物资供应管理办法

第一篇：02物资供应管理办法

物资供应管理办法

总 则

第一条 为强化物资供应管理，规范采购行为、降低采购成本，提高材料配件使用效率，减少库存积压，提高经济效益，根据集团公司相关规定，结合企业生产经营实际，特制定本办法。

第二条 适用范围

1、集团建筑业、省外矿井物资供应管理。

2、建筑业、省外矿井废旧物资处理。

3、集团公司统管物资及建设单位供材执行集团公司相关规定。

第三条 集团各全资子公司、控股公司、参股公司参照本办法制定本单位的物资管理制度，并根据实际设臵专人负责物资管理工作。

第四条 管控方式

1、建筑业物资供应工作服务与监控。

2、省外全资矿井物资统一采购。

第一章 职责界定

第五条 部门职责

1、经营管理部是物资采购计划的审批部门，负责各类物资计划的审核、把关，物资使用的跟踪监督检查、考核，废旧物资的管理。

2、供应服务中心是物资供应主管部门，负责省外矿井的物资采购、材料入账、发票结算、供货款项支付等，负责建筑业自行采购物资的监督、入账手续、供货款支付等工作。

3、市场开发部是物资采购价格的主管部门，负责及时出具物资采购价格(必须考虑资金来源、运输、批量大小等因素，使价格具有可操作性)，对发票结算价格审核监督。

4、生产技术部负责物资参数、型号、规格等专业技术的审核把关。

5、财务部负责到货物资的票据审验、财务入账、成本核算等工作。

第二章 物资计划管理

第六条 计划管理流程

生产计划和工程预算是物资计划的审批依据，相关单位要强化责任意识，严格按照预算及工程形象进度审批物资计划。

1、每月20-22日各单位根据次月的生产计划(建筑业各单位以单项工程和形象进度、经营预算指标)编制月度物资计划(书面及电子版形式)。自购计划、甲方供材计划分别编制，一式四份。一预算(工程)一计划，不得混编。月度物资计划中未安排采购的物资(在途物资视为已安排)，各单位需用时必须重新提报，原计划不再延续执行。

2、各单位月度物资计划经经营管理部、本专业审批，每月25日前送达供应服务中心，26日前供应服务中心报集团分管副总经理集中审批。

3、每月20-26日为月度物资计划集中审批时间，其他时间不予审批，追加计划除外。

4、甲方供材物资计划一律由供应服务中心签字认可。否则，供应服务中心不予结算。

5、计划上报必须使用统一格式的表格，详细填写名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、用途(单项工程名称)等，内容有缺项的一律不予审批。

6、各单位必须做到超前计划、周全考虑，严格控制追加计划份数，每月不得超过3份，并按照规定流程办理审批。

7、计划外工程及确需提前开工的个别工程，经专业领导确认后，可审批物资计划。由经营管理部、生产技术部根据形象进度和预算，对所用物资进行核对，根据实际予以调整。

8、各单位急用零星物资需追加计划，至少提前3天办理审批手续。有加工周期的特殊物资，需考虑加工周期提前办理。否则，由此影响生产，责任自负。

9、已审批的计划，因数量、参数、型号等有所变更时，各单位必须及时出具手续齐全的书面变更计划。

第三章 物资采购管理 第七条 价格管理

1、属集团公司统管物资不得超出集团公司发布的相关价格。

2、建筑业自购物资，由市场开发部于每月30日前确定限价，将限价通知单转供应服务中心(含电子版价格单)，由供应服务中心发建筑业各单位，不得高于限价采购。

3、省外矿井物资采购，由市场开发部确认价格，供应服务中心统一采购。

4、各单位对价格有异议时，及时反馈提出，市场开发部重新核实。

5、各单位追加计划物资，由市场开发部及时确定(核批)价格。

第八条 采购管理

1、属集团公司统管物资、甲方供材物资按照集团公司文件执行，因违反集团公司有关文件造成的罚款，分析责任，落实处罚。

2、建筑业自购物资，有限价的，各单位严格按限定价格、计划数量自行组织进货;没有限价的，使用单位及时通知供应服务中心，督促市场开发部确定价格，并及时将价格传递到使用单位、组织采购。

3、省外矿井物资采购，由供应服务中心负责组织进货，价格不得高于市场开发部审批的限价。需签订合同的，供应服务中心负责起草合同，经法律事务科审查备案后，签订并执行。

4、火工品按照集团公司和上级有关文件规定采购，并严格办理相关手续。

5、无物资采购计划，供应服务中心一律不予办理结算手续。

第九条 物资验收

1、建筑业各单位是自购物资实物数量、质量验收的第一责任单位，对不符合国家标准或合同约定标准的，一律进行退货、换货处理。

2、煤矿井下用安全物资必须具备“三证一标志”(煤矿安全准用证、产品合格证、生产许可证、煤矿安全标志MA)，使用单位存档;按集团公司和上级规定，必须进行二次检测的钢丝绳、井下用运输带、井下用电缆等，必须按标准要求到具备检测资质的机构进行检测，检测合格，方可使用;需“3C”强制认证的产品，必须具备“3C”认证标志。

3、各单位物资到货自行组织验收，严格按照计划数量、质量标准、规格型号等要求，进行现场实物验收。验收完毕，出具收料单、一式三份，规范填写、内容齐全，现场验收人员签字确认并加盖公章，一份交供货商做为结算依据，一份供应服务中心留存，一份由使用单位留存，做为记账依据。没有收料单据，不予办理结算手续。

4、物资到达各单位验收完毕，由各单位负责建账、保管、发放。

5、供应服务中心派驻人员不定期对各单位的物资质量、使用情况、管理台账等进行动态检查。经营管理部组织相关单位不定期对各单位物资管理情况进行综合大检查，并通报检查情况。

6、物资出现质量问题时，按照“谁确定供货商谁负责”的原则，牵头协调处理。

第四章 结算管理

第十条 发票审核

1、经各单位现场验收合格后的物资，每月20日前由使用单位或物资采购部门通知供货商，核对无误，开具正规发票。

2、发票必须附原始收料单和使用单位领料单，票据名称、数量、价格、金额必须一致。否则，不得接收发票。

3、自行采购物资发票明细，一律由市场开发部按规定时间进行价格审核，每月25日前供应服务中心统一办理财务入账手续。

4、供销公司供材的物资发票，由供应服务中心核对无误后，直接办理财务入账手续。

第十一条 结算付款

1、每月20日前，供应服务中心编制付款资金预算，报集团领导批准，由财务部严格按照审批的资金预算办理付款手续。

2、供销公司供货货款，按照集团公司相关财务规定办理。

3、特殊物资无法签订合同需预付款的，必须报集团领导批准，在确保资金安全的前提下方可办理。

第五章 物资领用管理

第十二条 各单位必须建立健全各类材料台账，加强物资的领用管理，严格出入库手续，杜绝白条或无手续领料，否则一律不许出库。

第十三条 所有领用物资必须为生产、工作使用，不得用于与工作无关的其他方面。对领用物资私用的，追究相关责任人责任，并按照物资价值给予处罚。造成重大经济损失的，依据集团相关规定严肃处理。

第十四条 各单位应建立各类物资保管和消耗台账，加强物资管理，每季度经营管理部组织相关部门进行检查，对物资使用与工程结算对照稽核。

第十五条 供应服务中心要加强料单管理，确保料单月结月清，与物资计划一致。无计划的料单，一律不得处理。

第六章 储备管理

第十六条 各单位的储备物资，必须按照仓库管理规定，办理出入库及领用手续，确保库存物资安全。省外矿井的储备物资，需向集团申报物资储备指标，经集团批准后严格执行。

第十七条 经营管理部定期组织物资库存分析，加快积压物资处理，有效盘活资产，每半年对各单位储备占用情况进行考核，严禁形成超指标的物资储备。

第七章 废旧物资管理

第十八条 各单位严禁私自变卖、赠送各类物资，确需报废处理的物资，须提报申请，由经营管理部汇总，报集团分管副总经理批准后，由市场开发部会同相关部门组织竞价、拍卖。

第十九条 各省外矿井可根据当地情况，报集团分管副总经理批准，采取竞价等方式自行组织处理。处理资料需齐全完整，报市场开发部、经营管理部备案。

第二十条 各单位建立健全废旧物资处理制度，杜绝跑冒滴漏，避免造成经济损失。

第八章 信息反馈制度

第二十一条 建立健全质量、价格、服务信息反馈制度。

1、各单位于每月30日前，对物资采购质量、价格、服务信息进行反馈，以书面和电子版形式，分别报供应服务中心和市场开发部。

2、各单位在物资使用过程中，一旦发生质量或价格问题，应及时出具书面证明并加盖单位公章，反馈至市场开发部、供应服务中心，按相应程序协调处理并进行索赔。

第九章 考核规定

第二十二条 计划考核

1、物资计划未按规定时间和程序审核、报送的，每拖一天对单位负责人罚款100元、材料员罚款50元。

2、月度物资计划差异率超出正负15%的，对单位按其超出金额，每差异1%罚款500元。

3、未进行平衡利库，有积压仍上报物资计划的，每次对责任人罚款500元。

4、超出追加计划规定份数，每多一份，罚责任人100元。

5、因物资规格、型号、数量等内容不准确，造成无法进货、到货延误的，对责任人每次罚款100元，造成较大经济损失的，依据集团相关规定严肃处理。

第二十三条 采购及质量考核

1、未经审批擅自采购物资(含甲方供材)，对采购单位负责人罚款1000元、经办人罚款200元，按采购金额给予单位对等罚款。

2、严格物资质量管理。采购物资出现质量问题，经验收确属质量不合格，由采购单位负责退(换)货。影响生产造成经济损失的，对供货商进行索赔，对经办人罚款500元，并追究相关责任人责任。

3、严格到货物资验收。物资到货后，不按规定进行验收的，对责任人罚款100元;未经验收投入使用的，对责任人罚款200元，并追究相关责任。

4、物资采购价格高于限定价格，每次对责任人罚款100元，数额较大、情节严重的，依据集团相关规定严肃处理。

5、因价格确定不及时，造成物资到货不及时，影响生产的，对责任单位负责人罚款200元、责任人50元。

第二十四条 结算考核

1、未经供应服务中心、市场开发部审核的发票，不得办理入账付款。凡私自入账的，对采购单位经办人和财务经办人罚款100元，并由责任人追回支付款项。

2、建筑业各单位自购物资，取得发票3日内，使用单位须填制领料单报供应服务中心。逾期迟报的，对经办人、材料员各罚款50元，单位负责人罚款100元。故意不报，拖延成本核算的，对责任单位罚款500元，并由财务部直接计入该单位当月成本。

4、建设单位供材物资，由施工单位与建设单位对账，确保材料款扣款数额与物资到货金额一致，28日前报财务部、经营管理部。否则，对责任单位负责人罚款200元。

第二十五条 物资领用考核

1、严格物资台账管理，未建立物资管理台账的单位，对负责人罚款200元，并限期建立。台账填制不及时、内容不全的，每发现一次，对责任人罚款50元，并限期整改。

3、不按规定填制《领料单》，出现错误或无法辨认的，每发现一份对材料员罚款50元。

第二十六条 物资储备考核

1、仓库管理制度不健全，不按规定办理验收、入库、出库手续，物资未上架管理、分类存放，账、卡、物、资金不符的，每发现一项对责任人罚款50元。

2、物资储备超出集团核定指标的，分析责任，进行处理。

第二十七条 废旧物资考核

未经批准擅自变卖处理废旧物资的单位，一律按市场价值对等罚款，并追究单位负责人和经办人责任。

第二十八条 信息反馈考核

1、未按规定时间反馈质量、价格、服务信息，或上报内容敷衍应付、填制不规范的，对责任人罚款50元。

2、物资使用过程中出现质量问题，不及时反馈造成经济损失的，对使用单位负责人罚款200元、责任人罚款100元，并追究相关责任人的责任;对出现质量、价格问题，管理部门不及时处理的，对管理部门负责人及经办人分别罚款100元，并追究管理责任。

3、严格物资供方信息库管理。所有供货商必须进行资信评审，未经评审发生采购业务，每发现一家，对采购单位负责人罚款100元。

本办法自下发之日起执行。

附：

1、月度物资计划表(甲供、自购)

2、月度建设单位供应物资统计表

3、建设单位供应物资台账

4、物资采购完成汇总表

第二篇：物资供应管理办法

材料计划管理办法

一、编制目的

为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。

二、主要内容

(一)工程主材计划

1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的3天内，编制材料预算。

2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。

3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。

4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、计划。

5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。

6、施工员在收到图纸的5天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于99%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。

7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。

8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。

(二)自购材料计划

1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。

2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。

3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。

4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案(措施)审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。

5、宗消耗材料(三气、焊材、油漆、砂轮片等)由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。

6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐(资源台帐、计划台帐、需用台帐等)。

7、所有计划均采用A4纸打印。

三、以上规定自二月十八日起执行。

材料采购管理办法

一、编制目的

为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。

二、主要内容

(一)采购计划必须经主管经理批准后才能执行。

(二)所有采购必须有采购计划，严禁无计划采购。

(三)所有采购行为原则上必须在总公司资源市场和公司目前合格分供方范围内选择。

(四)对于合格分供方范围内没有的特殊材料的采购，采购行为发生在3次以上(含3次)的，申请合格分供方;采购行为少于3次的，申请紧急采购，经批准后执行。

(五)物资采购应严格遵守公司的询比价制度，至少有3家以上进行报价。

(六)对于一次性采购在10万元以上，气体、焊接材料、砂轮片等大宗消耗材料，必须实行招标制度，招标必须有技术，财务，预算，纪委等部门人员及主管部门领导，主管领导参加。

(七)除及时结清的零星采购外，所有采购均应有书面文本(采购计划、合同等)，对单价500元以上，批量5000元以上的采购一律签订采购合同。

(八)对集团公司(公司)有要求必须统一组织订货的材料，必须通过公司统一组织订货。

(九)材料采购后，当月必须结算，各计划员及时办理出入库，每月22日与供应商结算，月底以完整的手续到财务挂帐。

(十)原则上不同意先付款后采购，对于特殊材料采购必须先付款的，计划员应在借款后半个月内办完有关手续，到财务冲帐。

(十一)以上条款适用于甲方委托采购和乙供主材采购。

三、本规定自三月十八日起执行。

气体发放管理办法

一、编制目的

为满足施工生产需要，明确气体采购、发放程序，降低成本，结合供应处有关文件规定，制定本管理办法。

二、主要内容

(一)气体发放实行统一管理，分片发放的原则。

(二)物资部根据施工需要设3-4个气体发放站。

(三)各个发放站设气体发放员一名，负责本站气体的到货验收(点数、测压、称重记录)，空瓶退还，气体发放(以空换饱)以及气瓶检验工作。

(四)物资部设计划员一名，负责各个气体站的计划、采购、进气、结算工作。

(五)每月22日前，气体发放员将本月(上月22日后)厂家送气总量，各班组领用明细及汇总清单交给计划员。

(六)计划员将清单交主管主任审核后及时办理出入库，23日将出入库平衡的料单移交保管员。

(七)保管员应在24日记帐完，满足财务25日核签的要求。

(八)气体发放实行以空换饱的制度，各班组在开工前向物资部申请租借占用气瓶的数量。凭租借条从气体发放站领取饱瓶，在以后的施工中以空瓶换取饱瓶。

(九)气体发放员有权对无理不归还空瓶的班组停发气体。

(十)气体发放员应及时向计划员提出进气要求，计划员要及时通知厂家送气，不得耽误施工生产用气，每耽误一次，视情节罚款10-50元，罚款从当月奖金中扣除。

(十一)各班组应该保管好租借的气瓶，及时归还不用的空瓶，丢失气瓶罚款800元/

个，罚款从工资中扣除。

(十二)计划员、检验员、保管员应按公司文件规定对供货单位所送气体抽检并做好记录，对不符合质量要求的气体，按照合同规定对厂家进行处罚。

三、本规定自三月十八日起执行。

焊接材料管理办法

一、编制目的

为加强现场文明施工管理，降低成本，提高企业效益，特制定本管理办法

二、主要内容

(一)物资部设焊材总库(一级库)一个，所有焊接材料先入焊材总库。

(二)根据施工需要设焊材发放站3-4个，焊材发放员由气体发放员兼任。

(三)焊工凭施工员批准的焊材领用卡到发放站领用焊材。

(四)收工前焊工应将没用完的焊材、焊条桶、焊条头送还焊条发放站，发放员认真填写焊材领用卡。

(五)焊条烘烤执行国家标准及有关规范。

(六)班组长应提前一天通知焊条烘烤员第二天应烘烤的焊条规格型号及大致数量。

(七)焊条发放员每月20日将各班组领用的焊材规格型号、数量明细及汇总报给计划员，计划员及时办理出入库，移交保管员记帐。

(八)计划员应每月与供应商结算一次，及时到财务挂帐，及时反应项目成本。

(九)焊材保管员应每天对焊材早晚各巡查一次，并做好温湿度记录。

(十)焊材领用量按以下标准执行。

普通焊条≤5Kg/人.次;普通焊丝≤20根/人.次; 不锈钢焊条≤20根/人.次;不锈钢焊丝≤10根/人.次。

三、本规定自三月十八日起执行。

零库存管理规定

一、编制目的

为更好地执行公司零库存的规定，充分利用社会库存，降低企业成本，增进效益，同时也方便记帐和材料稽核，制定本规定。

二、主要内容

(一)甲供主材根据甲方出库量，办理“甲供材料物资入库单”，“材料领用单”，由于甲供材料不转帐，所有预算内材料都要领出，并按照领出量办理出库，具体发放时按净料限额量发放，保管员另做发放记录。

(二)乙供主材根据施工进度按时采购，按照每月采购量办理入库，同时办理出库，保证库存为零。

(三)工程辅材和非通用性材料，根据批准的计划按需要采购，及时发给用料单位，按照用多少，买多少;买多少，发多少的原则，保证月底库存结零。

(四)一般性消耗材料应该充分利用社会库存，随要随买，每月底根据实际发生情况结算，出库应和入库保持一致，及时反应项目成本。

(五)气体、焊材、砂轮片、手套等大宗通用性物资，采用代储的方式。供应商按照进货计划分批将材料存入物资部总库，每月底根据实际用量结算，当月没用完的材料记入下月代储量，工程结束后没用完的材料由供货商拿回。

(六)各个计划员根据零库存的工作原则，精心计划，合理组织货源，既要保证施工生产的顺利进行，又要考虑成本效益，不能造成积压。

(七)从供应处调入的劳保用品可以有部分库存。

(八)因执行零库存规定造成成本与产值偏离时，物资部应及时填报估入料或现场料报表。

三、本规定自三月十八日起执行。

仓储管理规定

一、编制目的

为规范保管员记帐程序，明确保管工作内容及标准要求，提高供应仓库管理工作质量，制定本规定。

二、主要内容

(一)保管员根据到货物资的“到货通知单”或“到货清单”，做好“物资到货验收登记”。

(二)物资验收应严格按保管规程及材料验收标准进行验收，对应该计量的物资，保管员应按规定进行检斤、检尺、量方、过磅，填写过磅单和检尺记录;在验收中发现有损坏、质量与要求不符、数量短缺应及时向计划员、检验员汇报，并拒绝入库。

(三)对验收合格的物资，保管员按保管规程及时入库内保管。

(四)合理规划库房及料场布局，提高库房、料场的利用率;物资摆放应作到“四号定位”、“五五摆放”，帐、卡、物、资金“四对口”。

(五)做好库存物资的维护及保养工作，对易变易锈物资应每月检查一次，发现锈蚀或损坏应及时保养，并作好记录。

(六)作好仓库安全防火工作，开展班前、班后三查。

(七)做好库房料场卫生工作，保持库容、场貌整洁，道路畅通。

(八)保管员应正确使用料单，分清料单种类，及时、准确填写和装订料单;做到凭证完整，装订成册，记帐及时，字迹清楚，日清月结。

(九)按照公司料帐管理规定，正确填写帐页;料帐应按类别整理、编号，月底装订成册，做到整齐、签字盖章齐全。

(十)及时登记当日收付的料单，正确填写当日实收、实发数;对库存物资坚持永续盘点，每月及时上报库存物资盘点报表，对发现盘盈、盘亏情况应及时汇报。

(十一)料帐登记时字迹应清晰、工整，不允许乱涂乱改，涂改率不超过3‰。。

(十二)每月底保管员应及时填写料单装订台帐和工程消耗台帐。

三、本规定自三月十八日起执行。

剩余材料管理规定

一、编制目的

为加强现场文明施工，控制剩余材料管理，降低企业成本，增进效益，完成主材节约指标，制定本规定。

二、主要内容

(一)物资部材料发放按照净料限额分批发放的原则进行，将大部分剩余材料留在物资部仓库内。

(二)单项工程完工后，及时对现场剩余材料进行清理回收。

(三)在回收的同时，对剩余材料进行品名、规格、材质、数量的清点，并作好回收记录。

(四)对材料规格、型号清楚，完整无损、证件齐全的材料，应对使用单位办理正式退库手续，入正式帐管理;对材料规格、型号不清，有损坏、证件不齐全的剩余材料，应专门建立剩余材料帐目管理。

(五)工程剩余材料全部由项目部负责处理，其中甲方转帐材料，应积极向甲方办理退库，降低材料费;对甲方不转帐材料，项目部可根据公司剩余材料管理规定对外处理，但处理前应向公司供应处提报处理明细，若供应处调剂到其他项目时应优先予以调剂，价格在市场价格的90%以内;项目部没有处理的剩余材料，可送回公司供应处或调拨到其他工程，其转帐价格由供应处和项目部商量决定。

三、本规定自下文之日起执行。

废旧物资管理办法

一、编制目的

为统一废旧物资处理程序，加强现场文明施工管理，提高各班组、有关部门的工作积极性，最大化地增进企业效益，结合公司有关文件规定，制定本规定。

二、主要内容

(一)废旧物资的回收、分类堆放由各施工单位自行组织实施。要求废旧物资一律进废料箱，保证施工现场文明整洁;对可再利用边角料进行挑选，分类堆放。

(二)废旧物资的销售处理一律由项目部物资部组织实施。

(三)废旧物资销售执行市场价格，由物资部填报《废旧物资处理会签单》经项目部主管领导批准同意后由物资部组织统一处理。

(四)废旧物资装车由物资部、保卫负责人及各单位领料员共同看管，装车前由费用部收取货款押金。

(五)废旧物资过磅由物资部，保卫人员，各单位领料员共同监磅，根据过磅单开销售单结算，现金交费用部。

(六)废旧物资处理金额的30%作为奖励，其中的20%奖给回收班组，10%奖励项目部有关部门。

三、本管理办法自下文之日起执行。

供应统计报表管理规定

一、编制目的

为明确报表内容与数量，明确资料统计的工作范围与质量要求，及时为上级主管部门提供必要的数据资料，特制定本规定。

二、主要内容

(一)及时、准确地上报集团公司和公司要求的各项报表。

1、二建物统01表

物资供应收支存报表

月报

每月30日

2、二建物统02表

节约采购资金报表

月报

每月30日

3、二建物统05表

物资供应管理考核表

半年

半年后5日

4、二建物统06-1表

物资供应人员情况调查表

年报

年后10日

5、二建物统06-2表

物资供应人员结构表

年报

年后10日

6、二建物统07表

物资采购明细表

月报

每月30日 以上报表均可采用软盘上报。

(二)统计报表的各项资料必须可靠，统计内容全面，统计数据准确。

(三)统计月报、季报、年报必须在规定时间内完成。

(四)及时掌握物资的收、支、存情况，统计分析报告要求数字准确，分析透彻，结论准确。

(五)统计分析语言简练，针对性强。

(六)定期考核公司下达的各项管理指标及考核指标完成情况。

三、本管理办法自下文之日起执行。

阀门打压管理办法

一、编制目的

为加强对阀门发放的管理，进一步把好阀门质量关，保证物资的标识与可追溯性，为施工生产创造方便条件，制定以下规定。

二、主要内容

(一)物资部下设阀门打压组，配备相关人员，负责项目部全部阀门的试压工作。

(二)阀门试压质量工作由物资部材料责任工程师全面负责。

(三)供应计划员根据施工进度，按材料预算将阀门从甲方领出，送至阀门试压组，办理“阀门交接清单”，计划员、打压站负责人、施工员各一份，打压站接收的阀门必须有合格证。

(四)施工员给阀门试压组下达“委托试压通知单”，试压组根据“委托试压通知单”要求打压。

(五)试压组的阀门按待验区、合格品区、不合格品区分开，整齐摆放。

(六)试压组应该按规定严格认真填写阀门试压记录。

(七)试压合格的阀门两头应该加封堵，同时阀门组按照“物资标识管理办法”做相应的标识(铅封，色标，挂牌)。

(八)试压不合格的阀门，试压组及时通知计划员，办理退库或更换手续。

(九)阀门试压合格的，阀门组向施工班组办移交手续，根据班组填写的阀门领用清单对照施工员的“委托试压通知单”发放，做好发放记录。

(十)试压站定期将阀门发放清单移交给计划员，计划员办理出库手续，保管员根据计划员开出的料单记帐。

(十一)材料责任工程师、检验员应经常对阀门试压组进行工作检查、指导。

三、本办法自三月十八日起执行。

周转材料管理办法

一、编制目的

为明确周转材料的报批，计划，租赁手续，明确内部人员分工，提高工作效率，最大限度 降低企业成本，特制定本规定。

二、主要内容

(一)物资部设立周转材料库，设专职计划员、保管员各一人管理，跳板、脚手架钢管、扣件等由物资部与脚手架搭设专业公司办理交接后由脚手架搭设专业公司为使用单位搭设，平台板、道木，钢模板等周转材料由物资部对使用单位实行租赁制，由各专业公司领料员到物资部办理手续，然后由物资部统一按月计取租赁费进入各使用单位成本。

(二)各类周转材料的配置由专职计划员根据施工组织设计和施工方案及各单位上报的周转材料使用计划，经内部平衡协调后报项目部主管领导批准后方能添置。外部调入及新购置的周转材料由周转库领出。

(三)各使用单位租用周转材料，由施工员依施工方案或经项目部主管领导批准的用料计划，使用前15天报脚手架搭设专业公司;脚手架搭设专业公司平衡库存后将缺口报给物资部，由物资部与主管领导商定后决定内租或外租，然后与脚手架搭设专业公司办理交接手续。

(四)各使用单位应指定专人到物资部办理租赁手续。

(五)物资部对各使用单位所用周转材料开具“领料单”办理交接，并自发料之日起计取租赁费。

(六)周转库保管员每月核对周转材料收、支、存情况并计算当月发生的租赁费，每月24日财务核签。

(七)租赁费用由周转库计划员每月底根据各单位租用情况及公司《周转材料租赁计费表》编制《周转材料租赁费月报表》，经项目部供应主管领导审批后交财务部门，计入各单位

当月成本。

(八)周转材料使用过程中，应保证其完整性，不允许私自切割钢架管、钢跳板、平台板，不允许对钢架管和钢跳板施焊;违者罚款50元/次。

(九)各使用单位应将暂不用的周转材料及时清理回收上交，合理摆放，以利现场文明施工，物资部应不定期对现场散乱的周转材料进行强制性回收。

(十)定期检查周转材料的保管、发放及回收情况，要求“帐、卡、物、金额”四对口，并每月核签一次。

(十一)周转材料价格执行公司改革后物装公司制定的统一价格。

(十二)脚手架搭设由班组长与脚手架搭设专业公司联系，脚手架搭设专业公司按要求施工，经安全部门检查合格后交施工班组使用。脚手架搭设工作量由相应施工员及专业负责人确认。

(十三)对于总包性质的项目，分包单位周转材料进场必须由分包单位、脚手架搭设专业公司、物资部共同确认数量后才可进入施工现场，中途及最终退场也必须由三方确认。

(十四)周转材料原则上必须从物装公司租用，经公司同意后可以从外部租用，成本必须在项目上摊消完。

三、本办法自三月十八日起执行。

工具管理办法

一、编制目的

为明确各种工具领用程序，明确工具费用的分担，加强工具管理，降低工具费用，保证施工生产，特制定本规定。

二、主要内容

(一)原则上项目部不发生工具费用，各专业公司(二级经营单位)的施工班组进场施工前配备必要的施工工具。

(二)项目工地施工班组的工具配备、考核由各专业公司(二级经营单位)负责，在项目部施工中各班组发生的工具费，物资部按实际发生转各专业公司，其费用由专业公司承担。

(三)班组工具按照定额标准配备由班组长负责日常维护并作好记录，个人工具按工种配发由个人使用和保管。

(四)施工现场的工具发放由施工班组提出书面申请，经各专业公司现场负责人审批，各单位主管领导下书面委托，并报物资部主管领导签字同意后发放;计量器具由质检站计量员申请采购，统一出库，登记、编号，发往班组。

(五)借入工人的工具费用进各班组辅材费用，物资部建立工具卡，人员调离时工具回收。

(六)工具的划分范围按照公司改革后的文件规定执行。

三、本规定自三月十八日起执行。

劳动保护管理办法

一、编制目的

为明确项目部劳保发放权限，明确劳保成本的归属，保证施工生产，降低生产成本，制定本管理办法。

二、主要内容

(一)项目部所有人员的个人大劳保(工作服、劳保鞋、安全帽、安全带等)均由原单位负责领用和发放。如有特殊领用，属于专业公司人员应由专业公司领导审批，属于公司机关人员由公司部门领导审批予以发放，其费用由原单位承担，同时记入个人劳保卡。

(二)用劳保用品(安全网等)由项目部安监站统一领用，费用由项目部承担。

(三)其他特殊劳保用品由项目部办公室提出，经项目经理批准后发放，费用由项目部承担。

(四)月劳保按公司劳保发放规定发放，各单位在月初凭人事部门出具的证明到物资部统一领用。

(五)因特殊作业手套不够用时，经工程部审核，项目经理批准，可适当增加帆布手套用量。

(六)借入人员大劳保进各单位辅材费。

三、本规定自下文之日起执行。

材料现场管理办法

一、编制目的

为加强现场文明施工，明确物资部与施工班组对现场材料的管辖权力，降低成本，增进效益，制定本管理办法。

二、主要内容

(一)项目部物资部负责施工现场的材料管理工作，对现场材料管理进行监督和指导，对专业公司用料人员发生的严重不符合管理要求的行为和屡次出现的“低、老、坏”现象，除督促其整改外，同时给予200元/次以上的罚款，并书面报告专业公司领导和项目主管经理。

(二)现场材料办理完交接手续后，其保管责任即转移到用料单位，如发生丢失和损坏由用料单位负责。

(三)施工现场用料应大力推行净料出库，材料发放应控制在净限额内。

(四)焊接材料由焊条发放站按焊接工艺卡、按根数发放，并回收焊条头，焊条头回收率不低于90%，每低5%，罚款50元。

(五)施工班组负责清理现场的边角余料、包装物，并对其集中堆放和做好标识。

(六)物资部应及时清理现场废旧物资，保证现场文明施工。

三、本规定自下文之日起执行。

供应资料档案管理办法

一、编制目的

为明确供应存档资料的范围，从工程开始就规范档案资料管理，保证资料随时供查阅，工程结束时为各有关部门提供必要的档案资料，制定本管理办法。

二、主要内容

(一)项目部物资部在工程项目竣工后，应将存档资料分类登记造册，除用于交工资料的外，其余上交供应处管理科，并办理交接手续。存档资料如下：

1、资供应协议

2、合同、投标报价书和询比价表

3、划表、料单、台帐

4、验细则、检验记录

5、质证登记、发放台帐

6、急放行资料、不合格品控制资料

7、料核销明细及汇总表

8、资统计报表

9、应管理工作总结

(二)物资部设综合管理员一人，负责物资部所有图纸，联络单，文件，合同，询价记录，采购计划，材料预算等资料的收发与存档工作。

(三)所有往来文件资料必须有收发记录，必须有签名。

(四)所有存档资料必须有登记台帐。

三、本规定自三月十八日起执行。

第三篇：物资供应计划管理办法

1.总则

1.1为适应市场经济条件下的物资供应工作，搞好计划管理，以提高公司经营效益，特制订本管理办法。

1.2本办法适用于公司物资采购计划管理。

2.管理细则

2.1采购部物资供应计划的分类：

(1)原材料供应计划

①钢材供应计划;

②有色金属材料供应计划;

③燃料、炉料供应计划;

④化工、杂品供应计划。

(2)机电产品供应计划

①配套、标准件供应计划;

②工具、量具、刃具供应计划;

③设备备件及水暖器材的供应计划;

④配套件供应计划。

(3)外协件供应计划

2.2物资供应计划制订的原则

(1)物资供应计划必须确保公司各项生产经营计划的顺利进行。

(2)物资供应计划制订必须及时、准确、保质、保量地提供各类物资，为生产经营活动提供物质保证。

(3)物资供应计划制订应本着科学、合理的原则，既要保证物资供应，加速储备物资周转，又要避免物资积压。在核定的资金范围内，尽可能地降低成本，提高效益。

2.3物资供应计划编制。

(1)物资供应计划编制的依据是公司年度生产经营计划、月度生产经营计划、经

营维修计划及新产品试制计划，并结合材料定额和产品明细表进行编制。

(2)物资供应计划编制时，必须做到数据准确，内容完整措施可行。

(3)物资供应计划的实施，由物流公司经理监督执行。

3.附则

3.1本办法由物流公司制订，报总经理批准后颁布。

3.2本办法由物流公司负责解释。

3.3本办法自颁布之日起施行。

第四篇：物资供应管理制度

物资供应管理制度(草案)

第一章总则

第一条

为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。

第二条

物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。 第二章

管理体制及职责 第三条

管理体制

一、实行公司、采购供应部两级管理体制。

二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。

三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。

四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。 第四条

采购供应部门工作职责：

一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。

二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。

三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。

四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。

五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。

六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。

七、完成领导交办的其它工作。 第五条

流程

一、各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。

二、调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。

三、利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。

四、审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。

五、采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。

六、招标采购：招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。

七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。

八、到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。

九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。

十、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。

十

一、出库：按各部门使用计划发放出库。 第三章

计划管理

第十条

材料配件计划的编制

一、计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。

二、计划编制的依据：物资采购计划要根据消耗量、前期库存量(含代储代销物资)结合合理储备来确定，消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。

第十一条

物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种：

一、物资需求计划;

二、月度物资需求计划;

三、应急物资需求计划;

四、临时急用物资需求计划; 第十二条

计划编制上报时间

一、物资需求计划：

是各部门物资总需求计划，需要在上11月15日前上报采购供应部，同时要注明具体到货时间和要求。

二、月度物资需求计划：

月度计划是采购执行计划，要求上月的20日前上报。由于生产任务、工程或计划变动和计划不周，使用部门对材料及配件计划提出补充(追加)，应在当月的20日前上报，追加计划每月最多不超过两次，补充量不得超出本部门当月正常计划量的10%。

三、应急物资需求计划：

面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资的需求，使用部门提出申请，经采购供应部核准，先组织到货再补办相关手续。

四、临时急用物资需求计划：

对生产临时急用的物资，使用部门在急用报告上必须有部门主要负责人签字，写清物资的使用地点，急用原因，型号规格、物资编码、要求到货时间等。填写计划类别时，报送时间超过当月5号的选择当月的“追加计划”，若超过当月的20号的选择下个月的“正常计划”。 第十三条

上报计划的审核汇总、审批：

采购供应部要及时审核汇总各部门申报的物资中请计划，报内部风险控制部审批。要本着实事求是的原则，既尊重申请部门提报的申请量，又要充分考虑当前库存结构及特殊物资的储存情况。在审核过程中，对需求变更或有疑问的申请计划，采购供应部要在收到计划后的2个工作日内反馈给上报部门，上报部门确认、修改后，在1个工作日内上报采购供应部。采购供应部审核、汇总物资需求计划后，上报内部风险控制部审批。

第十四条

计划的执行：

采购供应部要严格按照审批后的计划组织进货，保证生产物资需求，组织进货时，材料、备件、小型设备的通用部分10个工作日内到货，需省外组织货源的，15个工作日内到货， 特殊材料、大型、非标及加工周期长的设备、备件，根据供需双方约定的时间供货。

第十五条

为保证计划的准确性和严肃性，、月度计划的生产物资(品种、金额)准确率要分别达到80%和90%以上。

第十六条

为杜绝计划的盲目性和随意性，要求计划和月度计划在规定上报时间内一次性上报采购供应部。

第十七条

有下列情况之一的，采购供应部有权不予受理计划，或视所申报的计划为无效计划，由此造成的贻误生产、人为积压以及其他经济损失，由计划申报部门负责承担，并追究有关人员的责任：

1、上报申请计划不按规定期限及拖延时间较长的。

2、漏报、错报、虚报申请计划的。

3、在计划审核过程中，计划申报部门对需要变更或有疑问的计划拒不确认、修改，或确认修改后不按时上报采购供应部的。

4、随意变更已经审核、审批的需求计划的。

5、补充计划每月超过两次，采购额度超过月度计划5%的。

6、不按统一格式编制计划或在编制计划时故意空项、标注不明的。

7、不按规定期限报库存物资明细报表，所报内容不符合实际库存的。

第十八条

采购供应部对各部门申报的申请计划未经审批实施采购或无计划采购，每次扣罚100-300元，由此造成的资源浪费，人为积压以及其他经济损失由采购供应部负责承担，并追究有关人员的责任。

第十九条

各部门要增强物资计划的准确性，严肃性，可执行性，任何部门不得无计划订货，无计划结算，无计划发货，违者严肃追究相关人员的责任。 第四章

采购管理

第二十条

物资采购遵循的原则：透明、公开、公平、公正，坚持技术先进、质量可靠、经济合理和货比三家的原则。

第二十一条

采购方法及方式

物资的采购可采用招标采购方式、竞争性谈判方式、单一资源商务谈判方式以及比价方式，所有采购方式在执行过程中要实施集体性，精细性商务谈判，通过阳光化的采购过程确定物资供应商(厂)及采购价格。

一、采用招标方式采购：

单项合同估算价在10万元以上的物资的采购采用招标方式，来确定采购物资的供应商(厂)及价格，招标过程按公司规定的招标办法进行，由采购供应部牵头，内部风险控制部和财务部参与。

二、采用竞争性谈判方式采购

(一)招标后没有供应商投标或者没有合格的或者重新招标未能成立的;

(二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;

(三)采用招标所需时间不能满足安全生产紧急需要的;

竞争性谈判由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部参与，共同确认供应商(厂)及价格。

三、采用单一资源商务谈判方式采购

(一)只能从唯一供应商处采购的;

(二)必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购的：

(三)发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的：

(四)国家及地方法律法规政策有特殊要求的;

单一资源商务谈判：单项合同估算价在5万元以下的由采购供应部商谈价格，报内部风险控制部审批;单项合同估算价在5万元以上的，由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部共同参与，确定物资供应商(厂)及价格。

四、单项合同估算价在10万元人民币以下的可采用比价方式采购。凡未通过招标、竞争性谈判确认供应商、价格的物品的采购，每次采购必须有三家以上供应商提供报价，在比质比价比服务的基础上进行综合评估，单项合同估算价格在5万元以下的，由采购供应部商谈价格，报内部风险控制部审批;单项合同估算价在5万元以上的，由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部共同参与来确定供应商(厂)及价格。

五、常规材料、标准备件的物资采购要由内部风险控制部和采购供应部共同参与，确定出一段时间内(半年或一年)的供应商、价格，签订供货协议，并遵循“挂账两个月付款”的赊销政策，在物资采购合同中约定。 第二十二条

物资采购合同管理

一、合同的签订：工业品的买卖合同是规定和约束双方权利和义务的法律之本，可保护双

3 方经济利益，最大限度的减少经济纠纷，供应商及材料价格确认后必须签订合同，签订合同由采购供应部起草，报内部风险控制部审核后，方可签订。采购供应部及部门要妥善保管已签订合同及其技术资料、变更文件或通知，要建立合同台帐，按类别、日期进行整理和保管。

二、合同履行：

合同生效后，按合同交货进度，由采购供应部门及时催促卖方按时发货。收到货物后，按验收程序及时进行，验收合格的货物办理入库手续。

三、问题处理：

(一)如发现货物品种、数量或重量与合同不符的，经检测，质最与合同约定标准不符的，可拒绝接收或将货物退回卖方并及时告知卖方，就退货，经济补偿，赔偿和罚款事宜按合同规定进行谈判。

(二)如发现缺货、供货延迟等问题，应及时上报物资供应部处置，寻找替代品或供应商，并保留追究经济赔偿的权力。 第二十三条

采购的付款与结算

一、采购付款：

1、采购部门根据物资采购计划，物资采购合同，编制“采购资金支付计划”，财务部根据物资采购计划、物资采购合同和公司赊销政策审核“采购资金支付计划”，报总经理审批。

2、采购部门根据物资采购合同的规定，填写“资金支付申请单”，报内部风险控制部审核后，按审批程序办理采购资金支付手续。

二、采购结算：采购部门应根据物资采购发票、物资验收单与相应的物资采购合同、审批价格进行核对，核对相符后，填写“材料报销单”，报内部风险控制部审核合格后，交财务复核，总经理签批后，方可办理物资采购结算。 第二十四条

在采购招标、采购询议价、合同签订和采购过程中，内部风险控制部全程参与。采购人员要自觉接受内部风险控制部对采购活动的临督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违犯采购管理制度的行为，内部风险控制部有权对有关人员提出经济处罚、降级处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。 第五章

供应商管理

第二十五条

供应商的准入

一、准入的方式

(一)供应商的准入要与物资要求状况相结合，因供应商库内无满足要求的供应商或可供物资供应商的产品质量、技术性能等不能满足采购需要时，可新增供应商。

(二)各部门推荐新增供应商时必须有推荐报告，报告中应有使用部门的试用评价(或调研报告)及部门批示，方可进入采购供应部审查程序，对供应商全面资质认定后，进入备选供应商库。

(三)原厂配件供应商实行直接准入制度。

二、通过准入方式进入的供应商必须具备以下条件：

(一)具有法人资格或具有独立承担民事责任的能力;

(二)注册资金50万元以上。

(三)遵守国家法律、行政法规、具有良好的信誉。

(四)具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录;

(五)具有良好的资金财务状况;

(六)具有良好的售后服务条件和能力。

(七)根据采购项目的特殊性，对供应商的其它特定要求条件。

三、供应商的准入程序

(一)通过准入方式进入的供应商，携带相关物资证件(按归档资料)填写供应商基本

4 资料调查表。

(二)对备选供应商进行调查，对供应商采取历史(业绩)评价、样品评价、现场订价的方式进行。A、对供应商以往提供的类似产品或其它产品存公司的使用情况及其他情况 进行评价;b、将供货商提供的样品进行试用，实际验证评价;c、赴供方所在地对其产品进行评价。合格后填写新增供应商审批表，经相关人员审批后，确定为合格供应商。

四、供应商的建档

新增的合格供应商，实行一厂(公司)一档

具体归档资料：

1、供应商基本资料调查表;

2、供应商营业执照(复印件并加盖公章)、税务注册登记证(复印件并加盖公章);

3、生产许可证(复印件并加盖公章);

4、国家规定的有关入井产品的安全标志等证件(复印件并加盖公章);

5、质量、环境、职业安全健康管理体系认证和其它有关证件(复印件并加盖公章);

6、其它有关证件(复印件并加盖公章); 第二十六条

供应商的管理

建立供应商管理库和供应商档案，对供应商库成员实行动态监督，定期对供应商进行综合评价，确定资质等级。既要做到对优秀供应商的适时准入，还要对不合格供应商进行淘汰， 形成竞争机制。

一、建立健全供应商档案，加强供应商基础信息管理，完善供应商信息数据库。

二、建立对供应商分类管理，根据以往业绩和评价将供应商划分为长期战略伙伴、普通客户及备用客户，进行分类管理，对长期战略伙伴优先提供招标、比价的机会，普通客户次之。

三、每年对供应商进行评价，对存在质量问题、不能满足供货要求的供应商库成员进行质询、淘汰更换。对长期评价保持优良的可晋升为战略合作伙伴关系。

四、所有的投标商都必须在合格供应商库中选取，如果供应商库中确实不能满足需要时，可以通过网上了解和实地考察增加投标商。

五、参于招标、比价的供应商必须资质证件齐全，涉及到井下安全生产的产品必须有相应的生产许可证等。

六、选取供应商时，优先选取生产厂。如果供应商库中确实没有生产厂的，可以选择代理商，但代理商必须有生产厂代理证书，否则不予选取。

七、对供应商实行专业化管理，明确供应商的供货范围，取消“万能供应商”。 第二十七条

供应商评价

一、供应商评价工作由采购供应部牵头组织，招标办、内部风险控制部及使用部门共同参与。

二、通过评价划分长期战略合作伙伴、普通客户及备用客户。长期战略合作伙伴必须是制造商，免于评价。

三、所有中间供应商要进行评价。

四、内有不良记录的厂家要进行评价。

五、每年进行一次供应商总评，对上供货的合格供应商进行综合评价，主要评价其产品的质量、合格、履约能力、安全、环境、售后服务等，评价结果分为四个等级优、良、合格、差、经评价，合格的继续保留、差的淘汰。 第二十八条

供应商的退出

一、凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿，并取消其合格供应商资格。

二、评价结果差的供应商直接淘汰。

三、凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格。

1、产品相关证件无效，未及时补办的。

2、进入合格供应商名单后连续三年未发生业务的。

四、凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格，三年内不得进入合格供应商名库。

1、质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量;

2、提供的相关证件及资料有造假现象，所供物资以次充好，以假充真等商业欺诈行为的;

3、代理商用其他产品冒充所供应厂家产品的;

4、报价不实事求是，采取低价策略进入后不能履约的;

5、涉及各种违法行为，特别是经济犯罪行为的(包括在其他部门涉案，并列入检察机关通报的供应商)。 第六章

仓储管理

第二十九条

仓库布局与建筑

仓库平面布局和货物流程合理，仓库建筑坚固适用，符合采光、通风、防尘、防潮、防火要求、库区、料棚平整，道路畅通。 第三十条

物资验收

一、物资验收依据

物资入库验收就是依据与供应商签订的合同或协议及供应商所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等，按有关验收标准对物资进行晶名、规格、 质量、数量、性能等指标的检验和确认。

二、验收的准备工作

(一)熟悉精通验收标准，验收凭证等验收资料。

(二)配备、会用并经常保养好验收需用的器具，对所有的验收器具，必须事先检查、校对、保证准确。

(三)对验收人员要定期进行物资验收知识的培训，使其熟练掌握应用。

(四)确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法。

三、物资验收的期限

物资验收工作要求及时、准确、要求见物、见单后立即验收。一般物资最迟不超过三天，大宗材料和大型设备不超过七天，验收无误后，要及时签章、登卡、入账。机电设备需注明 生产厂家和出厂日期。

四、数量的验收

根据合同、协议的规定，对到货入库物资的数量进行清查核实，确保数量准确。验收方法一般有：检斤、检尺、点数、复合验收(采用两种或两种以上的方法)

(一)抽样验收：所有的物资到货，必须首先清点件数和数量。凡有下列情况之一者，可采取抽样验收。

1、证件齐全，数大、件多、包装完整无疑者;

2、验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资，在抽样时，件数必须清点，以生产批次或运输批次抽样5-10%以签别质量性能是否合格，数量是否准确。

(二)理论换算：按国家规定和合同要求换算方法，换算验收。

(三)重量检斤：用国家规定的标准器具，称重验收。

(四)检尺验收：用国家规定的标准器具，按国标规定的检测方法或合同要求进行验收。

(五)点数计重：统一重量的包装物资(如水泥)可点数计重验收。

(六)求积验收：进货时，可过磅称重，但验收盘点时，可堆成一形状后，大量求积换算重量。

(七)数量验收误差

1、以个数为计量单位的不准有误差。

2、以重量为计量单位的准许有3‰误差;贵重金属不准有误差。

3、以长度为计量单位的准许有1%误差;坑木木材以m3为计量单位的，准许有1%误差。

4、一切物资验收，均需按合同规定的计量办法验收，在规定误差范围内，按实发数量收帐。超过上述误差者，则做为数量不符验收。

五、规格质量的验收

(一)规格的验收：根据技术特征或合同的规定，对验收物资要全部进行尺寸规格的验收。

(二)质量的验收：根据物资种类和属性，按有关质量标准和合同要求，对到货入库物资进行外观和内在质量检验。

1、进行质量验收首先要对物资外观质量验收，验收人员通过感观对物资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收。

2、对一些需要进行物理、化学性质进行验收的物资，验收人员可通过配备的检验设备进行检验，如不具备检验设备等工具，可送交具备资质的专门或指定的检验部门代为检验。

六、物资验收责任的划分

(一)一般性材料和小型设备，由仓库验收组验收。

(二)大型成套，技术性能较强的机电设备和物资(含进口)到货后，应由使用部门报请由采购供应部组织验收。

(三)验收人员对所有物资验收都要做验收记录，并应妥善保管备查。

七、验收中发现问题的处理

(一)货物与凭证不符的不验收。

(二)发现数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证明和技术资料不全的不验收。

(三)未经验收或验收不合格，不能动用。设立“待验收区”和“不合格区”。

(四)对上述情况要认真填写记录及时通知采购供应部，按有关规定及时处理。

八、物资验收合格后，由验收人员或保管员在物资验收单上签字，填写品名、规格、型号、单价、数量、以及来料部门，编号后登记入帐。

九、填写物资验收报告

进行物资验收时，要做好验收记录，验收工作完毕，要及时填写验收报告，验收报告包括以下内容：

(一)检验物资的品名、规格、数量(应收数量、实收数量)

(二)入库时的包装情况

(三)到库的日期与检验日期

(四)供方提供证件情况

(五)实物检验，如有短缺残损时，应写明残损程度与原因

(六)抽验的数量和标号，抽查结果

(七)供货单位名称

(八)处理意见：验收记录应有验收人签章，并经仓库主管审查核准盖章后，方能生效。 第三十一条

物资的保管保养

一、物资进库，按不同类别，不同规格及不同物资化学性质和存放时问长短，分别存放在相应条件的仓库内保管。在库内货架存放的，每项物资都要悬挂标签和卡片。

二、物资摆放要整齐，上架物资按上轻下重，中间常动进行存放。堆放物资，垛与垛之间要留通风道，高度不能超过有关规定，做到定量包装，分类存放，五十成行，过目知数。库存摆放要整齐划一，“四号定位”，即：库号、架号、行号、列号。“五五摆放”，即：上架

7 物资要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核对。

三、库存物资必须材料不混，品名、规格不错、不串，数量准确，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资金四相符。

四、库内必须有干湿温度计，仓库管理人员根据库内温度变化，随时采取措施调整。必须做到“十不”，即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆。

五、对一些物资的保管要求：

(一)钢材堆放要一头齐，存放环境应干燥，通风良好，场地干净无杂草、杂物，上盖下垫，避免受雨、露、霜、雪的侵蚀。

(二)贵重物资要专柜加锁保管。火工产品、有毒、有害、高腐蚀产品的存放要符合公安部门的规定和要求。

(三)化工产品要控制进货，定期检查，储存条件应满足化工产品的储存要求。

(四)纤维材料存放在干燥、通风良好的库房内。

(五)水泥码垛不能超过10层，要存放在通风干燥库内，按保质期内用量进货。

六、生产基建及代储代销物资，要分帐保管，积压物资单独建帐，单独存放，新旧物资要分库存放管理。

第三十二条

仓库保管员的业务要求

一、每个保管员要做到“四懂”，即：物资名称规格、物资性能用途、业务流程、业务保安规程。“五会”，即：会识货会换算，会保管保养，会使用衡器，量具，会使用消防器材。 “十过硬”，即：收发过硬、识货过硬、保管保养过硬、四对口五五化过硬、熟悉材料编号过硬、便用衡器和量具过硬、使用消防器材过硬、执行制度过硬、换算过硬、帐目日清月结和编报报表过硬。

二、账务处理规范化，做到“一坚持”，即：坚持日清月结。“五不许”，即：不许草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失。“八准确”，即：时间、用料部门、名称、规格、计量部门、单价、数量、金额要准确。

三、收、发等各种单据要按月整理，装订成册，妥善保管。

四、熟悉“四防“知识，即：防火、防汛、防盗、防破坏。 第三十三条

物资发放

一、发放出库要求

(一)核对出库凭证，保管人员在发货前必须审核领料单印签是否齐全，数据是否清楚，核对无误后方可发货。

(二)复核。保管人员发货计量后，必须进行复核。

(三)点交和清理。物资经复核后，将物资和有关证件全部当面交给领料人，办理交接手续。

(四)将发货的有关单据核实后及时交有关部门，办理结算手续。

二、一般物资的发放必须坚持先进先出的原则和先发回收复用物资，后发新料的原则，充分利用超储积压物资。严禁白条发料和无证发料，要做到“五不”出库，即：没有领料单不出库、超计划定额不出库、用途不明不出库，手续不全不出库、发现疑问不出库。 第三十四条

物资的盘点

一、物资的盘点以年终清点查库，定期抽查，永续盘存三种方式进行。

二、每年年末，都要做一次终点盘点，全面进行清仓查库。

三、定期抽查，检金内容包括库存物资的账、卡、物是否相符及保养等有关制度的执行情况。

四、永续盘存，库存物资每发生一次收支时，保管员核对一次，保证帐、卡、物、资金完全相符。

五、年终物资盘点和定期抽查盘点要做到：盘点有记录，盈亏有原因，问题处理要及时。

第三十五条

仓库安全卫生

一、建立仓库安全领导机构，定期对安全消防进行检查，发现隐患及时处理。

二、每个仓库必须设置消防器材，消防水池要有足够的水源，建立消防组织，定期培训，掌握灭火知识，能够熟练地使用消防器材。

三、消防器材要有专人管理，严禁挪作他用。库区内要有消防道，保证畅通无阻。

四、仓库建立每天巡回检查制度，保管人员下班时，要拉掉电闸，关好门窗、封好门锁，上班时检查门、窗、锁，无异样时，方可开锁进库，发现问题，及时报告。

五、安全工作应实行专人专库负责制，并将姓名和负责区域用牌板标出。

六、经常保持库内清洁卫生，做到“五净”，即：地面、墙壁、门窗、货架、货物干净。“五无”，无灰尘杂物杂草、无虫害、无蛛网、无积水、无污垢。“三条线”即：物资堆码一 条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。

第七章

废旧物资管理 第三十六条

废旧物资的范围

一、凡是经过使用磨损失去原有使用效能或价值及淘汰报废的物资，统称废旧物资，其中包括以旧领新交回的物资和开装以后的包装物品及施工加工剩余的金属边角料，检修修理拆下来的缆线材、零配件等。

二、以旧领新的品种范围：

(一)对环境有污染的物资：如电池、电瓶、轮胎等。

(二)工具类

(三)低值易耗品：矿灯、电钻等。

(四)配件

(五)其它不是一次性消耗、不进入产品实体的物资。 第三十七条

废旧物资回收方法

一、由各部门将回收物资做出记录，向收存部门办理移交手续。

二、开展群众性的回收活动，防止丢失、埋压等浪费再现发生。

三、建立交旧领新制度，指定交旧领新品种和交旧数额。

四、建立废旧物资回收点，下达废旧回收任务。

五、包装物的回收，对有押金和有价值的包装物，要百分之百的回收。 第三十八条

废旧物资的管理

一、对回收的废旧物资，要统一归口，由各部门统一管理。专人负责，单独建账，记录回收和处理收、支、存情况，并逐月上报采购供应部“废旧物资回收库存及处理统计报表”。

二、废旧物资回收以后，要有专人进行分类挑选，指定场地或库房存放，可经过修复后再利用的物资不能作为废旧物资处理，坚持优先复用和先内后外销售原则。 第三十九条

废旧物资的处理

一、废旧物资处理权限：采购供应部负责废旧物资的处理工作，内部风险控制部、财务部共同参与，各部门不准自行处理。

二、机电设备经公司批复报废后，由机电部门将已拆除有使用价值后的残体回收全供应科指定地点，统一处理。

三、为了防止偏差，合理作价，采取邀请招标和比价会议相结合的方式确定废旧物资让售价格。

第八章

物资统计报表管理

第四十条

为规范公司物资供应统计报表工作，完成企业物资统计任务，统计工作必须贯彻统一领导、分工负责的原则，为企业管理和领导决策提供可靠资料。

9 第四十一条

采购供应部统一管理物资统计报表工作。统计台帐设计要科学、完整，能满足统计报表和统计分析的需要，保障数据的真实可靠，及时、准确完整。

第四十二条

报送时间：要求各部门月末后2 日前向采购供应部报送储备资金报表，劳保用品消耗表，修旧利废产值报表、废旧物资回收处理报表、每月物资消耗计划等报表， 报表要求准确、及时，指标、计算口径、范围一致、格式统一，相关领导要审核签字，加盖印章。

第九章考核与检查

第四十三条

物资供应工作的检查与考核由内部风险控制部牵头，采购供应部、财务部共同参与。

第四十四条

物资计划采购供应情况检查分析

一、检查分析时间：计划执行完毕后，对计划进行检查分析。

二、检查分析的主要内容：

(一)计划兑现率和领用率;

(二)物资采购质量与价格分析;

(三)物资验收、发放情况分析;

(四)物资储备量与资金占用量分析：

(五)物资节约与综合利用情况分析;

三、检查分析的主要手段是对物资的抽查

物资抽查主要内容：

(一)物资的品种：企业消耗的主要物资和消耗量大或易发生问题的物资。

(二)物资的使用方向：按生产任务、建设项目等分别抽查。

(三)物资的消耗数量：主要看各项任务的消耗最与计划需用量是否相符;与消耗定额是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。

(四)抽查工作：由公司各部门组织各用料部门逐级审查汇总，同时做出简要文字说明。 第四十五条

物资供应系统全面预算管理检查

一、预算管理考核指标完成情况;

二、是否按规定上报计划;

三、是否在确定的供应商范围内采购;

四、自行采购物资是否由内部风险控制部批准;

五、仓库标准化管理情况;

六、廉洁、遵纪守法和执行规章制度情况

第四十六条

对废旧物资管理的检查和考评

一、废旧物资回收情况;

二、废旧物资回收品种以旧领新执行情况;

三、废旧日物资处理及处理价格;

第四十七条

统计考核

考核结果纳入全面预算管理督导考核评分。

第五篇：物资供应管理规定

1总则

1·1为了保证我公司的物资供应管理工作严格遵守国家有关政策、法令、法规，保证物资质量符合规定的要求，减少物资消耗，压缩库存资金，统一公司内物资供应管理标准，根据公司生产建设需要，有计划地按质、按量、按时组织各类物资供应，确保生产、工程建设任务的全面完成，对物资供应管理工作进行全面、有效的控制。保证入库物资的质量可靠，减少库存资金的占用，加快资金周转，降底管理费用，并合理规划、设置、布置好库房，特制定本规定。

1·2公司分设一级库、二级库;一级库为供应部仓库，二级库为电气分公司仓库、仪表分公司仓库、机修分公司仓库、化肥维修分公司仓库、热电维修分公司仓库。 2 物资的采购管理

2·1 物资的采购归口物资供应部管理，经营部、财务部、技术质量部共同参与， 审计对大宗采购实行监督。 2·2物资采购计划

2·2·1各分公司编制生产需用材料明细表，经生产部计划员审核后报物资供应部计划员。 2·2·2物资供应部材料计划员接到材料明细表后应审核材料明细表项目是否清楚，不清者退回各分公司补齐。

2·2·3物资供应部计划员分类编制材料采购计划，经主管部长审批后下达给各材料员进行市场采购。 2·3市埸采购

2·3·1采购实行市场比价、货比三家的原则。 2·3·2供货厂商实行选择合格供方。

2·3·3大宗器材采购(单批件超过五十万者)及有特殊要求的器材采购应由物资供应部牵头组织经营部、财务部、技术质量部、审计等相关部门共同会签、或由主管领导组织相关部门共同进行招标采购。

2·4采购合同及记录

2·4·1采购合同由物资供应部归档管理。

2·4·2会签及招标采购物资供应部应做好记录，经参与人员签字确认后进行归档管理。

3物资检验和试验

3·1 物资到货后，应填写“物资入库验收单”通知检验人员和保管员进行入库验收。 3·2 待检物资应存放在待检区，并有明确的标记。

3·2·1物资验收入库时，要核对物资名称、型号、规格、数量与入库凭证是否相符，合格证、质量保证书、装箱单、图纸等是否齐全。

3·2·2设备、大型仪表等由质检员、材料员和保管员与生产部、技术质量部有关人一起开箱验收，对主机所带附机和配件应在帐上记载清楚，质量由检验人员验收后入库。

3·2·3如发现质量不符，数量短缺超规定损耗，应通过书面及时反馈给主管人员和主管领导，以便及时处理。 3·2·4 物资验收应符合下列要求：

a).物资的标准、规范; b).设计图纸的规定; c).订货合同的规定; d).有关法规。

3·2·5 凡属下列情况应由物资检验人员负责委托理化试验：

a).证件与实物不相符;

b).证件所提供的技术指标有疑点; c).证件所提供的技术数据不齐全;

d).按图纸、设计文件、合同规定或主管部门有复验要求的。 只有接到理化试验与质检人员出具的试验合格报告后，方可办理入库。

3·2·6 阀门到货后由施工方委托进行密封和强度试验，经技术质量部确认合格挂牌后，方可投入使用。 3·3 物资质量证件的管理 3·3·1 有效质量证件：

a).进货厂家提供的原始质量证件; b).经得起考验和追踪的原始记录的复印件;

c).由国家认可的检验机构提供的试验报告或其复印件; d).金陵石化公司物装中心仓库的证明书抄件。

3·3·2 要求提供质量证件的物资：

a).钢板、钢管及钢制受压材料;

b).焊接材料;

c).受压钢制管配件、法兰、封头、人孔、锻件; d).M27以上紧固件;

e).机电产品、化工设备、仪器、仪表; f).特殊要求的阀门; g).计量器具。

3·3·3 证件内容的要求：

a).证件必需加盖单位公章，字迹清楚;

b).品名、规格、型号、材质、生产批号、标记、数量要与实物相符; c).采用的标准、规范应符合施工图纸、有关技术法规和合同规定的要求。

3·4 证件的管理：证件经确认合格后由物资供应部检验员编号，编号应与“物资入库验收单 ”编号一致。编号按下列规定执行(注)。

注：“入库验收单”和质量文件编号由A/B/C三个单元组成，其中： A单元用阿拉伯数字表示年份; B单元用汉字表示物资类别、名称;

C单元用阿拉伯数字表示顺序号。

3·5理化试验的取样由物资供应部检验人员按国家标准规定执行。合同规定甲方现场监督时，应有甲方或其代表在场，并进行记录。

3·6 经检验判定为不合格的物资，由物资检验人员报技术质量部确定，并通知保管员加不合格标记，隔离存放，材料员应通知供方拒收或采取必要措施。对甲供物资，出现的不合格应及时通知甲方处理。

3·7 经检验合格的物资方可办理入库。材料员在办理入库手续时，除应按上述的质量验收要求办理外，还应提交入库单等单据。 4物资仓贮管理

4·1物资供应部根据库区现状，合理调整布局，以保证物资在贮存或发出时不受到损坏或变质。

4·2入库物资均需进行区域标识，按检验状态分为：

a).待检区; b).合格区; c).不合格区;

4·3 经检验合格的物资入库时，保管员按物资标识的规定，先标识后存放，做到帐、卡、物、证件四对口。

4·4各种物资都有它固有的理化性能和保管要求，保管员要努力学习业务技术和保养知识，做到合理存放，保质保量。

4·5化工原料，因具有易燃易爆、有毒腐蚀等特点，应分类隔离存放，库存量应有不同的限制。库房应保持干燥、通风，温度适宜。

4·6化验分析药品，在保管时，除应注意其易燃易爆、有毒腐蚀特点外，还要求存放环境保持适宜的温度，因此库房要有防火防冻、保温、通风、干燥等设施，并要隔离保管。

4·7 机电产品、仪器仪表，按其存放要求，室温要控制在10～35℃，保管中要防止

弯曲、倒置和剧烈震动。

4·8焊接材料应存放于专用库房。库房的相对湿度不得大于60%，温度应控制在(5～35)℃，应每个工作日检查二次，并进行记录，发现问题应及时汇报。 4·9 直径小于25毫米的钢管、厚度小于2毫米的钢板应存放在料棚内。 4·10露天存放的物资，要根据其不同的特点，做好上盖下垫、防雨防晒、防潮通风工作，雨雪后要及时清除积水、积雪，防止霉烂变质。

4·11对金属物资和物资的金属部分，要经常检查，按不同要求，采取不同的防腐措施，做到经常保养。

4·12 在库物资要做到“三清”、“十不”(即规格、材质要搞清、数量要点清;十不即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不丢、不爆)。 4·13不锈钢材不得与碳钢混放。

4·14库存物资应保持标识清楚，如发现标识不清，应由保管员及时恢复，并由检验人员确认。 5 物资的出库发放

5·1物资的出库凭物资计划、领料单(工程拨料单)、调拨单(调拨单凭科长签字，财务部结算盖章生效后，方可发料)。

5·2发料时要认真复查工程项目、物资名称、规格型号、数量、材质，要坚持先进先发，易损先发，并向领料人当面点清，并及时填写料卡。

5·3对内发料和对外调拨的外运物资，有图纸或技术资料的，均要使图纸和技术资料随货同行，如果是整进零发的，需将图纸和技术资料复制一份给用户。

5·4材料检验人员在对所发物资核对后，应将质量证明文件的复印件整理后，由领料单位取回并专人保管，作竣工资料用。

5·5需要分割下料时，保管员应先做好标记移植。 5·6保管员应坚持不合格物资不出库，手续不全不出库。 6材料代用制度

6·1凡使用的物资与原设计图纸规定的物资规格、材质不同时，物资供应部应及时填写“材料代用单”，经技术质量部等会签后，由技术质量部相关人员找原设计批准后方可发料。

6·2甲供物资应由甲方办理代用手续。 7 物资的标识管理

7·1经检验合格的物资，检验员(保管员)应用油漆(记号笔)直接书写标注法或标签法等方式进行标识。两种标识方法的适用范围：

a).油漆(记号笔)直接书写标注法：适用于钢板、直径在45以上的管材、直径在45以上的圆钢、大型型材及管路配件等。

b).标签法：适用于直径在45以下的管材、小型型材、整箱设备、紧固件等。 7.2 标识的内容：材质、规格、入库编号等 。 8 现场供料

8·1供料范围：包括日常维修用料、大修用料、技措项目施工用料(不包括外委施工用料)，供料品种和数量在条件许可下，力争满足现场要求。 8·2 建立现场服务组，做好现场服务物资供应工作。

8·3批量大的物资，必须提前一天将料单送到仓库，以便保管员及早备好料。 9退料

9·1各分公司因生产计划变更，原已领取的不用物资或某个项目完工后过剩的物资，且不能转入下一项目使用的，均可办退料手续退料(剩余物资按0.7系数退料)。 9·2退料一律用红笔填清名称、规格、型号、材质、数量、价格。

9·3退料物资必须完整无缺。规格材质不混，不锈蚀，不变形，技术资料齐全。

接收退料的仓库，要根据退料单仔细检查、点数。并按原价办正常入库手续、验收入库。

9·4对用过的剩余特殊物资，还能利用的，入帐时只计数字不计金额。 10 紧急放行

10·1 因施工或制造急需而来不及检验和试验或检验和试验的结果尚未得出就需要投入使用的物资，由使用单位填写“紧急放行物资申请单，经总工程师同意后方可实施;紧急放行不得违反合同、图纸和国家规范的要求，保管员应在申请表上作好记录，并在该物资上作明确的标记。

10·2对于使用后不能追回的物资不得紧急放行。

10·3紧急放行的物资应继续进行检验和试验，一旦发现不符合要求时，保管员应立即填写“紧急放行物资停用通知单”通知技术质量部和使用单位，追回已发出的紧急放行物资。

10·4 物资的检验和试验的具体办法按本规定第3条“物资的检验和试验”中的相关条款执行。

10·5 物资检验和试验的记录由供应部负责保存。

10·6当生产出现意外事故、突发性灾害时，为保现场抢修、救灾等，仓库保管员可听从现场指挥的调度，发放急需物资，但承办人必须做好品名、材质、数量等记录。 10·7在随后的处理中，一周内按正常管理规定补办有关手续。 11废旧钢材管理

11·1合格购买方的评价与选择

11·1·1物资供应部根据以往的各购买方的信誉、资金状况，及经营资格等方面提供购买方名单。

11·1·2废旧物资管理小组应对物资供应部提供的名单进行审核，审核应按下列规定进行：

a) 购买方应具有营业执照、特种行业经营证。 b) 购买方应具有良好的经营作风，资信情况良好。 c) 以往的信誉好。 d) 无欠帐的记录。

11·1·3管理小组对上述情况进行审核后对购买方进行A、B、C三级分类：

a) A类：各方情况良好者为重点购买方。 b) B类：各方情况一般者适当供给。 c) C类：酌情供给。 11·2供给计划：

11·2·1管理小组应按照各购买方的情况制定废钢供给计划，预定供给量。 11·2·2管理小组每年根据具体情况修定供给计划。

11·2·3购买方名单之外的购买方进行购买需经管理小组同意或管理小组长的批准。 11·2·4物资供应部根据管理小组的讨论决定编排购买方名单和供给计划，并经管理小组人员签字确认。

11·2·5物资供应部根据市场行情制定每年的废钢销售价格表，报管理小组讨论确定。 11·3销售管理

11·3·1物资供应部应严格按照管理小组制定的购买方名单、供给计划，销售价格进行销售。

11·3·2越出上述范围的物资销售应由管理小组研究决定或由管理小组组长批准。 12清仓查库

12·1清仓查库每年进行一次，由物资供应部负责组织，主管领导和财务部、各二级库 相关人员共同参与。 12·2清仓查库内容：

a)盘盈盘亏; b)报损物资; c)帐外物资; d)库存状况;

12·3按照时间安排，各库根据实际情况上报盘库结果，物资供应部组织检查。 12·4由物资供应部综合总结各库情况，并将清仓查库结果上报主管经理及财务部。 13物资的运耗、库耗处理

13·1各类物资在运输过程中发生一次性运耗，按规定处理运耗，在规定范围内时，由保管员填处理单，一式四联，经仓库组长、计划员审核，科长审批处理，运耗超过规定范围时，必须经主管经理审批后处理。

13·2库存物资的库耗在规定范围内，清仓查库时，由保管员填库耗单并向科长报告，核准后报财务核销，不计盈亏率。库耗超出规定时，要查明原因记入盈亏帐，并报主管经理审批后由财务部门核销。

13·3整箱整盒的标准件和小件物品，入库时需抽检，出库时按原包装发出，少许误差和产品包装的误差仓库不予补充。整进整出物资按件发放，最后误差按规定处理。 14接运管理 14·1接运

14·l·1 根据物资进库计划，及时组织车辆运输。

14·1·2提货时，先要检查包装是否完整，有异样或短少，应立即向码头、车站、民航、邮局仓库提出声明，并做好商务记录以备查明责任，按价赔偿。

14·1·3 货物到库，要当面向保管员交清，在登记表上签收，未交库前，应妥善保管。

14·1·4外运物资在装车前要会同保管员，按调拨单据等核对实物，待核实所发的物品、规格、数量、材质等无误后方可装车。 14·2搬运工管理

14·2·1搬运工进厂后，由物资供应部门会同安全部门安排进行安全教育，合格后方可上岗。

14·2·2合理调配搬运工，交清任务注意事项、质量要求，安全事项等。 15仓库安全卫生

15·1根据物资的理化性能和仓库的分布情况，合理配齐消防器材、消防工具。消防物资要落实到班组人头妥善管理，定期检查。

15·2仓库围墙要有足够高度，库房门锁要牢固，贵重物品橱箱加锁，下班前要关好

窗户锁好门。

15·3仓库要设门卫(值班人员)，物资出库要有领料单。晚间值班人员不得脱岗，要定时巡查。保管员上班前、下班后的时间发生问题，由值班人员负责。

15·4仓库院里库内不准吸烟，违者按规定罚款。院里、库内应有明显禁火标牌。 15·5库内、料区要定期清扫，达到货架、库内地面无尘土、无杂物;料区、院内无杂草、无垃圾。 16 帐务处理

16·1库房的帐目要按规定的凭证，正确填记，日清月结。

16·2负责帐目管理人员应与保管员密切配合，经常校对料卡和实际库存。 16·3帐面要清洁，月末结帐和年末结帐，要有明显标记。各项原始凭证、帐册要妥善保管，方便查阅。

16·4应用现代化管理方法，对帐目、统计报表等进行管理。 17 二级库管理

17·1二级库要按公司一级库的管理办法和一类库标准管理，统一帐册、料卡，库存要按定额储备。

17·2每月25日前要向供应部报送物资消耗与储备报表。

17·3供应部负责指导二级库的管理与定期检查评比。并负责对保管员的业务技术培训。

17·4二级库的储备定额要纳入资金管理，定期作出资金分析。