财务科安全工作有哪些

2022-10-22

第一篇:财务科安全工作有哪些

行政文员和财务的主要工作职责有哪些

行政助理/经理助理/行政文员/行政前台(职位描述)

★按招聘流程,协助主管对人员的招聘。

★协助主管对新进人员的培训。协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排,节假日慰问等;协助上级组织策划各类文体活动。

★新员工录用、登记、入职和离职等具体手续及个人档案的建立。(电脑化)

★职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理。劳动合同、暂住证、工伤保险资料的登录、整理。

★对试用人员之试工与考核调查;负责人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理) ★协助审核、修订公司各项管理规章制度,进行日常行政工作的组织与管理、各项规章制度监督与执行。奖惩手续之办理。

★月底对相关报表的整理并交于财务。制作财务报表。

★对各类资料进行签收,整理并分类归档。(程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理)

★每日/月对职员工的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等),负责公司员工的考勤记录及核算;参与公司绩效管理、考勤卡的更换等工作。

★负责公司团队管理;熟悉商务礼仪的内部细节与操作流程。熟练掌握各类办公软件,如WORD、EXCEL、POWERPOINT、易企秀等等;

★及时、准确接听/转接电话;接待来访客人并及时准确通知被访人员;负责来访的接待、商务随行;负责经理的日常行程安排;开会的会议准备,出差的准备(订机票和酒店之类) ★负责经理文件,信件,函电的接收与转达;负责公司快件及传真的收发及传递;联络单及各类文件的打印。

★负责经理日常经营工作中文件的起草;做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作;会务安排:做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作

★负责每月办公用品采购及管理(负责公司各部门办公用品的领用和分发工作);复印机复印登记、复印纸领用及机器加油,日常保养等。传真登记、传真及传真机日常保养;负责固定资产盘点、更新管理及公司环境整洁度保持管理;负责后勤事务处理(办公设备维修管理、饮用水管理,对公司钥匙之管理等)

公司内部财务管理制度

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司财务计划;编制月、季、会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。

3、责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、公司的固定资产,包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等,其财务管理和计提折旧,由财务室负责。

2、每年年终必须进行一次固定资产盘点,做到实物和账表记录相符,核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的,要查明原因,明确责任,做出适当处理。

3、购置固定资产,必须有经批准的购置计划;购置时,经领导批准,可借用限额支票在计划范围内使用。

4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私用,不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上,严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

五、公司员工差旅费的规定

1、职工因公出差,按财政部有关文件规定,一律乘座火车,可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者,必须报总经理批准方可乘座,否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴,乘座长途汽车6小时及以上的,可按在途标准补贴20元。

3、员工每人每天按80元标准住宿,出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销,所住宾馆不得超过三星级。

4、住勤伙食补贴,每人每天20元标准。

5、市内交通补贴,每人每天10元标准。

6、公差人员报销差旅费,必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费,否则作为挪用公款处理。

六、物资采购规定

1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测,于每年十二月中旬编制采购计划和预算,报财务室审核。

2、计划外采购或临时增加的项目,也要制定计划或报财务室审核。

3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核,经审核的计划交行政部门监督实施。

4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资,必须向3家以上供应商摸底询价,并签定供货协议。

5、计划外和临时少量急需品,需经总经理批准后,方可采购。

6、采购人员采购物资付款,价值在500元以上的,使用转账支票或委托银行付款;价值在500元以下的,可以支付现金。

7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的,转账支票必须限额。

8、物资采购价值超过500元,卖方要求付现金的,必须由财务室审查,经批准后,方可付款。

七、公文及合同的管理规定

1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅,总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同,统一由财务室负责办理,并在办理完毕后将原件分类存档,以便随时备查。

八、财务审批、报销规定

1、公司各部门应根据工作需要,事先拟订支出计划,报总经理同意后,再由经办人按规定办理借支或报销手续。

2、公司员工报销,需下列审批程序:经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

3、上述开支的必须支出,如果总经理不在,需经电话请示总经理同意后,方可予以支出,待总经理回到公司后再予补签。

4、员工个人因私借款一律不予批准。

第二篇:安全工作有哪些

1、制定安全生产目标;

2、熟悉安全方面的法律法规;

3、编制安全管理制度;

4、管理安全费用;

5、建立安全档案;

6、开展安全培训;

7、熟悉工伤保险的内容;

8、熟悉设备的安全防护设施;

9、开展安全检查;

10、建立警示标志;

11、开展隐患排查;

12、企业危险源管理;

13、开展职业健康管理;熟悉职业危害和职业病防护;

14、消防管理;熟悉消防器材;

15、编制应急救援预案,开展应急演练;

16、事故申报和管理;

17、安全绩效考核;

18、掌握安全方面的相关知识;

19、知道劳保用品的用途和如何使用;

20、三同时管理。

第三篇:财务部门有哪些职能

财务部的四大职能

对于财务部的职能,各有各的理解,从不同的角度可以划分出不同的分类,例如,也可以分为:组织计划职能、管控职能、监督职能、处理职能、辅助决策职能;还有人认为可分为:筹资、调节、分配、监督四职能,这是不含会计核算的一种财务职能。本人在长期的工作实践中认为,按照如下方法划分比较科学,这种财务部职能确认方法也可以叫做“四保(宝)”职能:

一、 基本职能:保持部门基础工作扎实可靠

1、 按照国家相关法律法规对企业经营行为进行会计核算,如实记录反

应企业经营财务状况,做到科目设置合理、账目登记记录完整准确及时,账目往来准确无误,会计资料档案保存完整可靠;

2、 实现会计电算化,科学规范记账,安全快捷处理账务;

3、 严格执行会计法、票据法、统计法、税法、财务通则、会计准则、企业各项规章制度,建立健全企业财务会计制度,并认真落实执行。

二、 管理职能:保护企业资产安全、经营高效

1、 准确及时完整编制各项财务报表,并作出财务状况分析报告;

2、 管理公司各类资产(流动资产、固定资产、企业文化和无形资产、各类库存、在建项目、库存商品房、库存设备材料等有形资产)、各类负债(流动负债、长期负债);

3、 合理提出薪酬福利方案,企业盈利分配方案,保护员工利益不受侵 害、投资人权益不受侵害和损失;

4、 管理各类费用(管理费用、财务费用、开发间接费用、销售费用);

5、 加强开发成本核算与开发成本、开发间接费用控制;

6、 照章纳税、合理避税;

7、 结合企业经营开发计划,编制企业各期间财务计划、融资计划、综 合平衡计划;

8、 动态调整并落实上款各项计划;

9、 参与各类合同的起草、执行的财务审核。

三、 决策职能:保证投资利益最大、风险最小

1、 对企业投资开发项目提供财务可行性分析报告,编制项目投资计划 书、商业计划书等文件,提供决策参考;

2、 根据企业中长期规划,编制企业中长期财务规划,辅助决策;

3、 对市场和项目进行调研,提出调研报告;

4、 提出不同的投资开发方案,对不同方案进行分析,作出评估对比,得出优选方案;

5、 对企业经营进行预测分析,提出调整意见方案;

6、 对行业发展趋势、专业发展趋势做出预测和判断,提出意见和建议。

四、 监督职能:保障企业合法经营、枝叶繁茂

1、 监督企业遵守国家会计法、票据法、税法、统计法等一应法律法规, 避免企业法律风险;

2、 监督企业遵循科学合理的经营管理轨道持续发展,避免经营风险。

3、 监督企业经营管理人员违反法律法规、企业规章制度、财经制度侵害企业利益的行为;

4、 监督企业员工违犯法律法规、企业规章制度、财经制度侵害企业利益的行为。财务部四大职能你中有我,我中有你,相互融汇贯通。不得割裂理解。

第四篇:财务分析的内容有哪些

(1)财务状况分析企业的财务状况是用资金进行反映的生产经营成果。

企业的资产、负债和所有者权益从不同方面反映企业的生产规模、资金周转情况和企业经营的稳定程度。分析企业的财务状况包括:分析其资本结构,资金使用效率和资产使用效率等。其中资金使用效率和资产使用效率分析构成该企业营运能力分析,它是财务状况分析的重点。常用指标:流动资产周转率、存

货周转率、企业应收账款周转率等。

(2)获利能力分析企业的获利能力是企业资金运动的直接目的与动力源泉,一般指企业从销售收入

中能获取利润多少的能力。

盈利能力可反映出该企业经营业绩的好坏,因此,企业的经营人员、投资者和债权人都非常重视和关心。获利能力分析常用指标:主营业务利润率、营业利润率、销售毛利率、销售净利率等。

(3)偿债能力分析偿债能力指借款人偿还债务的能力,可分为长期偿债能力和短期偿债能力。长期偿债能力指企业保证及时偿付一年或超过一年的一个营业周期以上到期债务的可靠程度。其指标有固定支出保障倍数、利息保障倍数、全部资本化比率和负债与EBITDA 比率等。短期偿债能力指企业支付一年或者超过一年的一个营业周期内到期债务的能力。其指标有现金比率、营运资金、速动比率、流 动

比率等。

(4)现金流量分析。

现金流量分析是通过现金流量比率分析对企业偿债能力、获利能力以及财务需求能力进行财务评价。常用指标有销售现金比率、现金债务比率、现金再投资比率和现金满足内部需要率等。

(5)投资报酬分析。

投资报酬指企业投入资本后所获得的回报。投资报酬分析常用的指标有资本金报酬率和股东权益报酬

率、总资产报酬率和净资产报酬率等。

(6)增长能力分析。

企业的成长性,是企业通过自身生产经营活动,不断扩大和积累而形成的发展潜能,其是投资者在选购股票进行长期投资时最为关注的问题。增长能力分析常用的指标有利润增长率、销售增长率、现金增长

率、净资产增长率和股利增长率等

第五篇:企业财务管理的内容有哪些?

现代企业财务管理是一项系统的管理工作。随着现代企业制度的建立,企业财务管理的内涵和外延及其功能地位发生深刻变化。财务管理作为一种价值管理,包括筹资管理、投资管理、权益分配管理、成本管理等等,是一项综合性强的经济管理活动。它不仅赋予企业自主理财的权利,同时也将现代企业理财置于瞬息万变、高度风险性的市场经济环境中。这对企业财务管理提出更高的要求,财务管理观念也要不断创新,与时俱进,建立起适应知识经济时代的理财新观念。

(一)做好企业财务管理目标的创新

在科技创新和其成果转化过程中使得财务管理目标的重新定位成是十分必要的。企业的财务管理目标由企业价值最大化调整为:在保证社会效益和生态效益的同时获取优秀人才,形成最佳的良性结构知识流。

(二)做好企业财务关系的创新

企业财务关系由内外协调转向侧重于企业内部人本化管理。因此,企业决策阶层及财务人员应当从企业奖励制度、人事选拔等方面去调动科技人才的积极性,这将决定企业能否生存,因此成为企业财务关系中最重要的组成部分。

(三)做好企业筹资管理

企业在筹资决策时,在筹资渠道与方式的选择上,尽可能把视野放在国际资本大市场上,选择最适合自己的资源和融资方式。更重要的一点是知识、技术创新和具有专业技术的人力资源已成为加强企业竞争力的关键因素。企业价值最大化已从过去以资本筹资为主转向以无形资产筹资为主。

(四)做好企业投资管理

人力资源、无形资产和风险投资将成为企业投资决策的重点。在新的资产结构中,以知识为基础的专利权、商标权、商誉、计算机软件等无形资产和以人才引进和开发为主的人力资产的比例将大大增加。在这种情况下,人力资源、无形资产和风险投资必然成为财务管理的新领域。

(五)做好企业收益分配

财务资本与知识资本共享资本收益。其中,物质资本的提供者提供财务资本,凭借资本所有权分配企业收益;直接生产者从事生产经营活动,直接赚取工资收入;企业的经营管理者组织指挥生产,经营企业,不仅获得工资收入,而且也凭借管理知识资本参与企业收益分配;技术创新者一方面获得工资收入,另一方面也要凭借技术知识资本参与企业收益分配。

(六)做好财务指标的分析

反映知识价值的指标将成为企业财务评价指标体系的重要组成部分。随着知识经济时代的到来,反映知识资本价值的指标必然将成为企业财务评价指标体系的重要组成部分。无论是企业的管理者,还是企业的投资者、债权人等相关利益主体,都必将十分关心和重视反映企业知识资本价值的指标。