第一篇：总公司与分公司职责
分公司经理工作职责与权限
一、 执行总公司决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，并完成总公司下达的利润指标。
二、 组织实施经总公司批准的分公司年度工作计划和财会预算报告及利润分配方案。
三、
四、 组织实施总公司批准的新开发项目。
在总经理委托权限内组织指挥分公司的日常经营管理工作，以分公司负责人的身份代表公司签署有关协议、合同、和约等法律文件,并报总公司备案。
五、 在预算范围内决定组织体制和人事编制，决定副经理和经理助理人选，各职能部门和下属各部门经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩。建立健全公司统
一、高效的组织体系和工作体系。
六、 在预算范围内根据经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律顾问及其他兼职人员并决定其报酬。
七、 在预算范围内决定对成绩显著的员工予以奖励、加薪和晋级及对违纪员工的处分，直至辞退。
八、 在总经理委托权限内审查批准年度计划内的经营、投资项目和流动资金贷款和使用。
九、 健全公司财会管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。
十、 加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。
十一、 坚持民主集中的原则，发动员工参与管理，充分发挥员工的积极性和创造性。 十
二、 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。
第二篇：分公司经理工作职责与权限
一、 执行总公司决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，并完成总公司下达的
利润指标。
二、 组织实施经总公司批准的分公司年度工作计划和财会预算报告及利润分配方
案。
三、
四、 组织实施总公司批准的新开发项目。 在总经理委托权限内组织指挥分公司的日常经营管理工作，以分公司负责人的
身份代表公司签署有关协议、合同、和约等法律文件,并报总公司备案。
五、 在预算范围内决定组织体制和人事编制，决定副经理和经理助理人选，各职能
部门和下属各部门经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩。建立健全公司统
一、高效的组织体系和工作体系。
六、 在预算范围内根据经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律顾问及其他兼职人
员并决定其报酬。
七、 在预算范围内决定对成绩显著的员工予以奖励、加薪和晋级及对违纪员工的处
分，直至辞退。
八、 在总经理委托权限内审查批准年度计划内的经营、投资项目和流动资金贷款和
使用。
九、 健全公司财会管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证
现有资产的保值和增值。
十、 加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员
工队伍。
十一、 坚持民主集中的原则，发动员工参与管理，充分发挥员工的积极性和创造性。 十
二、 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。
第三篇：公司业务部部门职责与岗位职责
公司业务部门
一、部门职责
1、根据公司的业务发展战略和规划，研究制定公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施;
2、贯彻执行国家有关法律法规和公司各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展;
3、分解、下达并落实或阶段性经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展;
4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态;
5、建立公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导;
6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销;
7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效;
8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系统，制订统一的标准和规范;
9、根据业务发展的需要，配合公司的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动;
10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题;
11、进行公司业务统计和经营分析，负责公司渠道、银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等;
12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及公司市场营销条线各类成功案例的总结和推广;
13、对公司金融业务的营销活动进行管理 ，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为;
14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。
(一)营销部门(团队)职责
1、按照公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施;
2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体;
3、遵守国家的各项法律法规及公司的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务;
4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展;
5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合公司推广产品，依托后台创新业务，努力创造价值，实现公司与客户的合作双赢;
6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则;
7、按照公司发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。
二、岗位职责
(一)公司业务部门负责人
1、组织制订和实施全公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动;
2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展;
3、根据对公司金融业务的工作部署，制订、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价;
4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议;
5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成公司金融业务的目标任务;
6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质;
7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行;
8、完成领导交办的其他各项工作和任务。
(二)产品经理岗
1、推广实施公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度，帮助客户进行产品应用;
2、响应客户要求，关注公司金融业务发展动态，为重点客户提供合适的解决方案，满足客户的各类贷款、融资及创新业务需求，支持营销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务进展，及时提供专业服务;
3、通过与和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢;
4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与调研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的计划与中长期规划，进行产品动态分析，提供研究报告，提出营销策略，制定营销方案;
5、针对的区域经济特性，负责公司金融产品的属地化开发创新，进行产品的需求调研与可行性分析，确定开发目标与要素，进行产品流程设计与市场测试，实施产品立项开发，进行产品改进优化，功能完善及个性化改良推动，不断提升产品的市场适应性;
6、负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广;
7、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和组合营销，致力提升产品销售业绩和市场形象;
8、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客户反馈，制定和调整业务标准、管理办法和操作规程，实施产品的收入管理与定价管理，进行产品咨询与业务指导，开展产品规范运作检查监控，防范业务风险，推动产品合规经营;
9、负责收集整理各类成功营销案例，撰写产品手册，定期组织案例讲解分析，重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧;
10、负责各类大型贷款项目的评估、认定，负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实;
11、完成领导交办的其它任务。
(三) 公司业务部综合岗
1、承担公司业务条线的文档管理和公司业务部门文秘工作;
2、负责各类公司金融业务的数据统计、整理、分析与上报工作，将各类分析的结果及时通报行内相关部门，保证各类统计数据的真实性、完整性、有效性和合法性;
3、负责营销人员、团队绩效考核系统的运行、维护，及相关的数据分析与上报工作，建立公司业务营销业绩台帐;
4、负责公司金融业务营销过程中各类资料文本(包括各类制式合同文本、产品或业务宣传资料、各项业务操作规则规程等)的保管和领用;
5、负责各类综合性会务及培训事务的组织承办;
6、负责综合建立公司客户核心数据系统，包括重点产业行业数据、重大客户名录，重要关系人员的相关资料等;
7、完成领导交办的其他任务。
(四)营销部门(团队)负责人岗
1、根据下达的经营指标和统一部署，拟定本部门营销方案，并组织实施，确保完成团队营销目标;
2、负责本部门的业务风险控制，做到四个了解，“了解员工，了解客户，了解客户业务，了解业务单据”，针对不同客户的不同情况，拟定相应的风险防范方案，并予以落实;
3、带领并指导本部门客户经理开展客户营销工作，积极维护客户关系，组织对本部门各类客户的调查研究，通过挖掘客户潜在需求，提高我行业务层次和市场份额，推动产品营销、产品创新;
4、按照营销秩序管理相关规定，积极开展营销竞赛活动，促进全行客户营销工作和谐协调进行;
5、严格遵章守纪，依法合规经营，督促本部门客户经理按照制定的营销行为规范进行合规开拓，切实防范风险;
6、组织本部门员工参加业务培训，按照公司上岗资格规定，获取相应的上岗资格，并不断提高团队成员的综合业务素质;
7、完成领导交办的其他任务。
(五)客户经理岗
1、按照业务发展规划进行市场营销，对公司确认的目标客户群进行重点营销，保质、保量、按时完成各项营销工作任务;
2、针对目标客户进行调查和研究，了解其业务种类、范围、规模、经营模式、资金流向、盈利点等全方位的动态信息，通过深入研究客户需求，为其提供具针对性的产品与解决方案;
3、推广现有的各类公司金融产品，根据需要为客户提供创新金融业务服务，做好深度营销和交叉营销，提高客户在我行的业务总量、综合回报和资产质量;
4、积极维护客户关系，做好客户和公司、银行的桥梁沟通工作，保障客户合理需求能够得到及时充分的满足，提高客户忠诚度和业务贡献度;
5、负责对有授信需求的客户进行资信调查，操作和管理具体授信业务，主动防范和化解可能产生的各类风险;
6、收集和分析目标客户的各种信息，建立并定期整理和更新客户文档资料，做好客户日常信息维护工作;
7、积极收集并研究同业市场营销信息，制定相应的工作计划，主动参与竞争;
8、在市场营销的过程中，遵守国家的各项法律法规，执行公司的各项规章制度，确保合规经营，正当竞争，持续发展。
第四篇：租车公司岗位职责与工作流程
奔利租车工作流程
一.预定流程
客户电话咨询→门店接待/业务接听电话→在家车辆查看→询问客户需求→推荐车型→确定时间→告知客户租车所需资料→客户简单资料录入→录入完毕→系统预定成功
预定取车流程
预定客户到店→门店接待/业务查看订单→确定订单→收集客户资料→收集租金，押金→制单→出单→陪同客户取车→验车→明确伤痕→客户签字(租车单，合同，验车单)→告知注意事项(保险，车损理赔，超时，超公里，押金退还时间方式，违章代办，停运，折旧等事项)→租车完毕
门店客户租车流程
客户到店→门店接待/业务询问客户需求→推荐车型→陪同客户看车→选定车型→收集客户资料→收集租金，押金→制单→出单→陪同客户取车→验车→明确伤痕→客户签字(租车单，合同，验车单)→告知注意事项(保险，车损理赔，超时，超公里，押金退还时间方式，违章代办，停运，折旧等事项)→租车完毕 还车流程
超时超公里→告知客户是否需维
修→客户
签字→返回门店→经理确认→本次租车完毕客户到店→接待客户→陪同验车→标注车辆是否损伤是否超时超公里→告知客户是
否需要维修→客户签字→业务经理确认→本次租车完毕
上门取车→告知客户收费标准→陪同验车→标注车辆是否损伤是否
二.结算流程
1.车辆押金退还
车辆按合同还车与出车一致→验车完毕→经理确认→告知客户退款时间→通知财务→财务核算应退押金→核算完毕通知出纳→出纳按期现金或转账退款
车辆未按合同规定时间，里程，油量还车→无伤→验车完毕→经理确认→告知客户退款时间→通知财务→财务核算应退押金→告知客户所扣款项详情→客户确认→通知出纳→出纳按期现金或转账退款
车辆按合同还车→有伤→标注损伤→经理确认→机修核定损失→制定维修计划(停运天数)→通知财务→财务核算应退押金→告知客户所扣款项详情→客户确认→押金不足财务要求补齐→通知出纳→出纳按期现金或转账退款
奔利各岗位工作职责
一、租车公司业务经理：
完成总公司下达的各项指标，负责本公司的日常业务运作，制定业务目标，制定活动方案，增加公司盈利，负责各自门店的卫生、车辆租赁等具体事项。
二、租车公司门店接待：
听从业务经理安排，进行电话接听，租赁交接车，清洁门店以及车辆卫生，并进行接送车代驾服务。
三、财务会计：
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、会计业务的核算，会计档案的保存和管理工作;
4、负责汽车租赁公司的车辆租期统计，租期、租金到期需提醒业务进行客户咨询，是否续租。欠租，还车结算(还车结算包括车损，停运，折旧等费用)的由财务会计通知客户(还车结算包
5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。括车损，停运，折旧等费用)。
四、出纳：
负责总公司的现金进出管理，公司资金运转规划，保持资金良性发展。
五、租车公司业务员：
客户资料整理，提醒短信发送，客户咨询，登记客户资料包括：身份证，驾驶证，租车单，验车单，其他资料等，超期、续租通知。
六、租车公司机修：
负责车辆日常保养，查勘，维修，核定损失。
第五篇：公司财务部职责与管理制度
《公司财务部工作职责》规章制度
公司财务部工作职责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 十
二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 十
三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。 十
四、完成领导交办的其它工作
。
财务部部长岗位职责
一、在公司总经理的直接领导下，具体管理公司日常财务会计工作，负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务管理工作，为实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。
二、组织起草、制定公司财务管理制度及工作流程，报公司总经理办公会议审查通过后组织实施，参与公司经济合同、协议和其他重要经济文件的制定与执行;监督检查子公司和分支机构的财务运作及资金收支情况。
三、确立会计核算主体，完善会计核算体系，进行内部控制，定期检查财务工作。依据完善会计核算体系的要求，确定公司财务人员的编制和岗位安排建议。建立会计、出纳人员岗位责任制及工作程序，并对会计出纳人员的工作质量、工作态度、工作能力、工作效率进行考核。
四、督促检查公司的各项资产、物资的购入、领用、保管、转移、维修和处置情况，注意发现管理漏洞，确保公司财产的合理使用和安全管理。组织公司各项审计工作，包括对子(分)公司、项目部的内部审计和年度报表审计工作。
五、管理公司现金流量，管理贷款，负责组织与财政、税务和银行等部门的联系，协助配合公司其他领导处理好与相关部门的关系，及时掌握国家财经、税务、会计和金融制度的发展变化动态，为公司的合法合规运作，提供必要的政策依据;拟定公司融资计划、利润分配计划、亏损弥补方案等。
六、检查督促公司各项目的材料成本计划执行情况，并对财务成本计划的完成情况进行分析，提出改进意见。督促有关人员开展应收账款和其他应收款项的催收工作，加速资金的回笼，提高资金利用效率。
七、负责按月督促会计出纳人员进行现金和银行存款的核对工作，定期或不定期地对库存现金进行清点，发现问题及时解决或报告公司领导后进行处理。
八、督促会计人员建立健全公司财务文件、资料、合同和协议的保管制度，定期检查档案管理情况;监督公司严格按照合同要求收回和支付款项;督促会计出纳人员完整、规范地保管公司的财务账册、报表、凭证和原始单据。
九、组织会计人员学法规、学技术、学操作，不断提高财会人员的业务素质和管理水平。
十、负责财务人员变动时对财务档案资料的监交工作，监督工程材料、办公用品、劳保用品等的采购工作。
十一、完成公司领导交办的各项临时性任务。
会计岗位职责
一、根据国家《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等法律法规的要求，遵循公司财务管理的规定，完成公司的会计核算工作，按照公司管理的要求编制资产负责表、损益表、成本计算表、管理费用表、现金流量表。
二、负责分管公司的税务登记、年审及变更等工作，按时申报缴纳各种税款，降低税务负担和涉税风险。
三、负责分管公司各种经济合同的日常管理等工作，准确把握合同商务部分、尤其是收付款的条件，及时按合同条款收回各种应收账款，严格按照合同要求支付各种款项，杜绝资金、资源浪费。
四、负责分管公司的成本核算工作(包括项目成本归集和年度利润核算)，准确区分成本与间接费用的归集对象，严格控制成本开支，促进增收节支，提高公司经营效益。
五、负责登记分管公司的各种总分类账和明细分类账，做到数字真实、内容完整、账实相符，并定期结账。
六、按照会计档案管理的规定，对会计核算资料定期进行装订和归档，确保会计记录的连续性和财务资料的完整性。
七、参与公司组织的财产清查工作，对财产清查工作中发现的问题提出改进和处理意见并按规定程序上报审批和处理。
八、定期与出纳人员进行库存现金和银行存款余额的核对，并签字确认。定期对公司的应收账款和其他应收款进行清理，及时办理债权的清收及确认工作，维护公司的合法权益。
九、定期撰写财务分析报告，对公司财务运作中存在的问题及经验进行总结，提出改进意见和措施按规定程序上报审批和处理。
十、及时提供公司相关的财务信息和经济指标，为公司合理地调度和使用资金提供依据。
十一、不断更新业务知识，提高业务技能，按时参加公司组织的
各项业务培训。
十二、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责
一、严格遵守现金管理制度和银行结算办法的要求，办理现金和银行转账的收付款业务。
二、根据按规定审批制度审批过的付款凭证办理付款手续。付款时，要对凭证的内容进行审查和复核，内容包括：报销凭证的填写是否规范、大小写是否一致，原始凭证的粘贴是否合规、内容是否完整合法，公司领导及相关负责人是否签字、附件张数是否无误、报销项目与原始凭证的性质是否相同。审核无误后，才能办理付款手续。款项支付完毕，是付现金的要在报销凭证上加盖“现金付讫”章，在所有的原始凭证上加盖“作附件”印记;是开支票的加盖“银行付讫”或“转讫”章。
三、办理收款时，要以发票或收据为依据，对其内容进行审核。收到付款人提交的各种支票、汇票、本票等，应对支票的有效期、大小写金额、收款单位、付款方印鉴的清晰度进行审核，无误后填写进账单及时送存银行，办理收款手续。对当日收到的现金要及时送存银行。严格禁止坐支现金。
四、负责按照经审查的工资表格，在核对无误后完成工资的发放。
五、根据现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录，记账必须达到的要求是：现金日记账记录的内容必须与会计凭证相一致，不得
随意增加和删减;必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿;文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有错误，必须严格按照制度更改。
六、按时编制“银行存款余额调节表”，认真核对清查未到账的款项与原因，如有错账及时更正。
七、妥善保管空白支票等重要空白凭证，印章与支票分别管理。
八、及时向会计人员移交收付款凭证，并接受配合财务部负责人进行的现金清点及账款核对工作，按规定签字确认。
九、完成领导交办的其他工作。