会计主管岗位职责

第一篇：会计主管岗位职责

会计主管岗位职责

一、代表支行正确组织会计核算工作，落实各项会计规章制度，做好营业部内部会计控制建设，防范操作风险。

二、合理确定劳动组合，正确划分柜员业务范围和授权权限，落实柜员岗位责任制。

三、做好会计监控系统预警信息的核销，组织追查各类会计业务差错、事故和违规行为，分析原因，提出处理意见，督促改进。

四、积极配合会计监管员及其他有权检查部门的检查辅导，并对存在的问题进行整改落实。

五、对会计档案完整性负全责，审查会计档案调阅是否符合规定。

六、会计帐务核算达“六相符”，结算无差错。

七、按日登记坐班主任工作日志，要求内容齐全，纪录及时合规。

八、坚持按周检查本部现金库存、重要空白凭证、有价单证、内外帐务、并详细记载检查情况。

九、按规定对大额转帐、取现、更换印鉴、开销户、错帐冲正、抹帐、查询、冻结、扣划款项等业务进行审核。

十、定期组织柜员学习金融法规、规章制度和有关业务知识，辅导柜员业务操作，不断提高柜员的业务素质。

十一、履行制度规定的其他相关管理职责。 十

二、完成领导交办的其他临时工作。

责任人：

第二篇：会计主管岗位职责

1, 根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施.

2, 参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况.

3, 在部长领导下,准确,及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算.

4, 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,会计报表,会计决算及附注说明和利润分配核算工作.

5, 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作.

6, 负责公司税金的计算,申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检.

7, 负责会计监督.根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定.

8, 负责社会集团购买力的审查和报批工作.

9, 及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作.

10, 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议. 协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务.

三,出纳岗位职责

1,在部长领导下,按照国家财会法规,公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务.

2,根据审核无误的手续,办理银行存款,取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符.

3,登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符,帐款相符,帐帐相符,发现差错及时查清更正.

4,认真审查临时借支的用途,金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限.

5,正确编制现金,银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐.

6,配合对应收款的清算工作.

7,严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全.

8,核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资,奖金.

9,负责及时,准确解缴各种社会统筹保险,公积金等基金的工作.

10,负责妥善保管现金,人价证券,有关印章,空白支票和收据,做好有关单据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作.

11,负责掌管公司财务保险柜.

12,完成财务部长临时交办的其他工作

工程部职能

1、向工程管理中心负责。

2、负责制定各阶段的施工进度计划、采购计划及资金需求计划。

3、负责严格执行公司的决议，严格工程预、决算的审批手续，合理使用财力、物力，发挥经济效益。

4、协助公司进行招、投标及选择施工队伍的具体工作。

5、进行施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监督进度计划的实施，完成工期目标。

6、负责管理施工队伍，并协调好对内对外的关系。

7、做好材料、设备、人员的管理工作。

8、整理有关资料、图纸，做好归档工作。

9、负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题。

财务部职能

1、向综合管理中心负责。

2、遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。

3、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。

4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定

5、按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作

6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工

工资、奖金。

7、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使

用及回收。

8、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案

9、拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。

财务部部长岗位职责

1. 贯彻有关财政方针、政策，遵守各项财务制度，带领本部门员工认真落实公司制定的各项规章制度。

2. 做好记账和结账工作，定期开展财务人员的专业培训和考核。

3. 负责公司各种款项支付、报销的审核，监督及审核公司各种经济合同的执行情况。

4. 研究公司的财务管理措施和执行情况，协调与其它部门之间的关系，及时处理财经方面突发事务。

5. 负责对外与财务相关职能部门的协调联络工作。

6. 负责公司的融资、筹资工作，做好财务管理工作。

7. 完成总经理交办的其它工作。

财务部会计岗位职责

1. 按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作。

2. 按工程进度适时开展材料计划的审核、成本分析和成本控制的审计工作。

3. 参与招标的商务洽谈，负责工程预结算以及商品房的销售审计工作，监督各部门

合理使用资金，提高资金使用率，控制资金流向。

4. 负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。

5. 按月、季、年做好报税工作。

6. 完成总经理交办的其它工作。

财务部出纳岗位职责

1. 管理好公司转账、现金支票及其它票据。

2. 做好银行和现金收支账务，现金日记帐、银行存款日记账应每日核对相符，并编制好银行存款余额调节表。

3. 及时汇报资金流向和用途，每周报资金明细表。

4. 负责办理企业账户的设立、取消等相关银行业务事宜。

5. 负责办理公司员工的各种保险，根据人员及工资变化随时掌握和调整工资的变动情况，每月按指定时间发放工资，做好劳资管理工作。

6. 完成总经理交办的其它工作。

办公室文员岗位职责

1. 负责办公室日常工作和公司车辆、后勤管理工作。

2. 负责督促、落实公司的各项规章制度，负责员工考勤登记工作。

3. 负责对公司员工考评、晋级、招聘、辞退、转正的审批及相关手续办理工作。

4. 负责公司相关文件、档案、图书和印鉴的管理工作。

5. 负责办理公司证件的年检工作。

6. 负责组织、安排公司的各项会议、活动。

7. 负责有关业务单位到公司洽谈或考察的接待工作。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。

8. 负责协调各部门及相关单位之间的关系。

9. 负责公司食堂管理及办公区域清洁管理工作。

10. 负责打印公司文件，办公室电话、传真、复印机等设备的使用与管理。

11. 负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。

12. 负责报刊、信件的发放、转送工作。

13. 保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容。

14. 负责起草总经理交办的各种文件及相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。

15. 完成总经理交办的其它工作。

房地产开发公司办公室主任岗位职责

(1)在分管领导的直接领导下，对综合部工作全面负责;

(2)以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度;

(3)根据公司总体发展目标和计划，制定本部门目标、计划，并贯彻实施;

(4)协助公司领导处理好日常行政管理事务，联系和协调公司内部的配合协作关系，发挥参谋、助手作用;

(5)公司需上报或下发的各类综合性文件材料的审核把关，印签使用的审核把关，重要文档的查阅把关等;

(6)组织综合部做好会议的安排与组织，各类文书资料的打字与复印，车辆管理，员工食堂管理等辅助性、服务性日常工作;

(7)妥善处理周边邻里单位关系;

(8)处理公司领导交办的其他工作事宜。

一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。

3.1 公司公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由销售部负责管理。公司车辆由销售部主管指派专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。

3.2 本公司人员因公用车，须事前向销售部主管申请调派，销售部主管应事先得到董事长批准，销售主管或董事长依其重要性指定派车，不按规定申请，不得派车。

3.3 车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。

3.4 未经销售部主管或总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。

3.5 费用报销

3.5.1 公务车油料由销售部主管指定单位办理，外出购油及维修须经销售部主管批准后，凭发票实报实销。

3.6 车辆维修应事先填写“车辆保修申请单”，注明行驶里程，经销售部主管核准后方可送修;清洗、打腊等事先应向主管及时报告。

3.7 公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经销售部主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。

3.8 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得销售部主管批准。

3.9 如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。

3.10 在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。

3.11 私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。

3.12 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与销售部主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。

3.13 发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。

a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚;

b.严重事故(经济损失在1000～5000元者)：按经济损失的40%处罚;

c.重大事故(经济损失在5000～10000元以上者)：按经济损失的20%处罚;

d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。

3.14 因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。

3.15 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。

3.16 公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。

3.17 在销售部领导下，公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。

3.18 凭“车辆使用申请审批表”出车，未经销售部主管批准，不得用公车办私事。

3.19 工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。

3.20 公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。

3.21 驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

莲山课件原文地址：http:///Article/cygwgzzd/22918.htm

第三篇：会计主管岗位职责

一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。二负责《会计法》等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。三负责制定工作计划和有关措施办法并认真组织实施。

四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。

五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。六负责会计人员业务交接的监督。

七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。

八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。

九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。

十 负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。

十一 负责监督本行各项财产的购置和管理。

十二 织各项财会工作进行检查和再监督及时解 决存在的问题。

十三.负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。

十四.负责组织好会计年终决算工作。

十五.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。

十六.负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。

十七. 做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。

第四篇：会计主管岗位职责

一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。二负责《会计法》等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。三负责制定年度工作计划和有关措施办法并认真组织实施。

四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。

五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。六负责会计人员业务交接的监督。

七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。

八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。

九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。

十 负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。

十一 负责监督本行各项财产的购置和管理。

十二 织各项财会工作进行检查和再监督及时解 决存在的问题。

十三.负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。

十四.负责组织好会计年终决算工作。

十五.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。

十六.负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。

十七. 做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。

第五篇：会计主管岗位职责

榆林市正源集团公司财务部岗位职责

一：会计主管

1，组织制定公司的财务管理制度。并贯彻执行建立健全的费用报销制度，并严格执行。要做到审核各中费用报销单据内容完整，手续完备(签字)，数字准确，附件齐全。对于违反公司费用报销制度、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用报销，应拒绝办理报销和付款手续。

2，参与到公司管理当中，与各部门做好沟通，编制财务收支计划，确定费用开支范围和开支标准，合理有效地使用资金，确保公司资金周转正常。同时编制工作安排计划，确定工作时间节点，随时跟进完成情况.每月按时报送各公司财务报表。

3..每月进行成本费用预测，计划，控制，核算，分析和考核，督促本公会各部门降低开支，实现成本最小化，利润最大化。 4.每月对公司应收账款及时催收，对非在职人员借款，未能还款按照规定从借款人的每月工资中扣回。

5.对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册，要做到牢固整齐，并定期收集核对，分类整理，待项目完工后统一移交档案库管理。

6.月末，季末，年末要向榆林市榆阳区统计局、榆林建委、榆阳区地税局、榆阳区国税局提供统计报表，税务报表。完成确认已税务，统计局盖章确认为准。 7.每月严格审核办公室提交的员工考勤，制作工资表，并发放。

8.盘库制度实行随时抽查模式，进行盘点，盘点规定主管，会计，出纳必须都在现场。

9.对固定资产和低值易耗实行严格入库出库手续，并对其进行台账式明细管理。

10.对财务档案的整理进行各公司分类，各事项分类，便于日常查询的准确性。

11.对于西安银行贷款每季度都要提供银行季度报表。 12. 每月初及时要求物业部与财务对账，核对每项费用合计是否一致。

13.保管好各公司财务印签，不随意乱盖,财务公章只能用于支票、结算,银行对账等会计业务使用。

14.随时接受公司领导交代的其他工作，做到及时完成。及时沟通。

15.加强资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要及时通知出纳人员将超限部分送存银行。银行存款每月末要于银行对账单上签字，跟踪落实每个礼拜的资金周报。