财务半年工作汇报

2022-06-24

工作汇报与我们的生活、工作时密不可分的,关乎到个人的职业生涯和企业的竞争力。想必很多朋友在工作汇报写作中,遇到很多难题,应该如何正确开启工作汇报写作的姿势?以下是小编精心整理的《财务半年工作汇报》,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

第一篇:财务半年工作汇报

财务半年工作汇报

财务半年工作汇报一、常规性工作

1、完成了 财务决算及决算审计工作,准确及时反映了公司 经营成果;

2、完成 财务核算帐套的设立、 年上半年财务核算、以及1-6月财务报告的编制;

3、完成 财务预算编制工作;

4、完成1-2季度经济活动分析;

5、完成1-6月各项税金的申报与缴纳,完成职工住房公积金上缴基数调整与上缴工作;

6、完成公司营业执照与贷款卡年检工作;

二、其它工作

在完成财务常规性工作的基础上,财务办在这半年里里还认真完成以下工作:

1、完成兰供公司布置的各项报表填报;

2、完成公司电力施工许可证要求的营业场所、试验室等会计事务所出具的审计报告;

3、完成

1、2季度统计局建筑企业报表;

4、积极参加公司举办的各项活动,在庆祝“三八”及“五一”节爬山活动并取得良好成绩,展现公司职工的良好风貌;

三、我办通过 年的磨合,今年以来各项工作都有了很大进步,主要表现在以下几点

1、工作责任心更强,各岗位之间的配合更加协调;例如,今年4月份按照公司加强职工业务培训的要求,尽管我办人员紧张、工作量大,仍然安排王芳参加职称考试培训,财务半年工作汇报。在这期间,我办员工能够主动分担工作,并没有因为人手紧张而导致各项工作受到影响且保质保量完成各项工作;

2、我办在完成各项工作的同时,把业务培训放在首要位置,办内形成积极主动学习业务的良好风气,遇到不清楚、不明确的问题,能够互相讨论,直至把问题搞清楚、搞明确,工作汇报《财务半年工作汇报》。 按照培训计划,安排员工脱产参加职称考试培训,使得职工业务水平有了长足进步,工作水平大幅提高;

3、政治上更加要求进步;通过一年多的工作学习,我们看到共产党员的先进性和共产党员的战斗堡垒作用对我们公司工作中所起的先进表率作用,已经有1名同志向党递交了入党申请书,相信在今后的工作中会以共产党员来严格要求自己,给财务办的各项工作起到更大的促进作用;

四、虽然我们在今年上半年取得了一定成绩,但仍有不足的地方

1、由于人手少、工作多的客观原因,导致我们的日常工作疲于应付,还有不细致的地方,例如银行汇票的管理上,就存在审核不细致、导致电费支付紧张的局面;

2、各岗位的配合协调还有待完善,还存在凭证传递不及时等现象,导致帐务处理不及时;

3、财务管理方面思想还不够解放、思路还不够广,工作方法还有待提高;

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;通过公司举办的拓展培训后,我们认识到工作方法和思路,在我们日常工作中所起到的决定作用,在今后的工作中我们还要不断磨练提高自己的工作水平,把财务管理工作做的更好;

2、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;财务工作琐碎复杂,大量的案头工作很容易导致情绪低落。但我们只要认识到工作岗位的来之不易,把“热爱岗位、热爱工作、热爱企业”的精神铭记在心,我们就会以饱满的工作热情,投入到工作中去,把本职工作做得更好;

3、团队协作精神非常重要;财务工作看似简单,其实每个岗位都是互相牵制,需要相互配合才能完成工作。尤其实行会计电算化后,每个岗位都有不同的操作权限,没有良好的团队精神,那么就谈不上配合协调,更不用说完成工作了。

总之,在这半年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信我们财务办是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务办全体人员与公司共同走向辉煌!同时还要感谢公司领导的大力支持和公司各部门同事的支持,谢谢大家!

第二篇:财务半年工作汇报五篇

篇一:财务部20xx年上半年工作总结及下半年工作计划-

财务部20xx年上半年工作总结及下半年工作计划 正是荆条开花的季节,我们结束了上半年的工作,这半年我们遇到了很多新问题,正是由于问题的暴漏,促使公司不断的改进,对各部门管理工作都提出了更高的要求。这半年来,财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。

现就上半实际工作总结汇报如下:

一、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

二、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

三、积极做好汇算清缴工作

在规定的时间内向税局报送企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

四、高新技术企业复审的相关工作

为通过高新技术企业复审,我们接受了事务所针对高新技术企业

复审的专项审计,对事务所提供了09-11年的申报资料,包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。

五、积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度,每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容,即达到了团队间有效的沟通,又使工作得到更好的衔接。对于新进员工,根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整,使之得到更多锻炼机会;同时积极参加公司的各种文体活动,使之增强团队凝聚力。定期召开分享会,把对具体事件的理解、观点与大家一起分享,分享快乐、分享成果。

六、不断完善会计电算化,使财务工作又上一个新的台阶

为建立规范的公司帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置,为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作,固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用,并且采购与销售部门也开始学习应用,这样信息流逐步实现数据共享,这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求,进行数据查询统计, 使我们的工作上了一个新的台阶。

七、认真做好常规性财务工作。

每天的采购入库核算,销售开单发货工作、每月工资的发放工作;每天费用报销、记账、票据审核工作,同时配合采购部核数、销售公司核价等工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料;每月凭证的整理归档保管等工作,在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提

供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。

对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

八、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

上半年工作的不足及改进措施

在上半年的工作中,由于刚刚接收工作,流程内部规定不熟悉,只能在工作中慢慢熟悉、了解,工作中存在很多不足;

1、我们的公司内存货的盘点、办事处盘点,虽然有了小小的进步,都没有达到我们想要的效果,下半年我们要对每一个月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对,及时找出不符点,进行更正。

2、车间计件薪资分配的审核,没有实行有效的控制,车间的产量与原料消耗不配比,明明是一车间的产品,入库时却入到二车间;薪资分配标准笼统,不细化,造成出现不同开工线数与产量时,找不到适用的标准;车间零工使用情况没有备案,使薪资分配不能体现多劳多得。

3、浪潮软件的应用还需加强,软件的好处我们大家有目共睹,

前提是我们要做好基础数据的初始记录,上半年我们在应用好账务处理的同时,加强了销售模块和采购模块的应用,虽然取得了一定的进步,但应用的还不是特别好,所以软件的应用,特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。

下半年工作计划:

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结,管理工作才能得到提高,鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点应在以下几个方面进行:

一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法,以厂为家,树立员工的良好形象,遵守和执行各项劳动纪律,带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

二、稳定财务队伍,进一步提高财务人员的综合素质,继续推进岗位之间的交叉培训工作,增加相互工作的认知、理解程度,增强相互之间工作的有效配合,并增强部门员工责任感及企业归属感,保证财务人员队伍的稳定,使公司的财务核算水平进一步的提高。

三、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜;加强对出口货物退税流程的学习,及时享受国家出口退税的优惠政策。

四、加强应收账款的管理,协助营销做好公司的资金回笼,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作,做到账账、账证、账实、账表相符。

最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献

! 财务部 20xx年7月1日

篇二:财务半年工作总结

财务部半年工作总结 时光流逝,不知不觉间,10年已经过去一半,在公司领导和各部门的配合下,财务部认真完成所有财务核算及收支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出,以下是我对10年上半年财务工作总结,敬请各位领导提出宝贵意见。

一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。

1、坚持学习,不断提高工作能力。

一直以来我都给自己定有严格学习计划,树立终身学习的理念,在学习中工作、在工作中学习,在加强自身学习的基础上,也发现了一些问题,通过个人学习不能完全提高整个财务部工作能力,只有引导部门所有同事参与到学习中来,坚持正常的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。多组织部门同事学习专业知识,多参与讨论,营造浓厚的学习氛围,努力建设学习型部门。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。

2、明确分工,落实工作责任制。

根据公司管理的要求,紧紧围绕经营考核指标,完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,在大渡口项目的前期工作中,根据政策法规,财务部经过多次努力,在公司其他部门的配合下,终于顺利到大渡口地税局办理好税务登记工作,并且已经到八桥税务所报到,为税务工作的开展作好基础工作。为确保完成工作目标责任制任务,财务部将在接下来一段时间内制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,天天要有工

作计划,周周要对工作进行回顾,强化人员的责任感,加强内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定完成目标任务的基础。

二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。

1、上半年财务指标完成情况:

全公司实现收入1096.65万元,占2010预算指标 50.77%,比上年同期增长38.01%;其中:**公司收入1033.59万元,***物业公司收入63.06万元。全公司上半年实现内部利润611.08万元,占预算的56.58%,比上年同期增加103.05%;其中:**公司内部利润614.06万元,占总预算的56.85%,比上年同期增加118.37%,**物业管理公司实现内部利润-2.98万元,比上年同期净额减少22.72万元(减少部分主要是09年上半年的的车库收入),利税在上半年实现165.74万元,占全年指标的52.12%,比上年同期降低23.5%,各项经营指标均超额完成,这并不是我们的工作都已经做得很好了,只是我们在做预算时,对指标留有了一部分余地,这是年初我们对公司的经营指标的完成情况过分保守,在接下来的工作中我们要不段挖掘我们的潜能,利用好我们现有资源,在增收节支方面要下足功夫,对各个部门实行全方位的监督。

2、规范财务管理,集团公司年初重新修订了经营指标预算考核管理办法,为规范财务管理提供了制度保证,财务部也认真编制了公司的财务预算及各项经营指标,财务部内部也对上半年公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查,各项经营指标完成情况良好,都是按财务制度的规定在执行。

3、合理调度筹措资金,保障商场及大渡口新项目的需要。关注大渡口新项目的时时动态,及时做好资金的筹措,将资金需要的缺口及时与集团公司进行沟通、协调。在银行融资方面,积极与银行进行沟通,及时提供银行需要的详细资料,积极配合银行进行前期的调查及评估工作,争取早日预授信,为明年的开工建设提供资金保障。

4、积极整理会计档案,规范会计档案管理。我们克服了人手少、任务重的困难,按照集团公司对会计档案的整理要求,对2009年的会计档案进行整理归档,经过前后三个多月的努力,完成了会计档案归档工作。在接下来的下半年,财务部在增加一个人的情况下,将对05-07年发生的各种会计档案进行重新清理、装订、归档。进一步清理财务过时资料,优化财务办公效率。

5、积极融入到大渡口新项目中去,多参予前期工作,站在财务的角度来分析和判断,为未来开工建设提供财务上的支持,为未来地产项目的开发提供前期的纳税筹划,降低事后进行的财税风险。

财务部在领导的关心指引下,兄弟部门的大力协助下,超额完成了上半年经营预算指标,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,财务部一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部10年下半年工作,尽全力完成领导交付的各种任务,为公司的发展贡献自己应尽的力量!

财务部

年 月 日

篇三:财务部20xx年上半年工作总结及下半年工作计划

财务部20xx年上半年工作总结及下半年工作计划

财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就上半实际工作总结汇报如下:

一、认真做好2013年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为20xx的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整,科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司经营目标,制定和下达财务预算,持续推进全面预算管理工作。

三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项(转 载 于:wWW.smHAida.cOM :财务半年工作汇报)工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权

限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。

八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

下半年工作计划:

鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:

一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。

随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。

二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

三、迎接国税稽查的检查。

7、8月份,国税稽查将按计划对公司2013年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。

四、完成2015年预算初稿编制工作。根据集团历年要求,在

10、11月份会进行下一的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

20xx年6月20日

篇四:财务工作半年工作总结

半年工作总结

光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,回首这半年来,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。一份耕坛一份收获,下面是我半年来的工作总结。

一、职能发展和管理

过去的半年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法,为我合作社进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。

二、完成上半财务决算工作

上半财务决算与以往相比变化较大,且时间紧,任务重,为保证财务决算的内容涵盖单位的全部收支,数据真实,内容完整,我们克服了重重困难,及时、圆满地完成了这项工作。

三、注重统一规范,强化核算实效,完善监督职能

1、核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

2、会计审核是把好我社经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不应个人面子而放松政策。

3、完善工资的统发工作。强化“工资直达”,防止各种变向的钱款滥发,达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低我合作社经费支出。

4、统一固定资产账务管理,配合财政局资产清查,对盘盈盘亏的固定资产,做好相应的账务调整工作。

四、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍

1、在我社主任领导下能够以身作则,严守财经法规制度,扎实工作,带动整个中心廉洁勤劳好风气,无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。

2、按照我市开展的“干部作风建设年”活动的要求,拟定活动方案,认真学习。

3、严格要求。以格式化、规范化、量化考核等方式,严格责任考核,建立和明确了“一人一岗一关口”的目标责任体系,身体力行。

4、坚持“规范第一,服务至上,效率保障”的工作宗旨,倡导“软服务”,软化矛盾,用心服务,加强与各核算单位之间联系,协调解

决核算单位的实际问题,争取到核算单位的理解和支持。

5、强化会计核算培训,力求打造一支业务精干的会计核算队伍。

五、资金管理

认真做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和存量情况,根据我社的资金需求量做好资金筹措工作。

以上是我半年来的工作,其中还存在不少问题,在下半年的工作中我将即使改正,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献。

篇五:20xx年上半年财务工作总结范文

20xx年上半年财务工作总结范文

时光流逝,不知不觉间,20xx年已经过去一半,在公司各部门领导和负责人的配合下,财务科认真完成所有财务核算及收支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出,以下是我所总结的11年上半年财务工作总结,敬请各位领导提出宝贵意见。

一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。

1、坚持学习,不断提高工作能力。

年初我们制定了科室学习计划,坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,树立终身学习的理念,营造浓厚的学习氛围,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立良好形象。

2、明确分工,落实工作责任制。

根据省局党组提出的三化管理的要求,紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,为确保又好又快地完成工作目标责任制任务,财务科制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,月月有工作计划,周周有科务会,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成目标任务的基础。

二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。

1、上半年财务收支情况

全系统实现收入103万元,占预算26%,比上年增长-44%;其中:市局收入40.5万元,占预算21.3%,比上年增长-80.2%;

全系统实现支出593.2万元,占预算的60.5%,比上年同期增长38.2%;其中:市局支出220.9万元,占预算61.3%,比上年同期上升41.4%;县级局支出272.3万元,占预算43.2%,比上年同期上升29.6%;

2、规范财务管理,年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准,认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算,为规范财务管理提供了制度保证,今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查,检查中没有发现大的违反财经纪律的问题,都是按财务制度的规定执行。

3、加强报账员队伍建设,组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训,下基层指导工作,提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。

4、合理调度资金,保证全系统事业发展的需要。根据预算和全系统事业发展需要,

及时调度资金,保证了全系统日常工作的正常运转。

5、对全系统固定资产进行了核查登记,组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试,使全系统的办公条件又上了新的台阶,对全系统往来款进行了清查,为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账,为下一步全面资产清查打下了基础。

6、积极整理会计档案,规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难,组织全科室人员对2010年的会计档案进行整理归档,经过一个多月的努力,完成了会计档案归档工作。

7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案,现正在办理有关手续,预计今年年底能动工新建。

财务科在领导的关心指引下,兄弟部门的大力协助下,完成了新旧标准的顺利更替,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,财务科一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部09年下半年工作计划,尽全力完成领导交付的各种任务,为公司的发展贡献自己应尽的力量!

20xx年7月15日

第三篇:金融财务部上半年财务结算部工作汇报

XX年上半年金融财务部工作汇报

一、上半年工作情况

(一)目标任务完成情况

1、融资工作。XX年计划融资XX亿元,确保融资成本不高于我市AAA融资平台。上半年完成融资XX亿元,发行债券XX亿元,流动资金贷款XX亿元,政府债券置换XX亿元,财务结算从调整债务结构、寻找发行低谷空间,将融资成本控制在XX%,远低于我市其他AAA平台成本。

2、预算工作。构建预算体系,组织各部门、各单位制定了XX年财务预算。严格预算执行、控制。于每个季度进行预算资金分解,按计划进行资金收缴和预算下拨。构建全过程预算绩效管理,对超预算和预算结余情况进行分析,找出问题,提出改进措施,强化预算目标意识,充分发挥预算在工作中的指导意识。

3、审计工作。5月份,由金融财务部牵头,子公司财务负责人,党政办人员组成检查组,对XX年X月至XX年X月期间,子公司财经纪律的执行、会计基础工作、资产经营和内部控制制度执行等情况进行检查,并对去年检查情况开展回头看。X月召开专题会议进行整改对接。通过审计,关注风险领域的风险控制,从源头上将财务风险降低到可控范围,减少违法犯罪的风险。

4、财务结算。上半年,集团加强了财务管控,金融财务部狠抓制度建设,制定和修订了《结构性存款投资管理办法》、《资金调度管理办法》、《混合所有制公司财务管理制度》、《内部审计制度》、《派驻财务人员管理办法》、《金融机构融资方案比选办法》等一系列财务管理制度,完善内部控制体系。增设派驻处,统一财务核算软件,规范资金调度,提高核算水平,加强预算指导,强化审核控制,及时对经营情况进行财务分析,提高财务数据质量水平。每个季度组织财务人员学习,通过学习税务知识、会计准则,提高财务人员专业业务水平,通过学习内部控制,提高财务管理水平,培养财务人员高度的责任感、严谨的工作态度和敬业精神,提高工作执行能力和创新能力。

(二)存在问题或差距

1、创新能力不够。工作中缺乏创新的主动性,满足现状,不能以开拓精神面对新形势、新问题。没有学习分析兄弟单位先进经验,或者没有将兄弟单位的先进经验和做法进行宣传。

2、应对政策措施不够。今年以来,金融政策的不断变化,资金全面收紧,监管全面从严,应对措施不够,政策性融资分析不够,运用不够,滞后于产业的发展。

3、队伍建设能力不够。财务管理工作明显滞后,跟不上集团管理和产业化发展,财务人员能力层次不高,派驻力量严重不够,对经营财务管理形成真空。

(三)原因分析

1、思想不够解放、责任担当意识不足,工作中存在求稳的思想,对工作创新的意识不强。

2、钻研不够深入、自觉学习意识不足,平时忙于事务性工作,不注重总结经验、摸索规律。

3、服务不够主动、队伍建设意识不足,对人才资源的调配和人才培训重视不足。

二、下半年工作打算

(一)赶超思路举措

1、进一步解放思想。学习兄弟先进经验,找出差距,确定追赶目标,细化措施并落实到实际工作中。

2、积极加强政策研究。不断学习新政策,应对新问题。充分运用国家金融政策,多渠道筹集资金为产业发展服务。优化债务结构,提高资金使用效率。

3、加强人才队伍建设。培养中高级以上的人才,适应产业化发展的需求。

4、加强预算控制和审计监督。

第四篇:财务部半年工作

财务部半年工作2011年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务,财务部半年工作。

一、 全年量化指标完成情况

1、 资金上存率95%以上;完成,达到97%。

2、 年末货币资金余额15000万元以上,其中公司本级2000万;上半年期末货币资金仅仅8700万元,总部约为600万元,离指标差距很大。

3、 总部费用支出控制2000万元以内:上半年实际发生751万元,由于有大约50万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费40万未计算,半年绩效考核估计大概有30万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元,在预算控制之内。

4、 全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元,完成年度计划的42%。

5、 新开项目资金策划率100%;新开项目3个,均做了资金策划。(五盂两个,白象绿洲一个)。

6、 全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元,完成27%。

7、 办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

二、 主要经济指标分析

1、主要经济指标

位名称营业额营业收入利润总额应收款项(应收账款+其他应收款+已完工未结算款)

隧上半年累计完成产值13亿元,占局下达指标的33%,实现利润4000万元,占局下达指标的27%。从各分公司情况来看,隧道公司完成4034万,占年度指标的50%。安徽公司年度计划指标为4000万元,实际完成456万元,仅完成11%,下半年需要完成3450万元,铁路项目部计划完成5000万元,实际亏损583万元,下半年要完成指标需要5583万元,从目前情况来看,安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不可能。

上半年公司累计上交局货币资金1833万元(含隧道公司的1000万元),完成局下达指标5000万元的37%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款3925万元,实际收款4782万元(含隧道公司算抵扣局上交的1000万元),超收857万元。其中隧道公司超收738万元,安徽公司超收299万元,铁路公司少收180万元。但从完成年度计划来看,隧道公司完成年度计划的57%,安徽公司完成年度计划的50%,而铁路公司仅仅完成年度计划的13%,尚差2618万元。

三、上半年所作的主要工作:2011年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理,工作总结《财务部半年工作》。 每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用751万元,加上半年尚未入账的办公楼租金40万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元,补助约20万元共计约120万元未入账,上半年总部管理费用约为870万元,在年度控制目标2000万元的一半之内。

3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟

进管理工作二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元,六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元,为刚果项目部提供资金支持300多万元。

5、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设。

4、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作

一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大项目清欠工作。

四、上半年工作中存在的问题:

一是财务部深入一线的决心不是很坚定,除对铁路项目的财务工作直接管理较多外,其他项目基本处在统计资料阶段,未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高,四是财务人员的业务素质有待提升,部分财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,五是内部借款回收力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多。

五、下半年工作安排

1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴3200万元,需要归还局借款11100万元,需要支付两级管理费2200万元,需要支付拖欠设备款500多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金1.7亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度,要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。

2、加强对项目现场经费和核算和控制,尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对项目间接费用的控制。

3、加强对铁路项目固定资产管理,尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。

4、 进一步加强对项目的审计,及时发现问题进行整改。

5、加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在项目管理中的作用。

第五篇:半年财务工作总结

二00六年上半,我监区在监狱党委的正确领导下,在监狱业务部门的大力支持下,认真贯彻落实国家有关法律、法规和财务制度,按照“全额保障、监企分开、收支分开,规范运行”的十六字方针,全力加强监、企财务管理。监狱财务方面,坚持“量入为出、勤俭节约”的原则,注重经费支出的使用效果,强化预算管理,严格控制“五费”开支,合理编制财务预算,统筹安排,保证了监狱履行职能所需的经费。加强监狱资产管理,有效地防止国有资产的流失。企业财务方面,科学下达财务计划,增收节支,搞好各项成本分析,严格控制非生产性开支,企业经营呈现良好运行态势。

一、上半年主要工作

(一)监狱财务

1、认真编制财务预算,进行层层分解,将预算落实到每一个分监区、办公室,责任到每一个人,做到“千斤重担众人挑,人人肩上有指标”。

2、大力夯实财会基础业务工作,实行内部控制制度,按规定设置科目,按程序办理货币资金支付业务,票据管理登记清楚,印章能做到分管,往来款项清晰明了。

3、积极参与经济活动,事前进行调查研究,看是否突破预算;事中财务人员监督采买,对活动的真实性、合法性负责;事后严格审查,看手续是否齐全,票据是否规范,对会计凭证完整性负责。

(二)企业财务

1、积极筹措企业生产资金,确保企业生产经营正常运转。

2、加强对可控成本的控制,注重回收低值易耗品,定期进行成本分析,及时公示。

3、加强对土地、渔池承包款及承包电费清收,今年将清收效果与清收人员待遇挂钩(民警生产津贴、职工工资作为浮动),

年底兑现。

4、企业生产经营取得较好效果,在大灾之年完成夏粮入库175.6万公斤,其中大麦(含套播大麦)86.6万公斤,单产215.6公斤,小麦89万公斤,单产243.4公斤,完成了公司下达的财务计划。

二、存在的主要问题及下步努力的方向

1、会计凭证传递不及时,影响会计帐务处理工作。如零用金管理,由于是分监区内勤兼管,对会计工作的认识有误差,导致接见款在经办人手中滞留时间过长。

2、会计工作仅满足于核算型,管理型会计工作欠缺。管理办法不多,如办公费和警用车辆燃修费的管理,一直没有找到切实有效可行的措施。监督措施不力,如监区经办人员为分监区购买的金额较大,数量较多的批量罪犯用品,没有从制度上加以规范。企业财务满足于算算帐,报报帐,提供数据,生产者与成本控制者存在脱节现象,缺乏沟通。

3、企业财务在外欠款清收及电费工作仍需加强,外欠款总额还比较大,电费拖欠现象较严重,用电成本居高不下,导致企业难以取得最大经济效益。

努力的方向:

1、进一步转变职能,由原来的反映情况、汇报信息及报告财务状况,转向加强内部管理,运用所得信息分析经费执行情况,并积极参与决策。

2、、加强财务人员学习,学习政治理论,学习经济法中的公司、合同内容及财经税务法律,学习会计法规及业务知识,使财务人员尽快适应现代会计发展方向。