财务软件操作实习报告

对于一个阶段的实习来说，实习总结的撰写是必不可少的。这不仅是学校的硬性要求，也是更大程度拓展实习收获的方式之一。然而，很多人并不明白如何撰写实习总结，今天小编给大家找来了《财务软件操作实习报告》，仅供参考，希望能够帮助到大家。

第一篇：财务软件操作实习报告

财务操作软件实习报告

三周的实训在今天画上了圆满的句号。实训让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。

一、 实习目的

本实习的主要目的是通过实习，让学生了解用友软件---财务部分的基本结构及基本操作流程，同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方法，以便将来更好、更快地适应社会的工作岗位的工作需要。用友软件是一个较为规范的管理软件，学习与掌握它也可为将来学习与掌握其他类型的财务软件打下良好的基础。

二、 实习时间

实习时间为期3周，从第8周至第10周止，具体从2011年4月11日开始至2011年4月30日为止，共计3个星期。

三、 实习地点

商学院计算机房会计模拟实验室

四、 实习具体内容

刚开始拿到用友会计软件实习指导资料时，我比较高兴，因为在一年前我曾经用过用友软件，当时是糊里糊涂做完的，感觉比较难，我用心的看了看资料，感觉这11块模块大多都是死的东西，就是照着资料所给的内容输入就完事了，可真是这样的吗?操作过后我才知道自己对用友财务软件不够了解，掌握的不够透彻。

1.系统管理和基础设置

期初设置还是比较简单，就是以admin管理员的身份进入系统，根据资料所给设置操作员的权限，建立帐套，后启用帐套等。

2.总账系统的使用：总帐系统初始设置;总账管理系统日常业务处理;总账管理系统期末处理。

总账系统是整个用友软件操作的核心，用友总账系统的初始化工作模块主要包括：利用“系统管理”模块进行建立新帐套、增加操作员及授权;对启用总账系统的控制系统参数进行必要设置，外币及汇率设置;会计科目设置;建立辅助核算目录;明细权限设置;结算方式设置等。用友总账系统日常业务处理主要包括：日常填制凭证;修改凭证;作废/恢复凭证;整理凭证;凭证的审核;记账;制作红字冲销凭证;科目汇总;出纳管理等。总账期末处理主要包括：转账定义、转账生成、对账以及结账。

3.UFO报表管理

首次使用UFO报表系统来进行报表处理，一般需要经过6个步骤，即：启动UFO，建立报表文件;第2步，设计报表的格式;第3步，定义

各类公式;第4步，报表数据处理;第5步，报表图形处理;第6步，退出UFO。

4.工资管理

(1)建立工资帐套;建立工资类别;部门设置;人员类别设置;工资项目设置;建立人员档案;设置计算公式等基本输入。(2)工资管理子系统的期末处理;工资分摊;月末处理等

5.固定资产管理

与其他子系统相比，固定资产管理子系统的初始设置相对比较简单，主要操作步骤是：固定资产帐套初始化;初始化设置。固定资产日常使用操作。固定资产管理系统的期末处理：期末折旧处理;批量制单;期末结账。

6.应收应付款管理

应收款管理系统主要用于核算和管理客户往来款项。

1、设置控制参数

2、设置基础信息

3、输入期初余额

4、应收单据处理

5、收款单据处理

6、核销处理

7、转账

8、坏账处理

7、制单处理等。

7.供应链管理系统初始设置

供应链管理系统初始化包括供应链管理系统建账、基础信息设置及期初数据录入等项工作。

1、设置基础信息

2、设置存货核算系统基础科目

3、应收款管理系统相关设置及期初数据录入

5、应付款管理系

统相关设置及期初数据录入

6、录入采购管理系统期初数据

7、录入销售系统期初数据

8、录入库存存货期初数据

8.采购管理

1、普通采购业务处理

2、请购比价采购业务

3、采购退货业务

4、现结业务

5、采购运费处理、6暂估处理7月末结账及取消。

9.销售管理

1、销售管理系统初始化设置

2、销售业务管理

3、销售账簿及销售分析

10.库存管理

1、入库业务处理

2、出库业务处理

3、其他业务处理

4、库存账簿查询

5、月末结账

11.存货核算

1、入出库单据处理

2、暂估业务处理

3、生成凭证

4、存货账簿查询

5、月末处理

五、实习中遇到的问题

1、也是最主要的问题，就是自己的会计专业知识掌握的不扎实，很多简单的东西都弄不明白，比如：操作人员的权限问题，用什么人记账、什么人审核、什么人填制凭证等。

2、用友财务软件不熟：有时候拿到一本书照着书做，都找不到

地方，特别是做到库存管理这块，总是把库存管理日常业务下业务处理当成存货核算系统日常业务去做。

3、对资料的解读能力不够强大：刚开始做系统管理和基础设置这块时，感觉还行，没出现什么大问题，就是照着资料所给内容输进电脑里就行了，但是到了总账系统日常业务处理时，就糊里糊涂，不知所云了，要不是忘记这个没填，就是那个凭证没审核，在做到UFO报表管理系统时，基本上脱离书本就完全做不动了，后面的就更不用说了。好在我每次去机房操作都很积极，加上我和同学多次探讨不懂得问题，最后还是艰难的把用友财务软件做完了，感觉还行。

六、实习的感想和收获

为期三个星期的用友软件实习已经结束，回顾这三个星期的实习操作，我对此感慨颇深，最大的感受就是：“实践是检验真理的唯一标准”这句话。只有把自己所学的知识运用到实践当中，才能体现知识原本的价值。刚开始看到这用友会计软件实习指导资料时，我欣喜若狂，因为资料内容不多，而且感觉资料难度不大，可是当我们拿着资料做的时候才知道有多么的困难。

通过这次用友软件实习，我对自己的专业有了更为详尽而深刻的了解，也是对这几年大学里所学知识的巩固与运用。从这次实习中，我知道了自己有诸多方面的不足，需要认真改正缺点和弥补会计知识的不足，用友软件实习结束了，在以后的工作中，我想我会更密切接

触财务软件，不管用什么财务软件，遇到什么样的问题，有了这一次实践操作，都会对我们以后工作和学习有重要的帮助。在此，感谢老师们为我们所提供这个用友财务软件操作机会。

第二篇：物流仿真软件(RaLC-Pro)操作报告及学习体会

RaLC-Pro软件物流系统模型仿真报告

RaLC-Pro软件物流模型仿真报告

RaLC-Pro物流模型仿真软件是专业面向物流的3D动画仿真软件系统，可以把物流配送中心或工厂在计算机系统中建成虚拟的3D动画模型，，集作业人员、搬运设备、货物、控制系统、数据信息合为一体的系统仿真平台，3D动画模型具体、形象、生动，可非常真实地表现整个物流系统，为物流中心的规划建设和改善提供有效的可视化手段。软件中包含了仓库、配送中心的所有的设备，包括普通仓库用到的货架、叉车、手推车等常用设备;也有先进的自动智能设备，如自动码垛机、AGV无人搬运车、自动轨道车、升降机、自动立体仓库、移动货架、旋转货架等多种与现实物流环境相对应的物流设备模块，3D可视化效果直观，模拟效果良好。

RaLC-Pro物流模型仿真软件可以建立从简单到复杂多种类型的物流系统的模型，在本学期“物流系统设计与优化”课程学习中，周敏老师指导我们进行了通过型物流中心的模型构筑、仓储型物流中心模型和复合型物流中心的模型三种物流仿真模型的建立与仿真模拟，三种模型从易到难、从简单到复杂，逐步掌握了物流系统模型仿真的方法，达到了很好的效果。本文就在学习过程中对于四种物流系统模型建立的过程，遇到的问题、解决方法以及模型建立的难点和关键点做了一下总结。

一、 通过型物流中心的模型构筑

1、通过型物流中心模型目的及效果

通过型物流中心是指进货后不经入库储存直接按店铺分类后出货的物流中心。本模型利用部件生成器、传送带(直线、分流、弯曲)、部件消灭器、作业员、笼车等来构筑了通过性物流中心模型。

通过性物流中心模型的仿真模拟要达到的效果是货物包裹从投放口开始在传送带上流动，在分流点根据商品的种类进行分门别类使其按不同分流口流出后作业员把商品装入笼车。通过周老师指导，按步骤建立模型的最终效果如图1所示。

RaLC-Pro软件物流系统模型仿真报告

图1 通过性物流中心模型最终效果图

2、通过型物流中心模型构筑时遇到的困难

1) 系统模型建好以后，包裹在分枝流水线不分流; 2) 包裹分流到分枝流水线终端时，机器人不动;

3、解决方案

1) 包裹在分枝流水线不分流可能有连接设备不畅和分流条件没有设置两个原因导致，可尝试以下方法解决：a.在连接流水线分枝段对弯曲段进行“连接下一个设备”的操作;b.设置分流条件。先对包裹生成器进行条码命名，再在分流口的分枝断的属性里的分流条件进行设置。

2) 机器人不动可能有连接不畅、距离不当和其他原因造成，可尝试一下方法解决：a.在流水线分枝终端对机器人进行“连接下一个设备”的操作，再设置机器人对笼车进行“连接下一个设备”的操作;b.增大机器人和笼车的距离，最好为1.3m左右;c.如果以上操作还不能解决，删掉现有机器人，重新设置。

4、通过型物流中心模型构筑的难点和关键点

1) 进行“连接下一个设备”的操作，如果不进行这一步工作，将导致设备不连贯，包裹不能正常传递;

2) 流水线分流段是个关键环节，应格外注意;

3) 弯曲段流水线的角度设计是个难点，对流水线的外观也有部分影响;

RaLC-Pro软件物流系统模型仿真报告

4) 设置分流条件。先对包裹生成器进行条码命名，再在分流口的分枝断的属性里的分流条件进行设置，如果不设置，将导致包裹不能分流。

二、 仓储型物流中心模型

1、通过型物流中心模型目的及效果

仓储型物流中心是指将进货的商品临时保存在仓库中，然后根据需要出库的物流中心。仓储型物流中心模型的建立使用自动立体仓库、装货中转站、卸货中转站、传送带(直角、合流)、机器人、托盘供给器等设备来建立模型的方法以及关于这些设备的设定方法。

仓储型物流中心要达到的效果是从3处投入口进来的4种商品沿传送带流动，在合流点合流的商品在装货中转站由机器人堆放在托盘上，托盘经入库口被送入自动立体仓库。存储在自动立体仓库中的托盘经出库口出库，在卸货中转站由作业员将商品卸下投放到分流线上去。达到的效果如图2所示。

图2 仓储型物流中心效果图

2、通过型物流中心模型构筑时遇到的困难

RaLC-Pro软件物流系统模型仿真报告

1) 机器人不能正常工作，不能摆臂传递货物;

2) 包裹要装满自动立体仓库时才能进行包裹出库的作业，等待时间很长;

3、解决方案

1) 机器人不能正常作业，可进行以下操作解决。a.可能是因为机器人到流入包裹的水流现端以及中间的装货中转站太近或者太远，适当调整距离即可解决;b.进行“连接下一个设备的”操作，要注意的是机器人要连接到装货中转站的蓝色箭头上，如图3所示;c.删掉机器人重新设置。

图3 机器人工作示意图

2) 包裹要装满自动立体仓库时才能进行包裹出库的作业，等待时间很长，可进行以下操作加以解决。a.调整包裹生成器、流水线、机器人的作业速度，加快对立体仓库的装填速度和作业进程;b.对自动化立体仓库进行参数设置，把仓库变小，以小仓库也可以正常模拟货物的流入流出，改变参数把立体仓库变小的示意图见图4。

RaLC-Pro软件物流系统模型仿真报告

图4 改变参数后的立体仓库模型

4、通过型物流中心模型构筑的难点和关键点

1) 在添加IO部件时应进行“可移动子类设备”的操作，可以调整部件的位置，如果不调整可能会出现位置放反的情况，如立体仓库的出入段以及入库和出库中转站的箭头等;

2) 该模型有3处投入口，4种商品沿传送带流，3个终端分拣员，一个难点是控制好速度，把各处的速度协调好，否则容易造成包裹堵塞，如图4所示。

3) 还一个该模型无法解决的问题是立体仓库中间的自动传送架速度无法完全调整，制约着整个系统的速度。

三、 复合型物流中心模型

1、通过型物流中心模型目的及效果

复合型物流中心是指用各种各样的物流机械设备建设的大型物流中心。复合型物流中心的模型各种设备以及滑车铁轨、智能导向物、叉车等来建立模型的方法以及关于这些设备的设定方法。

RaLC-Pro软件物流系统模型仿真报告

复合型物流中心模型要做成由装货机器人将传送过来的4种货物堆放到托盘后，装货托盘由滑车铁轨向3个自动立体仓库分送，并且将从自动立体仓库出库的托盘由滑车铁轨向出货场地搬送，再由叉车向出货口搬运货物的模型。模型效果示意图如图5所示。

图5 复合型物流中心模型效果示意图

2、复杂型物流中心模型构筑时遇到的困难

包裹卡在入库中转站或者滑车铁轨上，成为该模型的瓶颈。

3、解决方案

a.应注意IO部件方向的设置应该正确;

b.滑车铁轨的弹出菜单中的添加IO部件与装货中转站的输出口相连。

4、复杂型物流中心模型的难点和关键点

自动立体仓库较多，因此IO部件也多，而且增加了滑车铁轨，因此应该注意IO部件的方向。

第三篇：用友财务软件操作流程

系统管理

一增加操作员

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))

2、单击 “权限”->“操作员”

3、单击“ + ”

4、录入人员编号及姓名

5、点“增加”按钮(等同于“确认”)

二、建新账套

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin)) 2单击 帐套 -> 新建

三、分配权限

以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))

1、进入系统管理，注册成为“admin”

2、 “权限”->“权限”菜单

3、 赋权限的操作顺序：

选账套->选操作员->分配权限(首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中)

四、修改账套

1、以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册)

2、 单击 帐套→修改

总帐系统

初始化

一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置)

1 会计科目设置

1、指定科目

系统初始化→会计科目→编辑(菜单栏中的)→指定科目

现金总帐科目把 现金 选进以选科目

银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目

2加会计科目(科目复制)

系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码(按照编码原则)

如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款

该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用

需设置辅助核算的科目有应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来)

3、修改/删除会计科目

双击需要修改的科目 然后点击修改

4、增加已使用会计科目的下级科目

出现提示点击 是 然后 下一步

依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案 供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作) 供应商档案最后录入 期初余额

录入期初余额

1、 调整余额方向

选中后单击 方向 借代转换

2、录入期初余额

1 只有一级科目末级科目(白色区域)的余额直接录入

2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目(黄色区域)不用录入，由下级科目直接累加得出

3 有辅助核算的科目(蓝色区域)双击进入，按明细逐条录入

有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值

3、检查：试算平衡、对账

日常业务处理

凭证处理：

填制凭证

填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项

按“空格”键可改变已录金额的借贷方向

按“=”键可取借贷方金额的差额

在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的(如部门、职员、客户、供应商等)，可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充

审核(不能用制单人来审核) 点击 系统 → 重新注册(换操作员进入系统)进行审核 记账

自动结转点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定生成结转凭证 → 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账

期末处理

试算并对帐

月末结帐月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利!

报表生成

进入ufo报表系统

点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

出下一个月的报表时点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开(上一个月

报表)→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

备份

打开系统管理 →系统 →注册 →以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径

恢复

系统管理 →系统 →注册→以admin 注册→ 帐套→引入 选择本分文件的路径(lst为后缀名的文件)

取消结帐

进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6→输入密码 → 点击取消

取消对帐

进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H→输入密码 → 点击退出然后选择菜单栏(在上方 )凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态→确定

取消审核

步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消

修改凭证

进入凭证可以直接在凭证上修改

删除凭证

进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是

第四篇：财务软件(实务题)操作步骤

考试时请先做实务题部分在做基础题部分

财务软件(实务题)的操作步骤：

第一步：

1) 双击→运行“系统管理”→系统菜单“注册”→用户名输入“admin”→确

定

2) 账套→建立(记住帐套号)→输入帐套名称(单位名称)→启用会计期间

2008.12→下一步输入单位名称和单位简称→下一步将行业性质改为：“新

会计制度科目”(账套主管默认为：demo密码：demo)(考试时不需要改哦)

→单击下一步→完成→是→(分类编码方案:422)→确定→确定→确定→

是→钩选GL总帐时间：2008年12月1日确定→是→退出。

3) 权限→操作员→增加(输入编号、姓名)注：编号必须为唯一，姓名可以重)

→单击增加→退出→退出

权限→权限选择刚建的那套账，再选择刚增加的操作员→钩选账套主管→是→退出→关闭系统管理

第二步：运行“用友通”双击

1) 用户名：demo密码：demo→账套为刚刚建的那套账，会计2008 操作

日期2008.12.1→确定

2) 基础设置→财务→会计科目(打开电算化业务题)→增加下级科目(单击

增加按钮或按下F5)→设置完毕单击退出(双击可以更改名称)

3) 总账→设置→期初余额→在“期初余额”栏中输入金额→录入完毕单击“试

算平衡”(如果不平，找平或补平)→退出

4) 单击左侧总帐按钮：单击凭证类别→选择记账凭证→确定→退出

5) 单击填制凭证按钮→单击增加按钮→填写(附单据、摘要为任意)→增加

凭证时单击增加按钮或按F5 →但做到最后一张时单击保存。→退出

6) 文件→重新注册(输入刚才增加的那个用户编号)→确定→单击左侧“总

账”按钮选择“审核凭证”→→确定→确定→审核菜单→选择“成批审核”

→单击退出按钮。

7) 单击记账按钮→单击全选→下一步

→下一步→记账→试算平衡→确定→确定。

8) 单击左侧的“财务报表”按钮→文件菜单→新建→在列表中选择“新会计

制行业”再选择→“资产负债表”→确定→数据菜单→选择“账套初始”

输入自己的帐套号→确认→数据→关键字→设置→确定→单击窗口左下角

的“格式”→是 →数据菜单→关键字→录入(输入单位名称、输入日期)

2008，12，31，→确定→是→单击工具栏中的“提交”→“资产负债表”

9) 用同样的方法输出“利润表”并“提交”利润表

文件菜单→新建→在列表中选择“新会计制行业”再选择→“利润表”→确定→数据菜单→选择“账套初始”输入自己的帐套号→确认→数据→关键字→设置→确定→单击窗口左下角的“格式”→是 →数据菜单→关键字→录入(输入单位名称、输入日期)2008，12(利润表不需要输入“日”)→确定→是→单击工具栏中的“提交”→“利润表”

10) 关闭用友通财务软件窗口，不需要保存报表，剩下的时间做基，

11) 最后再点“交卷”按钮

第五篇：医保软件软件操作流程说明

软 件 操 作 流 程

一、应提前准备的数据(基础数据)

1、 基础档案(单位和个人)

重点是：人员类别、身份证号、参保年月、工龄

要求：在启用前，先将各单位人员的基础数据打印核对后再启用。

2、 项目字典

输入各项目字典的最高价格、自负比例、最高报销限额(即此项目医保最高报销金额，比如床位费价格可能是12元，但医保只报销5元)，自负比例起负线(有些药品或检查项目，100元以下由医保支付，超过100部分，医保负担80%，则此项目的自负比例起负线为100),处理方式(直接处理含义：有些药品或检查项目，个人自负30%，其他70%由医保报销，这就是直接处理;分段处理含义：个人自负部分扣除后，按统筹分段再计，称个人自负或统筹医保支付)。

医保中心将项目字典制定好以后，分发到各医院，各医院据此项目字典，再输入自己的项目字典，但最高价格、自负比例等，则由医保项目字典控制。

二、人事变动流程

人事变动根据处理对象，分成两类：一是针对个人;二是针对单位。

针对个人的有：区内调动、人员类别变更、帐户中断、解除中断、帐户冻结、帐户注销、保险卡挂失和保险卡解挂。

其中区内调动、人员类别变更、帐户中断、解除中断、帐户冻结、帐户注销涉及基金征收和帐户划拨，生效年月一般定为下一年月，否则会导致计划变动。如此人的本月帐户已划，则还会导致帐户划拨数变动。

帐户中断的含义：中断期间，此人不交纳基金，也不划拨帐户。

帐户冻结的含义：冻结期间，此人也交纳基金，也划拨帐户，但住院时，不享受参保人员的待遇。

个人帐户，原则上等同于参保人员自有资金，因此，无论处于何种状态，个人帐户均可使用。

针对单位的有：单位的冻结、解冻，单位的帐户中断及解除中断，单位的分离和合并。对单位所作的人事变动，均落实到所涉及的个人。

1、 首先进行人事变动登记，调用《人事变动登记》等模块。

2、 进行人事变动处理，调用《人事变动处理》，可根据生效年月，自动将应处理的人事变动登记显示出来。由用户确定，然后处理。如人事变动登记有误，可撤消登记。

3、 人事变动一般都是双向的，如人事变动处理后，发觉处理有误，进行反向操作即可。

4、 人事变动处理后，应将其变动生成文件，下发到医院。可调用《变动传送文件产生》、《变动历史传送文件产生》和《变动文件分发》。注意：已传送的变动，则为变动历史。

5、 对注销人员(死亡、调离、退保)剩余的个人帐户，可转移、继承或申领。调用《帐户继承》、《帐户申领》即可。

注意：人事变动传送文件的生成、分发。应在安装有FTP服务器的机器上操作，其工作目录设置和检查，可调用《系统管理》的《系统参数设置》，选择“传送文件”即可。

三、基金征集流程

1、 输入基础数据，并核对，然后启用单位及相关人员。只有在单位启用后，才能进行基金征集。征集计划，是以单位为基础产生。

2、 设置、检查征集参数(调用《系统管理》里面的《单位基金征集比例》和《大病保险基金征集参数设置》，设置基金的计划参数。

3、 产生单位基金征集计划(调用《本月征集台帐制定》)，既可只产生一个单位的征集计划，也可产生所有单位的征集计划。

4、 检查基金征集计划： (1)、检查总的计划，调用报表系统中的《参保单位基金应征情况》;

(2)、检查某单位的征集清单及详情，调用基金征集中的《基本基金征集缴费清单》、《其他基金征集缴费清单》，可查阅此次计划所涉及的单位人员及各人员缴费数。

5、 调整本月征集计划。当发现本月征集计划与实际不符时。第一种情况，计划产生后，此单位有本月生效的人事变动和新增、注销、封存等，此时可重新制定本月计划。第二种情况，有新增人员，其参保年月在本月以前，此时，需调整本月计划，将此人以前几个月的计划数手工补入，调入《基金补征调整》模块进行处理。

6、 待计划准备，即可进行征收，可调用《托收登记》和《成批托收单打印》将计划打印成托收单，由委托银行征收。

注意：托收金额不一定是应征金额，医保中心可根据实际情况决定托收金额。如果单位交纳了现金或支票，则可根据实际缴纳数，进行现金或支票登记，然后进行交款。

7、 查询单位的缴纳情况： (1)、查询本日缴纳数，调用《查询缴款情况》; (2)、查询单位本月缴纳数，调用报表系统《参保单位基金实征情况》。

注意： 因为涉及滞纳金问题(欠缴时间越长，滞纳金越多)，所以，对已缴金额的处理过程是：先补上期欠缴，再冲本期应征和调整。多缴的金额，投入待转基金，下次产生计划时，自动扣减。

四、医保中心的费用支出流程

1、 帐户划拨流程

前提：只有启用人员才能进行帐户划拨 (1)对参保人员的基础数据，并启用。

(2)设置和检查帐户划拨参数，调用《系统管理》的《个人帐户划拨比例》，确定划拨计算比例。

(3)当单位基金已征缴后，即可进行帐户划拨，分以下几种情况 (注意：帐户划拨只与基本基金的交纳有关)：

第一种，对费用已交清的所有单位进行帐户划拨，调用《基金征集》中的

《帐户划拨》，选择(所有单位)进行检索，即可划拨;

第二种，对欠缴单位的帐户划拨，调用《欠缴单位帐户划拨》，可自动将帐

户划拨到单位费用已交清月份;

第三种，特殊的帐户划拨，可直接针对某单位或个人，将其帐户划拨到指

定月份，调用《帐户划拨》，选择单位或个人即可。

(4)如帐户划拨后，发现帐户划拨出错，可调用《撤消帐户划拨》，将单位或个人的帐户恢复到指定月份。 (5)帐户划拨后，必须将其下传到医院，由医院程序写入卡中，为此，需调用《帐户划拨信息传送文件生成》和《帐户传送文件分发》。

(6)已划拨帐户信息，可调用《个人帐户划拨明细查询》进行查询，检验，发现帐户划拨有不对时，还可调用《帐户修改》进行帐户的手工修改。

2、 零星报销

(1) 准备工作：

第一，输入各医院的名称，医院级别，报销机构，调用《基础数据》里面的《医院编码管理》;

第二，设置和检查报销参数，调用《系统管理》中的《政策参数设置》，设置起负段比例、分段参数、转外就诊参数、慢性病报销参数等。 第三，设置报销科目，调用《系统管理》中的《报销项目设置》，用于设置不同报销科目的自负比例，最高报销限额，自负比例起负线，处理方式。报销科目的设置原则是：不同的报销政策，则科目应分开，同一报销政策，医保中心的科目，分别设置。

(2)报销流程：

第一，输入报销费用，调用《零星报销费用录入》;

第二，持IC卡进行报销，因为医保政策与医疗费用累计，和住院次数紧密相关，而只有IC卡准确记录了参保人员的实际情况(医保中心数据库中，病人的就诊信息不是实时的，有滞后)，所以报销时必须持IC卡。 第三，输入报销选项，以对应不同的报销政策。最后，打印票据并结算。 (3)报销后，如发现报销数据有错，可作废，调用《重打报销单及报销作废》即可。

(4)可对报销情况进行查询统计，《零星报销明细统计》、《零星报销明细查询》。

3、与医院的费用结算

(1)设置并检查医院费用的上传目录。调用《系统管理》的《系统参数设置》，选择医疗费用即可。

(2)医院数据(包含结算、就诊明细、住院登记等信息)上传后，放在医保中心，设置有FTP的服务器的机器上，在此机器上，调用《医院传送文件读入》，即将传送的文件信息转入数据库中。 (3)《医院传送费用汇总》，是将上传数据进行处理，更新个人档案库等，使医保中心的数据与实际情况一致。 (4)调用《医院费用结算申请》，对某医院指定时间段的费用进行汇总，与医院的报表进行对照。如一致，即可进行结算;如不一致，则需检查，导致不一致的原因，主要有以下几点：

第一，结算日期中的数据，未完全上传(因为医院的数据随时都在产生)，

要求结算日期应小于当前日前。

第二，同一天数据上传时，其文件名是一致的，如医院一天传送了几次，

而医保未及时处理，则可能导致数据丢失。要求医院一天只能上传一次。出现结算数据不一致后，则要求医院将结算日期段的数据重传。

说明：在以前系统中，如遇医院重装，导致数据唯一性标志重复，也可能导致数据不一致。解决方法是，更改程序，将医院编号，就诊日期，就诊号作为唯一标志。 (5)如结算数据一致，则可调用《医院费用结算入帐》进行处理，然后可查询结算情况。