计采用公历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计，每一会计结束后在出资人要求的期限内编制公司财务会计报告。
第三十八条 集团公司利润分配按照《公司法》和有关法律法规及国务院及有关部门的规定执行。
第三十九条 集团公司从税后利润中提取法定公积金后，经出资人批准，可提取任意公积金。
第四十条 集团公司劳动用工制度按国家有关法律法规及国务院劳动部门、市政府及其相关部门的有关规定执行。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散、破产和清算 第四十一条 集团公司合并、分立、增资、减资、解散、破产和清算等事项依照《公司法》和国家有关法律法规的规定程序办理。
第四十二条 集团公司有下列情形之一时，应予以解散：
(一)出资人决定公司解散的;
(二)经营管理发生严重困难，继续存续会使出资人利益受到重大损失，通过其他途经不能解决的;
(三)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的;
(四)因集团公司合并、分立或者重组需要解散的。
第四十三条 集团公司依照前条第
(一)、
(二)、
(三)项规定解散的，应当依法进行清算，并在十五日内成立清算组，清算组由市政府指定人员组成。
第四十四条 集团公司清算结束后，由清算组编制清算报告，报市政府审查批准后，报送集团公司登记机关办理注销登记并公告集团公司终止。
第十一章
附 则
第四十五条 本章程的高级管理人员，是指集团公司的总经理、副总经理、财务总监(总会计师)、总工程师、总经理助理以及市政府规定的其他人员。
第四十六条 本章程与国家法律、行政法规有不符之处，以国家法律、行政法规为准。
第四十七条 集团公司董事会通过并经市政府批准的有关公司章程的补充决议和细则，均视为本章程的一部分。
第四十八条 本章程由集团公司董事会通过并报市投资决策委员会批准，在公司登记机关核准备案后生效。
第五篇： 创建城投集团企业文化思考建议
企业文化是企业的灵魂和根本，体现企业的形象和素质。组建新的城建投资集团企业客观要求我们同步构建城投企业文化，健全企业管理制度，确立规范的企业行为模式，以城投企业独特的价值标准、经营理念和行为准则，引领员工高效经营管理企业，实现企业的科学发展，创造良好的经济效益和社会效益，塑造崭新的城投企业形象。
一、恪守服务社会的宗旨，确立城投企业的核心价值观
城市建设投资企业“姓公”，是市场经济条件下由政府主导的独特企业形态，其工作职责是政府城建工作职能的延伸。城投企业的特点不仅在于资本的国有化，而且在于服务的社会化，企业运作方式与一般的国有企业有着显著的区别。城投企业作为代表政府融资投资发展城建事业的经营主体，从资本市场中筹措城建资金，弥补财政资金的不足，加快推进城市建设，为社会提供市政和公用事业公共产品、半公共产品，直接服务社会，企业追求最大利润的目的在于保障城市建设投入。城投企业的这种特点客观要求我们从实际出发，明确企业的价值定位，用共同的核心价值观来指导企业确定发展目标和运作方式，引导员工牢固确立“主人翁”的意识和服务社会的责任感，认真履行政府赋予的职责，通过提高企业经营效益和资金使用效率，服务社会，造福市民。
**市城投公司成立12年多，通过资本市场融资，先后筹措城建资金350多亿元，为**市城市建设发展发挥了重要的资金保障作用，**的许多重大基础设施是通过城投公司筹融资建设的，今天**能有这么完善的城市基础设施，城投公司功不可没。与此同时，城投公司在创建“全国文明城市”、“国家卫生城市”和抗击冰灾洪灾、综合整治城市环境、支援地震灾区等重大工作中，主动承担责任，为社会作出了重要的贡献。组建城投集团后，进入企业转型和重塑发展的关键时期，要始终牢记国企的社会责任，强化服务社会的意识，从为政府分忧、为市民谋利的高度认识城投企业存在的价值，始终将国家利益和社会责任摆在第一位，牢固确立服务社会的宗旨，构建企业价值体系，一切为了城建事业的发展。要将这种共同的核心价值观用富于哲理的简练语言文字加以概括，理论升华，使之成为城投企业独特的宗旨标识，通过坚持不懈的灌输，让其深深植根于员工心中，成为员工共同的信仰和愿景，提高员工对城投企业的认同感、归属感和使命感，形成营造促进员工奋发向进取的内部环境氛围，促使员工自觉地在城建融资投资事业的工作中实现个人的人生价值。
二、遵循企业经营规律，树立城投企业的效益观念
企业经营的目的在于利润和效益，城投企业是国有企业，同样需要追求经济效益。要重视在企业内部营造讲求科 学、按市场规律经营管理的氛围。通过构建城投企业文化，培育共同的价值观念、理想信念和经营目标，增强企业的竞争力，提高企业的经营效益。
**市城投企业是市场经济条件下城市建设投融资体制改革的产物，城建投资公司作为一个特殊的载体和平台，代表政府融资投资建设城市，从诞生的那一刻起，就一直处于探索城建投融资经营管理模式的风口浪尖。城投公司成立十多年来，积极摸索，逐步形成了以银行融资为主，统筹城建资金的筹措、拨付和监管的管理体制，积累了投资、融资、经营、管理的成功经验。已逐步形成员工共同认同的价值观、行为方式和企业形象。公司积极拓展业务，与金融机构协商，争取融资支持;规范资金管理，及时调整贷款资金的提用方式，减少资金沉淀，降低融资成本，增强可持续融资能力;面对金融风暴和国家宏观经济调控，适时调整城建投融资管理模式，确保了城建资金的需求。但是，由于城投企业政企合一，政府色彩浓厚，企业定位和发展目标不够明确，企业经营的经济效益意识不够强，企业经营也存在许多值得记取的教训。
组建城投集团公司后，摊子更大，任务更重，未来几年，要为城市基础设施建设筹措300多亿元以上的资金，在**城市建设发展中担当的“角色”更突出。集团公司既有融资任务，也要直接投资建设，还有维护经营业务。投资主体既有 股份合作企业，也有城投集团全资企业，项目运作过程中存在各种不同的公司，千丝万缕，十分复杂，管理难度非常大。必须按照城投集团新的发展定位，以科学发展观为指导，立足于城市基础设施融资、投资、建设和运营，通过公共性投资，集团化管理和市场化运作，担当起推进城市建设发展的重要角色。要立足长远，制订**城投战略发展计划，培育企业的核心竞争力，对内形成整体合力，对外形成综合竞争力，打造城投企业的独特品牌。要适应国家金融和货币政策调整，城市建设融资工作难度增大等新的情况，强化效益意识，创新融资方式，拓宽融资渠道，改善融资结构，规避融资风险，维护政府信用，提高城建资金的安全性和使用效率。要加快推进城建投融资体制改革，加快建立以财政资金、土地资源和城建资产为主要资金来源的城建资金持续注入机制;以城建项目偿债基金为还款来源，与城市建设相适应的城建投资主体偿债保障机制，保障城市建设的持续发展。要更加注重主业的发展，逐步实现主辅分离，积极稳妥地推进经营性企业的改制改革工作。突出抓好城投企业的投融资主业，理顺其他经营性副业，进一步优化建设项目管理，加强工程投资控制，提高企业的经济效益，实现企业新的发展。
三、坚持以人为本原则，建立城投企业的激励机制
员工是企业的主体，员工的主体意识决定企业的发展。要更加注重切实抓好队伍建设，将“以人为本”的理念贯穿 于城投企业管理的全过程，充分尊重员工的利益需求和心理需求，建立完善激励机制，激发员工的主人翁内在积极性和创造力。
一要建立荣辱与共的动力机制。要将企业使命、定位和发展战略明白地告诉员工，让员工明确企业的发展方向和目标，将员工个人的命运与企业的发展紧密联系起来，实现个人利益与企业效益相一致，共同谋划企业的发展，同度企业发展难关，共享企业发展成果。要将职工的福利和切身利益问题摆到重要位置，建立合理的职工待遇保障机制，合理确定员工的薪酬收入标准，尤其是要对企业核心骨干成员形成分配倾斜机制。通过保障员工的合法权益和合理利益，满足员工各个层次的需求，凝聚员工的力量，激励员工朝着共同的目标拼搏。要按照人性化的要求，建立和完善城投企业的管理制度、组织结构、责权体系、发展策略，充分体现员工的价值观念、经营理念，明确每个工作岗位的职责及每个人所担任的角色。在员工之间倡导相互协作的团队精神，做到高效协调，形成团结进取的良好氛围。
二要建立平等竞争、唯才是用的用人机制。人是企业经营和发展的第一要素，企业的经营和发展，关键在于人才的选拔和使用，要在企业中造就大批优秀人才，让他们能够非常安心稳定地工作，做到事业留人。要按照城投企业经营管理的内在要求，科学设置工作岗位，建立公平竞争的竞聘选 拔制度，形成能者上、庸者下的正常进出通道，充分发挥每个员工的聪明才智。以正确的用人导向，引导员工把个人的职业规划与公司的发展紧密地联系在一起，争取更大的发展空间，在为城市建设发展的作贡献的过程中，充分实现个人的价值。员工在企业中有了用武之地，就不会“这山看着那山高”。
三要营造和谐宽松的内部共事环境。要将思想政治工作作为企业日常管理的一项重要任务，健全领导与员工以及员工之间的沟通和交流制度，注重倾听员工的心声，给予人文关怀，善待每一位员工。及时引导员工解决工作生活中遇到的各种问题，尤其是要让有怨言、有牢骚的员工有宣泄的渠道和机会，使遇到困难和挫折的人能够及时得到帮助。要健全企业的工会组织，有组织地开展各种帮扶活动和文体活动，让员工处处感受到组织的温暖，提高员工的“幸福指数”。通过增强员工对企业产生强烈的认同感、归属感和自豪感，增强企业的向心力和凝聚力，努力使“忠诚、敬业、奉献”成为企业的主流意识。企业领导人尤其要身体力行，做企业文化的倡导者和模范，做关怀员工的有心人，做塑造企业形象的表率。
四、健全企业经营监管制度，营造城投企业的廉洁风尚
城投企业作为政府主导的国企，无论发生什么问题，都直接损害企业的形象和政府的声誉。必须健全约束机制，建 立有效的教育和惩诫制度，对企业实行规范化监管，在企业内部形成依法依规经营的“务实、高效、廉洁”氛围，确保资金安全、工程安全、员工安全，促进企业朝着科学化、民主化和规范化的方向健康发展。
一要健全企业绩效考核制度。要按照企业经营管理的要求，将企业经营管理目标分解到具体部门和岗位，绩效考核的结果与员工的奖惩和任用紧密挂钩，量化对员工工作绩效考核的指标，明确考核办法和程序，建立主动的企业监管机制。二要健全资金管理、财产管理、合同管理、设计变更、工程招投标等监管制度，尤其是针对城投企业的特点，规范项目资金的管理，严格资金拨付和审核制度，按时完成预算、决算，把好拨付和审核关，确保资金使用高效、安全。三要健全纪检监督制度。将廉政建设制度化，警钟常鸣，培育企业正气，促使员工“慎独”，自省、自重、自律，在企业内部形成廉洁干事业的良好氛围。健全内部监控体系和制度，定期检查企业经营运作的情况。完善项目实施与预防职务犯罪同步并行制度，同步开展反腐败工作，堵塞违法违纪的漏洞，将每一项工程都打造成为“阳光工程”、“清廉工程”。四要健全和落实党风廉政建设层级责任制，明确责任主体，责任到人，落实责任追究制度。对有可能出现的问题实现有效监控，解决在萌芽状态。