2022年水务公司首季经营分析

2022年水务公司首季经营分析（精选3篇）

篇1：2022年水务公司首季经营分析

2012年**首季数据分析及预测

一、首季答卷及意义

数据意义描述

1、今年首季供水总量和供水收入相对去年都有50%上下的增长，这主要得益于**用水增加了12.63万吨，其增幅达到56%。可以看出，市场提供的信息还是比较给力，关键是公司千万不要轻易错过这种难得的发展机会才行。

2、今年首季用药单耗下降幅度较大，是公司加强技能培训和加强生产管理的直接结果。

3、我们测算，今年水厂电力成本上升的5.56%将使经营成本上升7个百分点形成负面因素。电力成本上升的原因主要有两

个。一是取水泵站每日双泵运行因输水管道限制使得效率下降；二是办公室、化验室用电增加所致。

4、目前水厂效率系数已经接近80%，如不尽快解决取水瓶颈限制，无需等到今年用水高峰到来，公司供水能力就会达到极限。

二、水厂基本状况单位：万吨

数据意义描述

1、**公司水厂的取水能力大约可以实现平均0.6万吨/日供水能力，原因在于取水系统1.1千米输水管道为DN250，其特定压力的输水能力能保证每天取水0.65万吨已经不错。目前公司水厂反应池、沉淀池水处理能力可在1.5万吨/日上下，两个滤池设计水处理能力加起来为1.15万吨/日，一运一备的供水泵站水

水能力为0.67万吨/日。按照供水行业规范的说法，**水厂的日供水能力应为0.6万吨/日。如果水厂按1.5万吨/日规模配置的取水系统，取水泵两运一备或一运一备都需更换水泵和将取水管道扩大到DN400以上。

2、我们预测供水泵站供水能力在年内已不能满足实际水量增长的需要，测算依据见下表：

A表水量单位：万吨

B表：**1月、7月水量分析单位：万吨

数据意义描述

1、A表反应了珞璜水厂前3年供水增长、园区需求逐年增长状况以及水厂效率变化情况：数据显示，园区前三年水量需求逐年增长70%以上，2012年预测水厂效率系数为108～110%，意味着拓博水厂不立即进行水厂扩容，很可能造成今年供水紧张状况。

2、B表为园区每年1月和7月（7.8.9为每年用水高峰开始）水量统计，即：我们观察每年7月水量都比他们当年1月水量增长一倍以上，今年如果也像以往那样增长，我们目前水厂的取水、供水能力全部不能满足园区用水需求。

我们统计了最近22天水厂的供水情况，平均日供水5348吨，水厂效率系数已达89.13%，其中已有3天供水超过6000吨，比去年提前3个月拉响了超临界供水警报，对此我们必须引起高度重视！

如果我们不尽量加快技改和泵站扩容步伐，**缺水成为常态，我们就有可能将机会变成危机！。还由于项目开展、设备采购需要一定时间和过程，提高工作效率显得尤为重要，必要时取、制水改造一起上马才行。

我们经过充分论证的**计量改造也要抓紧进行，旁通管道计量方案一方面使公司无需投入便与**共享了一个高位水池（不间断供水补偿能力），同时满足了公正、公平计量和诚信经营原则。

我们今年还要做好自动混凝加药改造、80吨无阀滤池检修、制水系统防藻遮阳棚安装工作。

在市场开拓方面，我们的目标还有**水利枢纽2万人建设工人的生活用水供应这一块。这需要我们准备增加3000～4000吨/日供水能力。如能实现，公司仅此每年增加400万元收入。

节能增收工作是今年公司经营工作的重点。我们在一季度进行了多次试验和排查摸底，采用走出去（收资）、请进来（请**专家、**教授讲课）的办法，收集了大量一手资料。我们认为水务公司在节能方面具有很大潜力，我们希望在**公司的正确领导和大力支持下发奋努力，将公司单位电力成本下降30%，或千吨耗电控制在450度以下；并在今年剩余的时间里，首先把水厂取制水能力都改造成日供1.5万吨规模，2014年之前实现收入超千万元目标。

我们今年的面临的市场环境和技改任务具有极大的挑战性，可谓压力巨大。今后2～3年，是水务公司能否继***公司之后成为**公司的又一个盈利亮点的关键时期，机不可失，失不再来。

**公司2012-03-02

篇2：2022年水务公司首季经营分析

2021年，是实施国企改革三年行动方案的第二年。**水务在经开区管委会和相关部门的大力支持下，在**公司的正确领导下，紧紧围绕优质安全供水的中心任务，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实集团公司党委、***公司党委的各项改革部署，公司党员干部职工学党史、悟思想、办实事、开新局，用实实在在的工作成效庆祝建党一百周年，圆满地完成区域供水保障任务。现将2021年工作总结如下：

一、目标任务完成情况

今年生产运行总体平稳，原水水质波动较大但在可控范围。营业抄收虽稳中有升，但全年亏损严重。全年出厂水水质合格率100%，服务满意率100%，设备完好率100%，主要考核指标完成情况（数据截至**月）是：

1．供水量：**万吨。同比增长**万吨，增长率**%，完成目标任务（**万吨）的**%。

2．售水量：**万吨。同比增长**万吨，增幅**%，完成目标任务（**万吨）的**%。

3．售水收入：**万元。同比增长**万元，增幅**%，超额完成目标任务（**万元）。

4．安装收入：**万元。完成目标任务的**%。

5．营业收入**万元，营业成本**万元，期间费用**万元，利润总额**万元。

二、重点工作完成情况及措施

（一）防疫抗疫常态化，生产经营有保障

今年疫情防控转为常态化工作。公司坚决贯彻习近平总书记有关防疫抗疫的重要指示精神，坚决执行国务院及各级疫情防控工作领导小组的安排部署，全体职工扎根生产、抄收、客服等疫情防控关键岗，坚守一线、不惧危险、克服困难，为属地疫情防控做出了自己的贡献，为公司生产经营保驾护航。

一是向部门及基层员工及时转发各类通知、意见、方案，确保科学抗疫有遵循。二是开展疫情防控信息核查及健全完善台账资料，掌握相关信息，确保员工及家庭成员零感染。三是充分发扬生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的抗疫精神，立足本职，勤奋工作，确保供区水量足、水压稳、水质优，为辖区稳定贡献了力量。四是始终坚持疫情防控不松懈，常态化抓好门禁管理、个人防护管理、生产服务区消杀管理、食堂卫生管理等，用扎扎实实的工作措施落实疫情防控各项决策部署。五是坚决执行“接种疫苗是最有效的预防手段”的总体安排，截至目前，公司**名在职员工全部完成全程接种，正在积极推进“加强针”接种，筑牢免疫屏障。

（二）生产服务重优化，辖区经济添助力

优化生产、降本增效是生产型企业的永恒课题。公司经过多年运行，逐渐摸索总结出一套行之有效的优化管理措施。在保障运行方面，一是严格落实值班值守制度，确保人员在岗和安全；二是严格执行设施设备维修保养计划，确保物的安全；三是常态化巡查管网、管沟、阀门井，定期排污，确保管网运行安全；四是强化与**、**片区建立沟通协调工作机制，强化与**水库建立补水调度机制，确保信息畅通。在降本增效方面，一是加强工艺调整，根据生产实际合理调节药剂投加量，实施反应池浅排深排相结合达到降低生产药耗的目的；二是精准判断供水峰值区间，平衡水泵输出功率和供水压力的关系达到降低生产电耗的目的；三是常态化实施设备巡检保养制度达到降低维修费用的目的；四是加强测漏治漏力度，更换超年限水表，强化水表抄见率和准确率达到提高供水有效率的目的。

完善管理、精准服务是服务型企业的重中之重。为了做好供水服务工作，公司以问题为导向，制定并实施固定电话座席、规范服务用语、简化办事流程，快捷受理咨询、报修、投诉等系列制度，进一步优化管理。在围绕“优质服务、高效服务”的基础上，深化精准服务理念，突出“三个重点”。一是服务重点工程。主动对接辖区楼盘、重点项目的给水安装工程，提前做好工程前期准备。二是服务重点企业。通过走访调研企业用水大户，深入了解企业用水需求，切实解决好用水大户在用水方面的难点痛点问题。三是服务重点人群。开展3.15供用水宣传周和水厂开放日活动，始终重视用户对供水水质、供水服务方面的意见和建议，始终重视用户来电来信来访，积极回应用户关切。

今年以来，公司在亏损严重的情况下，投入**余万元建设***加压泵站，投产运行后，有效减轻了***水厂分区加压的高负荷压力，极大缓解了***片区和**城区的供需矛盾。在重点工作推进方面，通过生产服务双优化，确保了两会期间、重大节日、夏季高峰的用水需求；根据需要，推动完成***供水管道**米的更换工作，有效解决困扰用户多时的压力不足、水量不够问题；内还按期完成斜管池斜管和滤料的更换、添置新型二氧化氯设备、配合**新增市政消防栓**具等工作。公司全体职工用责任担当践行供水人使命，助力区域经济社会发展。

（三）安全环保抓强化，运行管理上台阶

公司安全生产工作始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，严格执行“日周月”“三清三进”等制度体系。全年定期召开安全生产专题会议，先后组织了水源污染应急预案演练、“百日行动保百年大庆”专项检查、职业健康教育集中授课、安全法规考试。定期对设施设备进行安全检测，对查出的安全隐患、违章行为持续跟踪整改，强化整改成果运用，确保了全年运行管理零事故。

公司坚持以习近平生态文明思想为指导，高度重视环保达标，持续优化生产供排管理。一是加强**库区巡查，组织专门人员对取水口及中上游的漂浮物进行打捞，确保泵站区域及周边环境不受污染。二是加强脱泥车间的运行管理，狠抓安全工作人、机、物、环四个重心，确保运行正常。三是持续跟踪污泥处置达标和转运顺畅，以高度的责任心保证尾水达标排放。今年，安全环保形势总体平稳，公司全体职工统一思想，切实贯彻落实习近平总书记关于安全生产和生态环境保护的重要论述指示和批示精神，从严从实，严抓严管，敢于动真碰硬推动问题隐患整改，牢守安全环保底线，促进公司安全生产管理迈新台阶、上新水平。

（四）警示教育常态化，党风党纪促好转

今年以来，公司严格按照上级党委、党总支的工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神为统领，深入贯彻习近平谈治国理政第三卷、全国两会、十九届五中、六中全会精神，宣传贯彻党章党规党纪，全面落实集团公司、***公司党委制定的战略目标和重要部署，持续推动党史学习教育走深走实走心，重点抓好警示教育常态化工作，促进党风党纪持续好转。

一是严格落实《党风廉政建设目标责任书》，把抓作风纪律建设作为提升工作水平的重要切入点，重点解决责任意识不强、慵懒散、效率低、执行纪律不严等问题。二是严格遵守“六大纪律”，让纪律成为自律，养成遵规守纪的高度自觉，认真贯彻学习廉洁自律准则、党纪处分条例和问责条例，引导干部职工遵守党纪国法。三是严格推进以案说纪、以案说法、以案说德、以案说责，通过警示教育全覆盖，促进党员干部心怀戒惧、行有所止。四是以提升党的组织力为重点，强化作风建设，开展专项整治。通过整改，有效推动公司党的建设全面进步、全面过硬，确保了从严管党治党责任全覆盖。党员干部队伍的作风呈现明显好转态势，在净化内部环境、锤炼干部队伍、助推企业发展方面发挥了积极作用。今年以来，公司未发生一起党员干部违法违纪案件。

三、存在的主要问题

1.**经开区居民现行终端水价按《**市**物价局关

于调整自来水价格的通知》（**价发〔20**〕34 号）已执行** 年，供水价格矛盾突出。目前已顺利召开调整用水价格价听证会，希望相关部门落实既定方案要求，于20**年*月*日起执行调整后的终端水价。

2．原水水质波动较大，现有工艺制水难度增大，制水成本居高不下。我司***水厂原水取自**水库，**水库承担补水任务。考虑到**水库提水泵站是按照水利工程类标准设计建造，取水管道口接近湖水底层，我司拟抬升泵站取水管道口，以期取得中上层湖水提升原水水质，希望得到相关单位和部门的支持。

四、2022年工作计划

1．适应***公司新的管理模式，继续推进公司子改分工作，继续推进公司机构改革和“三定”工作落实落地。

2．对标生产经营和党建目标责任书，细化到月、到周，量化到组、到人，不折不扣完成全年目标任务。

3．积极配合***水厂工程三期（规模5万m3/d）建设，重点保障项目运行，确保如期投产。

4．积极争取管网改造、消火栓建设、设施设备改造资金，为公司的发展注入活力。

5．加强管理、强化服务，优化生产、节能降耗，落实“水十条”，减少水损，提高供水有效率。

6．常态化抓好疫情防控，抓实抓牢安全环保工作。

7．加强党建引领，坚决贯彻集团公司和***公司党委国企改革三年计划总体安排部署，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

**市***水务有限公司

篇3：2022年水务公司首季经营分析

水务企业是指提供与生产、生活相关的自来水产品和水务服务的企业。水务行业作为我国国民经济的基础产业,对保障生活、生产的正常进行有至关重要的影响。近年来,随着我国水务行业的市场化改革,越来越多的水务企业选择上市作为寻求突破的手段,尽管水务上市公司相对传统水务企业来说有一定的优势,但是仍然面临着原水量不足、原水价上涨、电价上涨、水价较低、需求不足等问题。投资者在投资之前需综合了解水务上市企业的经营状况及其发展变化趋势,以便谨慎投资寻求稳健的回报。对上市公司的经营绩效进行评价是股权投资决策的一项重要内容。

国内学术界对上市公司的经营绩效行了许多研究。冉伦和李金林(2005)[1]运用因子分析法对我国中小企业板块22家上市公司的综合业绩进行评价。郝奕,张强(2005)[2]运用Vague集的理论和方法来确定上市公司投资价值体系中的关键指标和指标权重,最后采取属性综合评价方法对电子元器件制造业的公司股票进行投资价值分析。乔均,祁晓荔和储俊松(2007)[3]使用层次分析法、主成分分析法优化了平衡计分卡绩效模型,并以此评价了中国电信企业。张宝友,达庆利和黄祖庆(2008)[4]运用DEA法对公司进行两两绩效比较,构建AHP的绩效判断矩阵,通过计算相应的特征向量评价了我国上市物流公司的绩效。但这些综合评价法都偏向于解决以下两点问题中的其中一个问题:一是给定的指标间缺乏独立性;二是人为的给定权重,并未两者相结合全面的解决问题。

国内对上市公司经营绩效评价的研究中,评价对象鲜少涉及水务上市公司,而国外许多绩效研究早已聚焦水务行业。Cubin,Tzanidakis(1998)[5]和Ashton(2000)[6]评价了英国水务公司的绩效。Kirkpatrick等(2006)[7]运用DEA法比较了非洲私有水务公司和国有水务公司的经营绩效,结果表明私有水务公司绩效更佳。Pedro Carvalho和Rui Cunha Marques(2011)[8]基于order-m模型分析了运行环境对水务公司绩效的影响。Berg和Marques即将公布的一个调查甚至显示,有关水务公司绩效评价研究的学术论文,截至2009年发表数量将达190余篇。可见国外学者对水务行业有着较高程度的关注,这与国内的状况行程鲜明的对比。

鉴于存在的几点问题,本文运用粗糙集简约方法,对上市公司经营绩效评价指标体系中存在的冗余指标进行约简,并针对在实际评价中,指标权重的确定主观性过强的缺点,基于属性重要性确定指标的客观权重,并结合灰局势决策方法,对我国10家水务上市公司进行经营绩效评价和选择,得到最终的排序结果。

1 经营绩效评价模型

1.1 指标的选择及预处理

公司经营绩效的综合评价涉及到多种目标以及反映这些目标的指标值。根据研究问题的特征,选择反映这些特征的若干评价指标,并获取其数值。构成原始数据矩阵X=(xij)nm,其中为n上市公司数目,m为评价指标的数目。

原始表内的数据,由于量纲不同,需对数据进行归一化化处理,使其消去量纲。在运用粗糙集理论进行对象评价,处理决策表时,如果某条件属性或决策属性的值域为连续值,则计算前必须进行离散化处理。属性离散化的算法有很多种,本文采用等频率数据离散化方法。

1.2 基于粗糙集的指标约简和权重计算

粗糙集[9,10,11],也称Rough集(Rough Sets),是1982年由波兰数学家Z.Pawlak提出的一种能够有效地处理不完整性和不确定性的数据分析工具,它能够从分析中发现隐含的知识,揭示潜在的规律。为便于分析讨论,引入如下的基本概念。

定义1一个信息系统定义为:S=(U,A,V,F),式中,U={x1,x2…xn}是论域;A=C∪D为属性的非空有限集合,C∩D=准,C和D分别为条件属性集和决策属性集;f:U×C→V是信息函数,其中V=∪Va,a∈C,Va表示属性a的值域。若在决策表中去掉决策属性,则决策表就变成了信息系统。即信息系统与决策表的差别为是否有决策属性。

定义2每一个属性子集P哿C∪D决定了一个二元不可区分关系:INDP=(x,y)∈U×U坌Va∈P,fx,a=f(y,a),关系IND(P)构成U的一个划分,用U/IND(P)表示,简记为U/P=P1,P2…Pk,U/P中的任何元素Pi=xP=y坌a∈P,fx,a=f(y,a)称为等价类。

定义3属性约简。属性约简是在保持知识库分类能力不变的条件下,删除其中不相关或不重要的属性。设r0∈R,R为一族等价关系,如果indR-r0=ind(R),则称属性r0在R中是冗余的,可以删除;否则,称r0在R中是必要的。如果每个r0都是R中必要的,则称R是独立的;否则称R是可约简的。R中所有必要属性组成的集合称为R的核,记为core(R)。

定义4属性的权重计算。对于决策表S=U,A,V,F,A=C∪D,条件属性ci∈Ci=1,2,…,n,ci对于决策属性的重要性程度定义为ki,公式如下所示:

将其进行归一化处理,把属性的重要度作为属性权重的一种度量,得属性权重:

其中Wi为指标i的权重,ki为指标i的重要性,j=1mkj为所有指标重要性的和。

1.3 基于灰局势决策的经营绩效综合评价模型

灰局势决策以效果测度极性一致空间为基础,运作方式是通过一定的指标来评价对策效果的优劣,然后测定满意对策[12,13,14]。局势是对策与事件的匹配,记为Sij。Sij=ai,bj,式中ai(i=1,2,…n)为被决策的事件,bj(j=1,2,…m)为对付ai的第j个对策。局势Sij在第p个指标下的效果样本为uijp(p=1,2,…l)。

效果测度就是局势所产生的实际效果对于决策目标进行比较的量度。效益型指标采用上限效果测度;费用型指标采用下限效果指标;对于以适量为宜的指标采用中心效果测度。效果样本通过效果测度变换后,数据为正极性,位于[0,1]区间。效果测度变换公式如下:

上限效果测度变换

中心效果测定变换

rijp=min{u0,uijp}max{u0,uijp},式中u0为适中值(4)

下限效果测度变换

求得效果测度矩阵后,计算局势Sij的综合效果测度

根据综合效果测度,排序确定针对事件的最佳策略,即可得到上市公司经营绩效的排序及经营绩效最佳的上市公司。

2 实证分析

2.1 数据约简及权重计算

本文主要参照2002年财政部、国家经贸委、中央企业工委、劳动保障部和国家计委修订后的《工业竞争性企业绩效评价指标体系》,及国内外其它评价体系,确定了4个绩效评价方向:盈利能力、偿债能力、成长能力、营运能力,并选取相应的核心评价指标。另外,结合水务上市公司本身的特点,设置特定指标,如水务上市公司在建工程量大,且水务业务涉及特许经营权,也有一部分公司投资房地产,涉及土地使用权,因此设置固定资产利润率、无形资产利润率;又如,考虑到水务上市公司当前扩大规模、多行业投资的特征,借款多、长期资产比例高,设置非流动资产适合率。最终将核心指标和特定指标相结合,创建了本文的评价指标体系。见表1。

本文数据来源于新浪财经网站所公布的水务上市公司财务报告,根据所建的经营评价指标体系,选用2010年10家水务上市公司的相关原始数据,对其进行归一化和离散化处理,即得水务上市公司经营绩效信息系统,如表2。

从表2可以得到C1与C8,C2与C3,C6与C7条件属性离散化后的值是一样的,即他们对于论域的分类划分是一样的,对决策者起的作用只用其中一个表示就可以,故选取它们其中的一个,在此选择C1、C3、C6,进一步运用粗糙集的方法对所有剩余的指标进行约简,判断条件属性C1、C3、C4、C5、C9、C13是冗余属性,可直接约简,因此得到水务上市公司经营绩效评价的属性核coreR={C6、C10、C11、C12、C14}。

这五个属性构成了一个新的评价指标体系。通过计算属性重要性,我们求得这五个属性的重要性为:k6=0.7,k10=0.7,k11=0.8,k12=0.8,k14=0.8。

对属性重要性进行归一化处理,得到各指标的权重为:W6=0.185,W10=0.185,W11=0.21,W12=0.21,W14=0.21

2.2 统一效果测度矩阵

记“评定水务上市公司经营绩效”为事件a,则事件A={a}。

记评价企业分别为对策b1、b2…b10,则对策集B={b1、b2…b10}。

于是有对策集S=Sj=a,bja∈A,bj∈B=S1,S2…S10,其中Sj={评定水务上市公司经营绩效,企业j}。

对约简后所构建的指标体系,针对指标的极性,用上限效果测度、下限效果测度、适中效果测度方法进行效果的计算变化,统一效果测度后的结果见表3。

2.3 综合评价

根据得到的指标权重和统一效果测度,最终计算局势Sj的综合效果测度rij∑。通过公式rij∑=rj∑=p=1lwprjp,计算得到r1∑=0.291,r2∑=0.203,r3∑=0.537,r4∑=0.645,r5∑=0.225,r6∑=0.458,r7∑=0.286,r8∑=0.516,r9∑=0.412,r10∑=0.374。根据综合效果测度的大小可得到水务上市公司的绩效排序,其中Sj*=S4为满意局势,bj*=b4为满意对策,水务上市公司洪城水业的经营绩效最优。

3 结语